Fidelity Latin America E Acc EUR

LU0115767021
45,22 EUR 15/04/2021
Acciones Latinoamericanas Categoría
3,15 % Rendimiento anual a 5 años
2,69 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0115767021
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 30/08/2000
Categoría Acciones Latinoamericanas
Tamaño (31/03/2021) 16,500 Millones EUR
Gestora FIL (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 2,69 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (28/02/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 101,76 %
Liquidez -1,76 %
Sectores Peso
Industrial y servicios 40,70 %
Bienes de consumo 19,80 %
Financiero y asegurador 19,20 %
Farmacéutico 6,90 %
Tecnológico 5,20 %
Servicios públicos 3,60 %
Inmobiliario 3,50 %
Países Peso
Brasil 57,80 %
México 27,20 %
Estados Unidos 7,70 %
Canadá 2,50 %
Divisas Peso
BRL - Real brasileño 44,17 %
USD - Dólar americano 28,99 %
MXN - Peso mexicano 22,26 %
CAD - Dólar canadiense 4,56 %
EUR - Euro 0,03 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
NOK - Corona noruega 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
Vale 9,60 %
Grupo Mexico Sab De Cv 7,60 %
Grupo Financ Banorte SAB De CV 4,60 %
B3 SA Brasil Bolsa Balcao 4,40 %
Banco Bradesco 4,20 %
Notre Dame Intermedica 3,80 %
Fibra Uno Administracion SA De 3,50 %
Rumo SA 3,40 %
Pagseguro Digital Ltd 3,20 %
Hapvida Participacoes E Investimentos Sa 3,10 %

Rendimiento EUR (15/04/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 3,83 % 3,23 %
Rendimiento a 3 meses -3,15 % -1,03 %
Rendimiento a 6 meses 22,22 % 22,37 %
Rendimiento a 1 año 48,02 % 31,93 %
Rendimiento anual a 3 años -2,78 % -4,25 %
Rendimiento anual a 5 años 3,15 % 3,15 %
Rendimiento anual a 10 años -1,85 % -0,31 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 28,05 %
Volatilidad del índice de referencia 26,07 %
Beta 1,08
Tracking Error 2,12 %
Correlación con el índice de referencia 0,97
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,09 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,11
Ratio de Treynor 2,88