Fonditel Albatros

ES0138184033
10,07 EUR 16/04/2021
Retorno Absoluto Categoría
1,23 % Rendimiento anual a 5 años
1,57 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0138184033
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 22/07/2003
Categoría Retorno Absoluto
Tamaño (31/03/2021) 4,180 Millones EUR
Gestora Fonditel Gestión SGIIC
Comisión anual de gestión 1,35 %
Ratio de costes totales (TER) 1,57 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/12/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 57,06 %
Acciones 30,07 %
Liquidez 11,79 %
Sectores Peso
Tecnológico 7,81 %
Bienes de consumo 6,71 %
Financiero y asegurador 4,55 %
Farmacéutico 3,70 %
Industrial y servicios 3,43 %
Servicios públicos 1,80 %
Siderúrgico y minero 1,46 %
Países Peso
Estados Unidos 27,93 %
Italia 13,50 %
España 11,60 %
Francia 9,65 %
Holanda 3,21 %
Reino Unido 3,12 %
Alemania 3,02 %
Japón 2,23 %
Irlanda 2,17 %
Bélgica 1,47 %
Divisas Peso
EUR - Euro 51,32 %
USD - Dólar americano 27,70 %
JPY - Yen japones 1,95 %
GBP - Libra esterlina 1,19 %
CHF - Franco suizo 0,77 %
CAD - Dólar canadiense 0,69 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,69 %
BRL - Real brasileño 0,55 %
AUD - Dólar australiano 0,51 %
KRW - Won sudcoreano 0,32 %
Pincipales posiciones Peso
SPDR MSCI ACWI UCITS ETF 6,42 %
ISHARES CORE € CORP BOND UCITS ETF EUR DIST 5,65 %
XTRACKERS II EUR CORPORATE BOND UCITS ETF 1C 4,19 %
UBS ETF MSCI WORLD SOCIALLY RESP UCITS (USD) AD 3,80 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2% 15-FEB-20 3,36 %
ISHARES MSCI ACWI UCITS ETF 2,58 %
VANGUARD FTSE ALL-WORLD UCITS ETF USD DIS 2,56 %
INVESCO MSCI WORLD UCITS ETF ACC 2,29 %
XTRACKERS MSCI WORLD UCITS ETF 2,28 %
LYXOR MSCI WORLD UCITS ETF - DIST 2,27 %

Rendimiento EUR (16/04/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 1,21 % -
Rendimiento a 3 meses 1,90 % -
Rendimiento a 6 meses 4,64 % -
Rendimiento a 1 año 9,48 % -
Rendimiento anual a 3 años 0,75 % -
Rendimiento anual a 5 años 1,23 % -
Rendimiento anual a 10 años 1,93 % -

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 4,14 %
Volatilidad del índice de referencia -
Beta -
Tracking Error -
Correlación con el índice de referencia -
Indicadores de rendimiento
Alfa -
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,39
Ratio de Treynor -