Fonditel Albatros

ES0138184033
9,882 EUR 13/01/2021
Retorno Absoluto Categoría
1,23 % Rendimiento anual a 5 años
1,57 % Ratio de costes totales (TER)
Todos los detalles

Valoración del fondo en su categoría

Opinión sobre la categoría

Objetivo

 
Contenido premium

Los análisis y consejos de nuestros expertos están reservados a los socios.

Sección

Identificación

Código ISIN ES0138184033
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 22/07/2003
Categoría Retorno Absoluto
Tamaño (31/12/2020) 4,510 Millones EUR
Gestora Fonditel Gestión SGIIC
Comisión anual de gestión 1,35 %
Ratio de costes totales (TER) 1,57 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/09/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 60,28 %
Acciones 29,27 %
Liquidez 9,13 %
Sectores Peso
Tecnológico 7,46 %
Bienes de consumo 6,58 %
Financiero y asegurador 4,33 %
Farmacéutico 3,84 %
Industrial y servicios 3,16 %
Servicios públicos 1,86 %
Siderúrgico y minero 1,43 %
Países Peso
Estados Unidos 24,89 %
Italia 21,30 %
España 13,57 %
Francia 8,72 %
Alemania 4,41 %
Japón 2,29 %
Holanda 2,27 %
Reino Unido 2,19 %
Irlanda 2,12 %
Suiza 1,02 %
Divisas Peso
EUR - Euro 57,14 %
USD - Dólar americano 24,66 %
JPY - Yen japones 2,15 %
GBP - Libra esterlina 0,98 %
CHF - Franco suizo 0,83 %
CAD - Dólar canadiense 0,70 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,66 %
AUD - Dólar australiano 0,53 %
BRL - Real brasileño 0,35 %
DKK - Corona danesa 0,26 %
Pincipales posiciones Peso
SPDR MSCI ACWI UCITS ETF 6,24 %
ISHARES CORE € CORP BOND UCITS ETF EUR DIST 4,29 %
SPAIN 5.50% 04/30/21 SR: 3,91 %
UBS ETF MSCI WORLD SOCIALLY RESP UCITS (USD) AD 3,75 %
ISHARES MSCI ACWI UCITS ETF 2,50 %
VANGUARD FTSE ALL-WORLD UCITS ETF USD DIS 2,49 %
ITALY 0.00% 10/30/20 SR:6M 2,40 %
LYXOR ESG EURO CORPORATE BOND (DR) UCITS ETF - ACC 2,37 %
SPAIN 0.00% 10/09/20 SR: 2,33 %
INVESCO MSCI WORLD ETF 2,23 %

Rendimiento EUR (13/01/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 1,07 % -
Rendimiento a 3 meses 2,43 % -
Rendimiento a 6 meses 3,70 % -
Rendimiento a 1 año -0,32 % -
Rendimiento anual a 3 años -0,27 % -
Rendimiento anual a 5 años 1,23 % -
Rendimiento anual a 10 años 1,91 % -

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 4,19 %
Volatilidad del índice de referencia -
Beta -
Tracking Error -
Correlación con el índice de referencia -
Indicadores de rendimiento
Alfa -
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,22
Ratio de Treynor -