Franklin Mutual Beacon N (acc) EUR

LU0140362889
38,29 EUR 08/04/2021
Acciones Estadounidenses Categoría
5,73 % Rendimiento anual a 5 años
2,56 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0140362889
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 31/12/2001
Categoría Acciones Estadounidenses
Tamaño (31/03/2021) 18,350 Millones EUR
Gestora Franklin Templeton International Services
Comisión anual de gestión 1,00 %
Ratio de costes totales (TER) 2,56 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/12/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 92,28 %
Obligaciones 4,24 %
Liquidez 3,48 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 23,46 %
Bienes de consumo 13,82 %
Farmacéutico 13,38 %
Telecomunicaciones 12,23 %
Tecnológico 10,51 %
Industrial y servicios 10,06 %
Servicios públicos 6,16 %
Países Peso
Estados Unidos 88,93 %
Irlanda 7,02 %
Reino Unido 2,62 %
Corea del Sur 0,00 %
Singapur 0,00 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 99,99 %
KRW - Won sudcoreano 0,00 %
SGD - Dólar de Singapur 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
Charter Communications Inc 3,46 %
Medtronic Plc 3,26 %
CVS Health Corp 2,98 %
Sensata Technologies Holding PLC 2,90 %
Capital One Financial 2,82 %
Comcast 2,74 %
JPMorgan Chase & Co 2,74 %
Walt Disney Co/The 2,74 %
Merck & Co 2,73 %
The Williams Cos 2,65 %

Rendimiento EUR (08/04/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 2,13 % 6,94 %
Rendimiento a 3 meses 13,92 % 9,52 %
Rendimiento a 6 meses 27,17 % 18,80 %
Rendimiento a 1 año 34,30 % 42,21 %
Rendimiento anual a 3 años 7,06 % 20,07 %
Rendimiento anual a 5 años 5,73 % 15,92 %
Rendimiento anual a 10 años 8,06 % 16,13 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 18,00 %
Volatilidad del índice de referencia 15,02 %
Beta 1,11
Tracking Error 1,93 %
Correlación con el índice de referencia 0,93
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,87 %
Ratio de información -0,45
Ratio de Sharpe 0,33
Ratio de Treynor 5,39