Franklin Mutual Beacon N (acc) EUR

LU0140362889
41,11 EUR 19/10/2021
Acciones Estadounidenses Categoría
4,80 % Rendimiento anual a 5 años
2,56 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0140362889
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 31/12/2001
Categoría Acciones Estadounidenses
Tamaño (30/09/2021) 21,300 Millones EUR
Gestora Franklin Templeton International Services
Comisión anual de gestión 1,00 %
Ratio de costes totales (TER) 2,56 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 95,09 %
Obligaciones 2,85 %
Liquidez 2,06 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 19,81 %
Industrial y servicios 16,15 %
Farmacéutico 15,01 %
Bienes de consumo 13,30 %
Tecnológico 12,57 %
Telecomunicaciones 11,72 %
Servicios públicos 2,74 %
Países Peso
Estados Unidos 90,89 %
Irlanda 5,27 %
Reino Unido 1,58 %
Singapur 0,00 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 99,98 %
SGD - Dólar de Singapur 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
Charter Communications Inc 4,12 %
CVS Health Corp 3,38 %
Merck & Co 3,27 %
Johnson Controls International plc 2,97 %
Williams Cos Inc/The 2,74 %
Sensata Technologies Holding PLC 2,68 %
Anthem Inc 2,57 %
Nortonlifelock Inc 2,52 %
Comcast 2,32 %
Cognizant Technology Solutions 2,29 %

Rendimiento EUR (19/10/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 3,42 % 2,93 %
Rendimiento a 3 meses 6,39 % 8,19 %
Rendimiento a 6 meses 6,97 % 12,47 %
Rendimiento a 1 año 38,70 % 35,20 %
Rendimiento anual a 3 años 6,30 % 19,87 %
Rendimiento anual a 5 años 4,80 % 16,57 %
Rendimiento anual a 10 años 9,74 % 18,05 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 17,97 %
Volatilidad del índice de referencia 15,22 %
Beta 1,09
Tracking Error 2,03 %
Correlación con el índice de referencia 0,93
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,98 %
Ratio de información -0,48
Ratio de Sharpe 0,27
Ratio de Treynor 4,44