Franklin Mutual European N (acc) EUR

LU0140363267
22,65 EUR 25/09/2023
Acciones Europeas Categoría
2,17 % Rendimiento anual a 5 años
2,60 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN LU0140363267
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 31/12/2001
Categoría Acciones Europeas
Tamaño (31/08/2023) 37,480 Millones EUR
Gestora Franklin Templeton International Services
Comisión anual de gestión 2,25 %
Ratio de costes totales (TER) 2,60 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/08/2023)

Categoría de activos Peso
Acciones 95,59 %
Liquidez 2,98 %
Obligaciones 1,44 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 20,35 %
Bienes de consumo 17,48 %
Farmacéutico 12,71 %
Servicios públicos 12,16 %
Industrial y servicios 12,08 %
Telecomunicaciones 8,68 %
Siderúrgico y minero 7,27 %
Tecnológico 4,84 %
Países Peso
Reino Unido 26,27 %
Alemania 18,15 %
Holanda 16,44 %
Francia 15,04 %
Suiza 7,89 %
Estados Unidos 4,15 %
Italia 3,02 %
Irlanda 2,86 %
Grecia 2,40 %
Bélgica 1,06 %
Divisas Peso
EUR - Euro 56,11 %
GBP - Libra esterlina 28,29 %
USD - Dólar americano 7,00 %
CHF - Franco suizo 5,87 %
Pincipales posiciones Peso
NOVARTIS AG ORD 4,20 %
BNP PARIBAS SA ORD 3,88 %
SHELL PLC ORD 3,71 %
COVESTRO AG ORD 3,40 %
BP PLC ORD 3,34 %
ASR NEDERLAND NV ORD 3,28 %
FRESENIUS SE & CO KGAA ORD 3,25 %
KONINKLIJKE KPN NV ORD 3,15 %
DEUTSCHE TELEKOM AG ORD 3,14 %
NN GROUP NV ORD 3,08 %

Rendimiento EUR (25/09/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 1,30 % -0,34 %
Rendimiento a 3 meses 3,19 % 0,06 %
Rendimiento a 6 meses 10,49 % 2,98 %
Rendimiento a 1 año 18,66 % 18,07 %
Rendimiento anual a 3 años 12,49 % 10,93 %
Rendimiento anual a 5 años 2,17 % 6,06 %
Rendimiento anual a 10 años 2,26 % 6,97 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 20,82 %
Volatilidad del índice de referencia 17,24 %
Beta 1,14
Tracking Error 2,31 %
Correlación con el índice de referencia 0,93
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,41 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,11
Ratio de Treynor 1,97