Fonditel Albatros

ES0138184033
9,663 EUR 23/05/2022
Retorno Absoluto Categoría
-0,26 % Rendimiento anual a 5 años
1,59 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN ES0138184033
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 22/07/2003
Categoría Retorno Absoluto
Tamaño (29/04/2022) 3,970 Millones EUR
Gestora Fonditel Gestión SGIIC
Comisión anual de gestión 1,35 %
Ratio de costes totales (TER) 1,59 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2022)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 58,43 %
Acciones 31,65 %
Liquidez 0,45 %
Sectores Peso
Tecnológico 8,96 %
Bienes de consumo 6,47 %
Financiero y asegurador 5,04 %
Farmacéutico 4,03 %
Industrial y servicios 3,13 %
Servicios públicos 1,94 %
Siderúrgico y minero 1,38 %
Países Peso
Estados Unidos 30,74 %
Italia 20,74 %
Francia 8,99 %
España 7,23 %
Holanda 3,11 %
Reino Unido 2,96 %
Irlanda 2,16 %
Alemania 2,01 %
Japón 1,97 %
Bélgica 1,33 %
Divisas Peso
EUR - Euro 51,56 %
USD - Dólar americano 30,46 %
JPY - Yen japones 1,67 %
GBP - Libra esterlina 1,32 %
CAD - Dólar canadiense 0,89 %
CHF - Franco suizo 0,82 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,65 %
AUD - Dólar australiano 0,57 %
DKK - Corona danesa 0,28 %
KRW - Won sudcoreano 0,28 %
Pincipales posiciones Peso
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 8,10 %
SPDR MSCI ACWI UCITS ETF 6,67 %
ISHARES CORE € CORP BOND UCITS ETF EUR D 5,34 %
XTRACKERS II EUR CORPORATE BOND UCITS ETF 1C 4,01 %
UBS LFS MSCI WORLD SOCIALLY RESP UCITS (USD) AD 3,68 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .625% 31-JAN 3,55 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 13-JAN-2023 3,15 %
INVESCO MSCI WORLD UCITS ETF ACC 3,01 %
XTRACKERS MSCI WORLD UCITS ETF 1C 3,00 %
LYXOR MSCI WORLD UCITS ETF - DIST 2,95 %

Rendimiento EUR (23/05/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -2,41 % -
Rendimiento a 3 meses -2,49 % -
Rendimiento a 6 meses -7,22 % -
Rendimiento a 1 año -3,30 % -
Rendimiento anual a 3 años 0,04 % -
Rendimiento anual a 5 años -0,26 % -
Rendimiento anual a 10 años 2,35 % -

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 4,39 %
Volatilidad del índice de referencia -
Beta -
Tracking Error -
Correlación con el índice de referencia -
Indicadores de rendimiento
Alfa -
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,16
Ratio de Treynor -