Fidelity Switzerland A Acc CHF

LU0261951288
17,11 CHF 21/01/2021
Acciones Suizas Categoría
9,37 % Rendimiento anual a 5 años
1,93 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0261951288
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 25/09/2006
Categoría Acciones Suizas
Tamaño (31/12/2020) 84,940 Millones EUR
Gestora FIL (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,93 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/12/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 99,18 %
Liquidez 0,65 %
Sectores Peso
Farmacéutico 32,20 %
Industrial y servicios 27,50 %
Financiero y asegurador 21,00 %
Bienes de consumo 10,20 %
Tecnológico 4,50 %
Telecomunicaciones 2,40 %
Países Peso
Suiza 93,50 %
Italia 2,50 %
Austria 2,20 %
Divisas Peso
CHF - Franco suizo 100,00 %
DKK - Corona danesa 0,00 %
NOK - Corona noruega 0,00 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
Nestle 8,60 %
Roche Holding Ltd 8,00 %
Novartis 7,90 %
Givaudan 5,10 %
SIKA AG 4,70 %
Zurich Insurance Group Ag 4,10 %
Sonova Holdings Ag 4,10 %
TECAN GROUP AG 3,60 %
Dksh Holding AG 3,50 %
STRAUMANN HOLDING AG 3,40 %

Rendimiento EUR (21/01/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 5,46 % 6,23 %
Rendimiento a 3 meses 6,81 % 8,79 %
Rendimiento a 6 meses 5,39 % 6,27 %
Rendimiento a 1 año 4,10 % 2,67 %
Rendimiento anual a 3 años 7,28 % 10,28 %
Rendimiento anual a 5 años 9,37 % 10,55 %
Rendimiento anual a 10 años 8,53 % 11,03 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 11,49 %
Volatilidad del índice de referencia 10,57 %
Beta 1,08
Tracking Error 1,04 %
Correlación con el índice de referencia 0,96
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,16 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,59
Ratio de Treynor 6,34