Franklin India Fund A EUR

LU0231205187
44,14 EUR 12/04/2021
Acciones Indias Categoría
7,04 % Rendimiento anual a 5 años
1,88 % Ratio de costes totales (TER)
Todos los detalles

Valoración del fondo en su categoría

Opinión sobre la categoría

Objetivo

 
Contenido premium

Los análisis y consejos de nuestros expertos están reservados a los socios.

Últimas novedades

  • Análisis
    El fondo Franklin India Fund A EUR cambia de consejo hace 2 años - jueves, 11 de abril de 2019

Sección

Identificación

Código ISIN LU0231205187
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 25/10/2005
Categoría Acciones Indias
Tamaño (31/03/2021) 250,190 Millones EUR
Gestora Franklin Templeton International Services
Comisión anual de gestión 1,00 %
Ratio de costes totales (TER) 1,88 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/12/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 99,43 %
Liquidez 0,57 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 31,77 %
Bienes de consumo 23,64 %
Industrial y servicios 17,66 %
Tecnológico 13,60 %
Farmacéutico 4,37 %
Servicios públicos 3,98 %
Telecomunicaciones 3,94 %
Países Peso
India 99,49 %
Estados Unidos 0,00 %
Reino Unido 0,00 %
Hong Kong 0,00 %
Polonia 0,00 %
Singapur 0,00 %
Divisas Peso
INR - Rupia india 98,47 %
USD - Dólar americano 0,81 %
SGD - Dólar de Singapur 0,00 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,00 %
PLN - Zloty polaco 0,00 %
GBP - Libra esterlina -0,02 %
Pincipales posiciones Peso
Infosys 9,43 %
ICICI BANK 8,18 %
HDFC Bank 6,87 %
Kotak Mahindra Bank 6,20 %
Ultratech Cement Ltd 5,09 %
Larsen & Toubro 4,67 %
Axis Bank 4,49 %
Tata Consultancy Services 4,17 %
Reliance Industries 3,98 %
Hindustan Unilever 3,87 %

Rendimiento EUR (12/04/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -7,29 % -6,00 %
Rendimiento a 3 meses -1,23 % 0,36 %
Rendimiento a 6 meses 17,99 % 19,78 %
Rendimiento a 1 año 45,63 % 49,02 %
Rendimiento anual a 3 años 4,02 % 7,35 %
Rendimiento anual a 5 años 7,04 % 10,75 %
Rendimiento anual a 10 años 6,72 % 6,84 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 21,94 %
Volatilidad del índice de referencia 21,51 %
Beta 1,02
Tracking Error 1,34 %
Correlación con el índice de referencia 0,97
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,29 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,41
Ratio de Treynor 8,71