Franklin India Fund A EUR

LU0231205187
62,54 EUR 22/09/2023
Acciones Indias Categoría
11,50 % Rendimiento anual a 5 años
1,84 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

Todos los detalles

Valoración del fondo en su categoría

Opinión sobre la categoría

 
Contenido premium

Los análisis y consejos de nuestros expertos están reservados a los socios.

Sección

Identificación

Código ISIN LU0231205187
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 25/10/2005
Categoría Acciones Indias
Tamaño (31/08/2023) 274,040 Millones EUR
Gestora Franklin Templeton International Services
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,84 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2023)

Categoría de activos Peso
Acciones 98,25 %
Liquidez 1,75 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 27,32 %
Financiero y asegurador 26,99 %
Industrial y servicios 13,65 %
Tecnológico 10,44 %
Farmacéutico 8,35 %
Servicios públicos 6,92 %
Inmobiliario 3,71 %
Países Peso
India 95,80 %
Canadá 1,34 %
Estados Unidos 1,12 %
Singapur 0,00 %
Reino Unido 0,00 %
Suecia 0,00 %
Divisas Peso
INR - Rupia india 89,76 %
USD - Dólar americano 7,16 %
SEK - Corona sueca 0,00 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
SGD - Dólar de Singapur -0,01 %
Pincipales posiciones Peso
ICICI BANK 8,80 %
HDFC Bank 6,80 %
Reliance Industries 6,27 %
Infosys 5,85 %
Larsen & Toubro 5,74 %
Tata Motors 4,73 %
UNITED SPIRITS LTD 3,45 %
Zomato Ltd 3,00 %
Oberoi Realty Ltd 2,76 %
Kotak Mahindra Bank 2,52 %

Rendimiento EUR (22/09/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 3,66 % 4,42 %
Rendimiento a 3 meses 8,48 % 9,38 %
Rendimiento a 6 meses 21,13 % 21,52 %
Rendimiento a 1 año 4,60 % -1,41 %
Rendimiento anual a 3 años 20,61 % 21,89 %
Rendimiento anual a 5 años 11,50 % 12,62 %
Rendimiento anual a 10 años 12,93 % 14,16 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 22,55 %
Volatilidad del índice de referencia 22,87 %
Beta 0,98
Tracking Error 1,64 %
Correlación con el índice de referencia 0,96
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,06 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,38
Ratio de Treynor 8,71

Artículos relacionados

  • Análisis
    El fondo Franklin India Fund A EUR cambia de consejo hace 4 años - jueves, 11 de abril de 2019