Franklin Biotechnology Discovery N (acc) USD

LU0122613499
33,41 USD 20/10/2021
Acciones Sector Biotecnología Categoría
5,79 % Rendimiento anual a 5 años
2,58 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0122613499
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 29/12/2000
Categoría Acciones Sector Biotecnología
Tamaño (30/09/2021) 138,370 Millones EUR
Gestora Franklin Templeton International Services
Comisión anual de gestión 1,00 %
Ratio de costes totales (TER) 2,58 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 93,58 %
Obligaciones 5,22 %
Liquidez 1,20 %
Sectores Peso
Farmacéutico 91,51 %
Financiero y asegurador 1,08 %
Países Peso
Estados Unidos 87,31 %
Irlanda 5,69 %
Dinamarca 1,91 %
Canadá 1,78 %
Suiza 1,15 %
Holanda 1,06 %
Reino Unido 0,11 %
Hong Kong 0,00 %
Polonia 0,00 %
Singapur 0,00 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 98,27 %
CAD - Dólar canadiense 0,65 %
CHF - Franco suizo 0,00 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,00 %
SGD - Dólar de Singapur 0,00 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
PLN - Zloty polaco 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
REGENERON PHARMACEUTICALS INC 5,82 %
AMGEN 4,72 %
Illumina 4,53 %
Gilead Sciences 4,50 %
Horizon Therapeutics PLC 3,81 %
Moderna Inc 3,62 %
Biogen Inc 3,47 %
Novavax Inc 3,04 %
Mirati Therapeutics Inc 2,98 %
Vertex Pharmaceuticals 2,96 %

Rendimiento EUR (20/10/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -4,62 % -8,83 %
Rendimiento a 3 meses -5,70 % -5,60 %
Rendimiento a 6 meses -3,30 % 5,92 %
Rendimiento a 1 año -2,31 % 15,72 %
Rendimiento anual a 3 años 7,34 % 16,29 %
Rendimiento anual a 5 años 5,79 % 14,40 %
Rendimiento anual a 10 años 15,22 % 21,82 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 21,39 %
Volatilidad del índice de referencia 17,82 %
Beta 1,07
Tracking Error 2,72 %
Correlación con el índice de referencia 0,91
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,77 %
Ratio de información -0,28
Ratio de Sharpe 0,29
Ratio de Treynor 5,73