Franklin Mutual Beacon N (acc) EUR

LU0140362889
39,54 EUR 22/07/2021
Acciones Estadounidenses Categoría
4,40 % Rendimiento anual a 5 años
2,56 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0140362889
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 31/12/2001
Categoría Acciones Estadounidenses
Tamaño (30/06/2021) 20,240 Millones EUR
Gestora Franklin Templeton International Services
Comisión anual de gestión 1,00 %
Ratio de costes totales (TER) 2,56 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 88,31 %
Liquidez 6,93 %
Obligaciones 4,76 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 21,46 %
Farmacéutico 14,15 %
Tecnológico 12,31 %
Bienes de consumo 12,07 %
Industrial y servicios 11,04 %
Telecomunicaciones 10,96 %
Servicios públicos 6,36 %
Países Peso
Estados Unidos 92,60 %
Irlanda 5,33 %
Singapur 0,00 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 99,99 %
SGD - Dólar de Singapur 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
Charter Communications Inc 3,46 %
CVS Health Corp 3,33 %
Oracle 3,02 %
The Williams Cos 2,87 %
Merck & Co 2,86 %
Anthem Inc 2,64 %
Sensata Technologies Holding PLC 2,61 %
Johnson Controls International plc 2,60 %
Medtronic Plc 2,48 %
Alleghany Corp 2,37 %

Rendimiento EUR (22/07/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,69 % 3,47 %
Rendimiento a 3 meses 3,53 % 7,52 %
Rendimiento a 6 meses 17,16 % 16,00 %
Rendimiento a 1 año 33,72 % 33,99 %
Rendimiento anual a 3 años 5,13 % 18,07 %
Rendimiento anual a 5 años 4,40 % 15,10 %
Rendimiento anual a 10 años 8,45 % 16,68 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 17,95 %
Volatilidad del índice de referencia 15,13 %
Beta 1,10
Tracking Error 2,05 %
Correlación con el índice de referencia 0,92
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,91 %
Ratio de información -0,44
Ratio de Sharpe 0,32
Ratio de Treynor 5,30