Franklin Natural Resources N EUR

LU0300742037
6,70 EUR 02/10/2023
Acciones Sector Materias primas Categoría
2,89 % Rendimiento anual a 5 años
2,57 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN LU0300742037
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 12/07/2007
Categoría Acciones Sector Materias primas
Tamaño (31/08/2023) 38,690 Millones EUR
Gestora Franklin Templeton International Services
Comisión anual de gestión 2,25 %
Ratio de costes totales (TER) 2,57 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/08/2023)

Categoría de activos Peso
Acciones 98,10 %
Obligaciones 1,32 %
Liquidez 0,58 %
Sectores Peso
Servicios públicos 67,07 %
Siderúrgico y minero 26,38 %
Industrial y servicios 2,99 %
Bienes de consumo 1,17 %
Tecnológico 0,48 %
Países Peso
Estados Unidos 68,22 %
Canadá 16,35 %
Reino Unido 7,90 %
Francia 1,97 %
Australia 1,77 %
Noruega 0,91 %
Luxemburgo 0,70 %
Brasil 0,66 %
Suiza 0,46 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 80,93 %
CAD - Dólar canadiense 15,19 %
GBP - Libra esterlina 2,02 %
NOK - Corona noruega 0,91 %
EUR - Euro 0,71 %
AUD - Dólar australiano 0,20 %
Pincipales posiciones Peso
CONOCOPHILLIPS ORD 4,80 %
CHEVRON CORP ORD 4,49 %
EXXON MOBIL CORP ORD 3,97 %
EOG RESOURCES INC ORD 3,48 %
SCHLUMBERGER NV ORD 3,40 %
CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD ORD 3,06 %
PIONEER NATURAL RESOURCES CO ORD 2,53 %
SHELL ADR EACH REP 2 ORD 2,39 %
FREEPORT-MCMORAN INC ORD 2,38 %
SUNCOR ENERGY INC ORD 2,22 %

Rendimiento EUR (02/10/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -2,33 % -1,58 %
Rendimiento a 3 meses 6,35 % -0,32 %
Rendimiento a 6 meses 6,18 % -2,43 %
Rendimiento a 1 año 11,60 % 9,23 %
Rendimiento anual a 3 años 34,89 % 16,85 %
Rendimiento anual a 5 años 2,89 % 10,87 %
Rendimiento anual a 10 años 0,00 % 9,03 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 34,29 %
Volatilidad del índice de referencia 22,65 %
Beta 1,10
Tracking Error 6,42 %
Correlación con el índice de referencia 0,79
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,67 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,10
Ratio de Treynor 2,98