Franklin Mutual European N (acc) EUR

LU0140363267
16,16 EUR 28/09/2020
Acciones Europeas Categoría
-2,92 % Rendimiento anual a 5 años
2,57 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN LU0140363267
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 31/12/2001
Categoría Acciones Europeas
Tamaño (31/08/2020) 41,870 Millones EUR
Gestora Franklin Templeton International Services
Comisión anual de gestión 1,00 %
Ratio de costes totales (TER) 2,57 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 92,92 %
Liquidez 4,45 %
Obligaciones 2,64 %
Sectores Peso
Industrial y servicios 28,29 %
Bienes de consumo 22,13 %
Financiero y asegurador 15,57 %
Farmacéutico 8,56 %
Telecomunicaciones 7,99 %
Servicios públicos 6,38 %
Tecnológico 2,68 %
Países Peso
Reino Unido 27,95 %
Alemania 21,55 %
Francia 11,86 %
Suiza 9,04 %
Holanda 8,39 %
Grecia 3,92 %
Italia 2,97 %
Suecia 2,33 %
Bélgica 2,20 %
Divisas Peso
EUR - Euro 51,70 %
GBP - Libra esterlina 29,20 %
CHF - Franco suizo 10,24 %
USD - Dólar americano 3,53 %
SEK - Corona sueca 1,61 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,09 %
Pincipales posiciones Peso
REXEL SA 4,16 %
Hellenic Telecommunications Organization Sa 3,92 %
Lafargeholcim Ltd 3,86 %
Cie Generale Des Etablissements Michelin SCA 3,54 %
Novartis 3,27 %
NN Group NV 3,08 %
Glaxosmithkline 3,04 %
BASF SE 2,99 %
VOLKSWAGEN AG 2,99 %
ASR Nederland NV 2,72 %

Rendimiento EUR (28/09/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -2,94 % -1,57 %
Rendimiento a 3 meses 2,02 % 1,65 %
Rendimiento a 6 meses 16,59 % 18,60 %
Rendimiento a 1 año -17,88 % -4,80 %
Rendimiento anual a 3 años -7,83 % 1,07 %
Rendimiento anual a 5 años -2,92 % 5,07 %
Rendimiento anual a 10 años 1,45 % 6,46 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 18,84 %
Volatilidad del índice de referencia 14,35 %
Beta 1,29
Tracking Error 1,49 %
Correlación con el índice de referencia 0,96
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,79 %
Ratio de información -0,53
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -