Franklin Mutual Beacon N (acc) EUR

LU0140362889
30,42 EUR 04/06/2020
Acciones Estadounidenses Categoría
-1,32 % Rendimiento anual a 5 años
2,57 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0140362889
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 31/12/2001
Categoría Acciones Estadounidenses
Tamaño (30/04/2020) 15,130 Millones EUR
Gestora Franklin Templeton International Services
Comisión anual de gestión 1,00 %
Ratio de costes totales (TER) 2,57 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 91,82 %
Obligaciones 7,79 %
Liquidez 0,38 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 20,66 %
Bienes de consumo 15,83 %
Farmacéutico 14,94 %
Tecnológico 13,20 %
Telecomunicaciones 12,41 %
Industrial y servicios 8,46 %
Servicios públicos 6,80 %
Países Peso
Estados Unidos 89,42 %
Irlanda 7,34 %
Reino Unido 1,77 %
Hong Kong 0,01 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 99,91 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,01 %
Pincipales posiciones Peso
Charter Communications Inc 3,97 %
Medtronic Plc 3,61 %
Merck & Co 3,31 %
The Williams Cos 2,78 %
Kraft Heinz 2,71 %
Oracle 2,65 %
Kroger 2,64 %
Alleghany Corp 2,56 %
ELI LILLY AND CO 2,55 %
Cognizant Technology Solutions 2,47 %

Rendimiento EUR (04/06/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 6,74 % 6,34 %
Rendimiento a 3 meses -12,06 % -1,55 %
Rendimiento a 6 meses -19,12 % -1,03 %
Rendimiento a 1 año -12,78 % 11,48 %
Rendimiento anual a 3 años -4,35 % 9,77 %
Rendimiento anual a 5 años -1,32 % 9,59 %
Rendimiento anual a 10 años 5,41 % 13,91 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 18,15 %
Volatilidad del índice de referencia 15,81 %
Beta 1,12
Tracking Error 1,65 %
Correlación con el índice de referencia 0,95
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,99 %
Ratio de información -0,60
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -