Franklin Mutual Beacon N (acc) EUR

LU0140362889
40,83 EUR 22/09/2023
Acciones Estadounidenses Categoría
2,82 % Rendimiento anual a 5 años
2,57 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN LU0140362889
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 31/12/2001
Categoría Acciones Estadounidenses
Tamaño (31/08/2023) 16,130 Millones EUR
Gestora Franklin Templeton International Services
Comisión anual de gestión 2,25 %
Ratio de costes totales (TER) 2,57 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2023)

Categoría de activos Peso
Acciones 93,05 %
Obligaciones 6,66 %
Liquidez 0,29 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 22,78 %
Farmacéutico 14,85 %
Telecomunicaciones 13,32 %
Industrial y servicios 11,70 %
Bienes de consumo 11,57 %
Servicios públicos 7,58 %
Tecnológico 7,33 %
Inmobiliario 5,36 %
Países Peso
Estados Unidos 86,31 %
Irlanda 5,76 %
Reino Unido 3,53 %
Singapur 2,50 %
Canadá 0,02 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 100,19 %
Pincipales posiciones Peso
JPMorgan Chase & Co 3,65 %
FISERV INC 3,19 %
CBRE Group 2,90 %
SCHLUMBERGER NV 2,71 %
Activision Blizzard 2,62 %
CVS Health Corp 2,59 %
Kraft Heinz 2,55 %
Charter Communications Inc 2,54 %
Bank of America 2,54 %
Medtronic Plc 2,53 %

Rendimiento EUR (22/09/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,91 % 0,47 %
Rendimiento a 3 meses 3,18 % 1,95 %
Rendimiento a 6 meses 8,56 % 11,98 %
Rendimiento a 1 año 1,59 % 7,12 %
Rendimiento anual a 3 años 12,02 % 13,10 %
Rendimiento anual a 5 años 2,82 % 11,51 %
Rendimiento anual a 10 años 5,84 % 13,70 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 19,62 %
Volatilidad del índice de referencia 17,97 %
Beta 0,99
Tracking Error 2,75 %
Correlación con el índice de referencia 0,90
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,69 %
Ratio de información -0,25
Ratio de Sharpe 0,14
Ratio de Treynor 2,75