Franklin MENA N (acc) EUR-H1

LU0358406055
4,17 EUR 30/03/2023
Acciones Emergentes Globales Categoría
2,31 % Rendimiento anual a 5 años
3,10 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN LU0358406055
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 16/06/2008
Categoría Acciones Emergentes Globales
Tamaño (28/02/2023) 3,990 Millones EUR
Gestora Franklin Templeton International Services
Comisión anual de gestión 2,50 %
Ratio de costes totales (TER) 3,10 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/12/2022)

Categoría de activos Peso
Acciones 100,49 %
Liquidez -0,49 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 43,15 %
Industrial y servicios 16,75 %
Bienes de consumo 15,77 %
Servicios públicos 6,99 %
Tecnológico 5,40 %
Siderúrgico y minero 5,02 %
Farmacéutico 2,99 %
Telecomunicaciones 2,57 %
Países Peso
Alemania 1,47 %
Canadá 0,17 %
Estados Unidos 0,11 %
Divisas Peso
GBP - Libra esterlina 2,89 %
USD - Dólar americano 2,15 %
EUR - Euro 1,47 %
Pincipales posiciones Peso
SAUDI NATIONAL BANK SJSC ORD 7,11 %
EMIRATES NBD BANK PJSC ORD 5,58 %
SAUDI BRITISH BANK SJSC ORD 4,97 %
QATAR NATIONAL BANK QPSC ORD 4,94 %
GULF BANK KSCP ORD 4,46 %
MABANEE COMPANY KPSC ORD 3,03 %
MOUWASAT MEDICAL SERVICES COMPANY SJSC ORD 2,99 %
ABU DHABI COMMERCIAL BANK PJSC ORD 2,99 %
INDUSTRIES QATAR QPSC ORD 2,93 %
ALINMA BANK SJSC ORD 2,92 %

Rendimiento EUR (30/03/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 1,46 % -1,01 %
Rendimiento a 3 meses 0,24 % -1,47 %
Rendimiento a 6 meses -5,66 % -5,59 %
Rendimiento a 1 año -14,90 % -7,37 %
Rendimiento anual a 3 años 17,66 % 15,76 %
Rendimiento anual a 5 años 2,31 % 4,73 %
Rendimiento anual a 10 años 3,95 % 4,89 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 17,82 %
Volatilidad del índice de referencia 15,23 %
Beta 1,04
Tracking Error 2,58 %
Correlación con el índice de referencia 0,89
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,13 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,17
Ratio de Treynor 2,85