Fidelity Switzerland A Acc CHF

LU0261951288
17,70 CHF 13/05/2021
Acciones Suizas Categoría
9,61 % Rendimiento anual a 5 años
1,93 % Ratio de costes totales (TER)
Todos los detalles

Valoración del fondo en su categoría

Opinión sobre la categoría

Objetivo

 
Contenido premium

Los análisis y consejos de nuestros expertos están reservados a los socios.

Sección

Identificación

Código ISIN LU0261951288
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 25/09/2006
Categoría Acciones Suizas
Tamaño (30/04/2021) 94,430 Millones EUR
Gestora FIL (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,93 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 98,94 %
Liquidez 0,96 %
Sectores Peso
Industrial y servicios 28,40 %
Farmacéutico 25,70 %
Financiero y asegurador 21,40 %
Bienes de consumo 18,20 %
Tecnológico 5,20 %
Países Peso
Suiza 98,30 %
Italia 0,90 %
Divisas Peso
CHF - Franco suizo 100,00 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
DKK - Corona danesa 0,00 %
NOK - Corona noruega 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
Nestle 9,60 %
Roche Holdings 5,80 %
SIKA AG 5,20 %
Novartis 5,00 %
Givaudan 4,50 %
Sonova Holdings Ag 4,30 %
Zurich Insurance Group Ag 4,20 %
Compagnie Fin Richem Ag Switz 4,00 %
Partners Group Holding 4,00 %
Dksh Holding AG 3,80 %

Rendimiento EUR (13/05/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -1,42 % -0,84 %
Rendimiento a 3 meses 1,31 % 1,10 %
Rendimiento a 6 meses 6,24 % 6,20 %
Rendimiento a 1 año 16,69 % 13,60 %
Rendimiento anual a 3 años 9,85 % 12,74 %
Rendimiento anual a 5 años 9,61 % 10,57 %
Rendimiento anual a 10 años 8,46 % 10,60 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 10,93 %
Volatilidad del índice de referencia 10,16 %
Beta 1,06
Tracking Error 1,06 %
Correlación con el índice de referencia 0,95
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,12 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,90
Ratio de Treynor 9,31