Fondonorte

ES0138828035
4,605 EUR 15/09/2021
Mixtos Globales Renta Fija Categoría
1,95 % Rendimiento anual a 5 años
0,64 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN ES0138828035
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 10/11/1987
Categoría Mixtos Globales Renta Fija
Tamaño (31/08/2021) 454,400 Millones EUR
Gestora Gesnorte SGIIC
Comisión anual de gestión 0,45 %
Ratio de costes totales (TER) 0,64 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2021)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 60,03 %
Acciones 27,53 %
Liquidez 11,76 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 6,51 %
Tecnológico 5,51 %
Financiero y asegurador 3,97 %
Industrial y servicios 3,97 %
Servicios públicos 2,32 %
Farmacéutico 2,15 %
Siderúrgico y minero 1,98 %
Países Peso
España 20,13 %
Estados Unidos 14,48 %
Francia 13,66 %
Italia 7,00 %
Alemania 6,45 %
Holanda 5,36 %
Reino Unido 3,82 %
México 1,74 %
Luxemburgo 1,51 %
Portugal 1,50 %
Divisas Peso
EUR - Euro 75,46 %
USD - Dólar americano 8,01 %
GBP - Libra esterlina 0,79 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,59 %
CHF - Franco suizo 0,47 %
JPY - Yen japones 0,38 %
KRW - Won sudcoreano 0,27 %
INR - Rupia india 0,23 %
CNY - Yuan chino 0,18 %
SEK - Corona sueca 0,12 %
Pincipales posiciones Peso
MUTUAFONDO CORTO PLAZO L, FI 1,56 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.75% 01-SEP-2024 1,25 %
SPDR S&P 500 ETF TRUST 1,14 %
ROBECO GLOBAL CONSUMER TRENDS I EUR 0,99 %
CRITERIA CAIXA SAU 1.5% 10-MAY-2023 0,92 %
MUTUAFONDO L, FI 0,89 %
NORDEA 1 - EMERGING STARS EQUITY BI EUR 0,81 %
BGF EURO-MARKETS D2 EUR 0,79 %
MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA 2.375% 23-MAY-2022 0,79 %
M&G (LUX) OPTIMAL INCOME C ACC EUR 0,79 %

Rendimiento EUR (15/09/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,39 % 0,06 %
Rendimiento a 3 meses 0,58 % 3,08 %
Rendimiento a 6 meses 2,83 % 3,81 %
Rendimiento a 1 año 6,27 % 7,39 %
Rendimiento anual a 3 años 1,78 % 5,46 %
Rendimiento anual a 5 años 1,95 % 3,46 %
Rendimiento anual a 10 años 3,37 % 5,08 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 4,74 %
Volatilidad del índice de referencia 4,16 %
Beta 0,72
Tracking Error 1,07 %
Correlación con el índice de referencia 0,63
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,05 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,49
Ratio de Treynor 3,21