Fondonorte

ES0138828035
4,502 EUR 11/05/2021
Mixtos Globales Renta Fija Categoría
1,75 % Rendimiento anual a 5 años
0,63 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN ES0138828035
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 10/11/1987
Categoría Mixtos Globales Renta Fija
Tamaño (30/04/2021) 448,730 Millones EUR
Gestora Gesnorte SGIIC
Comisión anual de gestión 0,45 %
Ratio de costes totales (TER) 0,63 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2021)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 60,13 %
Acciones 28,73 %
Liquidez 10,50 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 6,61 %
Tecnológico 5,75 %
Industrial y servicios 4,15 %
Financiero y asegurador 4,12 %
Servicios públicos 2,70 %
Farmacéutico 2,28 %
Siderúrgico y minero 1,94 %
Países Peso
España 19,57 %
Estados Unidos 16,17 %
Francia 12,18 %
Alemania 7,20 %
Italia 6,01 %
Holanda 5,71 %
Reino Unido 4,62 %
México 2,04 %
Japón 1,51 %
Portugal 1,45 %
Divisas Peso
EUR - Euro 75,29 %
USD - Dólar americano 8,93 %
JPY - Yen japones 1,12 %
GBP - Libra esterlina 0,75 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,61 %
CHF - Franco suizo 0,49 %
KRW - Won sudcoreano 0,27 %
INR - Rupia india 0,24 %
CNY - Yuan chino 0,15 %
DKK - Corona danesa 0,14 %
Pincipales posiciones Peso
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.75% 01-SEP-2024 1,27 %
SPDR S&P 500 ETF TRUST 1,07 %
CRITERIA CAIXA SAU 1.5% 10-MAY-2023 0,92 %
ROBECO GLOBAL CONSUMER TRENDS I EUR 0,92 %
WF(LUX)WW - U.S. ALL CAP GROWTH FUND I (USD) ACC 0,82 %
MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA 2.375% 23-MAY-2022 0,80 %
ABN AMRO BANK NV 6.375% 27-APR-2021 0,79 %
M&G (LUX) OPTIMAL INCOME C ACC EUR 0,79 %
NORDEA 1 - EMERGING STARS EQUITY BI EUR 0,78 %
AS SICAV I - JAPANESE EQUITY I ACC JPY 0,75 %

Rendimiento EUR (11/05/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,38 % -1,28 %
Rendimiento a 3 meses 0,56 % -1,21 %
Rendimiento a 6 meses 3,18 % 0,02 %
Rendimiento a 1 año 8,37 % 3,40 %
Rendimiento anual a 3 años 0,46 % 4,48 %
Rendimiento anual a 5 años 1,75 % 3,54 %
Rendimiento anual a 10 años 2,70 % 4,86 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 4,81 %
Volatilidad del índice de referencia 4,19 %
Beta 0,68
Tracking Error 1,13 %
Correlación con el índice de referencia 0,59
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,06 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,44
Ratio de Treynor 3,13