Fidelity Switzerland A Acc CHF

LU0261951288
15,46 CHF 03/06/2020
Acciones Suizas Categoría
2,52 % Rendimiento anual a 5 años
1,93 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0261951288
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 25/09/2006
Categoría Acciones Suizas
Tamaño (29/05/2020) 47,480 Millones EUR
Gestora FIL (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,93 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/04/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 95,83 %
Liquidez 3,61 %
Sectores Peso
Farmacéutico 36,30 %
Industrial y servicios 24,70 %
Financiero y asegurador 16,90 %
Bienes de consumo 10,40 %
Tecnológico 4,50 %
Telecomunicaciones 3,10 %
Países Peso
Suiza 96,90 %
Italia 0,90 %
Divisas Peso
CHF - Franco suizo 100,00 %
DKK - Corona danesa 0,00 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
USD - Dólar americano 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
NOK - Corona noruega 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
Roche Holding Ltd 9,50 %
Novartis 9,30 %
Nestle 8,80 %
Givaudan 5,80 %
Lonza Group Ag 5,30 %
SIKA AG 4,60 %
Zurich Insurance Group Ag 3,90 %
TECAN GROUP AG 3,60 %
Partners Group Holding 3,50 %
Dksh Holding AG 3,50 %

Rendimiento EUR (03/06/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 6,27 % 3,78 %
Rendimiento a 3 meses -1,55 % -3,40 %
Rendimiento a 6 meses 0,28 % -0,35 %
Rendimiento a 1 año 9,46 % 11,03 %
Rendimiento anual a 3 años 4,57 % 6,31 %
Rendimiento anual a 5 años 2,52 % 5,23 %
Rendimiento anual a 10 años 8,76 % 11,33 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 12,41 %
Volatilidad del índice de referencia 11,50 %
Beta 1,07
Tracking Error 1,03 %
Correlación con el índice de referencia 0,96
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,27 %
Ratio de información -0,26
Ratio de Sharpe 0,17
Ratio de Treynor 2,02