Franklin Euro Government Bond N (acc) EUR

LU0188151251
14,88 EUR 21/10/2020
Obligaciones Euro Medio Categoría
1,56 % Rendimiento anual a 5 años
1,35 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN LU0188151251
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 15/03/2004
Categoría Obligaciones Euro Medio
Tamaño (30/09/2020) 21,070 Millones EUR
Gestora Franklin Templeton International Services
Comisión anual de gestión 0,35 %
Ratio de costes totales (TER) 1,35 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/09/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 93,02 %
Liquidez 7,03 %
Divisas Peso
EUR - Euro 93,23 %
USD - Dólar americano 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
ITALY 3.35% 03/01/35 SR:15Y 14,08 %
FRF CASH 9,10 %
SPAIN 1.45% 04/30/29 SR: 6,11 %
IRELAND 5.40% 03/13/25 SR: 4,91 %
ITALY 0.95% 03/01/23 SR:5Y 3,98 %
GERMANY 1.25% 08/15/48 SR: 3,79 %
FRANCE 0.75% 05/25/52 SR: 3,51 %
BELGIUM 0.50% 10/22/24 SR: 3,35 %
ROMANIA 2.00% 01/28/32 SR:2020-1 3,00 %
AUSTRIA 0.75% 10/20/26 SR: 2,88 %

Rendimiento EUR (21/10/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 1,02 % 0,23 %
Rendimiento a 3 meses 2,13 % 0,61 %
Rendimiento a 6 meses 7,13 % 2,55 %
Rendimiento a 1 año 2,54 % 0,56 %
Rendimiento anual a 3 años 3,19 % 1,25 %
Rendimiento anual a 5 años 1,56 % 1,29 %
Rendimiento anual a 10 años 2,78 % 2,78 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 3,62 %
Volatilidad del índice de referencia 2,13 %
Beta 1,40
Tracking Error 0,60 %
Correlación con el índice de referencia 0,82
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,02 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -