Franklin Euro Government Bond N (acc) EUR

LU0188151251
12,06 EUR 23/03/2023
Obligaciones Euro Medio Categoría
-2,23 % Rendimiento anual a 5 años
1,35 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN LU0188151251
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 15/03/2004
Categoría Obligaciones Euro Medio
Tamaño (28/02/2023) 12,710 Millones EUR
Gestora Franklin Templeton International Services
Comisión anual de gestión 1,10 %
Ratio de costes totales (TER) 1,35 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (28/02/2023)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 97,06 %
Liquidez 2,48 %
Divisas Peso
EUR - Euro 97,57 %
USD - Dólar americano 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 10-OC 14,55 %
NETHERLANDS, KINGDOM OF THE (GOVERNMENT) 0% 15-JAN 9,87 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.25% 31-OCT-2030 7,96 %
BELGIUM, KINGDOM OF (GOVERNMENT) .5% 22-OCT-2024 6,30 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 31-OCT-2032 5,77 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .95% 01-MAR-2023 5,32 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 01-JUN-2032 5,26 %
EUROPEAN UNION 0% 04-JUL-2035 4,74 %
ESTONIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .125% 10-JUN-203 3,53 %
AUSTRIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 20-FEB-2032 3,34 %

Rendimiento EUR (23/03/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 1,34 % 1,59 %
Rendimiento a 3 meses 1,17 % 1,63 %
Rendimiento a 6 meses -0,82 % 0,22 %
Rendimiento a 1 año -11,13 % -7,53 %
Rendimiento anual a 3 años -5,03 % -3,43 %
Rendimiento anual a 5 años -2,23 % -1,82 %
Rendimiento anual a 10 años -0,06 % 0,49 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 5,52 %
Volatilidad del índice de referencia 3,76 %
Beta 1,32
Tracking Error 0,72 %
Correlación con el índice de referencia 0,90
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,03 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -