Franklin Biotechnology Discovery N (acc) USD

LU0122613499
36,38 USD 15/04/2021
Acciones Sector Biotecnología Categoría
7,64 % Rendimiento anual a 5 años
2,58 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0122613499
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 29/12/2000
Categoría Acciones Sector Biotecnología
Tamaño (31/03/2021) 146,250 Millones EUR
Gestora Franklin Templeton International Services
Comisión anual de gestión 1,00 %
Ratio de costes totales (TER) 2,58 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/12/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 98,70 %
Liquidez 1,03 %
Sectores Peso
Farmacéutico 96,33 %
Financiero y asegurador 0,95 %
Países Peso
Estados Unidos 84,95 %
Reino Unido 3,63 %
Irlanda 2,66 %
Canadá 2,64 %
Dinamarca 2,44 %
Suiza 1,31 %
Holanda 0,99 %
Hong Kong 0,00 %
Polonia 0,00 %
Singapur 0,00 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 97,54 %
CAD - Dólar canadiense 1,07 %
CHF - Franco suizo 0,00 %
SGD - Dólar de Singapur 0,00 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
PLN - Zloty polaco 0,00 %
HKD - Dólar de Hong Kong -0,01 %
Pincipales posiciones Peso
Gilead Sciences 5,17 %
AMGEN 4,31 %
Illumina 4,03 %
REGENERON PHARMACEUTICALS INC 3,78 %
Vertex Pharmaceuticals 3,61 %
Novavax Inc 3,38 %
Iovance Biotherapeutics Inc 3,13 %
Horizon Pharma PLC 3,03 %
Biogen Inc 2,81 %
Ptc Therapeutics Inc 2,77 %

Rendimiento EUR (15/04/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -6,39 % 2,58 %
Rendimiento a 3 meses -7,47 % -3,73 %
Rendimiento a 6 meses 0,93 % 7,43 %
Rendimiento a 1 año 17,78 % 30,31 %
Rendimiento anual a 3 años 11,00 % 18,46 %
Rendimiento anual a 5 años 7,64 % 12,54 %
Rendimiento anual a 10 años 15,67 % 21,16 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 21,49 %
Volatilidad del índice de referencia 17,83 %
Beta 1,08
Tracking Error 2,62 %
Correlación con el índice de referencia 0,92
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,37 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,48
Ratio de Treynor 9,48