Franklin Natural Resources N EUR

LU0300742037
2,980 EUR 17/09/2020
Acciones Sector Materias primas Categoría
-10,46 % Rendimiento anual a 5 años
2,60 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0300742037
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 12/07/2007
Categoría Acciones Sector Materias primas
Tamaño (31/08/2020) 27,380 Millones EUR
Gestora Franklin Templeton International Services
Comisión anual de gestión 1,00 %
Ratio de costes totales (TER) 2,60 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/07/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 96,91 %
Obligaciones 2,93 %
Liquidez 0,16 %
Sectores Peso
Servicios públicos 64,83 %
Siderúrgico y minero 29,65 %
Bienes de consumo 1,38 %
Industrial y servicios 0,73 %
Tecnológico 0,32 %
Países Peso
Estados Unidos 59,25 %
Canadá 15,15 %
Reino Unido 13,28 %
Australia 3,37 %
Francia 2,39 %
Chile 1,66 %
Austria 0,54 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 77,14 %
CAD - Dólar canadiense 16,26 %
GBP - Libra esterlina 5,65 %
EUR - Euro 0,55 %
AUD - Dólar australiano 0,28 %
PLN - Zloty polaco 0,12 %
Pincipales posiciones Peso
Bhp Group Plc 3,92 %
CHEVRON 3,74 %
Cabot Oil & Gas Corp 3,38 %
Barrick Gold 3,37 %
Exxon Mobil 3,27 %
Newmont Corp 3,25 %
CONOCOPHILLIPS 3,10 %
CONCHO RESOURCES 3,06 %
Suncor Energy 2,81 %
Antofagasta 2,53 %

Rendimiento EUR (17/09/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -5,99 % 1,43 %
Rendimiento a 3 meses -5,70 % 12,15 %
Rendimiento a 6 meses 37,96 % 47,18 %
Rendimiento a 1 año -35,56 % 11,57 %
Rendimiento anual a 3 años -15,69 % 4,74 %
Rendimiento anual a 5 años -10,46 % 11,65 %
Rendimiento anual a 10 años -7,34 % 0,45 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 32,59 %
Volatilidad del índice de referencia 21,32 %
Beta 1,16
Tracking Error 5,72 %
Correlación con el índice de referencia 0,80
Indicadores de rendimiento
Alfa -1,99 %
Ratio de información -0,35
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -