Franklin Mutual Beacon N (acc) EUR

LU0140362889
37,47 EUR 23/03/2023
Acciones Estadounidenses Categoría
4,06 % Rendimiento anual a 5 años
2,57 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN LU0140362889
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 31/12/2001
Categoría Acciones Estadounidenses
Tamaño (28/02/2023) 18,330 Millones EUR
Gestora Franklin Templeton International Services
Comisión anual de gestión 2,25 %
Ratio de costes totales (TER) 2,57 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/12/2022)

Categoría de activos Peso
Acciones 93,21 %
Obligaciones 6,77 %
Liquidez 0,02 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 24,79 %
Tecnológico 15,56 %
Bienes de consumo 12,91 %
Farmacéutico 12,88 %
Industrial y servicios 10,40 %
Servicios públicos 6,32 %
Telecomunicaciones 6,21 %
Siderúrgico y minero 4,12 %
Países Peso
Estados Unidos 88,88 %
Irlanda 4,71 %
Reino Unido 2,68 %
Singapur 2,34 %
Canadá 0,01 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 100,22 %
Pincipales posiciones Peso
D R HORTON INC ORD 3,06 %
KRAFT HEINZ CO ORD 3,04 %
TAPESTRY INC ORD 3,02 %
PARKER-HANNIFIN CORP ORD 2,96 %
JPMORGAN CHASE & CO ORD 2,94 %
SCHLUMBERGER NV ORD 2,81 %
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC ORD 2,78 %
CVS HEALTH CORP ORD 2,69 %
WILLIS TOWERS WATSON PLC ORD 2,68 %
CBRE GROUP INC ORD 2,59 %

Rendimiento EUR (23/03/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -12,27 % -4,69 %
Rendimiento a 3 meses -6,16 % 0,51 %
Rendimiento a 6 meses -6,35 % -4,31 %
Rendimiento a 1 año -11,71 % -10,14 %
Rendimiento anual a 3 años 16,48 % 21,60 %
Rendimiento anual a 5 años 4,06 % 12,78 %
Rendimiento anual a 10 años 5,46 % 13,07 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 19,36 %
Volatilidad del índice de referencia 18,13 %
Beta 0,99
Tracking Error 2,51 %
Correlación con el índice de referencia 0,91
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,53 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,28
Ratio de Treynor 5,55