Fidelity Funds Italy Fund A

LU0048584766
33,17 EUR 21/09/2020
Acciones Italianas Categoría
-2,22 % Rendimiento anual a 5 años
1,93 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0048584766
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 01/10/1990
Categoría Acciones Italianas
Tamaño (31/08/2020) 107,290 Millones EUR
Gestora FIL (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,93 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos si

Dividendos

Frecuencia de distribución Anual
Mes de distribución Agosto
Importe del último dividendo 0,11 EUR
Fecha del último dividendo 03/08/2020

Composición de la cartera (31/07/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 98,74 %
Liquidez -0,08 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 30,20 %
Industrial y servicios 20,50 %
Servicios públicos 17,10 %
Bienes de consumo 9,50 %
Tecnológico 8,80 %
Farmacéutico 5,90 %
Petróleo y gas 4,20 %
Telecomunicaciones 3,30 %
Siderúrgico y minero 0,40 %
Países Peso
Italia 99,80 %
Divisas Peso
EUR - Euro 98,64 %
USD - Dólar americano 0,01 %
CHF - Franco suizo 0,00 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
TRY - Lira turca 0,00 %
NOK - Corona noruega 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
Enel Societa Per Azioni 7,80 %
EXOR NV 6,10 %
STMICROELECTRONICS NV 5,60 %
Finecobank Spa 4,70 %
Ferrari Nv 4,50 %
Mediobanca 4,50 %
Intesa Sanpaolo 4,20 %
Snam SPA 4,20 %
Moncler SpA 3,50 %
Nexi Spa 3,40 %

Rendimiento EUR (21/09/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -2,44 % -3,33 %
Rendimiento a 3 meses -0,40 % -2,96 %
Rendimiento a 6 meses 26,82 % 20,79 %
Rendimiento a 1 año -7,47 % -12,49 %
Rendimiento anual a 3 años -5,33 % -2,58 %
Rendimiento anual a 5 años -2,22 % 1,08 %
Rendimiento anual a 10 años 3,36 % 4,06 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 19,42 %
Volatilidad del índice de referencia 19,89 %
Beta 0,98
Tracking Error 1,17 %
Correlación con el índice de referencia 0,98
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,29 %
Ratio de información -0,24
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -