Fidelity Switzerland A Acc CHF

LU0261951288
16,88 CHF 23/02/2021
Acciones Suizas Categoría
9,10 % Rendimiento anual a 5 años
1,93 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0261951288
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 25/09/2006
Categoría Acciones Suizas
Tamaño (29/01/2021) 85,440 Millones EUR
Gestora FIL (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,93 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/12/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 99,18 %
Liquidez 0,65 %
Sectores Peso
Farmacéutico 32,00 %
Industrial y servicios 28,90 %
Financiero y asegurador 20,90 %
Bienes de consumo 11,30 %
Tecnológico 5,40 %
Países Peso
Suiza 97,80 %
Italia 1,00 %
Divisas Peso
CHF - Franco suizo 100,00 %
DKK - Corona danesa 0,00 %
NOK - Corona noruega 0,00 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
Nestle 9,70 %
Roche Holding Ltd 8,20 %
Novartis 7,80 %
SIKA AG 5,00 %
Givaudan 4,70 %
Sonova Holdings Ag 4,00 %
Dksh Holding AG 4,00 %
Zurich Insurance Group Ag 3,90 %
TECAN GROUP AG 3,90 %
Partners Group Holding 3,70 %

Rendimiento EUR (23/02/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -2,65 % -3,38 %
Rendimiento a 3 meses 0,96 % 1,66 %
Rendimiento a 6 meses 2,44 % 3,84 %
Rendimiento a 1 año -2,18 % -3,66 %
Rendimiento anual a 3 años 7,82 % 10,25 %
Rendimiento anual a 5 años 9,10 % 9,96 %
Rendimiento anual a 10 años 7,98 % 10,40 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 10,79 %
Volatilidad del índice de referencia 9,97 %
Beta 1,07
Tracking Error 1,04 %
Correlación con el índice de referencia 0,95
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,14 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,78
Ratio de Treynor 7,92