Fidelity Latin America E Acc EUR

LU0115767021
39,37 EUR 30/11/2021
Acciones Latinoamericanas Categoría
-1,59 % Rendimiento anual a 5 años
2,69 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0115767021
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 30/08/2000
Categoría Acciones Latinoamericanas
Tamaño (30/11/2021) 14,080 Millones EUR
Gestora FIL (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 2,69 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/08/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 99,04 %
Liquidez 0,96 %
Sectores Peso
Industrial y servicios 44,90 %
Bienes de consumo 19,30 %
Financiero y asegurador 18,90 %
Tecnológico 7,70 %
Farmacéutico 5,70 %
Servicios públicos 3,40 %
Países Peso
Brasil 49,70 %
México 32,50 %
Estados Unidos 7,60 %
Argentina 2,20 %
Canadá 2,00 %
Islas Caimanes 1,90 %
Divisas Peso
BRL - Real brasileño 43,98 %
USD - Dólar americano 29,92 %
MXN - Peso mexicano 18,45 %
CAD - Dólar canadiense 4,68 %
GBP - Libra esterlina 0,01 %
EUR - Euro 0,00 %
NOK - Corona noruega 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
Wal Mart De Mexico SAB De CV 5,90 %
Grupo Mexico Sab De Cv 5,80 %
Grupo Financ Banorte SAB De CV 5,00 %
Vale 4,90 %
Mercadolibre 4,40 %
B3 SA Brasil Bolsa Balcao 4,20 %
First Quantum Minerals 4,00 %
Cosan SA 3,40 %
Totvs 3,30 %
Notre Dame Intermedica 3,30 %

Rendimiento EUR (30/11/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -4,93 % -0,67 %
Rendimiento a 3 meses -19,29 % -10,88 %
Rendimiento a 6 meses -16,66 % -8,81 %
Rendimiento a 1 año -5,43 % 3,37 %
Rendimiento anual a 3 años -5,62 % -3,57 %
Rendimiento anual a 5 años -1,59 % -0,59 %
Rendimiento anual a 10 años -2,00 % 0,05 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 27,88 %
Volatilidad del índice de referencia 25,33 %
Beta 1,10
Tracking Error 2,29 %
Correlación con el índice de referencia 0,97
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,09 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -