Franklin Biotechnology Discovery N (acc) USD

LU0122613499
24,59 USD 18/05/2022
Acciones Sector Biotecnología Categoría
0,18 % Rendimiento anual a 5 años
2,57 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0122613499
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 29/12/2000
Categoría Acciones Sector Biotecnología
Tamaño (29/04/2022) 104,170 Millones EUR
Gestora Franklin Templeton International Services
Comisión anual de gestión 1,00 %
Ratio de costes totales (TER) 2,57 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/12/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 97,84 %
Obligaciones 2,92 %
Liquidez -0,76 %
Sectores Peso
Farmacéutico 95,48 %
Financiero y asegurador 1,03 %
Países Peso
Estados Unidos 83,30 %
Irlanda 7,65 %
Dinamarca 2,95 %
Reino Unido 2,21 %
Holanda 1,81 %
Canadá 0,91 %
Suiza 0,64 %
Hong Kong 0,00 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 98,69 %
CAD - Dólar canadiense 0,25 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,00 %
CHF - Franco suizo 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
Vertex Pharmaceuticals 8,34 %
AMGEN 6,76 %
REGENERON PHARMACEUTICALS INC 6,08 %
Horizon Therapeutics PLC 5,65 %
Illumina 4,63 %
Gilead Sciences 4,56 %
Jazz Pharmaceuticals Plc 4,41 %
Ptc Therapeutics Inc 3,05 %
ASCENDIS PHARMA A/S 2,92 %
Biogen Inc 2,88 %

Rendimiento EUR (18/05/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -12,09 % -11,25 %
Rendimiento a 3 meses -1,78 % -4,73 %
Rendimiento a 6 meses -17,74 % -29,24 %
Rendimiento a 1 año -17,28 % -25,26 %
Rendimiento anual a 3 años 0,62 % 3,84 %
Rendimiento anual a 5 años 0,18 % 4,51 %
Rendimiento anual a 10 años 10,04 % 14,44 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 20,74 %
Volatilidad del índice de referencia 19,67 %
Beta 0,92
Tracking Error 3,10 %
Correlación con el índice de referencia 0,88
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,36 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,03
Ratio de Treynor 0,69