Fidelity Funds Italy Fund A

LU0048584766
40,49 EUR 01/03/2021
Acciones Italianas Categoría
4,79 % Rendimiento anual a 5 años
1,93 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0048584766
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 01/10/1990
Categoría Acciones Italianas
Tamaño (26/02/2021) 111,280 Millones EUR
Gestora FIL (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,93 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos si

Dividendos

Frecuencia de distribución Anual
Mes de distribución Agosto
Importe del último dividendo 0,11 EUR
Fecha del último dividendo 03/08/2020

Composición de la cartera (31/12/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 99,67 %
Obligaciones 0,43 %
Liquidez -0,10 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 28,10 %
Industrial y servicios 21,60 %
Servicios públicos 16,20 %
Bienes de consumo 14,30 %
Tecnológico 5,00 %
Telecomunicaciones 4,20 %
Farmacéutico 4,00 %
Petróleo y gas 3,90 %
Siderúrgico y minero 0,40 %
Países Peso
Italia 95,90 %
Francia 1,90 %
Divisas Peso
EUR - Euro 99,77 %
GBP - Libra esterlina 0,03 %
USD - Dólar americano 0,03 %
CHF - Franco suizo 0,00 %
TRY - Lira turca 0,00 %
NOK - Corona noruega 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
Enel Societa Per Azioni 7,50 %
Intesa Sanpaolo 5,90 %
EXOR NV 5,50 %
CNH Industrial NV 4,10 %
Finecobank Spa 4,00 %
Snam SPA 3,90 %
Mediobanca 3,80 %
Moncler SpA 3,40 %
PIRELLI & C SPA 3,20 %
STMICROELECTRONICS NV 3,20 %

Rendimiento EUR (01/03/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 7,32 % 7,26 %
Rendimiento a 3 meses 7,12 % 6,81 %
Rendimiento a 6 meses 19,02 % 19,74 %
Rendimiento a 1 año 12,92 % 10,39 %
Rendimiento anual a 3 años 1,70 % 4,13 %
Rendimiento anual a 5 años 4,79 % 8,23 %
Rendimiento anual a 10 años 4,38 % 5,29 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 20,13 %
Volatilidad del índice de referencia 21,11 %
Beta 0,96
Tracking Error 1,21 %
Correlación con el índice de referencia 0,98
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,25 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,25
Ratio de Treynor 5,29