Franklin Mutual European N (acc) EUR

LU0140363267
20,69 EUR 23/03/2023
Acciones Europeas Categoría
0,95 % Rendimiento anual a 5 años
2,60 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN LU0140363267
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 31/12/2001
Categoría Acciones Europeas
Tamaño (28/02/2023) 40,050 Millones EUR
Gestora Franklin Templeton International Services
Comisión anual de gestión 2,25 %
Ratio de costes totales (TER) 2,60 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (28/02/2023)

Categoría de activos Peso
Acciones 96,93 %
Liquidez 1,95 %
Obligaciones 1,13 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 21,14 %
Bienes de consumo 19,93 %
Industrial y servicios 16,26 %
Farmacéutico 11,09 %
Servicios públicos 10,77 %
Telecomunicaciones 8,92 %
Siderúrgico y minero 5,99 %
Tecnológico 2,83 %
Países Peso
Reino Unido 23,93 %
Alemania 20,65 %
Holanda 17,51 %
Francia 16,21 %
Suiza 6,92 %
Estados Unidos 3,14 %
Irlanda 2,83 %
Italia 2,64 %
Grecia 2,41 %
Bélgica 1,89 %
Divisas Peso
EUR - Euro 61,30 %
GBP - Libra esterlina 25,68 %
USD - Dólar americano 5,98 %
CHF - Franco suizo 5,17 %
Pincipales posiciones Peso
BNP PARIBAS SA ORD 4,39 %
ING GROEP NV ORD 3,70 %
BP PLC ORD 3,47 %
NOVARTIS AG ORD 3,42 %
DEUTSCHE TELEKOM AG ORD 3,36 %
ASR NEDERLAND NV ORD 3,34 %
COVESTRO AG ORD 3,18 %
NN GROUP NV ORD 3,16 %
KONINKLIJKE KPN NV ORD 3,15 %
SIEMENS AG ORD 2,98 %

Rendimiento EUR (23/03/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -7,18 % -2,99 %
Rendimiento a 3 meses -1,48 % 5,40 %
Rendimiento a 6 meses 8,50 % 16,06 %
Rendimiento a 1 año -1,19 % 1,03 %
Rendimiento anual a 3 años 18,42 % 19,80 %
Rendimiento anual a 5 años 0,95 % 6,81 %
Rendimiento anual a 10 años 2,50 % 7,53 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 20,93 %
Volatilidad del índice de referencia 17,23 %
Beta 1,16
Tracking Error 2,27 %
Correlación con el índice de referencia 0,93
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,49 %
Ratio de información -0,21
Ratio de Sharpe 0,09
Ratio de Treynor 1,62