Fondonorte

ES0138828035
4,431 EUR 26/02/2021
Mixtos Globales Renta Fija Categoría
1,48 % Rendimiento anual a 5 años
0,63 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN ES0138828035
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 10/11/1987
Categoría Mixtos Globales Renta Fija
Tamaño (26/02/2021) 445,350 Millones EUR
Gestora Gesnorte SGIIC
Comisión anual de gestión 0,45 %
Ratio de costes totales (TER) 0,63 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/12/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 68,99 %
Acciones 26,68 %
Liquidez 3,83 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 6,23 %
Tecnológico 5,20 %
Industrial y servicios 4,21 %
Financiero y asegurador 3,58 %
Servicios públicos 2,67 %
Farmacéutico 2,32 %
Siderúrgico y minero 1,49 %
Países Peso
España 19,81 %
Estados Unidos 16,71 %
Francia 12,13 %
Holanda 8,62 %
Alemania 7,21 %
Italia 6,83 %
Reino Unido 5,81 %
México 1,88 %
Portugal 1,74 %
Repúb. Checa 1,65 %
Divisas Peso
EUR - Euro 82,63 %
USD - Dólar americano 8,28 %
JPY - Yen japones 1,03 %
GBP - Libra esterlina 0,89 %
CHF - Franco suizo 0,62 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,50 %
DKK - Corona danesa 0,26 %
KRW - Won sudcoreano 0,22 %
SEK - Corona sueca 0,21 %
INR - Rupia india 0,19 %
Pincipales posiciones Peso
XTRACKERS MSCI EMU UCITS ETF 1D 1,43 %
BGF CONTINENTAL EUROPEAN FLEXIBLE D2 EUR 1,19 %
ITALY 3.75% 09/01/24 SR:10Y 1,19 %
SPDR S&P 500 ETF TRUST 1,09 %
CRITERIA CAIXA 1.50% 05/10/23 SR:1 0,86 %
ROBECO GLOBAL CONSUMER TRENDS I EUR 0,85 %
BBVA 0.07% 03/09/23 SR:155 0,83 %
MERLIN PROP SOC 2.38% 05/23/22 SR:1 0,75 %
ABN AMRO 6.38% 04/27/21 SR: 0,74 %
WF(LUX)WW - U.S. ALL CAP GROWTH FUND I (USD) ACC 0,74 %

Rendimiento EUR (26/02/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,18 % -0,62 %
Rendimiento a 3 meses 1,04 % -0,33 %
Rendimiento a 6 meses 2,53 % 2,18 %
Rendimiento a 1 año 1,27 % 0,82 %
Rendimiento anual a 3 años 0,49 % 4,76 %
Rendimiento anual a 5 años 1,48 % 3,30 %
Rendimiento anual a 10 años 2,55 % 4,54 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 4,78 %
Volatilidad del índice de referencia 4,12 %
Beta 0,67
Tracking Error 1,14 %
Correlación con el índice de referencia 0,57
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,05 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,40
Ratio de Treynor 2,89