Franklin Biotechnology Discovery N (acc) USD

LU0122613499
34,54 USD 27/07/2021
Acciones Sector Biotecnología Categoría
5,67 % Rendimiento anual a 5 años
2,58 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0122613499
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 29/12/2000
Categoría Acciones Sector Biotecnología
Tamaño (30/06/2021) 146,410 Millones EUR
Gestora Franklin Templeton International Services
Comisión anual de gestión 1,00 %
Ratio de costes totales (TER) 2,58 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 91,42 %
Obligaciones 5,90 %
Liquidez 2,69 %
Sectores Peso
Farmacéutico 89,00 %
Financiero y asegurador 1,07 %
Países Peso
Estados Unidos 87,64 %
Irlanda 5,60 %
Dinamarca 1,76 %
Canadá 1,73 %
Suiza 0,98 %
Holanda 0,96 %
Hong Kong 0,00 %
Polonia 0,00 %
Singapur 0,00 %
Reino Unido 0,00 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 97,84 %
CAD - Dólar canadiense 0,73 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
PLN - Zloty polaco 0,00 %
CHF - Franco suizo 0,00 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,00 %
SGD - Dólar de Singapur -0,02 %
Pincipales posiciones Peso
Gilead Sciences 6,24 %
AMGEN 5,07 %
REGENERON PHARMACEUTICALS INC 5,03 %
Illumina 4,66 %
Vertex Pharmaceuticals 3,58 %
Biogen Inc 3,52 %
Horizon Pharma PLC 3,12 %
Novavax Inc 3,12 %
Jazz Pharmaceuticals Plc 2,58 %
Mirati Therapeutics Inc 2,57 %

Rendimiento EUR (27/07/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -4,91 % -2,18 %
Rendimiento a 3 meses -4,86 % 4,43 %
Rendimiento a 6 meses -7,14 % 2,80 %
Rendimiento a 1 año -2,00 % 18,87 %
Rendimiento anual a 3 años 6,11 % 16,57 %
Rendimiento anual a 5 años 5,67 % 13,45 %
Rendimiento anual a 10 años 15,04 % 21,84 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 21,48 %
Volatilidad del índice de referencia 17,93 %
Beta 1,07
Tracking Error 2,74 %
Correlación con el índice de referencia 0,91
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,65 %
Ratio de información -0,24
Ratio de Sharpe 0,43
Ratio de Treynor 8,72