Franklin Biotechnology Discovery N (acc) USD

LU0122613499
27,09 USD 25/09/2023
Acciones Sector Biotecnología Categoría
0,77 % Rendimiento anual a 5 años
2,56 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN LU0122613499
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 29/12/2000
Categoría Acciones Sector Biotecnología
Tamaño (31/08/2023) 98,110 Millones EUR
Gestora Franklin Templeton International Services
Comisión anual de gestión 2,25 %
Ratio de costes totales (TER) 2,56 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2023)

Categoría de activos Peso
Acciones 97,03 %
Obligaciones 2,97 %
Liquidez 0,00 %
Sectores Peso
Farmacéutico 95,67 %
Países Peso
Estados Unidos 80,25 %
Reino Unido 4,85 %
Holanda 4,58 %
Irlanda 4,01 %
Dinamarca 3,44 %
Suiza 0,91 %
Alemania 0,40 %
Canadá 0,26 %
Singapur 0,00 %
Hong Kong 0,00 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 97,71 %
EUR - Euro 0,40 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,00 %
SGD - Dólar de Singapur 0,00 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
Vertex Pharmaceuticals 7,26 %
AMGEN 6,50 %
REGENERON PHARMACEUTICALS INC 6,14 %
Biogen Inc 5,06 %
Gilead Sciences 4,81 %
Argenx SE 4,18 %
Jazz Pharmaceuticals Plc 4,15 %
AstraZeneca 3,94 %
ASCENDIS PHARMA A/S 3,41 %
INTRA-CELLULAR THERAPIES INC 3,34 %

Rendimiento EUR (25/09/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -1,98 % -3,34 %
Rendimiento a 3 meses -0,64 % -4,27 %
Rendimiento a 6 meses 3,31 % -6,76 %
Rendimiento a 1 año 0,14 % -5,89 %
Rendimiento anual a 3 años -4,68 % -8,12 %
Rendimiento anual a 5 años 0,77 % -0,03 %
Rendimiento anual a 10 años 5,74 % 7,86 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 20,12 %
Volatilidad del índice de referencia 19,95 %
Beta 0,86
Tracking Error 3,27 %
Correlación con el índice de referencia 0,86
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,04 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -