Franklin India Fund A EUR

LU0231205187
44,80 EUR 19/01/2021
Acciones Indias Categoría
7,99 % Rendimiento anual a 5 años
1,88 % Ratio de costes totales (TER)
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    El fondo Franklin India Fund A EUR cambia de consejo hace un año - jueves, 11 de abril de 2019

Sección

Identificación

Código ISIN LU0231205187
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 25/10/2005
Categoría Acciones Indias
Tamaño (31/12/2020) 229,540 Millones EUR
Gestora Franklin Templeton International Services
Comisión anual de gestión 1,00 %
Ratio de costes totales (TER) 1,88 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/11/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 99,41 %
Liquidez 0,59 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 31,09 %
Bienes de consumo 23,24 %
Industrial y servicios 15,20 %
Tecnológico 13,16 %
Servicios públicos 6,27 %
Telecomunicaciones 5,46 %
Farmacéutico 3,99 %
Países Peso
India 99,45 %
Singapur 0,01 %
Estados Unidos 0,00 %
Reino Unido 0,00 %
Suecia 0,00 %
Hong Kong 0,00 %
Polonia 0,00 %
Divisas Peso
INR - Rupia india 98,03 %
USD - Dólar americano 1,20 %
SGD - Dólar de Singapur 0,01 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,00 %
PLN - Zloty polaco 0,00 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
SEK - Corona sueca 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
Infosys 8,62 %
Kotak Mahindra Bank 7,54 %
ICICI BANK 7,03 %
HDFC Bank 6,79 %
Reliance Industries 6,27 %
Bharti Airtel 4,76 %
Tata Consultancy Services 4,54 %
Ultratech Cement Ltd 4,34 %
Hindustan Unilever 4,12 %
Larsen & Toubro 3,85 %

Rendimiento EUR (19/01/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 7,18 % 7,32 %
Rendimiento a 3 meses 20,27 % 19,77 %
Rendimiento a 6 meses 27,89 % 28,20 %
Rendimiento a 1 año 2,33 % 6,61 %
Rendimiento anual a 3 años 1,50 % 4,51 %
Rendimiento anual a 5 años 7,99 % 11,02 %
Rendimiento anual a 10 años 6,65 % 6,34 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 22,59 %
Volatilidad del índice de referencia 22,38 %
Beta 1,02
Tracking Error 1,34 %
Correlación con el índice de referencia 0,97
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,22 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,24
Ratio de Treynor 5,35