Franklin Mutual European N (acc) EUR

LU0140363267
20,82 EUR 02/12/2021
Acciones Europeas Categoría
2,40 % Rendimiento anual a 5 años
2,57 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN LU0140363267
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 31/12/2001
Categoría Acciones Europeas
Tamaño (29/10/2021) 43,590 Millones EUR
Gestora Franklin Templeton International Services
Comisión anual de gestión 1,00 %
Ratio de costes totales (TER) 2,57 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/10/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 96,95 %
Liquidez 2,77 %
Obligaciones 0,22 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 25,01 %
Industrial y servicios 20,09 %
Financiero y asegurador 20,04 %
Farmacéutico 10,13 %
Tecnológico 7,60 %
Telecomunicaciones 6,43 %
Servicios públicos 5,61 %
Países Peso
Alemania 24,10 %
Reino Unido 22,08 %
Francia 19,34 %
Holanda 12,11 %
Suiza 7,83 %
Grecia 3,41 %
Bélgica 2,36 %
Repúb. Checa 1,98 %
España 1,51 %
Divisas Peso
EUR - Euro 65,75 %
GBP - Libra esterlina 22,48 %
CHF - Franco suizo 7,83 %
USD - Dólar americano 3,17 %
Pincipales posiciones Peso
Glaxosmithkline 4,13 %
ING GROEP NV 3,68 %
Capgemini SE 3,48 %
Novartis 3,47 %
Hellenic Telecommunications Organization Sa 3,41 %
NN Group NV 3,34 %
Bnp Paribas 3,28 %
ASR Nederland NV 3,07 %
Deutsche Telekom 3,02 %
Cie Generale Des Etablissements Michelin SCA 2,91 %

Rendimiento EUR (02/12/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -3,03 % -2,82 %
Rendimiento a 3 meses -3,03 % -1,38 %
Rendimiento a 6 meses -0,38 % 4,16 %
Rendimiento a 1 año 16,44 % 22,51 %
Rendimiento anual a 3 años 3,29 % 12,45 %
Rendimiento anual a 5 años 2,40 % 10,32 %
Rendimiento anual a 10 años 4,71 % 10,29 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 19,57 %
Volatilidad del índice de referencia 15,03 %
Beta 1,28
Tracking Error 1,53 %
Correlación con el índice de referencia 0,96
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,86 %
Ratio de información -0,56
Ratio de Sharpe 0,12
Ratio de Treynor 1,83