Franklin Mutual Beacon N (acc) EUR

LU0140362889
29,55 EUR 17/09/2020
Acciones Estadounidenses Categoría
-0,05 % Rendimiento anual a 5 años
2,57 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0140362889
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 31/12/2001
Categoría Acciones Estadounidenses
Tamaño (31/08/2020) 14,330 Millones EUR
Gestora Franklin Templeton International Services
Comisión anual de gestión 1,00 %
Ratio de costes totales (TER) 2,57 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 91,57 %
Obligaciones 8,51 %
Liquidez -0,08 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 20,53 %
Bienes de consumo 18,39 %
Farmacéutico 14,23 %
Tecnológico 12,92 %
Telecomunicaciones 12,77 %
Industrial y servicios 10,13 %
Servicios públicos 5,49 %
Países Peso
Estados Unidos 90,32 %
Irlanda 6,34 %
Reino Unido 2,06 %
Corea del Sur 0,14 %
Hong Kong 0,01 %
Singapur 0,00 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 99,72 %
KRW - Won sudcoreano 0,14 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,01 %
SGD - Dólar de Singapur 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
Charter Communications Inc 4,03 %
Medtronic Plc 3,48 %
Merck & Co 3,19 %
Kraft Heinz 2,93 %
Cognizant Technology Solutions 2,76 %
Comcast 2,67 %
Oracle 2,65 %
The Williams Cos 2,62 %
Kroger 2,59 %
Walt Disney Co/The 2,45 %

Rendimiento EUR (17/09/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,10 % 0,01 %
Rendimiento a 3 meses -0,91 % 3,40 %
Rendimiento a 6 meses 12,36 % 27,25 %
Rendimiento a 1 año -20,34 % 6,81 %
Rendimiento anual a 3 años -3,40 % 12,67 %
Rendimiento anual a 5 años -0,05 % 11,65 %
Rendimiento anual a 10 años 5,64 % 14,59 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 17,64 %
Volatilidad del índice de referencia 15,31 %
Beta 1,09
Tracking Error 1,74 %
Correlación con el índice de referencia 0,94
Indicadores de rendimiento
Alfa -1,11 %
Ratio de información -0,64
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -