Franklin Euro Government Bond N (acc) EUR

LU0188151251
12,97 EUR 26/05/2022
Obligaciones Euro Medio Categoría
-0,94 % Rendimiento anual a 5 años
1,35 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0188151251
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 15/03/2004
Categoría Obligaciones Euro Medio
Tamaño (29/04/2022) 14,020 Millones EUR
Gestora Franklin Templeton International Services
Comisión anual de gestión 0,35 %
Ratio de costes totales (TER) 1,35 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/04/2022)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 98,45 %
Liquidez 0,14 %
Divisas Peso
EUR - Euro 98,82 %
USD - Dólar americano 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 10-OC 14,78 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.25% 31-OCT-2030 8,12 %
NETHERLANDS, KINGDOM OF THE (GOVERNMENT) 0% 15-JAN 7,57 %
BELGIUM, KINGDOM OF (GOVERNMENT) .5% 22-OCT-2024 6,24 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.45% 30-APR-2029 6,20 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .95% 01-MAR-2023 5,28 %
IRELAND (GOVERNMENT) 5.4% 13-MAR-2025 4,67 %
ESTONIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .125% 10-JUN-203 4,27 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.35% 01-MAR-2035 3,76 %
EUROPEAN UNION 0% 04-JUL-2035 3,72 %

Rendimiento EUR (26/05/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -1,74 % -0,65 %
Rendimiento a 3 meses -5,40 % -3,25 %
Rendimiento a 6 meses -10,12 % -6,18 %
Rendimiento a 1 año -10,43 % -5,93 %
Rendimiento anual a 3 años -1,92 % -1,63 %
Rendimiento anual a 5 años -0,94 % -0,60 %
Rendimiento anual a 10 años 1,27 % 1,53 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 4,15 %
Volatilidad del índice de referencia 2,46 %
Beta 1,40
Tracking Error 0,68 %
Correlación con el índice de referencia 0,83
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,01 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -