Franklin Natural Resources N EUR

LU0300742037
3,240 EUR 04/06/2020
Acciones Sector Materias primas Categoría
-12,96 % Rendimiento anual a 5 años
2,60 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0300742037
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 12/07/2007
Categoría Acciones Sector Materias primas
Tamaño (30/04/2020) 21,070 Millones EUR
Gestora Franklin Templeton International Services
Comisión anual de gestión 1,00 %
Ratio de costes totales (TER) 2,60 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/04/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 93,39 %
Liquidez 5,04 %
Obligaciones 1,56 %
Sectores Peso
Servicios públicos 69,96 %
Siderúrgico y minero 21,96 %
Bienes de consumo 0,52 %
Industrial y servicios 0,37 %
Tecnológico 0,33 %
Farmacéutico 0,24 %
Países Peso
Estados Unidos 63,19 %
Canadá 14,50 %
Reino Unido 10,04 %
Australia 1,86 %
Chile 1,14 %
Suiza 0,94 %
Francia 0,91 %
Austria 0,50 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 80,04 %
CAD - Dólar canadiense 14,63 %
GBP - Libra esterlina 4,77 %
EUR - Euro 0,50 %
AUD - Dólar australiano 0,31 %
PLN - Zloty polaco -0,24 %
Pincipales posiciones Peso
CONCHO RESOURCES 3,74 %
CHEVRON 3,73 %
CONOCOPHILLIPS 3,56 %
Exxon Mobil 3,37 %
Eog Resources 3,36 %
Diamondback Energy Inc 3,30 %
Cabot Oil & Gas Corp 3,16 %
Pioneer Natural Resources 3,14 %
Bhp Group Plc 2,75 %
Schlumberger 2,69 %

Rendimiento EUR (04/06/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 9,09 % 10,43 %
Rendimiento a 3 meses -11,72 % 2,32 %
Rendimiento a 6 meses -25,52 % -3,18 %
Rendimiento a 1 año -29,50 % 3,00 %
Rendimiento anual a 3 años -14,50 % 4,33 %
Rendimiento anual a 5 años -12,96 % 3,89 %
Rendimiento anual a 10 años -6,35 % -0,73 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 32,99 %
Volatilidad del índice de referencia 23,64 %
Beta 1,08
Tracking Error 5,90 %
Correlación con el índice de referencia 0,80
Indicadores de rendimiento
Alfa -1,55 %
Ratio de información -0,26
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -