Fidelity Funds Italy Fund A

LU0048584766
46,80 EUR 29/07/2021
Acciones Italianas Categoría
8,40 % Rendimiento anual a 5 años
1,93 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0048584766
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 01/10/1990
Categoría Acciones Italianas
Tamaño (30/06/2021) 124,530 Millones EUR
Gestora FIL (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,93 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos si

Dividendos

Frecuencia de distribución Anual
Mes de distribución Agosto
Importe del último dividendo 0,11 EUR
Fecha del último dividendo 03/08/2020

Composición de la cartera (31/05/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 98,35 %
Liquidez 1,55 %
Obligaciones 0,10 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 27,40 %
Bienes de consumo 22,70 %
Servicios públicos 18,90 %
Industrial y servicios 13,40 %
Tecnológico 6,90 %
Farmacéutico 4,90 %
Telecomunicaciones 2,30 %
Inmobiliario 1,00 %
Siderúrgico y minero 0,40 %
Países Peso
Italia 95,70 %
Francia 2,10 %
Divisas Peso
EUR - Euro 98,94 %
USD - Dólar americano 0,23 %
CHF - Franco suizo 0,02 %
NOK - Corona noruega 0,00 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
TRY - Lira turca 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
Unicredit 6,90 %
Intesa Sanpaolo 6,50 %
Enel 5,70 %
EXOR NV 5,30 %
Stellantis NV 4,30 %
Ferrari Nv 4,00 %
Nexi Spa 3,80 %
Snam SPA 3,50 %
Atlantia 3,50 %
PIRELLI & C SPA 3,50 %

Rendimiento EUR (29/07/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 1,32 % 0,38 %
Rendimiento a 3 meses 8,51 % 6,24 %
Rendimiento a 6 meses 25,67 % 21,11 %
Rendimiento a 1 año 38,46 % 31,75 %
Rendimiento anual a 3 años 7,07 % 7,67 %
Rendimiento anual a 5 años 8,40 % 11,43 %
Rendimiento anual a 10 años 7,47 % 7,89 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 20,07 %
Volatilidad del índice de referencia 20,81 %
Beta 0,97
Tracking Error 1,23 %
Correlación con el índice de referencia 0,98
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,22 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,45
Ratio de Treynor 9,40