Fidelity Funds Italy Fund A

LU0048584766
43,47 EUR 13/05/2021
Acciones Italianas Categoría
6,34 % Rendimiento anual a 5 años
1,93 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0048584766
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 01/10/1990
Categoría Acciones Italianas
Tamaño (30/04/2021) 118,970 Millones EUR
Gestora FIL (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,93 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos si

Dividendos

Frecuencia de distribución Anual
Mes de distribución Agosto
Importe del último dividendo 0,11 EUR
Fecha del último dividendo 03/08/2020

Composición de la cartera (31/03/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 97,89 %
Liquidez 1,95 %
Obligaciones 0,17 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 27,70 %
Bienes de consumo 22,50 %
Servicios públicos 21,00 %
Industrial y servicios 13,40 %
Tecnológico 4,80 %
Telecomunicaciones 4,20 %
Farmacéutico 3,90 %
Siderúrgico y minero 0,40 %
Países Peso
Italia 95,70 %
Francia 2,20 %
Divisas Peso
EUR - Euro 98,81 %
USD - Dólar americano 0,29 %
CHF - Franco suizo 0,00 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
TRY - Lira turca 0,00 %
NOK - Corona noruega 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
Intesa Sanpaolo 6,90 %
Enel Societa Per Azioni 6,60 %
Unicredit 6,00 %
EXOR NV 5,40 %
Stellantis NV 4,90 %
Ferrari Nv 4,40 %
Snam SPA 3,60 %
PIRELLI & C SPA 3,40 %
Nexi Spa 3,10 %
PIOVAN SPA 3,00 %

Rendimiento EUR (13/05/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,58 % 0,86 %
Rendimiento a 3 meses 6,52 % 6,82 %
Rendimiento a 6 meses 22,11 % 20,52 %
Rendimiento a 1 año 45,85 % 44,34 %
Rendimiento anual a 3 años 2,14 % 3,76 %
Rendimiento anual a 5 años 6,34 % 9,65 %
Rendimiento anual a 10 años 5,22 % 5,98 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 20,40 %
Volatilidad del índice de referencia 21,32 %
Beta 0,97
Tracking Error 1,23 %
Correlación con el índice de referencia 0,98
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,21 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,29
Ratio de Treynor 6,03