Franklin India Fund A EUR

LU0231205187
58,26 EUR 21/10/2021
Acciones Indias Categoría
8,71 % Rendimiento anual a 5 años
1,88 % Ratio de costes totales (TER)
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    El fondo Franklin India Fund A EUR cambia de consejo hace 2 años - jueves, 11 de abril de 2019

Sección

Identificación

Código ISIN LU0231205187
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 25/10/2005
Categoría Acciones Indias
Tamaño (30/09/2021) 281,900 Millones EUR
Gestora Franklin Templeton International Services
Comisión anual de gestión 1,00 %
Ratio de costes totales (TER) 1,88 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 98,15 %
Liquidez 1,85 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 30,68 %
Bienes de consumo 28,01 %
Industrial y servicios 14,94 %
Tecnológico 14,23 %
Farmacéutico 5,75 %
Telecomunicaciones 3,83 %
Inmobiliario 3,53 %
Países Peso
India 98,69 %
Canadá 0,36 %
Singapur 0,01 %
Estados Unidos 0,00 %
Reino Unido 0,00 %
Suecia 0,00 %
Hong Kong 0,00 %
Polonia 0,00 %
Divisas Peso
INR - Rupia india 98,58 %
SGD - Dólar de Singapur 0,01 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,00 %
PLN - Zloty polaco 0,00 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
SEK - Corona sueca 0,00 %
USD - Dólar americano -0,29 %
Pincipales posiciones Peso
Infosys 9,39 %
ICICI BANK 8,78 %
HDFC Bank 6,36 %
Kotak Mahindra Bank 5,53 %
Larsen & Toubro 4,90 %
Tata Consultancy Services 4,84 %
Axis Bank 4,41 %
Hindustan Unilever 3,65 %
Hindalco Industries 3,45 %
Ultratech Cement Ltd 3,43 %

Rendimiento EUR (21/10/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 4,33 % 1,94 %
Rendimiento a 3 meses 14,66 % 16,78 %
Rendimiento a 6 meses 34,12 % 32,82 %
Rendimiento a 1 año 55,53 % 60,42 %
Rendimiento anual a 3 años 19,96 % 21,68 %
Rendimiento anual a 5 años 8,71 % 12,68 %
Rendimiento anual a 10 años 11,56 % 12,31 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 22,28 %
Volatilidad del índice de referencia 22,06 %
Beta 1,02
Tracking Error 1,32 %
Correlación con el índice de referencia 0,97
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,34 %
Ratio de información -0,26
Ratio de Sharpe 0,44
Ratio de Treynor 9,57