Franklin Euro Government Bond N (acc) EUR

LU0188151251
14,61 EUR 15/04/2021
Obligaciones Euro Medio Categoría
1,00 % Rendimiento anual a 5 años
1,35 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0188151251
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 15/03/2004
Categoría Obligaciones Euro Medio
Tamaño (31/03/2021) 20,420 Millones EUR
Gestora Franklin Templeton International Services
Comisión anual de gestión 0,35 %
Ratio de costes totales (TER) 1,35 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2021)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 87,79 %
Liquidez 12,21 %
Divisas Peso
EUR - Euro 87,86 %
USD - Dólar americano 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
FRF CASH 14,61 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2% 04-JA 6,80 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.45% 30-APR-2029 5,95 %
AUSTRIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 20-FEB-2031 5,42 %
IRELAND (GOVERNMENT) 5.4% 13-MAR-2025 5,15 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.35% 01-MAR-2035 4,96 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.25% 31-OCT-2030 4,87 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .95% 01-MAR-2023 3,96 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.8% 01-MAR-2041 3,73 %
ROMANIA (GOVERNMENT) 2.625% 02-DEC-2040 3,53 %

Rendimiento EUR (15/04/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,61 % -0,20 %
Rendimiento a 3 meses -2,79 % -0,62 %
Rendimiento a 6 meses -2,21 % -0,77 %
Rendimiento a 1 año 4,36 % 1,48 %
Rendimiento anual a 3 años 2,66 % 0,80 %
Rendimiento anual a 5 años 1,00 % 0,75 %
Rendimiento anual a 10 años 3,07 % 3,00 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 3,76 %
Volatilidad del índice de referencia 2,09 %
Beta 1,49
Tracking Error 0,62 %
Correlación con el índice de referencia 0,82
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,01 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,36
Ratio de Treynor 0,92