Fidelity Funds Italy Fund A

LU0048584766
31,86 EUR 28/05/2020
Acciones Italianas Categoría
-4,17 % Rendimiento anual a 5 años
1,92 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0048584766
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 01/10/1990
Categoría Acciones Italianas
Tamaño (30/04/2020) 99,820 Millones EUR
Gestora FIL (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,92 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos si

Dividendos

Frecuencia de distribución Anual
Mes de distribución Agosto
Importe del último dividendo 0,26 EUR
Fecha del último dividendo 01/08/2019

Composición de la cartera (31/03/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 96,19 %
Liquidez -1,63 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 27,10 %
Industrial y servicios 23,60 %
Servicios públicos 20,10 %
Bienes de consumo 12,50 %
Tecnológico 8,90 %
Farmacéutico 5,70 %
Siderúrgico y minero 0,60 %
Países Peso
Italia 98,50 %
Divisas Peso
EUR - Euro 94,55 %
USD - Dólar americano 0,01 %
NOK - Corona noruega 0,00 %
CHF - Franco suizo 0,00 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
TRY - Lira turca 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
Enel Societa Per Azioni 7,60 %
STMICROELECTRONICS NV 6,70 %
Ferrari Nv 6,50 %
EXOR NV 5,30 %
Nexi Spa 4,70 %
Finecobank Spa 4,60 %
Moncler SpA 4,60 %
Intesa Sanpaolo 3,80 %
Atlantia 3,70 %
Banca Mediolanum SpA 3,60 %

Rendimiento EUR (28/05/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 4,25 % 4,33 %
Rendimiento a 3 meses -11,38 % -14,07 %
Rendimiento a 6 meses -16,36 % -19,70 %
Rendimiento a 1 año -5,89 % -7,67 %
Rendimiento anual a 3 años -5,39 % -1,90 %
Rendimiento anual a 5 años -4,17 % -0,71 %
Rendimiento anual a 10 años 3,95 % 4,50 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 19,62 %
Volatilidad del índice de referencia 20,17 %
Beta 0,98
Tracking Error 1,15 %
Correlación con el índice de referencia 0,98
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,30 %
Ratio de información -0,26
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -