Fondonorte

ES0138828035
4,333 EUR 17/09/2020
Mixtos Globales Renta Fija Categoría
0,85 % Rendimiento anual a 5 años
0,63 % Ratio de costes totales (TER)
Todos los detalles

Valoración del fondo en su categoría

Opinión sobre la categoría

Objetivo

 
Contenido premium

Los análisis y consejos de nuestros expertos están reservados a los socios.

Sección

Identificación

Código ISIN ES0138828035
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 10/11/1987
Categoría Mixtos Globales Renta Fija
Tamaño (31/08/2020) 473,380 Millones EUR
Gestora Gesnorte SGIIC
Comisión anual de gestión 0,45 %
Ratio de costes totales (TER) 0,63 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 69,35 %
Acciones 21,40 %
Liquidez 8,86 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 4,30 %
Tecnológico 3,85 %
Industrial y servicios 3,25 %
Financiero y asegurador 2,74 %
Farmacéutico 2,57 %
Servicios públicos 1,49 %
Siderúrgico y minero 1,32 %
Telecomunicaciones 1,13 %
Países Peso
España 18,82 %
Estados Unidos 14,04 %
Francia 11,75 %
Holanda 9,49 %
Reino Unido 7,59 %
Alemania 7,13 %
Italia 5,57 %
México 2,69 %
Portugal 2,24 %
Repúb. Checa 1,47 %
Divisas Peso
EUR - Euro 81,59 %
USD - Dólar americano 6,45 %
JPY - Yen japones 0,81 %
GBP - Libra esterlina 0,63 %
CHF - Franco suizo 0,51 %
SEK - Corona sueca 0,25 %
CAD - Dólar canadiense 0,16 %
DKK - Corona danesa 0,16 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,10 %
INR - Rupia india 0,06 %
Pincipales posiciones Peso
ITALY 3.75% 09/01/24 SR:10Y 1,20 %
BGF CONTINENTAL EUROPEAN FLEXIBLE D2 EUR 0,95 %
SCHRODER ISF EURO EQ C ACC 0,92 %
TEMPLETON EUROLAND I (ACC) EUR 0,92 %
CRITERIA CAIXA 1.50% 05/10/23 SR:1 0,87 %
BBVA 0.11% 03/09/23 SR:155 0,84 %
ABN AMRO 6.38% 04/27/21 SR: 0,78 %
MERLIN PROP SOC 2.38% 05/23/22 SR:1 0,76 %
CDP 0.11% 03/20/22 SR:1 0,74 %
SANTANDER CONSUM 1.50% 11/12/20 SR:39 0,70 %

Rendimiento EUR (17/09/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,37 % -0,89 %
Rendimiento a 3 meses 1,21 % -1,50 %
Rendimiento a 6 meses 9,04 % 5,20 %
Rendimiento a 1 año -1,77 % -1,35 %
Rendimiento anual a 3 años -0,44 % 3,84 %
Rendimiento anual a 5 años 0,85 % 3,67 %
Rendimiento anual a 10 años 2,44 % 4,05 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 5,05 %
Volatilidad del índice de referencia 4,44 %
Beta 0,71
Tracking Error 1,16 %
Correlación con el índice de referencia 0,62
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,17 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,19
Ratio de Treynor 1,33