Franklin Mutual European N (acc) EUR

LU0140363267
18,73 EUR 22/01/2021
Acciones Europeas Categoría
0,64 % Rendimiento anual a 5 años
2,57 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0140363267
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 31/12/2001
Categoría Acciones Europeas
Tamaño (31/12/2020) 42,290 Millones EUR
Gestora Franklin Templeton International Services
Comisión anual de gestión 1,00 %
Ratio de costes totales (TER) 2,57 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/12/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 96,57 %
Liquidez 3,43 %
Sectores Peso
Industrial y servicios 29,70 %
Bienes de consumo 24,02 %
Financiero y asegurador 15,70 %
Farmacéutico 8,84 %
Telecomunicaciones 8,24 %
Servicios públicos 7,57 %
Tecnológico 2,44 %
Países Peso
Reino Unido 26,11 %
Alemania 25,03 %
Francia 13,09 %
Suiza 9,90 %
Holanda 9,78 %
Grecia 3,20 %
Bélgica 2,83 %
Suecia 2,09 %
Divisas Peso
EUR - Euro 58,19 %
GBP - Libra esterlina 25,70 %
CHF - Franco suizo 9,90 %
SEK - Corona sueca 2,09 %
USD - Dólar americano 1,74 %
Pincipales posiciones Peso
REXEL SA 3,93 %
Lafargeholcim Ltd 3,70 %
Covestro AG 3,61 %
Novartis 3,48 %
Cie Generale Des Etablissements Michelin SCA 3,47 %
NN Group NV 3,26 %
Hellenic Telecommunications Organization Sa 3,20 %
Cairn Energy 3,14 %
Deutsche Telekom 3,07 %
Glaxosmithkline 3,05 %

Rendimiento EUR (22/01/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 4,29 % 4,73 %
Rendimiento a 3 meses 17,80 % 15,27 %
Rendimiento a 6 meses 12,02 % 12,70 %
Rendimiento a 1 año -11,16 % -0,39 %
Rendimiento anual a 3 años -4,18 % 4,02 %
Rendimiento anual a 5 años 0,64 % 8,19 %
Rendimiento anual a 10 años 2,20 % 7,02 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 19,99 %
Volatilidad del índice de referencia 15,12 %
Beta 1,31
Tracking Error 1,43 %
Correlación con el índice de referencia 0,97
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,78 %
Ratio de información -0,54
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -