Franklin Euro Government Bond N (acc) EUR

LU0188151251
14,65 EUR 29/07/2021
Obligaciones Euro Medio Categoría
0,73 % Rendimiento anual a 5 años
1,35 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0188151251
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 15/03/2004
Categoría Obligaciones Euro Medio
Tamaño (30/06/2021) 17,920 Millones EUR
Gestora Franklin Templeton International Services
Comisión anual de gestión 0,35 %
Ratio de costes totales (TER) 1,35 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2021)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 92,97 %
Liquidez 7,05 %
Divisas Peso
EUR - Euro 93,02 %
USD - Dólar americano 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 10-OC 13,03 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2% 04-JA 7,09 %
FRF CASH 6,98 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.45% 30-APR-2029 6,25 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.25% 31-OCT-2030 5,58 %
IRELAND (GOVERNMENT) 5.4% 13-MAR-2025 5,33 %
AUSTRIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 20-FEB-2031 4,46 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 29-SE 4,38 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .95% 01-MAR-2023 4,15 %
BELGIUM, KINGDOM OF (GOVERNMENT) .5% 22-OCT-2024 4,08 %

Rendimiento EUR (29/07/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 1,24 % 0,99 %
Rendimiento a 3 meses 0,96 % 0,99 %
Rendimiento a 6 meses -2,07 % 0,10 %
Rendimiento a 1 año 0,07 % 0,47 %
Rendimiento anual a 3 años 2,96 % 1,41 %
Rendimiento anual a 5 años 0,73 % 0,67 %
Rendimiento anual a 10 años 2,92 % 2,90 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 3,73 %
Volatilidad del índice de referencia 2,06 %
Beta 1,49
Tracking Error 0,62 %
Correlación con el índice de referencia 0,82
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,02 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,27
Ratio de Treynor 0,67