Franklin Natural Resources N EUR

LU0300742037
4,52 EUR 11/06/2021
Acciones Sector Materias primas Categoría
-3,28 % Rendimiento anual a 5 años
2,59 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0300742037
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 12/07/2007
Categoría Acciones Sector Materias primas
Tamaño (31/05/2021) 38,100 Millones EUR
Gestora Franklin Templeton International Services
Comisión anual de gestión 1,00 %
Ratio de costes totales (TER) 2,59 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/05/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 96,75 %
Liquidez 2,44 %
Obligaciones 0,31 %
Sectores Peso
Servicios públicos 61,91 %
Siderúrgico y minero 29,32 %
Bienes de consumo 2,08 %
Financiero y asegurador 1,28 %
Industrial y servicios 0,44 %
Países Peso
Estados Unidos 63,40 %
Canadá 18,27 %
Reino Unido 8,12 %
Francia 2,19 %
Holanda 1,68 %
Brasil 1,37 %
Suiza 0,99 %
Noruega 0,65 %
Islas Caimanes 0,58 %
Austria 0,47 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 75,64 %
CAD - Dólar canadiense 16,83 %
GBP - Libra esterlina 4,20 %
EUR - Euro 0,73 %
NOK - Corona noruega 0,65 %
AUD - Dólar australiano 0,22 %
Pincipales posiciones Peso
CONOCOPHILLIPS ORD 3,97 %
CHEVRON CORP ORD 3,91 %
DEVON ENERGY CORP ORD 3,41 %
EXXON MOBIL CORP ORD 3,29 %
NEWMONT CORPORATION ORD 3,26 %
EOG RESOURCES INC ORD 3,21 %
SUNCOR ENERGY INC ORD 3,14 %
BARRICK GOLD CORP ORD 2,55 %
CABOT OIL & GAS CORP ORD 2,51 %
FREEPORT-MCMORAN INC ORD 2,51 %

Rendimiento EUR (11/06/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 3,20 % -0,76 %
Rendimiento a 3 meses 5,12 % 8,45 %
Rendimiento a 6 meses 34,12 % 26,04 %
Rendimiento a 1 año 43,04 % 59,15 %
Rendimiento anual a 3 años -8,59 % 13,11 %
Rendimiento anual a 5 años -3,28 % 16,57 %
Rendimiento anual a 10 años -4,74 % 4,29 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 32,48 %
Volatilidad del índice de referencia 19,57 %
Beta 1,27
Tracking Error 5,63 %
Correlación con el índice de referencia 0,81
Indicadores de rendimiento
Alfa -2,02 %
Ratio de información -0,36
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -