First Eagle Amundi International Fund - RE (C)

LU0878867430
197,44 EUR 26/09/2023
Mixtos Globales Acciones Categoría
6,23 % Rendimiento anual a 5 años
1,15 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN LU0878867430
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 09/08/2013
Categoría Mixtos Globales Acciones
Tamaño (31/08/2023) 38,100 Millones EUR
Gestora Amundi Luxembourg
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,15 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/07/2023)

Categoría de activos Peso
Acciones 81,38 %
Obligaciones 5,94 %
Liquidez 3,34 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 17,85 %
Industrial y servicios 16,25 %
Financiero y asegurador 11,79 %
Tecnológico 9,82 %
Servicios públicos 7,51 %
Telecomunicaciones 7,30 %
Farmacéutico 7,00 %
Inmobiliario 3,46 %
Países Peso
Estados Unidos 42,36 %
Japón 7,62 %
Reino Unido 5,76 %
Canadá 4,69 %
Francia 3,90 %
Suiza 3,32 %
Hong Kong 1,97 %
México 1,60 %
Brasil 1,48 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 56,61 %
JPY - Yen japones 7,64 %
EUR - Euro 7,27 %
CAD - Dólar canadiense 4,99 %
GBP - Libra esterlina 4,40 %
CHF - Franco suizo 3,34 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,80 %
KRW - Won sudcoreano 1,35 %
SEK - Corona sueca 0,92 %
MXN - Peso mexicano 0,66 %
Pincipales posiciones Peso
Oracle 3,31 %
Meta Platforms Inc Class A 2,80 %
Schlumberger N.V. 2,62 %
Exxon Mobil 2,26 %
Comcast Corporation Class A 2,22 %

Rendimiento EUR (26/09/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,03 % 0,33 %
Rendimiento a 3 meses 0,35 % 1,38 %
Rendimiento a 6 meses 3,98 % 4,27 %
Rendimiento a 1 año 8,36 % 2,76 %
Rendimiento anual a 3 años 9,29 % 5,64 %
Rendimiento anual a 5 años 6,23 % 6,32 %
Rendimiento anual a 10 años 7,01 % 6,88 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 12,30 %
Volatilidad del índice de referencia 12,32 %
Beta 0,94
Tracking Error 1,37 %
Correlación con el índice de referencia 0,92
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,02 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,51
Ratio de Treynor 6,66