Franklin Biotechnology Discovery N (acc) USD

LU0122613499
33,73 USD 29/10/2020
Acciones Sector Biotecnología Categoría
2,29 % Rendimiento anual a 5 años
2,57 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0122613499
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 29/12/2000
Categoría Acciones Sector Biotecnología
Tamaño (30/09/2020) 127,980 Millones EUR
Gestora Franklin Templeton International Services
Comisión anual de gestión 1,00 %
Ratio de costes totales (TER) 2,57 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/09/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 93,14 %
Obligaciones 4,24 %
Liquidez 2,34 %
Sectores Peso
Farmacéutico 87,93 %
Financiero y asegurador 1,18 %
Países Peso
Estados Unidos 85,64 %
Reino Unido 3,20 %
Irlanda 2,99 %
Canadá 2,54 %
Dinamarca 2,33 %
Holanda 1,31 %
Suiza 0,94 %
Hong Kong 0,00 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 98,02 %
CAD - Dólar canadiense 0,91 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,00 %
CHF - Franco suizo 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
Vertex Pharmaceuticals 6,58 %
REGENERON PHARMACEUTICALS INC 6,05 %
AMGEN 5,37 %
Gilead Sciences 5,04 %
Biogen Inc 3,86 %
Illumina 3,60 %
Iovance Biotherapeutics Inc 3,10 %
GW Pharmaceuticals Plc 2,95 %
Horizon Pharma PLC 2,92 %
Novavax Inc 2,81 %

Rendimiento EUR (29/10/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -1,76 % -0,95 %
Rendimiento a 3 meses -0,44 % 1,76 %
Rendimiento a 6 meses 3,81 % 9,26 %
Rendimiento a 1 año 21,66 % 30,17 %
Rendimiento anual a 3 años 7,33 % 12,89 %
Rendimiento anual a 5 años 2,29 % 7,46 %
Rendimiento anual a 10 años 16,34 % 20,36 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 24,84 %
Volatilidad del índice de referencia 19,65 %
Beta 1,17
Tracking Error 2,62 %
Correlación con el índice de referencia 0,93
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,60 %
Ratio de información -0,23
Ratio de Sharpe 0,19
Ratio de Treynor 4,14