Fidelity Switzerland A Acc CHF

LU0261951288
16,13 CHF 25/09/2020
Acciones Suizas Categoría
6,43 % Rendimiento anual a 5 años
1,93 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0261951288
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 25/09/2006
Categoría Acciones Suizas
Tamaño (31/08/2020) 62,550 Millones EUR
Gestora FIL (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,93 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/07/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 94,86 %
Liquidez 4,53 %
Sectores Peso
Farmacéutico 34,20 %
Industrial y servicios 25,80 %
Financiero y asegurador 15,90 %
Bienes de consumo 11,30 %
Tecnológico 4,90 %
Telecomunicaciones 2,60 %
Países Peso
Suiza 95,10 %
Italia 1,40 %
Divisas Peso
CHF - Franco suizo 99,99 %
USD - Dólar americano 0,01 %
DKK - Corona danesa 0,00 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
NOK - Corona noruega 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
Nestle 9,60 %
Roche Holding Ltd 9,00 %
Novartis 7,50 %
Givaudan 5,80 %
SIKA AG 4,90 %
Sonova Holdings Ag 4,40 %
TECAN GROUP AG 4,00 %
Dksh Holding AG 3,70 %
Zurich Insurance Group Ag 3,60 %
Partners Group Holding 3,50 %

Rendimiento EUR (25/09/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -1,13 % -0,39 %
Rendimiento a 3 meses 3,92 % 1,39 %
Rendimiento a 6 meses 19,87 % 14,10 %
Rendimiento a 1 año 9,47 % 6,67 %
Rendimiento anual a 3 años 7,04 % 8,87 %
Rendimiento anual a 5 años 6,43 % 8,14 %
Rendimiento anual a 10 años 8,56 % 10,91 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 11,44 %
Volatilidad del índice de referencia 10,37 %
Beta 1,09
Tracking Error 1,04 %
Correlación con el índice de referencia 0,95
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,18 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,51
Ratio de Treynor 5,36