Franklin Biotechnology Discovery N (acc) USD

LU0122613499
39,44 USD 21/01/2021
Acciones Sector Biotecnología Categoría
8,21 % Rendimiento anual a 5 años
2,57 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0122613499
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 29/12/2000
Categoría Acciones Sector Biotecnología
Tamaño (31/12/2020) 140,670 Millones EUR
Gestora Franklin Templeton International Services
Comisión anual de gestión 1,00 %
Ratio de costes totales (TER) 2,57 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/11/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 96,83 %
Obligaciones 2,30 %
Liquidez 0,64 %
Sectores Peso
Farmacéutico 94,78 %
Financiero y asegurador 0,92 %
Países Peso
Estados Unidos 83,68 %
Reino Unido 4,51 %
Canadá 3,20 %
Irlanda 2,57 %
Dinamarca 2,52 %
Suiza 1,29 %
Holanda 1,10 %
Hong Kong 0,00 %
Singapur 0,00 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 97,39 %
CAD - Dólar canadiense 1,47 %
GBP - Libra esterlina 0,01 %
CHF - Franco suizo 0,00 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,00 %
SGD - Dólar de Singapur 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
Gilead Sciences 6,14 %
Vertex Pharmaceuticals 5,63 %
REGENERON PHARMACEUTICALS INC 5,36 %
AMGEN 4,74 %
GW Pharmaceuticals Plc 4,33 %
Iovance Biotherapeutics Inc 3,94 %
Illumina 3,56 %
Ptc Therapeutics Inc 3,21 %
Seagen Inc 2,68 %
Horizon Pharma PLC 2,57 %

Rendimiento EUR (21/01/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 1,65 % 5,22 %
Rendimiento a 3 meses 12,97 % 17,57 %
Rendimiento a 6 meses 4,69 % 13,15 %
Rendimiento a 1 año 18,37 % 39,28 %
Rendimiento anual a 3 años 11,72 % 18,58 %
Rendimiento anual a 5 años 8,21 % 13,90 %
Rendimiento anual a 10 años 16,79 % 21,86 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 24,65 %
Volatilidad del índice de referencia 19,51 %
Beta 1,17
Tracking Error 2,50 %
Correlación con el índice de referencia 0,94
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,63 %
Ratio de información -0,25
Ratio de Sharpe 0,14
Ratio de Treynor 3,01