Fidelity Switzerland A Acc CHF

LU0261951288
16,28 CHF 21/09/2023
Acciones Suizas Categoría
5,91 % Rendimiento anual a 5 años
1,92 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN LU0261951288
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 25/09/2006
Categoría Acciones Suizas
Tamaño (31/08/2023) 63,990 Millones EUR
Gestora FIL (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,92 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/08/2023)

Categoría de activos Peso
Acciones 98,40 %
Liquidez 1,60 %
Sectores Peso
Farmacéutico 26,05 %
Financiero y asegurador 22,20 %
Bienes de consumo 17,72 %
Industrial y servicios 14,04 %
Siderúrgico y minero 13,27 %
Tecnológico 5,11 %
Países Peso
Suiza 98,72 %
Austria 0,73 %
Irlanda 0,55 %
Estados Unidos 0,00 %
Divisas Peso
CHF - Franco suizo 100,00 %
USD - Dólar americano 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
NESTLE SA ORD 9,67 %
PARTNERS GROUP HOLDING AG ORD 6,93 %
NOVARTIS AG ORD 6,90 %
ROCHE HOLDING AG 6,23 %
ZURICH INSURANCE GROUP AG ORD 5,62 %
SIKA AG ORD 4,62 %
GIVAUDAN SA ORD 4,48 %
ABB LTD ORD 4,31 %
LONZA GROUP AG ORD 3,92 %
VZ HOLDING AG ORD 3,67 %

Rendimiento EUR (21/09/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,85 % 1,42 %
Rendimiento a 3 meses -0,27 % 1,57 %
Rendimiento a 6 meses 2,05 % 5,97 %
Rendimiento a 1 año 5,66 % 7,80 %
Rendimiento anual a 3 años 3,77 % 8,11 %
Rendimiento anual a 5 años 5,91 % 9,50 %
Rendimiento anual a 10 años 6,55 % 9,31 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 14,11 %
Volatilidad del índice de referencia 12,82 %
Beta 1,09
Tracking Error 1,09 %
Correlación con el índice de referencia 0,97
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,32 %
Ratio de información -0,30
Ratio de Sharpe 0,42
Ratio de Treynor 5,42