Franklin Euro Government Bond N (acc) EUR

LU0188151251
14,41 EUR 18/10/2021
Obligaciones Euro Medio Categoría
0,62 % Rendimiento anual a 5 años
1,35 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0188151251
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 15/03/2004
Categoría Obligaciones Euro Medio
Tamaño (30/09/2021) 18,780 Millones EUR
Gestora Franklin Templeton International Services
Comisión anual de gestión 0,35 %
Ratio de costes totales (TER) 1,35 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/09/2021)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 91,17 %
Liquidez 8,63 %
Divisas Peso
EUR - Euro 91,38 %
USD - Dólar americano 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 10-OC 13,46 %
FRF CASH 8,62 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2% 04-JA 7,27 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.45% 30-APR-2029 6,47 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.25% 31-OCT-2030 5,78 %
IRELAND (GOVERNMENT) 5.4% 13-MAR-2025 5,45 %
AUSTRIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 20-FEB-2031 4,59 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .95% 01-MAR-2023 4,28 %
BELGIUM, KINGDOM OF (GOVERNMENT) .5% 22-OCT-2024 4,21 %
ESTONIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .125% 10-JUN-203 3,64 %

Rendimiento EUR (18/10/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,83 % -0,69 %
Rendimiento a 3 meses -1,23 % -0,84 %
Rendimiento a 6 meses -1,23 % -0,52 %
Rendimiento a 1 año -3,81 % -1,41 %
Rendimiento anual a 3 años 2,91 % 1,53 %
Rendimiento anual a 5 años 0,62 % 0,47 %
Rendimiento anual a 10 años 2,66 % 2,57 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 3,80 %
Volatilidad del índice de referencia 2,11 %
Beta 1,49
Tracking Error 0,62 %
Correlación con el índice de referencia 0,83
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,01 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,23
Ratio de Treynor 0,60