Franklin India Fund A EUR

LU0231205187
52,25 EUR 19/05/2022
Acciones Indias Categoría
5,14 % Rendimiento anual a 5 años
1,89 % Ratio de costes totales (TER)
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    El fondo Franklin India Fund A EUR cambia de consejo hace 3 años - jueves, 11 de abril de 2019

Sección

Identificación

Código ISIN LU0231205187
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 25/10/2005
Categoría Acciones Indias
Tamaño (29/04/2022) 267,110 Millones EUR
Gestora Franklin Templeton International Services
Comisión anual de gestión 1,00 %
Ratio de costes totales (TER) 1,89 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/12/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 99,04 %
Liquidez 0,96 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 34,20 %
Bienes de consumo 25,23 %
Industrial y servicios 15,60 %
Tecnológico 13,99 %
Farmacéutico 4,17 %
Inmobiliario 4,07 %
Servicios públicos 2,63 %
Países Peso
India 97,41 %
Estados Unidos 1,02 %
Hong Kong 0,00 %
Polonia 0,00 %
Singapur 0,00 %
Reino Unido 0,00 %
Suecia 0,00 %
Divisas Peso
INR - Rupia india 95,97 %
USD - Dólar americano 2,41 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
SEK - Corona sueca 0,00 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,00 %
PLN - Zloty polaco 0,00 %
SGD - Dólar de Singapur 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
ICICI BANK 9,49 %
Infosys 8,88 %
HDFC Bank 7,92 %
Kotak Mahindra Bank 7,53 %
Larsen & Toubro 5,52 %
Axis Bank 4,80 %
Tata Consultancy Services 3,89 %
Tata Motors 3,67 %
Hindustan Unilever 3,41 %
Hindalco Industries 3,30 %

Rendimiento EUR (19/05/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -7,60 % -7,70 %
Rendimiento a 3 meses -6,80 % -3,90 %
Rendimiento a 6 meses -13,74 % -8,06 %
Rendimiento a 1 año 12,12 % 17,08 %
Rendimiento anual a 3 años 10,32 % 13,66 %
Rendimiento anual a 5 años 5,14 % 9,28 %
Rendimiento anual a 10 años 10,76 % 12,01 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 21,85 %
Volatilidad del índice de referencia 21,92 %
Beta 1,00
Tracking Error 1,49 %
Correlación con el índice de referencia 0,96
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,37 %
Ratio de información -0,25
Ratio de Sharpe 0,31
Ratio de Treynor 6,72