Fonditel Albatros

ES0138184033
9,313 EUR 25/05/2020
Retorno Absoluto Categoría
-1,07 % Rendimiento anual a 5 años
1,57 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN ES0138184033
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 22/07/2003
Categoría Retorno Absoluto
Tamaño (30/04/2020) 4,360 Millones EUR
Gestora Fonditel Gestión SGIIC
Comisión anual de gestión 1,35 %
Ratio de costes totales (TER) 1,57 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 60,03 %
Liquidez 19,64 %
Acciones 18,49 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 3,93 %
Financiero y asegurador 3,07 %
Tecnológico 2,75 %
Farmacéutico 2,23 %
Servicios públicos 2,13 %
Industrial y servicios 1,99 %
Siderúrgico y minero 1,09 %
Países Peso
España 19,23 %
Italia 17,65 %
Estados Unidos 11,79 %
Francia 11,48 %
Alemania 5,63 %
Holanda 2,85 %
Reino Unido 1,96 %
Japón 1,36 %
Suiza 0,95 %
Irlanda 0,87 %
Divisas Peso
EUR - Euro 62,41 %
USD - Dólar americano 11,07 %
JPY - Yen japones 1,25 %
GBP - Libra esterlina 0,94 %
CHF - Franco suizo 0,79 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,31 %
SEK - Corona sueca 0,26 %
DKK - Corona danesa 0,21 %
KRW - Won sudcoreano 0,14 %
CAD - Dólar canadiense 0,09 %
Pincipales posiciones Peso
ISHARES CORE EURO CORPORATE BOND UCITS ETF 4,79 %
SPAIN 0.00% 09/11/20 SR: 3,28 %
ITALY 0.00% 04/30/20 SR:6M 2,64 %
SPAIN 0.00% 10/09/20 SR: 2,55 %
SPAIN 0.00% 05/08/20 SR: 2,55 %
LYXOR EURO CORPORATE BOND UCITS ETF - ACC 2,43 %
ITALY 2.30% 10/15/21 SR:3Y 2,19 %
US TREASURY 2.00% 02/28/21 SR:H-2021 2,09 %
SPAIN 0.00% 06/12/20 SR: 1,89 %
FRANCE 0.25% 11/25/20 SR: 1,88 %

Rendimiento EUR (25/05/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 1,60 % -
Rendimiento a 3 meses -4,61 % -
Rendimiento a 6 meses -5,64 % -
Rendimiento a 1 año -3,47 % -
Rendimiento anual a 3 años -1,69 % -
Rendimiento anual a 5 años -1,07 % -
Rendimiento anual a 10 años 2,11 % -

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 4,43 %
Volatilidad del índice de referencia -
Beta -
Tracking Error -
Correlación con el índice de referencia -