Fondonorte

ES0138828035
4,385 EUR 25/11/2020
Mixtos Globales Renta Fija Categoría
0,45 % Rendimiento anual a 5 años
0,63 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN ES0138828035
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 10/11/1987
Categoría Mixtos Globales Renta Fija
Tamaño (30/10/2020) 468,160 Millones EUR
Gestora Gesnorte SGIIC
Comisión anual de gestión 0,45 %
Ratio de costes totales (TER) 0,63 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/09/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 72,60 %
Acciones 21,62 %
Liquidez 5,36 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 4,38 %
Tecnológico 4,23 %
Industrial y servicios 3,29 %
Farmacéutico 2,69 %
Financiero y asegurador 2,48 %
Servicios públicos 1,39 %
Siderúrgico y minero 1,36 %
Telecomunicaciones 0,98 %
Países Peso
España 20,20 %
Estados Unidos 15,41 %
Francia 11,76 %
Holanda 10,02 %
Alemania 8,07 %
Reino Unido 6,42 %
Italia 5,79 %
México 2,73 %
Portugal 2,05 %
Repúb. Checa 1,69 %
Divisas Peso
EUR - Euro 84,12 %
USD - Dólar americano 7,33 %
JPY - Yen japones 0,82 %
GBP - Libra esterlina 0,77 %
CHF - Franco suizo 0,50 %
SEK - Corona sueca 0,24 %
DKK - Corona danesa 0,20 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,18 %
INR - Rupia india 0,05 %
NOK - Corona noruega 0,04 %
Pincipales posiciones Peso
ITALY 3.75% 09/01/24 SR:10Y 1,21 %
BGF CONTINENTAL EUROPEAN FLEXIBLE D2 EUR 1,04 %
SCHRODER ISF EURO EQ C ACC 0,93 %
TEMPLETON EUROLAND I (ACC) EUR 0,91 %
CRITERIA CAIXA 1.50% 05/10/23 SR:1 0,87 %
BBVA 0.11% 03/09/23 SR:155 0,84 %
SPDR S&P 500 ETF TRUST 0,81 %
ABN AMRO 6.38% 04/27/21 SR: 0,77 %
MERLIN PROP SOC 2.38% 05/23/22 SR:1 0,76 %
CDP 0.00% 03/20/22 SR:1 0,74 %

Rendimiento EUR (25/11/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 1,83 % 2,33 %
Rendimiento a 3 meses 1,11 % 2,14 %
Rendimiento a 6 meses 4,22 % 2,32 %
Rendimiento a 1 año -1,74 % 2,37 %
Rendimiento anual a 3 años -0,18 % 4,72 %
Rendimiento anual a 5 años 0,45 % 3,60 %
Rendimiento anual a 10 años 2,65 % 4,66 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 4,85 %
Volatilidad del índice de referencia 4,31 %
Beta 0,67
Tracking Error 1,14 %
Correlación con el índice de referencia 0,59
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,18 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,10
Ratio de Treynor 0,70