First Eagle Amundi International Fund - RE (C)

LU0878867430
191,64 EUR 29/03/2023
Mixtos Globales Acciones Categoría
6,94 % Rendimiento anual a 5 años
1,50 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN LU0878867430
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 09/08/2013
Categoría Mixtos Globales Acciones
Tamaño (28/02/2023) 42,510 Millones EUR
Gestora Amundi Luxembourg
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,50 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/01/2023)

Categoría de activos Peso
Acciones 79,96 %
Liquidez 7,44 %
Obligaciones 2,93 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 18,49 %
Bienes de consumo 14,40 %
Tecnológico 12,07 %
Industrial y servicios 10,85 %
Servicios públicos 7,84 %
Farmacéutico 7,21 %
Siderúrgico y minero 6,64 %
Telecomunicaciones 1,91 %
Países Peso
Estados Unidos 50,31 %
Japón 7,48 %
Reino Unido 5,83 %
Canadá 5,18 %
Francia 3,70 %
Suiza 3,18 %
Hong Kong 1,84 %
México 1,74 %
Corea del Sur 1,33 %
Bélgica 1,24 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 56,82 %
JPY - Yen japones 7,48 %
EUR - Euro 7,11 %
GBP - Libra esterlina 4,52 %
CAD - Dólar canadiense 4,37 %
CHF - Franco suizo 3,18 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,99 %
KRW - Won sudcoreano 1,33 %
SEK - Corona sueca 0,96 %
MXN - Peso mexicano 0,60 %
Pincipales posiciones Peso
USD CASH 7,60 %
AMUNDI PHYSICAL GOLD ETC 4,00 %
ORACLE CORP ORD 2,83 %
XTRACKERS PHYSICAL GOLD ETC 2,74 %
ISHARES PHYSICAL GOLD ETC 2,71 %
SCHLUMBERGER NV ORD 2,52 %
EXXON MOBIL CORP ORD 2,41 %
COMCAST CORP ORD 1,91 %
CH ROBINSON WORLDWIDE INC ORD 1,72 %
HCA HEALTHCARE INC ORD 1,66 %

Rendimiento EUR (29/03/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,86 % -0,82 %
Rendimiento a 3 meses 3,22 % 2,32 %
Rendimiento a 6 meses 6,62 % 2,78 %
Rendimiento a 1 año -2,40 % -4,77 %
Rendimiento anual a 3 años 12,55 % 10,70 %
Rendimiento anual a 5 años 6,94 % 5,92 %
Rendimiento anual a 10 años - 6,52 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 12,43 %
Volatilidad del índice de referencia -
Beta -
Tracking Error -
Correlación con el índice de referencia -
Indicadores de rendimiento
Alfa -
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,55
Ratio de Treynor -