Franklin India Fund A EUR

LU0231205187
37,44 EUR 20/10/2020
Acciones Indias Categoría
2,02 % Rendimiento anual a 5 años
1,88 % Ratio de costes totales (TER)
Todos los detalles

Valoración del fondo en su categoría

Opinión sobre la categoría

Objetivo

 
Contenido premium

Los análisis y consejos de nuestros expertos están reservados a los socios.

Últimas novedades

  • Análisis
    El fondo Franklin India Fund A EUR cambia de consejo hace un año - jueves, 11 de abril de 2019

Sección

Identificación

Código ISIN LU0231205187
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 25/10/2005
Categoría Acciones Indias
Tamaño (30/09/2020) 209,700 Millones EUR
Gestora Franklin Templeton International Services
Comisión anual de gestión 1,00 %
Ratio de costes totales (TER) 1,88 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/09/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 98,21 %
Liquidez 1,79 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 29,00 %
Bienes de consumo 23,66 %
Tecnológico 15,35 %
Siderúrgico y minero 9,68 %
Servicios públicos 8,23 %
Telecomunicaciones 5,03 %
Farmacéutico 3,67 %
Industrial y servicios 3,60 %
Países Peso
India 99,77 %
Estados Unidos 0,00 %
Reino Unido 0,00 %
Suecia 0,00 %
Hong Kong 0,00 %
Polonia 0,00 %
Singapur 0,00 %
Divisas Peso
INR - Rupia india 98,53 %
USD - Dólar americano 1,11 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,00 %
PLN - Zloty polaco 0,00 %
SGD - Dólar de Singapur 0,00 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
SEK - Corona sueca 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
INFOSYS ORD 8,69 %
RELIANCE INDUSTRIES ORD 7,88 %
KOTAK MAHINDRA BANK ORD 5,99 %
ICICI BANK ORD 5,84 %
HDFC BANK ORD 5,73 %
BHARTI AIRTEL ORD 5,03 %
Tata Consultancy Services ORD 4,76 %
ULTRATECH CEMENT ORD 4,25 %
HINDUSTAN UNILEVER ORD 3,90 %
LARSEN AND TOUBRO ORD 3,27 %

Rendimiento EUR (20/10/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 3,51 % 1,36 %
Rendimiento a 3 meses 5,52 % 5,81 %
Rendimiento a 6 meses 20,12 % 20,82 %
Rendimiento a 1 año -6,40 % -5,32 %
Rendimiento anual a 3 años -2,55 % 0,32 %
Rendimiento anual a 5 años 2,02 % 4,95 %
Rendimiento anual a 10 años 4,43 % 3,76 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 22,19 %
Volatilidad del índice de referencia 21,99 %
Beta 1,01
Tracking Error 1,35 %
Correlación con el índice de referencia 0,97
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,27 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,09
Ratio de Treynor 2,06