Franklin Natural Resources N EUR

LU0300742037
4,09 EUR 04/03/2021
Acciones Sector Materias primas Categoría
-3,43 % Rendimiento anual a 5 años
2,59 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0300742037
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 12/07/2007
Categoría Acciones Sector Materias primas
Tamaño (26/02/2021) 35,740 Millones EUR
Gestora Franklin Templeton International Services
Comisión anual de gestión 1,00 %
Ratio de costes totales (TER) 2,59 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/01/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 98,31 %
Obligaciones 1,83 %
Liquidez -0,14 %
Sectores Peso
Servicios públicos 59,91 %
Siderúrgico y minero 33,62 %
Bienes de consumo 2,48 %
Industrial y servicios 0,69 %
Tecnológico 0,55 %
Financiero y asegurador 0,43 %
Países Peso
Estados Unidos 58,72 %
Canadá 15,58 %
Reino Unido 13,77 %
Australia 2,90 %
Francia 2,42 %
Chile 1,74 %
Brasil 1,17 %
Austria 0,51 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 74,88 %
CAD - Dólar canadiense 16,85 %
GBP - Libra esterlina 6,40 %
EUR - Euro 0,51 %
NOK - Corona noruega 0,49 %
AUD - Dólar australiano 0,28 %
PLN - Zloty polaco -0,05 %
Pincipales posiciones Peso
CHEVRON 3,71 %
Bhp Group Plc 3,65 %
Cabot Oil & Gas Corp 3,62 %
Newmont Corp 3,58 %
Exxon Mobil 3,25 %
Barrick Gold 3,06 %
Antofagasta 3,00 %
CONOCOPHILLIPS 2,91 %
Eog Resources 2,79 %
Suncor Energy 2,63 %

Rendimiento EUR (04/03/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 11,44 % 6,11 %
Rendimiento a 3 meses 18,55 % 13,86 %
Rendimiento a 6 meses 36,79 % 28,94 %
Rendimiento a 1 año 11,44 % 44,41 %
Rendimiento anual a 3 años -6,77 % 10,86 %
Rendimiento anual a 5 años -3,43 % 15,60 %
Rendimiento anual a 10 años -6,84 % 1,78 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 32,99 %
Volatilidad del índice de referencia 20,51 %
Beta 1,24
Tracking Error 5,66 %
Correlación con el índice de referencia 0,82
Indicadores de rendimiento
Alfa -1,85 %
Ratio de información -0,33
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -