Fidelity Latin America E Acc EUR

LU0115767021
35,86 EUR 28/09/2020
Acciones Latinoamericanas Categoría
1,55 % Rendimiento anual a 5 años
2,69 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0115767021
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 30/08/2000
Categoría Acciones Latinoamericanas
Tamaño (31/08/2020) 14,280 Millones EUR
Gestora FIL (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 2,69 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/07/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 99,05 %
Liquidez -0,22 %
Sectores Peso
Industrial y servicios 34,90 %
Bienes de consumo 27,70 %
Financiero y asegurador 20,30 %
Farmacéutico 7,70 %
Tecnológico 5,10 %
Inmobiliario 1,80 %
Países Peso
Brasil 57,20 %
México 22,70 %
Estados Unidos 9,10 %
Canadá 2,50 %
Argentina 2,10 %
Divisas Peso
BRL - Real brasileño 46,68 %
USD - Dólar americano 29,68 %
MXN - Peso mexicano 19,55 %
CAD - Dólar canadiense 2,51 %
CLP - Peso chileno 0,41 %
EUR - Euro 0,00 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
NOK - Corona noruega 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
Vale 9,40 %
Grupo Mexico Sab De Cv 6,70 %
B3 SA Brasil Bolsa Balcao 6,50 %
Grupo Financ Banorte SAB De CV 6,40 %
Cia Locacao Americas 4,90 %
Notre Dame Intermedica 4,20 %
Lojas Americans SA 4,00 %
Jbs Sa 3,50 %
Rumo SA 3,50 %
Hapvida Participacoes E Investimentos Sa 3,40 %

Rendimiento EUR (28/09/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -3,71 % -5,26 %
Rendimiento a 3 meses -1,29 % -3,99 %
Rendimiento a 6 meses 21,44 % 8,97 %
Rendimiento a 1 año -28,89 % -30,60 %
Rendimiento anual a 3 años -10,04 % -10,36 %
Rendimiento anual a 5 años 1,55 % 0,29 %
Rendimiento anual a 10 años -3,93 % -2,49 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 27,49 %
Volatilidad del índice de referencia 25,55 %
Beta 1,07
Tracking Error 2,28 %
Correlación con el índice de referencia 0,96
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,13 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,02
Ratio de Treynor 0,63