Franklin Mutual European N (acc) EUR

LU0140363267
20,27 EUR 15/04/2021
Acciones Europeas Categoría
1,94 % Rendimiento anual a 5 años
2,57 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN LU0140363267
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 31/12/2001
Categoría Acciones Europeas
Tamaño (31/03/2021) 44,200 Millones EUR
Gestora Franklin Templeton International Services
Comisión anual de gestión 1,00 %
Ratio de costes totales (TER) 2,57 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (28/02/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 95,35 %
Liquidez 2,79 %
Obligaciones 1,86 %
Sectores Peso
Industrial y servicios 29,23 %
Bienes de consumo 19,39 %
Financiero y asegurador 17,44 %
Farmacéutico 9,00 %
Telecomunicaciones 8,26 %
Servicios públicos 8,05 %
Tecnológico 3,87 %
Países Peso
Reino Unido 25,81 %
Alemania 22,17 %
Francia 15,54 %
Suiza 10,88 %
Holanda 10,51 %
Grecia 3,10 %
Bélgica 2,35 %
España 1,68 %
Italia 1,31 %
Divisas Peso
EUR - Euro 57,24 %
GBP - Libra esterlina 25,14 %
CHF - Franco suizo 11,14 %
USD - Dólar americano 2,91 %
SEK - Corona sueca 0,83 %
Pincipales posiciones Peso
REXEL SA 4,04 %
Glaxosmithkline 3,63 %
Covestro AG 3,57 %
NN Group NV 3,41 %
Cie Generale Des Etablissements Michelin SCA 3,37 %
Novartis 3,21 %
Accor 3,20 %
Lafargeholcim Ltd 3,16 %
Hellenic Telecommunications Organization Sa 3,10 %
Deutsche Telekom 3,08 %

Rendimiento EUR (15/04/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 1,76 % 3,31 %
Rendimiento a 3 meses 7,59 % 8,46 %
Rendimiento a 6 meses 26,85 % 24,27 %
Rendimiento a 1 año 42,95 % 41,41 %
Rendimiento anual a 3 años -0,37 % 8,61 %
Rendimiento anual a 5 años 1,94 % 9,12 %
Rendimiento anual a 10 años 3,21 % 7,87 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 19,79 %
Volatilidad del índice de referencia 14,98 %
Beta 1,30
Tracking Error 1,49 %
Correlación con el índice de referencia 0,97
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,76 %
Ratio de información -0,51
Ratio de Sharpe 0,12
Ratio de Treynor 1,86