Fondonorte

ES0138828035
4,64 EUR 12/01/2022
Mixtos Globales Renta Fija Categoría
1,62 % Rendimiento anual a 5 años
0,64 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN ES0138828035
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 10/11/1987
Categoría Mixtos Globales Renta Fija
Tamaño (31/12/2021) 457,000 Millones EUR
Gestora Gesnorte SGIIC
Comisión anual de gestión 0,45 %
Ratio de costes totales (TER) 0,64 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/09/2021)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 62,58 %
Acciones 27,20 %
Liquidez 0,60 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 6,43 %
Tecnológico 5,73 %
Industrial y servicios 4,10 %
Financiero y asegurador 3,50 %
Farmacéutico 2,12 %
Siderúrgico y minero 2,11 %
Servicios públicos 1,15 %
Telecomunicaciones 1,02 %
Países Peso
España 20,98 %
Estados Unidos 15,13 %
Francia 13,96 %
Italia 6,98 %
Alemania 6,51 %
Holanda 5,51 %
Reino Unido 3,84 %
México 1,63 %
Portugal 1,52 %
Luxemburgo 1,48 %
Divisas Peso
EUR - Euro 77,60 %
USD - Dólar americano 8,07 %
GBP - Libra esterlina 0,79 %
CHF - Franco suizo 0,53 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,48 %
JPY - Yen japones 0,41 %
INR - Rupia india 0,27 %
KRW - Won sudcoreano 0,27 %
CNY - Yuan chino 0,18 %
SEK - Corona sueca 0,12 %
Pincipales posiciones Peso
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 8,96 %
MUTUAFONDO CORTO PLAZO L, FI 1,55 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.75% 01-SEP-2024 1,24 %
SPDR S&P 500 ETF TRUST 1,17 %
ROBECO GLOBAL CONSUMER TRENDS I EUR 0,96 %
CRITERIA CAIXA SAU 1.5% 10-MAY-2023 0,91 %
MUTUAFONDO L, FI 0,89 %
BGF EURO-MARKETS D2 EUR 0,80 %
M&G (LUX) OPTIMAL INCOME C ACC EUR 0,79 %
MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA 2.375% 23-MAY-2022 0,79 %

Rendimiento EUR (12/01/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,25 % -1,05 %
Rendimiento a 3 meses 1,32 % 1,56 %
Rendimiento a 6 meses 1,27 % 2,60 %
Rendimiento a 1 año 4,47 % 4,81 %
Rendimiento anual a 3 años 3,19 % 5,95 %
Rendimiento anual a 5 años 1,62 % 3,56 %
Rendimiento anual a 10 años 3,22 % 4,43 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 4,75 %
Volatilidad del índice de referencia 4,22 %
Beta 0,69
Tracking Error 1,10 %
Correlación con el índice de referencia 0,61
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,07 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,45
Ratio de Treynor 3,08