Fonditel Albatros

ES0138184033
10,23 EUR 02/08/2021
Retorno Absoluto Categoría
1,59 % Rendimiento anual a 5 años
1,55 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0138184033
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 22/07/2003
Categoría Retorno Absoluto
Tamaño (30/07/2021) 4,290 Millones EUR
Gestora Fonditel Gestión SGIIC
Comisión anual de gestión 1,35 %
Ratio de costes totales (TER) 1,55 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2021)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 57,12 %
Acciones 32,41 %
Liquidez 8,60 %
Sectores Peso
Tecnológico 8,45 %
Bienes de consumo 7,08 %
Financiero y asegurador 5,02 %
Farmacéutico 3,87 %
Industrial y servicios 3,77 %
Servicios públicos 2,00 %
Siderúrgico y minero 1,51 %
Países Peso
Estados Unidos 31,09 %
Italia 16,23 %
Francia 9,60 %
España 8,64 %
Holanda 3,22 %
Reino Unido 3,18 %
Alemania 3,14 %
Japón 2,26 %
Irlanda 2,24 %
Bélgica 1,42 %
Divisas Peso
EUR - Euro 50,88 %
USD - Dólar americano 31,09 %
JPY - Yen japones 1,97 %
GBP - Libra esterlina 1,27 %
CAD - Dólar canadiense 0,76 %
CHF - Franco suizo 0,76 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,73 %
AUD - Dólar australiano 0,54 %
BRL - Real brasileño 0,50 %
KRW - Won sudcoreano 0,34 %
Pincipales posiciones Peso
SPDR MSCI ACWI UCITS ETF 6,49 %
ISHARES CORE € CORP BOND UCITS ETF EUR DIST 5,57 %
XTRACKERS II EUR CORPORATE BOND UCITS ETF 1C 4,15 %
UBS ETF MSCI WORLD SOCIALLY RESP UCITS (USD) AD 4,11 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2% 15-FEB-20 3,48 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 14-JAN-2022 3,03 %
ISHARES MSCI ACWI UCITS ETF USD (ACC) 2,81 %
VANGUARD FTSE ALL-WORLD UCITS ETF USD DIS 2,79 %
INVESCO MSCI WORLD UCITS ETF ACC 2,51 %
XTRACKERS MSCI WORLD UCITS ETF 2,50 %

Rendimiento EUR (02/08/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,39 % -
Rendimiento a 3 meses 1,89 % -
Rendimiento a 6 meses 3,13 % -
Rendimiento a 1 año 7,59 % -
Rendimiento anual a 3 años 1,49 % -
Rendimiento anual a 5 años 1,59 % -
Rendimiento anual a 10 años 2,34 % -

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 4,15 %
Volatilidad del índice de referencia -
Beta -
Tracking Error -
Correlación con el índice de referencia -
Indicadores de rendimiento
Alfa -
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,45
Ratio de Treynor -