Fondonorte

ES0138828035
4,177 EUR 21/05/2020
Mixtos Globales Renta Fija Categoría
-0,69 % Rendimiento anual a 5 años
0,63 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0138828035
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 10/11/1987
Categoría Mixtos Globales Renta Fija
Tamaño (30/04/2020) 459,850 Millones EUR
Gestora Gesnorte SGIIC
Comisión anual de gestión 0,45 %
Ratio de costes totales (TER) 0,63 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 68,33 %
Acciones 22,01 %
Liquidez 9,33 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 4,90 %
Industrial y servicios 3,77 %
Financiero y asegurador 3,18 %
Tecnológico 3,14 %
Servicios públicos 2,76 %
Farmacéutico 2,17 %
Siderúrgico y minero 1,32 %
Países Peso
España 17,40 %
Estados Unidos 12,98 %
Francia 12,40 %
Holanda 7,86 %
Alemania 7,78 %
Reino Unido 7,47 %
Italia 6,14 %
México 2,70 %
Portugal 2,32 %
Finlandia 1,56 %
Divisas Peso
EUR - Euro 81,65 %
USD - Dólar americano 5,86 %
JPY - Yen japones 0,76 %
GBP - Libra esterlina 0,61 %
CHF - Franco suizo 0,43 %
SEK - Corona sueca 0,38 %
DKK - Corona danesa 0,22 %
CAD - Dólar canadiense 0,18 %
NOK - Corona noruega 0,11 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,08 %
Pincipales posiciones Peso
XTRACKERS MSCI EMU UCITS ETF 1D 2,74 %
ITALY 3.75% 09/01/24 SR:10Y 1,25 %
ACS ES 2.88% 04/01/20 SR:1 1,04 %
CRITERIA CAIXA 1.50% 05/10/23 SR:1 0,88 %
BBVA 0.13% 03/09/23 SR:155 0,84 %
BGF CONTINENTAL EUROPEAN FLEXIBLE D2 EUR 0,83 %
SCHRODER ISF EURO EQ C ACC 0,81 %
TEMPLETON EUROLAND I (ACC) EUR 0,81 %
MERLIN PROP SOC 2.38% 05/23/22 SR:1 0,80 %
CDP 0.09% 03/20/22 SR:1 0,76 %

Rendimiento EUR (21/05/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 1,19 % 1,94 %
Rendimiento a 3 meses -7,61 % -2,02 %
Rendimiento a 6 meses -6,19 % 0,32 %
Rendimiento a 1 año -4,00 % 6,10 %
Rendimiento anual a 3 años -1,70 % 3,37 %
Rendimiento anual a 5 años -0,69 % 2,99 %
Rendimiento anual a 10 años 2,26 % 4,99 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 5,24 %
Volatilidad del índice de referencia 4,73 %
Beta 0,75
Tracking Error 1,13 %
Correlación con el índice de referencia 0,67
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,25 %
Ratio de información -0,22
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -