Franklin Mutual European N (acc) EUR

LU0140363267
21,13 EUR 03/08/2021
Acciones Europeas Categoría
3,53 % Rendimiento anual a 5 años
2,57 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN LU0140363267
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 31/12/2001
Categoría Acciones Europeas
Tamaño (30/06/2021) 44,200 Millones EUR
Gestora Franklin Templeton International Services
Comisión anual de gestión 1,00 %
Ratio de costes totales (TER) 2,57 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 97,03 %
Liquidez 2,85 %
Obligaciones 0,05 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 24,59 %
Industrial y servicios 20,49 %
Financiero y asegurador 18,44 %
Farmacéutico 10,41 %
Telecomunicaciones 8,25 %
Servicios públicos 7,53 %
Tecnológico 7,31 %
Países Peso
Reino Unido 24,49 %
Alemania 24,48 %
Francia 17,93 %
Holanda 10,78 %
Suiza 8,40 %
Grecia 3,40 %
Bélgica 2,68 %
Repúb. Checa 2,16 %
España 1,70 %
Divisas Peso
EUR - Euro 64,31 %
GBP - Libra esterlina 24,46 %
CHF - Franco suizo 8,41 %
USD - Dólar americano 1,55 %
SEK - Corona sueca 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
Glaxosmithkline 4,28 %
REXEL SA 3,77 %
Cie Generale Des Etablissements Michelin SCA 3,75 %
Deutsche Telekom 3,62 %
Novartis 3,44 %
CIE Financiere Richemont SA 3,40 %
Hellenic Telecommunications Organization Sa 3,40 %
Royal Dutch Shell 3,29 %
ING GROEP NV 3,11 %
NN Group NV 3,07 %

Rendimiento EUR (03/08/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 1,05 % 2,04 %
Rendimiento a 3 meses 4,24 % 6,52 %
Rendimiento a 6 meses 13,91 % 15,66 %
Rendimiento a 1 año 32,15 % 33,82 %
Rendimiento anual a 3 años 0,95 % 9,91 %
Rendimiento anual a 5 años 3,53 % 10,84 %
Rendimiento anual a 10 años 4,44 % 9,59 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 19,40 %
Volatilidad del índice de referencia 14,76 %
Beta 1,30
Tracking Error 1,48 %
Correlación con el índice de referencia 0,97
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,81 %
Ratio de información -0,55
Ratio de Sharpe 0,17
Ratio de Treynor 2,58