Franklin Natural Resources N EUR

LU0300742037
5,09 EUR 24/01/2022
Acciones Sector Materias primas Categoría
-4,65 % Rendimiento anual a 5 años
2,59 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0300742037
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 12/07/2007
Categoría Acciones Sector Materias primas
Tamaño (31/12/2021) 41,540 Millones EUR
Gestora Franklin Templeton International Services
Comisión anual de gestión 1,00 %
Ratio de costes totales (TER) 2,59 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/12/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 97,55 %
Obligaciones 1,19 %
Liquidez 0,82 %
Sectores Peso
Servicios públicos 60,81 %
Siderúrgico y minero 28,40 %
Bienes de consumo 4,27 %
Industrial y servicios 2,56 %
Países Peso
Estados Unidos 64,91 %
Canadá 17,79 %
Reino Unido 6,56 %
Francia 2,11 %
Holanda 2,02 %
Australia 1,15 %
Luxemburgo 0,74 %
Brasil 0,74 %
Noruega 0,71 %
Suiza 0,68 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 76,88 %
CAD - Dólar canadiense 16,88 %
GBP - Libra esterlina 2,86 %
AUD - Dólar australiano 1,15 %
NOK - Corona noruega 0,71 %
EUR - Euro 0,48 %
PLN - Zloty polaco 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
CHEVRON CORP ORD 4,69 %
CONOCOPHILLIPS ORD 4,05 %
EXXON MOBIL CORP ORD 3,32 %
SUNCOR ENERGY INC ORD 3,27 %
EOG RESOURCES INC ORD 3,01 %
DEVON ENERGY CORP ORD 2,60 %
COTERRA ENERGY INC ORD 2,49 %
NEWMONT CORPORATION ORD 2,48 %
SCHLUMBERGER NV ORD 2,47 %
FREEPORT-MCMORAN INC ORD 2,37 %

Rendimiento EUR (24/01/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 6,26 % 1,14 %
Rendimiento a 3 meses 5,60 % 4,78 %
Rendimiento a 6 meses 23,24 % 1,44 %
Rendimiento a 1 año 39,20 % 16,46 %
Rendimiento anual a 3 años 2,19 % 18,44 %
Rendimiento anual a 5 años -4,65 % 9,68 %
Rendimiento anual a 10 años -3,73 % 4,98 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 32,55 %
Volatilidad del índice de referencia 19,64 %
Beta 1,18
Tracking Error 6,17 %
Correlación con el índice de referencia 0,77
Indicadores de rendimiento
Alfa -1,56 %
Ratio de información -0,25
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -