Fidelity Latin America E Acc EUR

LU0115767021
37,05 EUR 03/06/2020
Acciones Latinoamericanas Categoría
-2,90 % Rendimiento anual a 5 años
2,68 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0115767021
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 30/08/2000
Categoría Acciones Latinoamericanas
Tamaño (29/05/2020) 13,450 Millones EUR
Gestora FIL (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 2,68 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/04/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 96,29 %
Liquidez 1,28 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 29,60 %
Industrial y servicios 26,70 %
Bienes de consumo 24,10 %
Tecnológico 7,00 %
Farmacéutico 6,80 %
Inmobiliario 2,00 %
Países Peso
Brasil 52,60 %
México 20,20 %
Estados Unidos 7,80 %
Chile 6,10 %
Argentina 1,90 %
Divisas Peso
BRL - Real brasileño 40,27 %
USD - Dólar americano 32,91 %
MXN - Peso mexicano 19,27 %
CLP - Peso chileno 5,16 %
NOK - Corona noruega 0,00 %
GBP - Libra esterlina -0,01 %
EUR - Euro -0,04 %
Pincipales posiciones Peso
Vale 9,00 %
Grupo Mexico Sab De Cv 6,40 %
Credicorp 6,10 %
B3 SA Brasil Bolsa Balcao 5,60 %
Grupo Financ Banorte SAB De CV 5,50 %
Pagseguro Digital Ltd 4,60 %
Jbs Sa 4,30 %
BANCO DE CHILE 4,20 %
Notre Dame Intermedica 3,70 %
Companhia Brasileira De Distri 3,60 %

Rendimiento EUR (03/06/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 19,48 % 15,48 %
Rendimiento a 3 meses -18,70 % -20,13 %
Rendimiento a 6 meses -27,02 % -24,31 %
Rendimiento a 1 año -24,58 % -22,73 %
Rendimiento anual a 3 años -5,82 % -5,48 %
Rendimiento anual a 5 años -2,90 % -3,02 %
Rendimiento anual a 10 años -3,13 % -0,91 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 27,86 %
Volatilidad del índice de referencia 25,81 %
Beta 1,08
Tracking Error 2,16 %
Correlación con el índice de referencia 0,97
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,04 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -