Franklin India Fund A EUR

LU0231205187
30,97 EUR 27/05/2020
Acciones Indias Categoría
-3,00 % Rendimiento anual a 5 años
1,87 % Ratio de costes totales (TER)
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    El fondo Franklin India Fund A EUR cambia de consejo hace un año - jueves, 11 de abril de 2019

Sección

Identificación

Código ISIN LU0231205187
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 25/10/2005
Categoría Acciones Indias
Tamaño (30/04/2020) 217,790 Millones EUR
Gestora Franklin Templeton International Services
Comisión anual de gestión 1,00 %
Ratio de costes totales (TER) 1,87 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/04/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 98,01 %
Liquidez 1,99 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 32,69 %
Bienes de consumo 22,57 %
Tecnológico 11,34 %
Siderúrgico y minero 10,93 %
Telecomunicaciones 6,93 %
Servicios públicos 5,73 %
Industrial y servicios 4,21 %
Farmacéutico 3,62 %
Países Peso
India 98,01 %
Estados Unidos 0,74 %
Reino Unido 0,00 %
Suecia 0,00 %
Hong Kong 0,00 %
Polonia 0,00 %
Singapur 0,00 %
Divisas Peso
INR - Rupia india 96,95 %
USD - Dólar americano 1,56 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,00 %
PLN - Zloty polaco 0,00 %
SGD - Dólar de Singapur 0,00 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
SEK - Corona sueca 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
KOTAK MAHINDRA BANK ORD 6,99 %
HDFC BANK ORD 6,94 %
BHARTI AIRTEL ORD 6,93 %
INFOSYS ORD 6,45 %
ICICI BANK ORD 6,24 %
RELIANCE INDUSTRIES ORD 5,73 %
ULTRATECH CEMENT ORD 4,75 %
AXIS BANK ORD 4,52 %
Tata Consultancy Services ORD 3,84 %
UNITED SPIRITS ORD 3,33 %

Rendimiento EUR (27/05/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -1,21 % -0,31 %
Rendimiento a 3 meses -26,17 % -22,35 %
Rendimiento a 6 meses -26,00 % -24,31 %
Rendimiento a 1 año -24,99 % -23,10 %
Rendimiento anual a 3 años -8,90 % -5,11 %
Rendimiento anual a 5 años -3,00 % -0,18 %
Rendimiento anual a 10 años 3,65 % 2,80 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 22,67 %
Volatilidad del índice de referencia 22,47 %
Beta 1,02
Tracking Error 1,36 %
Correlación con el índice de referencia 0,97
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,24 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -