Fondguissona

ES0147607032
13,51 EUR 27/01/2023
Mixtos Globales Renta Fija Categoría
0,77 % Rendimiento anual a 5 años
0,38 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN ES0147607032
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 26/02/1993
Categoría Mixtos Globales Renta Fija
Tamaño (30/12/2022) 13,950 Millones EUR
Gestora GVC Gaesco Gestión SGIIC
Comisión anual de gestión 0,25 %
Ratio de costes totales (TER) 0,38 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/09/2022)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 70,03 %
Acciones 13,81 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 6,23 %
Servicios públicos 3,12 %
Bienes de consumo 1,89 %
Siderúrgico y minero 0,91 %
Farmacéutico 0,83 %
Industrial y servicios 0,82 %
Países Peso
España 70,86 %
Holanda 3,63 %
Francia 3,62 %
Alemania 2,25 %
Irlanda 1,28 %
Portugal 0,91 %
Italia 0,74 %
Bélgica 0,39 %
Suiza 0,16 %
Divisas Peso
EUR - Euro 83,67 %
CHF - Franco suizo 0,16 %
Pincipales posiciones Peso
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) .5% 30-APR-2030 17,48 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 16,17 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.95% 30-JUL-2030 13,99 %
MADRID, COMMUNITY OF 4.125% 21-MAY-2024 10,49 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 10-FEB-2023 8,71 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 14-APR-2023 8,67 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 12-MAY-2023 8,65 %
AXA SA ORD 2,36 %
KONINKLIJKE VOPAK NV ORD 2,29 %
MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS GESELLSCHAFT AG IN M 2,25 %

Rendimiento EUR (27/01/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,56 % 1,12 %
Rendimiento a 3 meses 1,88 % 0,30 %
Rendimiento a 6 meses 1,42 % -0,89 %
Rendimiento a 1 año 0,73 % -0,68 %
Rendimiento anual a 3 años 0,45 % 1,60 %
Rendimiento anual a 5 años 0,77 % 1,85 %
Rendimiento anual a 10 años - 2,52 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 2,27 %
Volatilidad del índice de referencia -
Beta -
Tracking Error -
Correlación con el índice de referencia -
Indicadores de rendimiento
Alfa -
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,41
Ratio de Treynor -