Franklin India Fund A EUR

LU0231205187
51,37 EUR 26/07/2021
Acciones Indias Categoría
7,40 % Rendimiento anual a 5 años
1,88 % Ratio de costes totales (TER)
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    El fondo Franklin India Fund A EUR cambia de consejo hace 2 años - jueves, 11 de abril de 2019

Sección

Identificación

Código ISIN LU0231205187
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 25/10/2005
Categoría Acciones Indias
Tamaño (30/06/2021) 252,330 Millones EUR
Gestora Franklin Templeton International Services
Comisión anual de gestión 1,00 %
Ratio de costes totales (TER) 1,88 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 98,87 %
Liquidez 1,13 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 30,90 %
Bienes de consumo 25,28 %
Industrial y servicios 16,88 %
Tecnológico 14,29 %
Farmacéutico 5,96 %
Inmobiliario 3,55 %
Telecomunicaciones 3,26 %
Países Peso
India 99,08 %
Estados Unidos 0,11 %
Reino Unido 0,01 %
Polonia 0,00 %
Singapur 0,00 %
Suecia 0,00 %
Divisas Peso
INR - Rupia india 98,63 %
USD - Dólar americano 0,56 %
GBP - Libra esterlina 0,01 %
PLN - Zloty polaco 0,00 %
SGD - Dólar de Singapur 0,00 %
SEK - Corona sueca 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
Infosys 9,70 %
ICICI BANK 8,32 %
HDFC Bank 6,50 %
Kotak Mahindra Bank 5,78 %
Larsen & Toubro 4,73 %
Tata Consultancy Services 4,59 %
Ultratech Cement Ltd 4,54 %
Axis Bank 4,52 %
Hindustan Unilever 3,56 %
UNITED SPIRITS LTD 2,99 %

Rendimiento EUR (26/07/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 3,57 % 1,05 %
Rendimiento a 3 meses 15,78 % 14,40 %
Rendimiento a 6 meses 16,41 % 17,52 %
Rendimiento a 1 año 46,94 % 47,70 %
Rendimiento anual a 3 años 8,54 % 10,83 %
Rendimiento anual a 5 años 7,40 % 10,76 %
Rendimiento anual a 10 años 8,55 % 8,56 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 22,20 %
Volatilidad del índice de referencia 21,75 %
Beta 1,02
Tracking Error 1,34 %
Correlación con el índice de referencia 0,97
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,34 %
Ratio de información -0,25
Ratio de Sharpe 0,37
Ratio de Treynor 7,94