Fidelity Switzerland A Acc CHF

LU0261951288
16,26 CHF 17/03/2023
Acciones Suizas Categoría
6,36 % Rendimiento anual a 5 años
1,91 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN LU0261951288
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 25/09/2006
Categoría Acciones Suizas
Tamaño (28/02/2023) 83,860 Millones EUR
Gestora FIL (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,91 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (28/02/2023)

Categoría de activos Peso
Acciones 98,82 %
Liquidez 1,18 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 21,97 %
Farmacéutico 21,58 %
Bienes de consumo 20,32 %
Industrial y servicios 16,14 %
Siderúrgico y minero 12,71 %
Tecnológico 6,10 %
Países Peso
Suiza 98,56 %
Austria 0,78 %
Irlanda 0,67 %
Estados Unidos 0,00 %
Divisas Peso
CHF - Franco suizo 100,00 %
USD - Dólar americano 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
NESTLE SA ORD 7,87 %
ROCHE HOLDING AG 5,84 %
COMPAGNIE FINANCIERE RICHEMONT SA ORD 5,81 %
NOVARTIS AG ORD 5,50 %
ZURICH INSURANCE GROUP AG ORD 5,43 %
Tecan Group AG ORD 4,77 %
SIKA AG ORD 4,65 %
DKSH HOLDING AG ORD 4,44 %
UBS GROUP AG ORD 4,19 %
LONZA GROUP AG ORD 4,04 %

Rendimiento EUR (17/03/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -4,02 % -4,43 %
Rendimiento a 3 meses 2,90 % 1,10 %
Rendimiento a 6 meses 2,66 % 0,51 %
Rendimiento a 1 año -6,23 % -4,91 %
Rendimiento anual a 3 años 12,18 % 12,86 %
Rendimiento anual a 5 años 6,36 % 9,52 %
Rendimiento anual a 10 años 7,29 % 9,08 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 14,17 %
Volatilidad del índice de referencia 12,99 %
Beta 1,08
Tracking Error 1,11 %
Correlación con el índice de referencia 0,97
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,29 %
Ratio de información -0,26
Ratio de Sharpe 0,48
Ratio de Treynor 6,34