Franklin Natural Resources N EUR

LU0300742037
6,22 EUR 29/03/2023
Acciones Sector Materias primas Categoría
4,09 % Rendimiento anual a 5 años
2,57 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN LU0300742037
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 12/07/2007
Categoría Acciones Sector Materias primas
Tamaño (28/02/2023) 43,400 Millones EUR
Gestora Franklin Templeton International Services
Comisión anual de gestión 2,25 %
Ratio de costes totales (TER) 2,57 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (28/02/2023)

Categoría de activos Peso
Acciones 99,16 %
Obligaciones 0,17 %
Liquidez 0,11 %
Sectores Peso
Servicios públicos 65,35 %
Siderúrgico y minero 26,25 %
Industrial y servicios 3,23 %
Bienes de consumo 2,52 %
Tecnológico 0,30 %
Países Peso
Estados Unidos 67,04 %
Canadá 15,82 %
Reino Unido 8,83 %
Australia 2,13 %
Francia 2,13 %
Noruega 0,81 %
Brasil 0,78 %
Luxemburgo 0,69 %
Israel 0,50 %
Suiza 0,49 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 82,69 %
CAD - Dólar canadiense 13,41 %
GBP - Libra esterlina 2,11 %
NOK - Corona noruega 0,81 %
EUR - Euro 0,65 %
AUD - Dólar australiano 0,35 %
Pincipales posiciones Peso
CONOCOPHILLIPS ORD 4,15 %
CHEVRON CORP ORD 3,98 %
EXXON MOBIL CORP ORD 3,97 %
SHELL ADR EACH REP 2 ORD 3,48 %
EOG RESOURCES INC ORD 3,03 %
SCHLUMBERGER NV ORD 2,84 %
CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD ORD 2,72 %
FREEPORT-MCMORAN INC ORD 2,67 %
MARATHON PETROLEUM CORP ORD 2,30 %
COTERRA ENERGY INC ORD 2,08 %

Rendimiento EUR (29/03/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -5,18 % -1,69 %
Rendimiento a 3 meses -5,61 % 0,74 %
Rendimiento a 6 meses 3,32 % 13,37 %
Rendimiento a 1 año -0,48 % -9,15 %
Rendimiento anual a 3 años 40,26 % 30,25 %
Rendimiento anual a 5 años 4,09 % 11,22 %
Rendimiento anual a 10 años -1,09 % 7,59 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 34,32 %
Volatilidad del índice de referencia 22,63 %
Beta 1,09
Tracking Error 6,50 %
Correlación con el índice de referencia 0,78
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,46 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,16
Ratio de Treynor 4,87