Fonengin ISR A

ES0138885035
12,77 EUR 09/04/2021
Mixtos Globales Renta Fija Categoría
0,91 % Rendimiento anual a 5 años
1,56 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0138885035
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 24/09/1992
Categoría Mixtos Globales Renta Fija
Tamaño (31/03/2021) 120,630 Millones EUR
Gestora Caja Ingenieros Gestión SGIIC
Comisión anual de gestión 1,35 %
Ratio de costes totales (TER) 1,56 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/12/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 73,65 %
Acciones 24,36 %
Liquidez 1,99 %
Sectores Peso
Tecnológico 8,23 %
Bienes de consumo 5,10 %
Farmacéutico 3,64 %
Financiero y asegurador 3,25 %
Industrial y servicios 1,49 %
Servicios públicos 1,45 %
Siderúrgico y minero 1,19 %
Países Peso
España 17,07 %
Estados Unidos 15,38 %
Francia 11,77 %
Reino Unido 9,62 %
Holanda 8,56 %
Italia 6,77 %
Alemania 4,15 %
Dinamarca 3,70 %
Irlanda 3,39 %
Finlandia 2,53 %
Divisas Peso
EUR - Euro 75,56 %
USD - Dólar americano 13,80 %
GBP - Libra esterlina 5,24 %
DKK - Corona danesa 1,56 %
JPY - Yen japones 0,74 %
CHF - Franco suizo 0,58 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,54 %
Pincipales posiciones Peso
SANDVIK AB 3% 18-JUN-2026 2,38 %
EXPERIAN FINANCE PLC .739% 29-OCT-2025 2,26 %
ATOS SE 1.75% 07-MAY-2025 2,17 %
INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES INC 1.75% 14-MA 2,14 %
NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD 1.125% 01-APR-202 2,14 %
VESTAS WIND SYSTEMS A/S 2.75% 11-MAR-2022 2,14 %
WENDEL SE 1.375% 26-APR-2026 2,13 %
XYLEM INC 2.25% 11-MAR-2023 2,11 %
FERROVIE DELLO STATO ITALIANE SPA 1.125% 09-JUL-20 2,11 %
NESTE OYJ 1.5% 07-JUN-2024 2,09 %

Rendimiento EUR (09/04/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,98 % 1,28 %
Rendimiento a 3 meses 2,02 % 0,67 %
Rendimiento a 6 meses 2,63 % 2,32 %
Rendimiento a 1 año 7,02 % 6,44 %
Rendimiento anual a 3 años 0,53 % 5,29 %
Rendimiento anual a 5 años 0,91 % 3,90 %
Rendimiento anual a 10 años 2,37 % 4,99 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 4,43 %
Volatilidad del índice de referencia 4,18 %
Beta 0,74
Tracking Error 0,93 %
Correlación con el índice de referencia 0,69
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,17 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,26
Ratio de Treynor 1,59