Fonditel Albatros

ES0138184033
10,34 EUR 29/11/2021
Retorno Absoluto Categoría
1,84 % Rendimiento anual a 5 años
1,55 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0138184033
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 22/07/2003
Categoría Retorno Absoluto
Tamaño (29/11/2021) 4,420 Millones EUR
Gestora Fonditel Gestión SGIIC
Comisión anual de gestión 1,35 %
Ratio de costes totales (TER) 1,55 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/09/2021)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 57,51 %
Acciones 32,42 %
Liquidez 0,56 %
Sectores Peso
Tecnológico 9,11 %
Bienes de consumo 6,86 %
Financiero y asegurador 4,95 %
Farmacéutico 4,06 %
Industrial y servicios 3,41 %
Servicios públicos 1,88 %
Siderúrgico y minero 1,46 %
Países Peso
Estados Unidos 31,19 %
Italia 18,12 %
Francia 9,52 %
España 7,75 %
Holanda 3,25 %
Reino Unido 3,06 %
Alemania 2,40 %
Irlanda 2,17 %
Japón 2,17 %
Bélgica 1,41 %
Divisas Peso
EUR - Euro 50,93 %
USD - Dólar americano 31,01 %
JPY - Yen japones 1,86 %
GBP - Libra esterlina 1,28 %
CHF - Franco suizo 0,81 %
CAD - Dólar canadiense 0,75 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,69 %
AUD - Dólar australiano 0,53 %
BRL - Real brasileño 0,48 %
DKK - Corona danesa 0,30 %
Pincipales posiciones Peso
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 8,02 %
SPDR MSCI ACWI UCITS ETF 6,43 %
ISHARES CORE € CORP BOND UCITS ETF EUR DIST 5,46 %
UBS LFS MSCI WORLD SOCIALLY RESP UCITS (USD) AD 4,44 %
XTRACKERS II EUR CORPORATE BOND UCITS ETF 1C 4,08 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2% 15-FEB-20 3,45 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 14-JAN-2022 2,98 %
VANGUARD FTSE ALL-WORLD UCITS ETF USD DIS 2,93 %
INVESCO MSCI WORLD UCITS ETF ACC 2,70 %
XTRACKERS MSCI WORLD UCITS ETF 2,69 %

Rendimiento EUR (29/11/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,45 % -
Rendimiento a 3 meses 0,67 % -
Rendimiento a 6 meses 3,21 % -
Rendimiento a 1 año 6,04 % -
Rendimiento anual a 3 años 2,73 % -
Rendimiento anual a 5 años 1,84 % -
Rendimiento anual a 10 años 3,00 % -

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 4,19 %
Volatilidad del índice de referencia -
Beta -
Tracking Error -
Correlación con el índice de referencia -
Indicadores de rendimiento
Alfa -
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,53
Ratio de Treynor -