Franklin Biotechnology Discovery N (acc) USD

LU0122613499
26,65 USD 17/03/2023
Acciones Sector Biotecnología Categoría
1,10 % Rendimiento anual a 5 años
2,57 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN LU0122613499
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 29/12/2000
Categoría Acciones Sector Biotecnología
Tamaño (28/02/2023) 102,490 Millones EUR
Gestora Franklin Templeton International Services
Comisión anual de gestión 2,25 %
Ratio de costes totales (TER) 2,57 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/12/2022)

Categoría de activos Peso
Acciones 94,00 %
Obligaciones 5,53 %
Liquidez 0,47 %
Sectores Peso
Farmacéutico 93,72 %
Países Peso
Estados Unidos 76,54 %
Irlanda 10,04 %
Reino Unido 4,79 %
Dinamarca 4,10 %
Holanda 3,30 %
Canadá 0,53 %
Suiza 0,42 %
Hong Kong 0,00 %
Singapur 0,00 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 99,19 %
CAD - Dólar canadiense 0,53 %
SGD - Dólar de Singapur 0,00 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
AMGEN INC ORD 7,22 %
Vertex Pharmaceuticals INC ORD 6,11 %
GILEAD SCIENCES INC ORD 6,02 %
REGENERON PHARMACEUTICALS INC ORD 5,92 %
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC ORD 5,02 %
HORIZON THERAPEUTICS PLC ORD 5,02 %
ASTRAZENECA ADR REP 0.5 ORD 4,70 %
FEDERAL HOME LOAN BANKS 0% 03-JAN-2023 4,17 %
ASCENDIS PHARMA ADR REP ORD 4,10 %
BIOGEN INC ORD 4,05 %

Rendimiento EUR (17/03/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -4,94 % -6,11 %
Rendimiento a 3 meses -3,09 % -5,74 %
Rendimiento a 6 meses -5,18 % -3,04 %
Rendimiento a 1 año -1,38 % -6,11 %
Rendimiento anual a 3 años 4,67 % 4,19 %
Rendimiento anual a 5 años 1,10 % 3,29 %
Rendimiento anual a 10 años 8,15 % 11,05 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 20,60 %
Volatilidad del índice de referencia 20,18 %
Beta 0,87
Tracking Error 3,25 %
Correlación con el índice de referencia 0,86
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,16 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,11
Ratio de Treynor 2,70