Fidelity Latin America E Acc EUR

LU0115767021
45,69 EUR 21/01/2021
Acciones Latinoamericanas Categoría
8,10 % Rendimiento anual a 5 años
2,69 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0115767021
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 30/08/2000
Categoría Acciones Latinoamericanas
Tamaño (31/12/2020) 17,840 Millones EUR
Gestora FIL (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 2,69 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/11/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 99,58 %
Liquidez 0,11 %
Sectores Peso
Industrial y servicios 36,60 %
Bienes de consumo 22,30 %
Financiero y asegurador 18,70 %
Servicios públicos 9,00 %
Farmacéutico 6,10 %
Tecnológico 4,00 %
Inmobiliario 3,00 %
Países Peso
Brasil 60,20 %
México 26,40 %
Estados Unidos 8,50 %
Canadá 2,00 %
Argentina 1,10 %
Divisas Peso
BRL - Real brasileño 48,65 %
USD - Dólar americano 26,46 %
MXN - Peso mexicano 22,61 %
CAD - Dólar canadiense 2,00 %
EUR - Euro 0,00 %
NOK - Corona noruega 0,00 %
GBP - Libra esterlina -0,03 %
Pincipales posiciones Peso
Vale 9,90 %
Petroleo Brasileiro-Petrobras 9,00 %
Grupo Financ Banorte SAB De CV 6,70 %
Grupo Mexico Sab De Cv 5,80 %
B3 SA Brasil Bolsa Balcao 5,10 %
Cia Locacao Americas 3,80 %
Banco Bradesco 3,40 %
Jbs Sa 3,10 %
Notre Dame Intermedica 3,10 %
Laureate Education Inc 3,00 %

Rendimiento EUR (21/01/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 2,56 % 3,90 %
Rendimiento a 3 meses 23,22 % 20,26 %
Rendimiento a 6 meses 17,91 % 12,40 %
Rendimiento a 1 año -17,93 % -18,83 %
Rendimiento anual a 3 años -2,63 % -5,61 %
Rendimiento anual a 5 años 8,10 % 6,47 %
Rendimiento anual a 10 años -2,21 % -0,83 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 28,37 %
Volatilidad del índice de referencia 25,99 %
Beta 1,09
Tracking Error 2,22 %
Correlación con el índice de referencia 0,97
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,11 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,21
Ratio de Treynor 5,56