Franklin Natural Resources N EUR

LU0300742037
6,00 EUR 28/06/2022
Acciones Sector Materias primas Categoría
3,67 % Rendimiento anual a 5 años
2,61 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0300742037
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 12/07/2007
Categoría Acciones Sector Materias primas
Tamaño (31/05/2022) 57,810 Millones EUR
Gestora Franklin Templeton International Services
Comisión anual de gestión 1,00 %
Ratio de costes totales (TER) 2,61 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/05/2022)

Categoría de activos Peso
Acciones 97,47 %
Liquidez 1,64 %
Obligaciones 0,54 %
Sectores Peso
Servicios públicos 67,33 %
Siderúrgico y minero 25,30 %
Bienes de consumo 2,52 %
Industrial y servicios 2,32 %
Países Peso
Estados Unidos 68,49 %
Canadá 15,93 %
Reino Unido 8,00 %
Francia 2,03 %
Australia 2,00 %
Noruega 0,77 %
Brasil 0,75 %
Suiza 0,56 %
Israel 0,46 %
Luxemburgo 0,42 %
Pincipales posiciones Peso
CONOCOPHILLIPS ORD 4,52 %
EXXON MOBIL CORP ORD 4,41 %
CHEVRON CORP ORD 4,21 %
EOG RESOURCES INC ORD 3,29 %
SHELL ADR EACH REP 2 ORD 3,27 %
SUNCOR ENERGY INC ORD 3,04 %
SCHLUMBERGER NV ORD 2,63 %
CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD ORD 2,60 %
COTERRA ENERGY INC ORD 2,56 %
MARATHON PETROLEUM CORP ORD 2,38 %

Rendimiento EUR (28/06/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -12,15 % -11,67 %
Rendimiento a 3 meses -4,91 % -18,33 %
Rendimiento a 6 meses 23,46 % -0,73 %
Rendimiento a 1 año 36,36 % 1,82 %
Rendimiento anual a 3 años 7,64 % 15,75 %
Rendimiento anual a 5 años 3,67 % 11,48 %
Rendimiento anual a 10 años -0,29 % 6,59 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 33,05 %
Volatilidad del índice de referencia 20,03 %
Beta 1,16
Tracking Error 6,45 %
Correlación con el índice de referencia 0,76
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,85 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,17
Ratio de Treynor 4,88