Fidelity Switzerland A Acc CHF

LU0261951288
16,79 CHF 24/05/2022
Acciones Suizas Categoría
5,66 % Rendimiento anual a 5 años
1,93 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0261951288
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 25/09/2006
Categoría Acciones Suizas
Tamaño (29/04/2022) 99,300 Millones EUR
Gestora FIL (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,93 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (28/02/2022)

Categoría de activos Peso
Acciones 98,54 %
Liquidez 1,46 %
Sectores Peso
Industrial y servicios 29,60 %
Farmacéutico 26,60 %
Financiero y asegurador 20,70 %
Bienes de consumo 16,80 %
Tecnológico 2,00 %
Países Peso
Suiza 95,80 %
Divisas Peso
CHF - Franco suizo 100,00 %
Pincipales posiciones Peso
Nestle 9,70 %
Novartis 7,60 %
Roche Holdings 6,40 %
SIKA AG 5,30 %
Zurich Insurance Group Ag 4,70 %
Givaudan 4,60 %
Dksh Holding AG 4,40 %
Compagnie Fin Richem AG Switzerland 4,10 %
Sonova Holdings Ag 4,00 %
TECAN GROUP AG 3,60 %

Rendimiento EUR (24/05/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -7,13 % -6,30 %
Rendimiento a 3 meses -4,91 % -1,84 %
Rendimiento a 6 meses -13,64 % -6,86 %
Rendimiento a 1 año -2,26 % 7,56 %
Rendimiento anual a 3 años 7,72 % 11,17 %
Rendimiento anual a 5 años 5,66 % 8,45 %
Rendimiento anual a 10 años 9,97 % 12,17 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 12,47 %
Volatilidad del índice de referencia 11,61 %
Beta 1,06
Tracking Error 1,13 %
Correlación con el índice de referencia 0,95
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,26 %
Ratio de información -0,23
Ratio de Sharpe 0,63
Ratio de Treynor 7,38