Fonditel Albatros

ES0138184033
9,589 EUR 20/10/2020
Retorno Absoluto Categoría
0,16 % Rendimiento anual a 5 años
1,57 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN ES0138184033
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 22/07/2003
Categoría Retorno Absoluto
Tamaño (30/09/2020) 4,430 Millones EUR
Gestora Fonditel Gestión SGIIC
Comisión anual de gestión 1,35 %
Ratio de costes totales (TER) 1,57 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 66,59 %
Acciones 21,58 %
Liquidez 10,39 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 4,57 %
Tecnológico 3,63 %
Financiero y asegurador 3,61 %
Industrial y servicios 2,56 %
Servicios públicos 2,46 %
Farmacéutico 2,37 %
Siderúrgico y minero 1,29 %
Países Peso
España 23,51 %
Italia 20,33 %
Estados Unidos 13,91 %
Francia 11,72 %
Alemania 5,44 %
Holanda 2,67 %
Reino Unido 2,08 %
Japón 1,56 %
Irlanda 0,88 %
Suiza 0,75 %
Divisas Peso
EUR - Euro 68,80 %
USD - Dólar americano 13,52 %
JPY - Yen japones 1,46 %
GBP - Libra esterlina 1,05 %
CHF - Franco suizo 0,61 %
BRL - Real brasileño 0,35 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,33 %
SEK - Corona sueca 0,24 %
DKK - Corona danesa 0,17 %
KRW - Won sudcoreano 0,15 %
Pincipales posiciones Peso
SPAIN 5.50% 04/30/21 SR: 5,17 %
ISHARES CORE EURO CORPORATE BOND UCITS ETF 4,41 %
SPAIN 0.00% 09/11/20 SR: 3,11 %
ITALY 0.00% 10/30/20 SR:6M 2,50 %
SPAIN 0.00% 12/04/20 SR: 2,42 %
LYXOR EURO CORPORATE BOND UCITS ETF - ACC 2,42 %
SPAIN 0.00% 10/09/20 SR: 2,42 %
ITALY 2.30% 10/15/21 SR:3Y 2,09 %
US TREASURY 2.00% 02/28/21 SR:H-2021 1,94 %
ITALY 0.00% 09/30/20 SR:6M 1,93 %

Rendimiento EUR (20/10/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 1,26 % -
Rendimiento a 3 meses -0,15 % -
Rendimiento a 6 meses 5,24 % -
Rendimiento a 1 año -2,04 % -
Rendimiento anual a 3 años -1,03 % -
Rendimiento anual a 5 años 0,16 % -
Rendimiento anual a 10 años 1,77 % -

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 4,24 %
Volatilidad del índice de referencia -
Beta -
Tracking Error -
Correlación con el índice de referencia -