Franklin India Fund A EUR

LU0231205187
51,87 EUR 30/03/2023
Acciones Indias Categoría
6,18 % Rendimiento anual a 5 años
1,84 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN LU0231205187
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 25/10/2005
Categoría Acciones Indias
Tamaño (28/02/2023) 233,980 Millones EUR
Gestora Franklin Templeton International Services
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,84 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/12/2022)

Categoría de activos Peso
Acciones 99,04 %
Liquidez 0,96 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 35,38 %
Bienes de consumo 23,69 %
Tecnológico 13,63 %
Industrial y servicios 8,21 %
Siderúrgico y minero 6,84 %
Servicios públicos 5,59 %
Farmacéutico 4,36 %
Países Peso
India 96,91 %
Estados Unidos 1,32 %
Canadá 0,52 %
Suecia 0,00 %
Singapur 0,00 %
Reino Unido 0,00 %
Divisas Peso
INR - Rupia india 95,28 %
USD - Dólar americano 2,86 %
SGD - Dólar de Singapur 0,00 %
SEK - Corona sueca 0,00 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
HDFC BANK LTD ORD 8,63 %
ICICI BANK LTD ORD 8,59 %
LARSEN & TOUBRO LTD ORD 5,46 %
INFOSYS LTD ORD 5,32 %
RELIANCE INDUSTRIES LTD ORD 4,27 %
KOTAK MAHINDRA BANK LTD ORD 3,41 %
AXIS BANK LTD ORD 3,21 %
HINDUSTAN UNILEVER LTD ORD 2,99 %
UNITED SPIRITS LTD ORD 2,91 %
HINDALCO INDUSTRIES LTD ORD 2,80 %

Rendimiento EUR (30/03/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -2,99 % -2,95 %
Rendimiento a 3 meses -4,65 % -11,23 %
Rendimiento a 6 meses -10,74 % -16,94 %
Rendimiento a 1 año -7,46 % -10,99 %
Rendimiento anual a 3 años 22,41 % 24,28 %
Rendimiento anual a 5 años 6,18 % 8,42 %
Rendimiento anual a 10 años 9,21 % 10,11 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 22,61 %
Volatilidad del índice de referencia 23,09 %
Beta 0,97
Tracking Error 1,67 %
Correlación con el índice de referencia 0,96
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,12 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,28
Ratio de Treynor 6,53

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