Franklin Natural Resources N EUR

LU0300742037
4,07 EUR 21/09/2021
Acciones Sector Materias primas Categoría
-5,84 % Rendimiento anual a 5 años
2,59 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0300742037
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 12/07/2007
Categoría Acciones Sector Materias primas
Tamaño (31/08/2021) 39,190 Millones EUR
Gestora Franklin Templeton International Services
Comisión anual de gestión 1,00 %
Ratio de costes totales (TER) 2,59 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/08/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 98,40 %
Liquidez 0,62 %
Obligaciones 0,45 %
Sectores Peso
Servicios públicos 63,52 %
Siderúrgico y minero 28,99 %
Bienes de consumo 2,69 %
Industrial y servicios 0,55 %
Países Peso
Estados Unidos 62,51 %
Canadá 17,86 %
Reino Unido 7,77 %
Francia 1,96 %
Holanda 1,95 %
Brasil 1,31 %
Australia 0,96 %
Noruega 0,82 %
Suiza 0,68 %
Austria 0,58 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 74,96 %
CAD - Dólar canadiense 16,35 %
GBP - Libra esterlina 3,66 %
AUD - Dólar australiano 0,96 %
NOK - Corona noruega 0,82 %
EUR - Euro 0,58 %
PLN - Zloty polaco 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
CONOCOPHILLIPS ORD 4,30 %
CHEVRON CORP ORD 4,17 %
DEVON ENERGY CORP ORD 3,80 %
EXXON MOBIL CORP ORD 3,32 %
EOG RESOURCES INC ORD 2,96 %
CABOT OIL & GAS CORP ORD 2,77 %
SUNCOR ENERGY INC ORD 2,76 %
NEWMONT CORPORATION ORD 2,60 %
PIONEER NATURAL RESOURCES CO ORD 2,54 %
CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD ORD 2,33 %

Rendimiento EUR (21/09/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 3,56 % -3,98 %
Rendimiento a 3 meses -7,92 % -5,65 %
Rendimiento a 6 meses -0,97 % -1,58 %
Rendimiento a 1 año 42,81 % 29,95 %
Rendimiento anual a 3 años -10,40 % 11,76 %
Rendimiento anual a 5 años -5,84 % 11,03 %
Rendimiento anual a 10 años -4,66 % 4,14 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 32,57 %
Volatilidad del índice de referencia 19,11 %
Beta 1,28
Tracking Error 5,67 %
Correlación con el índice de referencia 0,81
Indicadores de rendimiento
Alfa -1,86 %
Ratio de información -0,33
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -