Fonengin ISR A

ES0138885035
13,04 EUR 12/01/2022
Mixtos Globales Renta Fija Categoría
0,79 % Rendimiento anual a 5 años
1,56 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN ES0138885035
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 24/09/1992
Categoría Mixtos Globales Renta Fija
Tamaño (31/12/2021) 137,900 Millones EUR
Gestora Caja Ingenieros Gestión SGIIC
Comisión anual de gestión 1,35 %
Ratio de costes totales (TER) 1,56 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/09/2021)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 72,28 %
Acciones 23,62 %
Liquidez 0,85 %
Sectores Peso
Tecnológico 9,39 %
Bienes de consumo 4,29 %
Financiero y asegurador 3,09 %
Farmacéutico 2,81 %
Servicios públicos 1,66 %
Industrial y servicios 1,24 %
Siderúrgico y minero 1,13 %
Países Peso
Estados Unidos 15,29 %
España 13,87 %
Francia 10,98 %
Reino Unido 10,48 %
Holanda 8,52 %
Italia 4,92 %
Suecia 4,67 %
Australia 3,74 %
Dinamarca 3,64 %
Alemania 3,33 %
Divisas Peso
EUR - Euro 74,16 %
USD - Dólar americano 13,61 %
GBP - Libra esterlina 5,11 %
DKK - Corona danesa 1,65 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,57 %
CHF - Franco suizo 0,56 %
SEK - Corona sueca 0,55 %
JPY - Yen japones 0,46 %
Pincipales posiciones Peso
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 3,25 %
NESTE OYJ .75% 25-MAR-2028 2,24 %
SANDVIK AB 3% 18-JUN-2026 2,16 %
AMUNDI INDEX EURO CORP SRI - UCITS ETF DR C 2,12 %
CORPORACION ANDINA DE FOMENTO .625% 20-NOV-2026 2,10 %
XTRACKERS II ESG EUR CORPORATE BOND UCITS ETF 1D 2,10 %
CRITERIA CAIXA SAU .875% 28-OCT-2027 2,10 %
INTESA SANPAOLO SPA .75% 16-MAR-2028 2,09 %
VESTAS WIND SYSTEMS A/S 2.75% 11-MAR-2022 1,94 %
WENDEL SE 1.375% 26-APR-2026 1,93 %

Rendimiento EUR (12/01/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,18 % -1,05 %
Rendimiento a 3 meses 1,06 % 1,56 %
Rendimiento a 6 meses 0,63 % 2,60 %
Rendimiento a 1 año 4,07 % 4,81 %
Rendimiento anual a 3 años 2,12 % 5,95 %
Rendimiento anual a 5 años 0,79 % 3,56 %
Rendimiento anual a 10 años 2,24 % 4,43 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 4,41 %
Volatilidad del índice de referencia 4,22 %
Beta 0,73
Tracking Error 0,92 %
Correlación con el índice de referencia 0,70
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,16 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,29
Ratio de Treynor 1,74