Fidelity Funds Italy Fund A

LU0048584766
48,90 EUR 22/10/2021
Acciones Italianas Categoría
9,21 % Rendimiento anual a 5 años
1,93 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0048584766
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 01/10/1990
Categoría Acciones Italianas
Tamaño (30/09/2021) 123,840 Millones EUR
Gestora FIL (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,93 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos si

Dividendos

Frecuencia de distribución Anual
Mes de distribución Agosto
Importe del último dividendo 0,11 EUR
Fecha del último dividendo 03/08/2020

Composición de la cartera (31/08/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 98,97 %
Liquidez 0,99 %
Obligaciones 0,04 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 30,10 %
Bienes de consumo 21,10 %
Servicios públicos 17,30 %
Industrial y servicios 15,10 %
Tecnológico 8,10 %
Farmacéutico 4,50 %
Telecomunicaciones 2,30 %
Inmobiliario 0,90 %
Siderúrgico y minero 0,20 %
Países Peso
Italia 97,40 %
Francia 2,10 %
Divisas Peso
EUR - Euro 99,32 %
USD - Dólar americano 0,17 %
GBP - Libra esterlina 0,04 %
CHF - Franco suizo 0,01 %
NOK - Corona noruega 0,00 %
TRY - Lira turca 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
Unicredit 9,00 %
Intesa Sanpaolo 8,30 %
Enel 7,80 %
EXOR NV 5,70 %
Stellantis NV 4,30 %
PIRELLI & C SPA 3,90 %
Atlantia 3,70 %
Moncler SpA 3,60 %
CNH Industrial NV 3,40 %
Nexi Spa 3,30 %

Rendimiento EUR (22/10/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 3,14 % 3,61 %
Rendimiento a 3 meses 7,14 % 7,48 %
Rendimiento a 6 meses 13,17 % 10,69 %
Rendimiento a 1 año 45,15 % 43,59 %
Rendimiento anual a 3 años 14,00 % 14,09 %
Rendimiento anual a 5 años 9,21 % 11,98 %
Rendimiento anual a 10 años 9,43 % 9,58 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 19,99 %
Volatilidad del índice de referencia 20,75 %
Beta 0,97
Tracking Error 1,25 %
Correlación con el índice de referencia 0,98
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,19 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,47
Ratio de Treynor 9,77