Fonditel Albatros

ES0138184033
9,439 EUR 21/09/2023
Mixtos Globales Acciones Categoría
- % Rendimiento anual a 5 años
1,60 % Ratio de costes totales (TER)

- Riesgo

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Identificación

Código ISIN ES0138184033
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 08/07/2003
Categoría Mixtos Globales Acciones
Tamaño (31/08/2023) 3,410 Millones EUR
Gestora Fonditel Gestión SGIIC
Comisión anual de gestión 1,35 %
Ratio de costes totales (TER) 1,60 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2023)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 60,69 %
Acciones 32,22 %
Liquidez 0,52 %
Sectores Peso
Tecnológico 9,55 %
Bienes de consumo 6,25 %
Financiero y asegurador 4,78 %
Farmacéutico 4,20 %
Industrial y servicios 3,39 %
Servicios públicos 2,02 %
Siderúrgico y minero 1,27 %
Países Peso
Estados Unidos 27,57 %
Italia 24,04 %
Francia 14,37 %
España 6,61 %
Holanda 2,83 %
Reino Unido 2,52 %
Irlanda 2,07 %
Japón 2,04 %
Alemania 1,93 %
Bélgica 1,30 %
Divisas Peso
EUR - Euro 58,92 %
USD - Dólar americano 26,44 %
JPY - Yen japones 1,83 %
GBP - Libra esterlina 1,10 %
CAD - Dólar canadiense 0,78 %
CHF - Franco suizo 0,76 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,63 %
AUD - Dólar australiano 0,52 %
DKK - Corona danesa 0,35 %
INR - Rupia india 0,30 %
Pincipales posiciones Peso
SPDR MSCI ACWI UCITS ETF ACC 6,42 %
ISHARES CORE € CORP BOND UCITS ETF EUR D 5,14 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 4,55 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 12-JAN-2024 4,19 %
XTRACKERS II EUR CORPORATE BOND UCITS ETF 1C 3,92 %
UBS LFS MSCI WORLD SOCIALLY RESP UCITS (USD) AD 3,80 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .65% 15-OCT-2023 3,24 %
INVESCO MSCI WORLD UCITS ETF ACC 3,18 %
XTRACKERS MSCI WORLD UCITS ETF 1C 3,16 %
LYXOR MSCI WORLD UCITS ETF - DIST 3,05 %

Rendimiento EUR (21/09/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,29 % 1,53 %
Rendimiento a 3 meses 0,15 % 1,30 %
Rendimiento a 6 meses 1,47 % 4,69 %
Rendimiento a 1 año 0,17 % 1,00 %
Rendimiento anual a 3 años -0,21 % 5,58 %
Rendimiento anual a 5 años - 6,38 %
Rendimiento anual a 10 años - 6,83 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo -
Volatilidad 5,55 %
Volatilidad del índice de referencia 12,32 %
Beta -
Tracking Error -
Correlación con el índice de referencia -