Franklin MENA N (acc) EUR-H1

LU0358406055
4,44 EUR 29/09/2023
Acciones Emergentes Globales Categoría
4,63 % Rendimiento anual a 5 años
3,10 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN LU0358406055
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 16/06/2008
Categoría Acciones Emergentes Globales
Tamaño (31/08/2023) 4,110 Millones EUR
Gestora Franklin Templeton International Services
Comisión anual de gestión 2,50 %
Ratio de costes totales (TER) 3,10 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2023)

Categoría de activos Peso
Acciones 97,04 %
Liquidez 2,96 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 36,00 %
Industrial y servicios 20,34 %
Bienes de consumo 14,29 %
Servicios públicos 6,81 %
Tecnológico 5,69 %
Siderúrgico y minero 5,09 %
Telecomunicaciones 4,00 %
Farmacéutico 3,25 %
Países Peso
Alemania 1,35 %
Canadá 1,04 %
Estados Unidos 0,00 %
Divisas Peso
EUR - Euro 1,35 %
GBP - Libra esterlina 1,00 %
USD - Dólar americano 0,07 %
Pincipales posiciones Peso
SAUDI NATIONAL BANK SJSC ORD 7,81 %
EMIRATES NBD BANK PJSC ORD 5,40 %
QATAR NATIONAL BANK QPSC ORD 5,14 %
SAUDI BRITISH BANK SJSC ORD 4,92 %
GULF BANK KSCP ORD 3,18 %
LEEJAM SPORTS COMPANY SJSC ORD 3,16 %
AMERICANA RESTAURANTS INTERNATIONAL PLC ORD 2,98 %
MABANEE COMPANY KPSC ORD 2,64 %
INDUSTRIES QATAR QPSC ORD 2,59 %
ABU DHABI PORTS COMPANY PJSC ORD 2,54 %

Rendimiento EUR (29/09/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -3,27 % 1,31 %
Rendimiento a 3 meses -1,11 % 4,63 %
Rendimiento a 6 meses 6,99 % 10,01 %
Rendimiento a 1 año 0,45 % 4,42 %
Rendimiento anual a 3 años 10,51 % 12,22 %
Rendimiento anual a 5 años 4,63 % 7,35 %
Rendimiento anual a 10 años 3,17 % 6,88 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 17,97 %
Volatilidad del índice de referencia 14,97 %
Beta 1,10
Tracking Error 2,51 %
Correlación con el índice de referencia 0,90
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,26 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,24
Ratio de Treynor 3,97