Franklin Mutual European N (acc) EUR

LU0140363267
16,52 EUR 04/06/2020
Acciones Europeas Categoría
-5,40 % Rendimiento anual a 5 años
2,57 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN LU0140363267
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 31/12/2001
Categoría Acciones Europeas
Tamaño (30/04/2020) 40,620 Millones EUR
Gestora Franklin Templeton International Services
Comisión anual de gestión 1,00 %
Ratio de costes totales (TER) 2,57 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 91,34 %
Liquidez 7,25 %
Obligaciones 1,42 %
Sectores Peso
Industrial y servicios 25,82 %
Bienes de consumo 24,76 %
Financiero y asegurador 14,90 %
Farmacéutico 9,19 %
Servicios públicos 7,20 %
Telecomunicaciones 6,90 %
Tecnológico 2,67 %
Países Peso
Reino Unido 32,78 %
Alemania 19,96 %
Suiza 10,14 %
Francia 9,73 %
Holanda 7,62 %
Grecia 4,08 %
Italia 2,70 %
Bélgica 1,51 %
Suecia 1,24 %
Divisas Peso
EUR - Euro 48,64 %
GBP - Libra esterlina 32,17 %
CHF - Franco suizo 9,75 %
USD - Dólar americano 2,89 %
SEK - Corona sueca 1,09 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,10 %
Pincipales posiciones Peso
Lafargeholcim Ltd 4,08 %
Hellenic Telecommunications Organization Sa 4,08 %
Glaxosmithkline 3,61 %
REXEL SA 3,61 %
Cie Generale Des Etablissements Michelin SCA 3,48 %
Novartis 3,42 %
VOLKSWAGEN AG 3,28 %
British American Tobacco 3,15 %
Bp 2,87 %
Avast Plc 2,67 %

Rendimiento EUR (04/06/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 12,08 % 11,81 %
Rendimiento a 3 meses -10,22 % -4,63 %
Rendimiento a 6 meses -19,34 % -8,03 %
Rendimiento a 1 año -12,00 % 1,07 %
Rendimiento anual a 3 años -7,65 % 1,28 %
Rendimiento anual a 5 años -5,40 % 2,60 %
Rendimiento anual a 10 años 2,03 % 7,33 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 19,05 %
Volatilidad del índice de referencia 14,95 %
Beta 1,25
Tracking Error 1,56 %
Correlación con el índice de referencia 0,96
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,70 %
Ratio de información -0,45
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -