Franklin Mutual Beacon N (acc) EUR

LU0140362889
29,69 EUR 20/10/2020
Acciones Estadounidenses Categoría
-0,13 % Rendimiento anual a 5 años
2,56 % Ratio de costes totales (TER)
Todos los detalles

Valoración del fondo en su categoría

Opinión sobre la categoría

Objetivo

 
Contenido premium

Los análisis y consejos de nuestros expertos están reservados a los socios.

Sección

Identificación

Código ISIN LU0140362889
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 31/12/2001
Categoría Acciones Estadounidenses
Tamaño (30/09/2020) 14,040 Millones EUR
Gestora Franklin Templeton International Services
Comisión anual de gestión 1,00 %
Ratio de costes totales (TER) 2,56 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/09/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 91,59 %
Obligaciones 8,37 %
Liquidez 0,04 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 21,01 %
Bienes de consumo 17,83 %
Farmacéutico 14,86 %
Tecnológico 12,63 %
Telecomunicaciones 12,37 %
Industrial y servicios 10,27 %
Servicios públicos 5,63 %
Países Peso
Estados Unidos 90,32 %
Irlanda 6,34 %
Reino Unido 2,06 %
Corea del Sur 0,14 %
Hong Kong 0,01 %
Singapur 0,00 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 99,99 %
Pincipales posiciones Peso
Medtronic Plc 3,86 %
Charter Communications Inc 3,71 %
Merck & Co 3,39 %
Kraft Heinz 2,99 %
The Williams Cos 2,83 %
Walt Disney Co/The 2,77 %
Oracle 2,74 %
Cognizant Technology Solutions 2,71 %
Alleghany Corp 2,57 %
Comcast 2,51 %

Rendimiento EUR (20/10/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 1,16 % 4,62 %
Rendimiento a 3 meses 0,81 % 3,54 %
Rendimiento a 6 meses 3,92 % 15,57 %
Rendimiento a 1 año -17,31 % 11,84 %
Rendimiento anual a 3 años -4,31 % 12,24 %
Rendimiento anual a 5 años -0,13 % 11,99 %
Rendimiento anual a 10 años 6,08 % 15,18 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 17,54 %
Volatilidad del índice de referencia 15,28 %
Beta 1,08
Tracking Error 1,75 %
Correlación con el índice de referencia 0,94
Indicadores de rendimiento
Alfa -1,06 %
Ratio de información -0,60
Ratio de Sharpe 0,02
Ratio de Treynor 0,38