Fidelity Funds Italy Fund A

LU0048584766
36,89 EUR 20/11/2020
Acciones Italianas Categoría
-0,40 % Rendimiento anual a 5 años
1,93 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0048584766
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 01/10/1990
Categoría Acciones Italianas
Tamaño (30/10/2020) 96,990 Millones EUR
Gestora FIL (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,93 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos si

Dividendos

Frecuencia de distribución Anual
Mes de distribución Agosto
Importe del último dividendo 0,11 EUR
Fecha del último dividendo 03/08/2020

Composición de la cartera (30/09/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 102,00 %
Obligaciones 0,64 %
Liquidez -2,64 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 26,70 %
Industrial y servicios 21,80 %
Servicios públicos 17,40 %
Bienes de consumo 11,60 %
Tecnológico 7,70 %
Farmacéutico 5,70 %
Petróleo y gas 4,50 %
Telecomunicaciones 4,20 %
Siderúrgico y minero 0,30 %
Países Peso
Italia 94,20 %
Francia 5,70 %
Divisas Peso
EUR - Euro 101,93 %
USD - Dólar americano 0,06 %
CHF - Franco suizo 0,00 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
TRY - Lira turca 0,00 %
NOK - Corona noruega 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
Enel Societa Per Azioni 7,90 %
EXOR NV 6,10 %
STMICROELECTRONICS NV 5,70 %
Intesa Sanpaolo 5,30 %
Finecobank Spa 4,80 %
Ferrari Nv 4,80 %
Snam SPA 4,50 %
CNH Industrial NV 4,00 %
Mediobanca 3,90 %
Moncler SpA 3,90 %

Rendimiento EUR (20/11/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 7,33 % 10,85 %
Rendimiento a 3 meses 8,18 % 9,17 %
Rendimiento a 6 meses 23,03 % 24,42 %
Rendimiento a 1 año -1,67 % -5,84 %
Rendimiento anual a 3 años -1,04 % 1,89 %
Rendimiento anual a 5 años -0,40 % 2,98 %
Rendimiento anual a 10 años 4,13 % 5,18 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 19,36 %
Volatilidad del índice de referencia 19,93 %
Beta 0,98
Tracking Error 1,17 %
Correlación con el índice de referencia 0,98
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,23 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -