Fondonorte

ES0138828035
4,264 EUR 01/07/2022
Mixtos Globales Renta Fija Categoría
-0,53 % Rendimiento anual a 5 años
0,64 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN ES0138828035
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 10/11/1987
Categoría Mixtos Globales Renta Fija
Tamaño (30/06/2022) 405,050 Millones EUR
Gestora Gesnorte SGIIC
Comisión anual de gestión 0,45 %
Ratio de costes totales (TER) 0,64 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2022)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 60,25 %
Acciones 28,70 %
Liquidez 0,19 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 6,46 %
Tecnológico 5,64 %
Financiero y asegurador 4,11 %
Industrial y servicios 4,06 %
Servicios públicos 2,69 %
Farmacéutico 2,20 %
Siderúrgico y minero 1,89 %
Países Peso
España 18,48 %
Estados Unidos 14,39 %
Francia 11,27 %
Alemania 6,21 %
Italia 6,01 %
Holanda 4,72 %
Reino Unido 3,71 %
Japón 1,51 %
México 1,46 %
Portugal 1,45 %
Divisas Peso
EUR - Euro 75,52 %
USD - Dólar americano 8,39 %
JPY - Yen japones 1,12 %
GBP - Libra esterlina 0,57 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,55 %
CHF - Franco suizo 0,53 %
INR - Rupia india 0,26 %
KRW - Won sudcoreano 0,26 %
CNY - Yuan chino 0,20 %
DKK - Corona danesa 0,15 %
Pincipales posiciones Peso
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 10,04 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.75% 01-SEP-2024 1,27 %
SPDR S&P 500 ETF TRUST 1,07 %
CRITERIA CAIXA SAU 1.5% 10-MAY-2023 0,92 %
ROBECO GLOBAL CONSUMER TRENDS I EUR 0,92 %
WF(LUX)WW - U.S. ALL CAP GROWTH FUND I (USD) ACC 0,82 %
MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA 2.375% 23-MAY-2022 0,80 %
M&G (LUX) OPTIMAL INCOME C ACC EUR 0,79 %
ABN AMRO BANK NV FRN 27-APR-2021 0,79 %
NORDEA 1 - EMERGING STARS EQUITY BI EUR 0,78 %

Rendimiento EUR (01/07/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -2,90 % -1,23 %
Rendimiento a 3 meses -4,53 % -2,77 %
Rendimiento a 6 meses -8,61 % -3,00 %
Rendimiento a 1 año -6,79 % -1,06 %
Rendimiento anual a 3 años -1,12 % 1,95 %
Rendimiento anual a 5 años -0,53 % 2,01 %
Rendimiento anual a 10 años 2,25 % 2,58 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 5,11 %
Volatilidad del índice de referencia -
Beta -
Tracking Error -
Correlación con el índice de referencia -