Fidelity Latin America E Acc EUR

LU0115767021
48,92 EUR 04/08/2021
Acciones Latinoamericanas Categoría
2,40 % Rendimiento anual a 5 años
2,69 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0115767021
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 30/08/2000
Categoría Acciones Latinoamericanas
Tamaño (30/07/2021) 18,340 Millones EUR
Gestora FIL (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 2,69 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 99,52 %
Liquidez 0,48 %
Obligaciones 0,00 %
Sectores Peso
Industrial y servicios 41,10 %
Financiero y asegurador 23,40 %
Bienes de consumo 17,30 %
Farmacéutico 6,60 %
Tecnológico 5,40 %
Inmobiliario 2,90 %
Servicios públicos 2,80 %
Países Peso
Brasil 60,70 %
México 24,70 %
Estados Unidos 7,70 %
Canadá 1,70 %
Islas Caimanes 0,90 %
Divisas Peso
BRL - Real brasileño 42,34 %
USD - Dólar americano 31,05 %
MXN - Peso mexicano 19,06 %
CAD - Dólar canadiense 4,67 %
EUR - Euro 0,02 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
NOK - Corona noruega 0,00 %
GBP - Libra esterlina -0,02 %
Pincipales posiciones Peso
Vale 9,80 %
Banco Bradesco 6,10 %
Grupo Mexico Sab De Cv 5,00 %
Grupo Financ Banorte SAB De CV 4,90 %
B3 SA Brasil Bolsa Balcao 4,10 %
Notre Dame Intermedica 3,80 %
Mercadolibre 3,60 %
Totvs 3,20 %
Vamos Locacao de Caminhoes 3,10 %
First Quantum Minerals 3,10 %

Rendimiento EUR (04/08/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -2,82 % -4,86 %
Rendimiento a 3 meses 8,83 % 5,70 %
Rendimiento a 6 meses 6,86 % 5,09 %
Rendimiento a 1 año 33,15 % 22,41 %
Rendimiento anual a 3 años 1,64 % -2,45 %
Rendimiento anual a 5 años 2,40 % 1,98 %
Rendimiento anual a 10 años 0,18 % 1,07 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 27,79 %
Volatilidad del índice de referencia 25,62 %
Beta 1,08
Tracking Error 2,19 %
Correlación con el índice de referencia 0,97
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,04 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,13
Ratio de Treynor 3,24