Franklin Natural Resources N EUR

LU0300742037
3,67 EUR 21/01/2021
Acciones Sector Materias primas Categoría
-1,66 % Rendimiento anual a 5 años
2,59 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0300742037
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 12/07/2007
Categoría Acciones Sector Materias primas
Tamaño (31/12/2020) 31,940 Millones EUR
Gestora Franklin Templeton International Services
Comisión anual de gestión 1,00 %
Ratio de costes totales (TER) 2,59 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/12/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 99,35 %
Liquidez 0,65 %
Sectores Peso
Servicios públicos 61,44 %
Siderúrgico y minero 33,70 %
Bienes de consumo 2,49 %
Industrial y servicios 0,73 %
Tecnológico 0,47 %
Países Peso
Estados Unidos 58,31 %
Canadá 16,05 %
Reino Unido 14,10 %
Francia 3,40 %
Australia 2,77 %
Chile 1,92 %
Brasil 1,15 %
Austria 0,60 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 74,08 %
CAD - Dólar canadiense 17,50 %
GBP - Libra esterlina 7,01 %
EUR - Euro 0,54 %
NOK - Corona noruega 0,52 %
AUD - Dólar australiano 0,28 %
PLN - Zloty polaco 0,08 %
Pincipales posiciones Peso
CHEVRON 3,87 %
Bhp Group Plc 3,82 %
Cabot Oil & Gas Corp 3,54 %
Total SE 3,40 %
Newmont Corp 3,39 %
Antofagasta 3,22 %
Eog Resources 3,15 %
Barrick Gold 3,10 %
Exxon Mobil 3,02 %
Suncor Energy 2,79 %

Rendimiento EUR (21/01/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 9,88 % 8,11 %
Rendimiento a 3 meses 33,94 % 24,47 %
Rendimiento a 6 meses 15,05 % 27,29 %
Rendimiento a 1 año -20,34 % 23,02 %
Rendimiento anual a 3 años -13,67 % 7,72 %
Rendimiento anual a 5 años -1,66 % 20,78 %
Rendimiento anual a 10 años -7,14 % 1,55 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 32,45 %
Volatilidad del índice de referencia 21,00 %
Beta 1,18
Tracking Error 5,77 %
Correlación con el índice de referencia 0,81
Indicadores de rendimiento
Alfa -2,04 %
Ratio de información -0,35
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -