Fidelity Funds Italy Fund A

LU0048584766
50,42 EUR 21/09/2023
Acciones Italianas Categoría
6,54 % Rendimiento anual a 5 años
1,93 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

Todos los detalles

Valoración del fondo en su categoría

Opinión sobre la categoría

 
Contenido premium

Los análisis y consejos de nuestros expertos están reservados a los socios.

Sección

Identificación

Código ISIN LU0048584766
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 01/10/1990
Categoría Acciones Italianas
Tamaño (31/08/2023) 103,050 Millones EUR
Gestora FIL (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,93 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos si

Dividendos

Frecuencia de distribución Anual
Mes de distribución Agosto
Importe del último dividendo 0,79 EUR
Fecha del último dividendo 01/08/2023

Composición de la cartera (31/08/2023)

Categoría de activos Peso
Acciones 98,03 %
Liquidez 1,66 %
Obligaciones 0,32 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 27,26 %
Bienes de consumo 21,76 %
Servicios públicos 16,37 %
Industrial y servicios 11,44 %
Tecnológico 10,51 %
Farmacéutico 5,65 %
Telecomunicaciones 2,35 %
Siderúrgico y minero 1,73 %
Países Peso
Italia 82,49 %
Holanda 12,50 %
Reino Unido 2,37 %
Francia 1,88 %
Irlanda 0,19 %
Estados Unidos 0,19 %
Bélgica 0,11 %
Luxemburgo 0,09 %
Dinamarca 0,04 %
Islas Caimanes 0,04 %
Divisas Peso
EUR - Euro 96,73 %
NOK - Corona noruega 1,67 %
USD - Dólar americano 0,26 %
SEK - Corona sueca 0,19 %
GBP - Libra esterlina 0,08 %
Pincipales posiciones Peso
UNICREDIT SPA ORD 9,97 %
ENEL SPA ORD 8,42 %
STMICROELECTRONICS NV ORD 7,09 %
INTESA SANPAOLO SPA ORD 5,29 %
DE' LONGHI SPA ORD 4,00 %
STELLANTIS NV ORD 3,84 %
TOD'S SPA ORD 3,09 %
FINECOBANK BANCA FINECO SPA ORD 2,84 %
BANCA MEDIOLANUM SPA ORD 2,84 %
IVECO GROUP NV ORD 2,81 %

Rendimiento EUR (21/09/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,87 % 3,10 %
Rendimiento a 3 meses 0,07 % 4,55 %
Rendimiento a 6 meses 4,36 % 8,45 %
Rendimiento a 1 año 26,09 % 30,14 %
Rendimiento anual a 3 años 16,07 % 16,00 %
Rendimiento anual a 5 años 6,54 % 7,37 %
Rendimiento anual a 10 años 6,34 % 7,99 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 21,52 %
Volatilidad del índice de referencia 21,68 %
Beta 1,00
Tracking Error 1,37 %
Correlación con el índice de referencia 0,98
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,02 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,38
Ratio de Treynor 8,17