Franklin Euro Government Bond N (acc) EUR

LU0188151251
14,14 EUR 26/05/2020
Obligaciones Euro Medio Categoría
0,57 % Rendimiento anual a 5 años
1,35 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0188151251
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 15/03/2004
Categoría Obligaciones Euro Medio
Tamaño (30/04/2020) 18,030 Millones EUR
Gestora Franklin Templeton International Services
Comisión anual de gestión 0,35 %
Ratio de costes totales (TER) 1,35 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 86,91 %
Liquidez 12,92 %
Divisas Peso
EUR - Euro 86,97 %
USD - Dólar americano 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
ITALY 3.35% 03/01/35 SR:15Y 13,81 %
FRF CASH 13,03 %
SPAIN 1.45% 04/30/29 SR: 5,95 %
IRELAND 5.40% 03/13/25 SR: 5,05 %
SPAIN 1.40% 04/30/28 SR: 4,71 %
ITALY 0.95% 03/01/23 SR:5Y 4,17 %
GERMANY 1.25% 08/15/48 SR: 3,98 %
NETHERLANDS 0.50% 07/15/26 SR: 3,59 %
BELGIUM 0.50% 10/22/24 SR: 3,51 %
FRANCE 0.75% 05/25/52 SR: 3,33 %

Rendimiento EUR (26/05/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 1,36 % 0,58 %
Rendimiento a 3 meses -3,22 % -1,26 %
Rendimiento a 6 meses -2,01 % -0,68 %
Rendimiento a 1 año 2,81 % 0,71 %
Rendimiento anual a 3 años 1,31 % 0,88 %
Rendimiento anual a 5 años 0,57 % 1,18 %
Rendimiento anual a 10 años 2,37 % 2,73 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 3,98 %
Volatilidad del índice de referencia 2,28 %
Beta 1,49
Tracking Error 0,61 %
Correlación con el índice de referencia 0,85
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,13 %
Ratio de información -0,22
Ratio de Sharpe 0,09
Ratio de Treynor 0,24