Franklin Euro Government Bond N (acc) EUR

LU0188151251
11,64 EUR 02/10/2023
Obligaciones Euro Medio Categoría
-2,62 % Rendimiento anual a 5 años
1,35 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN LU0188151251
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 15/03/2004
Categoría Obligaciones Euro Medio
Tamaño (31/08/2023) 16,280 Millones EUR
Gestora Franklin Templeton International Services
Comisión anual de gestión 1,10 %
Ratio de costes totales (TER) 1,35 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/08/2023)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 98,81 %
Liquidez 1,19 %
Divisas Peso
EUR - Euro 99,02 %
USD - Dólar americano 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 10-OC 13,43 %
NETHERLANDS, KINGDOM OF THE (GOVERNMENT) 0% 15-JAN 8,44 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.25% 31-OCT-2030 6,22 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 31-OCT-2032 5,72 %
BELGIUM, KINGDOM OF (GOVERNMENT) .5% 22-OCT-2024 4,83 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 01-JUN-2032 4,67 %
AUSTRIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 23-MAY-2049 4,36 %
EUROPEAN UNION 2.75% 04-FEB-2033 4,05 %
AUSTRIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 20-FEB-2032 3,66 %
ESTONIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .125% 10-JUN-203 3,22 %

Rendimiento EUR (02/10/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -2,59 % -1,35 %
Rendimiento a 3 meses -3,00 % -0,54 %
Rendimiento a 6 meses -3,00 % -1,43 %
Rendimiento a 1 año -3,06 % -2,34 %
Rendimiento anual a 3 años -7,71 % -4,50 %
Rendimiento anual a 5 años -2,62 % -1,69 %
Rendimiento anual a 10 años -0,46 % 0,27 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 5,65 %
Volatilidad del índice de referencia 3,83 %
Beta 1,35
Tracking Error 0,69 %
Correlación con el índice de referencia 0,91
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,03 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -