Franklin Technology A (acc) USD

LU0109392836
34,21 USD 21/09/2023
Acciones Sector Tecnológico Global Categoría
13,13 % Rendimiento anual a 5 años
1,81 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN LU0109392836
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 03/04/2000
Categoría Acciones Sector Tecnológico Global
Tamaño (31/08/2023) 4024,120 Millones EUR
Gestora Franklin Templeton International Services
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,81 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/08/2023)

Categoría de activos Peso
Acciones 96,81 %
Obligaciones 2,44 %
Liquidez 0,75 %
Sectores Peso
Tecnológico 72,10 %
Distribución 5,76 %
Media 3,38 %
Países Peso
Estados Unidos 86,90 %
Holanda 5,93 %
Canadá 1,80 %
Israel 0,58 %
Alemania 0,54 %
China 0,48 %
Brasil 0,35 %
Reino Unido 0,17 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 92,88 %
EUR - Euro 2,64 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,45 %
INR - Rupia india 0,00 %
CNY - Yuan chino 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
Nvidia 8,00 %
Microsoft 6,86 %
Amazon.com 5,27 %
Apple 4,99 %
MasterCard 3,10 %
Servicenow Inc 2,83 %
ASML HOLDING NV 2,79 %
Synopsys 2,57 %
Salesforce Inc 2,54 %
Analog Devices 2,15 %

Rendimiento EUR (21/09/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -1,25 % 0,10 %
Rendimiento a 3 meses -1,22 % -0,30 %
Rendimiento a 6 meses 12,77 % 14,54 %
Rendimiento a 1 año 11,15 % 20,47 %
Rendimiento anual a 3 años 5,18 % 12,96 %
Rendimiento anual a 5 años 13,13 % 16,92 %
Rendimiento anual a 10 años 17,30 % 19,34 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 23,98 %
Volatilidad del índice de referencia 20,75 %
Beta 1,09
Tracking Error 2,25 %
Correlación con el índice de referencia 0,95
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,37 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,56
Ratio de Treynor 12,41