Franklin Mutual Beacon N (acc) EUR

LU0140362889
40,39 EUR 19/05/2022
Acciones Estadounidenses Categoría
3,23 % Rendimiento anual a 5 años
2,59 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0140362889
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 31/12/2001
Categoría Acciones Estadounidenses
Tamaño (29/04/2022) 18,630 Millones EUR
Gestora Franklin Templeton International Services
Comisión anual de gestión 1,00 %
Ratio de costes totales (TER) 2,59 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/12/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 95,47 %
Obligaciones 2,39 %
Liquidez 2,15 %
Sectores Peso
Farmacéutico 18,21 %
Bienes de consumo 17,26 %
Tecnológico 16,19 %
Financiero y asegurador 14,75 %
Industrial y servicios 12,95 %
Telecomunicaciones 11,19 %
Servicios públicos 2,99 %
Países Peso
Estados Unidos 90,11 %
Irlanda 4,98 %
Reino Unido 2,07 %
Singapur 0,82 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 99,99 %
SGD - Dólar de Singapur 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
Kraft Heinz 3,59 %
Merck & Co 3,33 %
CVS Health Corp 3,17 %
Charter Communications Inc 2,94 %
T-MOBILE US INC 2,76 %
Vornado Realty Trust 2,75 %
Anthem Inc 2,74 %
FISERV INC 2,73 %
Medtronic Plc 2,63 %
Voya Financial Inc 2,58 %

Rendimiento EUR (19/05/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -7,95 % -11,57 %
Rendimiento a 3 meses -1,82 % -4,61 %
Rendimiento a 6 meses -4,63 % -13,41 %
Rendimiento a 1 año 3,27 % 7,18 %
Rendimiento anual a 3 años 4,39 % 13,61 %
Rendimiento anual a 5 años 3,23 % 12,66 %
Rendimiento anual a 10 años 8,17 % 15,21 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 17,63 %
Volatilidad del índice de referencia 15,70 %
Beta 1,00
Tracking Error 2,37 %
Correlación con el índice de referencia 0,90
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,80 %
Ratio de información -0,34
Ratio de Sharpe 0,20
Ratio de Treynor 3,50