Franklin Technology A (acc) USD

LU0109392836
31,02 USD 30/03/2023
Acciones Sector Tecnológico Global Categoría
13,61 % Rendimiento anual a 5 años
1,81 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN LU0109392836
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 03/04/2000
Categoría Acciones Sector Tecnológico Global
Tamaño (28/02/2023) 3425,650 Millones EUR
Gestora Franklin Templeton International Services
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,81 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (28/02/2023)

Categoría de activos Peso
Acciones 95,84 %
Obligaciones 3,91 %
Liquidez 0,24 %
Sectores Peso
Tecnológico 75,09 %
Bienes de consumo 7,25 %
Financiero y asegurador 5,32 %
Industrial y servicios 1,41 %
Farmacéutico 1,33 %
Telecomunicaciones 0,81 %
Países Peso
Estados Unidos 84,00 %
Holanda 6,13 %
Canadá 1,98 %
Israel 1,27 %
Brasil 0,28 %
China 0,20 %
Hong Kong 0,00 %
India 0,00 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 90,48 %
EUR - Euro 4,64 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,20 %
INR - Rupia india 0,00 %
CNY - Yuan chino 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
NVIDIA CORP ORD 5,87 %
MICROSOFT CORP ORD 5,61 %
APPLE INC ORD 5,43 %
AMAZON.COM INC ORD 4,70 %
FEDERAL HOME LOAN BANKS 0% 01-MAR-2023 3,64 %
MASTERCARD INC ORD 3,53 %
ASML HOLDING NV ORD 3,04 %
SERVICENOW INC ORD 2,65 %
SYNOPSYS INC ORD 2,62 %
ANALOG DEVICES INC ORD 2,50 %

Rendimiento EUR (30/03/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 1,53 % 5,83 %
Rendimiento a 3 meses 14,43 % 17,42 %
Rendimiento a 6 meses 3,40 % 12,77 %
Rendimiento a 1 año -21,12 % -9,98 %
Rendimiento anual a 3 años 12,69 % 19,58 %
Rendimiento anual a 5 años 13,61 % 17,05 %
Rendimiento anual a 10 años 16,57 % 18,53 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 23,37 %
Volatilidad del índice de referencia 20,37 %
Beta 1,09
Tracking Error 2,18 %
Correlación con el índice de referencia 0,95
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,22 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,56
Ratio de Treynor 11,97