Franklin Mutual European N (acc) EUR

LU0140363267
21,74 EUR 26/05/2022
Acciones Europeas Categoría
0,71 % Rendimiento anual a 5 años
2,59 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN LU0140363267
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 31/12/2001
Categoría Acciones Europeas
Tamaño (29/04/2022) 41,070 Millones EUR
Gestora Franklin Templeton International Services
Comisión anual de gestión 1,00 %
Ratio de costes totales (TER) 2,59 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/04/2022)

Categoría de activos Peso
Acciones 95,80 %
Liquidez 3,63 %
Obligaciones 0,57 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 20,62 %
Financiero y asegurador 20,13 %
Industrial y servicios 15,00 %
Servicios públicos 10,41 %
Farmacéutico 10,16 %
Telecomunicaciones 8,79 %
Tecnológico 4,83 %
Siderúrgico y minero 4,00 %
Países Peso
Reino Unido 25,83 %
Alemania 21,07 %
Holanda 16,58 %
Francia 15,90 %
Suiza 4,97 %
Grecia 3,06 %
España 3,05 %
Irlanda 2,15 %
Bélgica 2,07 %
Estados Unidos 1,13 %
Divisas Peso
EUR - Euro 61,72 %
GBP - Libra esterlina 26,61 %
CHF - Franco suizo 5,02 %
USD - Dólar americano 3,29 %
NOK - Corona noruega 0,91 %
Pincipales posiciones Peso
GLAXOSMITHKLINE PLC ORD 3,91 %
SHELL PLC ORD 3,56 %
NN GROUP NV ORD 3,44 %
NOVARTIS AG ORD 3,31 %
BNP PARIBAS SA ORD 3,18 %
ASR NEDERLAND NV ORD 3,17 %
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC ORD 3,16 %
BP PLC ORD 3,10 %
HELLENIC TELECOMMUNICATIONS ORGANIZATION SA ORD 3,06 %
CAIXABANK SA ORD 3,05 %

Rendimiento EUR (26/05/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 4,07 % -0,82 %
Rendimiento a 3 meses 0,23 % -3,14 %
Rendimiento a 6 meses 5,38 % -5,90 %
Rendimiento a 1 año 6,00 % -0,96 %
Rendimiento anual a 3 años 4,82 % 7,97 %
Rendimiento anual a 5 años 0,71 % 5,47 %
Rendimiento anual a 10 años 4,98 % 9,41 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 19,74 %
Volatilidad del índice de referencia 15,18 %
Beta 1,25
Tracking Error 1,99 %
Correlación con el índice de referencia 0,94
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,58 %
Ratio de información -0,29
Ratio de Sharpe 0,06
Ratio de Treynor 0,87