Fidelity Funds Italy Fund A

LU0048584766
49,03 EUR 21/03/2023
Acciones Italianas Categoría
4,97 % Rendimiento anual a 5 años
1,92 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

Todos los detalles

Valoración del fondo en su categoría

Opinión sobre la categoría

 
Contenido premium

Los análisis y consejos de nuestros expertos están reservados a los socios.

Sección

Identificación

Código ISIN LU0048584766
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 01/10/1990
Categoría Acciones Italianas
Tamaño (28/02/2023) 109,530 Millones EUR
Gestora FIL (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,92 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos si

Dividendos

Frecuencia de distribución Anual
Mes de distribución Agosto
Importe del último dividendo 0,58 EUR
Fecha del último dividendo 01/08/2022

Composición de la cartera (28/02/2023)

Categoría de activos Peso
Acciones 95,86 %
Liquidez 3,77 %
Obligaciones 0,38 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 26,24 %
Bienes de consumo 18,66 %
Industrial y servicios 18,20 %
Servicios públicos 13,73 %
Tecnológico 10,73 %
Farmacéutico 3,09 %
Siderúrgico y minero 2,29 %
Telecomunicaciones 1,75 %
Países Peso
Italia 81,15 %
Holanda 12,40 %
Francia 2,15 %
Reino Unido 1,64 %
Estados Unidos 0,24 %
Luxemburgo 0,19 %
Irlanda 0,16 %
Bélgica 0,05 %
Austria 0,05 %
Dinamarca 0,05 %
Divisas Peso
EUR - Euro 96,64 %
NOK - Corona noruega 0,99 %
USD - Dólar americano 0,86 %
GBP - Libra esterlina 0,07 %
Pincipales posiciones Peso
UNICREDIT SPA ORD 9,91 %
ENEL SPA ORD 7,50 %
INTESA SANPAOLO SPA ORD 6,08 %
STELLANTIS NV ORD 4,92 %
STMICROELECTRONICS NV ORD 4,91 %
IVECO GROUP NV ORD 3,24 %
ENI SPA ORD 3,18 %
BREMBO SPA ORD 2,89 %
FINECOBANK BANCA FINECO SPA ORD 2,79 %
DE' LONGHI SPA ORD 2,69 %

Rendimiento EUR (21/03/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -3,52 % -3,18 %
Rendimiento a 3 meses 12,02 % 8,05 %
Rendimiento a 6 meses 20,82 % 20,00 %
Rendimiento a 1 año 12,82 % 9,15 %
Rendimiento anual a 3 años 23,83 % 20,18 %
Rendimiento anual a 5 años 4,97 % 5,31 %
Rendimiento anual a 10 años 7,47 % 8,56 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 21,76 %
Volatilidad del índice de referencia 22,13 %
Beta 0,99
Tracking Error 1,38 %
Correlación con el índice de referencia 0,98
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,02 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,28
Ratio de Treynor 6,22