Franklin India Fund A EUR

LU0231205187
35,34 EUR 23/09/2020
Acciones Indias Categoría
1,74 % Rendimiento anual a 5 años
1,87 % Ratio de costes totales (TER)
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    El fondo Franklin India Fund A EUR cambia de consejo hace un año - jueves, 11 de abril de 2019

Sección

Identificación

Código ISIN LU0231205187
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 25/10/2005
Categoría Acciones Indias
Tamaño (31/08/2020) 211,780 Millones EUR
Gestora Franklin Templeton International Services
Comisión anual de gestión 1,00 %
Ratio de costes totales (TER) 1,87 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/08/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 99,35 %
Liquidez 0,65 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 29,84 %
Bienes de consumo 25,41 %
Tecnológico 13,39 %
Siderúrgico y minero 10,64 %
Servicios públicos 7,30 %
Telecomunicaciones 5,86 %
Industrial y servicios 3,82 %
Farmacéutico 3,11 %
Países Peso
India 99,44 %
Hong Kong 0,00 %
Polonia 0,00 %
Singapur 0,00 %
Estados Unidos 0,00 %
Reino Unido 0,00 %
Suecia 0,00 %
Divisas Peso
INR - Rupia india 98,14 %
USD - Dólar americano 1,27 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
SEK - Corona sueca 0,00 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,00 %
PLN - Zloty polaco 0,00 %
SGD - Dólar de Singapur 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
INFOSYS ORD 7,60 %
RELIANCE INDUSTRIES ORD 7,00 %
KOTAK MAHINDRA BANK ORD 6,32 %
ICICI BANK ORD 6,14 %
BHARTI AIRTEL ORD 5,86 %
HDFC BANK ORD 5,65 %
Tata Consultancy Services ORD 4,12 %
ULTRATECH CEMENT ORD 3,91 %
HINDUSTAN UNILEVER ORD 3,34 %
TITAN COMPANY ORD 3,29 %

Rendimiento EUR (23/09/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,37 % 0,30 %
Rendimiento a 3 meses 3,76 % 6,04 %
Rendimiento a 6 meses 39,13 % 39,97 %
Rendimiento a 1 año -13,28 % -9,11 %
Rendimiento anual a 3 años -3,46 % 0,28 %
Rendimiento anual a 5 años 1,74 % 5,14 %
Rendimiento anual a 10 años 3,65 % 3,24 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 22,18 %
Volatilidad del índice de referencia 21,98 %
Beta 1,01
Tracking Error 1,35 %
Correlación con el índice de referencia 0,97
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,26 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,09
Ratio de Treynor 1,92