Franklin Mutual Beacon N (acc) EUR

LU0140362889
34,12 EUR 19/01/2021
Acciones Estadounidenses Categoría
3,92 % Rendimiento anual a 5 años
2,56 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0140362889
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 31/12/2001
Categoría Acciones Estadounidenses
Tamaño (31/12/2020) 15,570 Millones EUR
Gestora Franklin Templeton International Services
Comisión anual de gestión 1,00 %
Ratio de costes totales (TER) 2,56 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/09/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 91,59 %
Obligaciones 8,37 %
Liquidez 0,04 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 22,01 %
Bienes de consumo 16,53 %
Farmacéutico 15,01 %
Telecomunicaciones 11,59 %
Industrial y servicios 11,56 %
Tecnológico 11,04 %
Servicios públicos 5,56 %
Países Peso
Estados Unidos 89,33 %
Irlanda 7,00 %
Reino Unido 2,40 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 99,99 %
Pincipales posiciones Peso
Medtronic Plc 3,96 %
Charter Communications Inc 3,92 %
Merck & Co 3,09 %
Walt Disney Co/The 3,01 %
The Williams Cos 2,78 %
Comcast 2,74 %
Kraft Heinz 2,72 %
Oracle 2,68 %
JPMorgan Chase & Co 2,58 %
Alleghany Corp 2,57 %

Rendimiento EUR (19/01/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 5,86 % 3,72 %
Rendimiento a 3 meses 15,11 % 9,97 %
Rendimiento a 6 meses 14,50 % 14,87 %
Rendimiento a 1 año -13,34 % 9,81 %
Rendimiento anual a 3 años -0,37 % 13,91 %
Rendimiento anual a 5 años 3,92 % 15,03 %
Rendimiento anual a 10 años 6,43 % 14,86 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 17,54 %
Volatilidad del índice de referencia 15,06 %
Beta 1,09
Tracking Error 1,80 %
Correlación con el índice de referencia 0,94
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,97 %
Ratio de información -0,54
Ratio de Sharpe 0,10
Ratio de Treynor 1,56