Fidelity Switzerland A Acc CHF

LU0261951288
19,80 CHF 28/07/2021
Acciones Suizas Categoría
11,70 % Rendimiento anual a 5 años
1,93 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0261951288
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 25/09/2006
Categoría Acciones Suizas
Tamaño (30/06/2021) 105,560 Millones EUR
Gestora FIL (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,93 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/05/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 98,94 %
Liquidez 0,95 %
Sectores Peso
Industrial y servicios 27,70 %
Farmacéutico 27,10 %
Bienes de consumo 19,60 %
Financiero y asegurador 18,80 %
Tecnológico 5,00 %
Países Peso
Suiza 97,70 %
Italia 0,80 %
Divisas Peso
CHF - Franco suizo 100,00 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
USD - Dólar americano 0,00 %
DKK - Corona danesa 0,00 %
NOK - Corona noruega 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
Nestle 9,40 %
Roche Holdings 6,00 %
Sonova Holdings Ag 5,40 %
SIKA AG 5,20 %
Givaudan 4,80 %
Compagnie Fin Richem Ag Switz 4,80 %
Novartis 4,70 %
Partners Group Holding 4,20 %
STRAUMANN HOLDING AG 4,10 %
Zurich Insurance Group Ag 3,50 %

Rendimiento EUR (28/07/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 3,36 % 2,78 %
Rendimiento a 3 meses 12,64 % 11,81 %
Rendimiento a 6 meses 16,43 % 13,97 %
Rendimiento a 1 año 23,42 % 22,52 %
Rendimiento anual a 3 años 13,15 % 15,11 %
Rendimiento anual a 5 años 11,70 % 12,19 %
Rendimiento anual a 10 años 10,49 % 12,02 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 11,06 %
Volatilidad del índice de referencia 10,36 %
Beta 1,06
Tracking Error 1,06 %
Correlación con el índice de referencia 0,95
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,08 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 1,06
Ratio de Treynor 11,13