Fonengin ISR A

ES0138885035
12,15 EUR 02/06/2020
Mixtos Globales Renta Fija Categoría
-0,76 % Rendimiento anual a 5 años
1,56 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0138885035
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 24/09/1992
Categoría Mixtos Globales Renta Fija
Tamaño (29/05/2020) 132,350 Millones EUR
Gestora Caja Ingenieros Gestión SGIIC
Comisión anual de gestión 1,35 %
Ratio de costes totales (TER) 1,56 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 72,00 %
Acciones 19,34 %
Liquidez 8,24 %
Sectores Peso
Tecnológico 4,71 %
Bienes de consumo 4,10 %
Financiero y asegurador 2,93 %
Siderúrgico y minero 2,24 %
Servicios públicos 2,11 %
Industrial y servicios 1,94 %
Farmacéutico 1,32 %
Países Peso
España 17,23 %
Francia 15,95 %
Estados Unidos 10,96 %
Italia 9,35 %
Holanda 8,11 %
Reino Unido 7,97 %
Dinamarca 3,09 %
Finlandia 2,46 %
Suecia 2,40 %
Alemania 2,24 %
Divisas Peso
EUR - Euro 74,12 %
USD - Dólar americano 9,64 %
GBP - Libra esterlina 5,79 %
DKK - Corona danesa 1,22 %
CHF - Franco suizo 0,64 %
SEK - Corona sueca 0,34 %
Pincipales posiciones Peso
SANDVIK 3.00% 06/18/26 SR: 2,06 %
ATOS 1.75% 05/07/25 SR: 1,90 %
XYLM 2.25% 03/11/23 SR: 1,89 %
VESTAS WIND 2.75% 03/11/22 SR: 1,87 %
INTL FLAVORS 1.75% 03/14/24 SR: 1,86 %
SEB 1.50% 05/31/24 SR: 1,85 %
SNAM IT 1.25% 08/28/25 SR:25 1,84 %
NESTE 1.50% 06/07/24 SR: 1,84 %
CRITERIA CAIXA 1.50% 05/10/23 SR:1 1,82 %
ITALGAS 1.63% 01/19/27 SR:2 1,82 %

Rendimiento EUR (02/06/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,70 % 1,37 %
Rendimiento a 3 meses -3,27 % -0,18 %
Rendimiento a 6 meses -4,78 % 0,79 %
Rendimiento a 1 año -2,59 % 5,62 %
Rendimiento anual a 3 años -1,47 % 3,69 %
Rendimiento anual a 5 años -0,76 % 3,27 %
Rendimiento anual a 10 años 1,79 % 4,46 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 4,68 %
Volatilidad del índice de referencia 4,74 %
Beta 0,73
Tracking Error 0,92 %
Correlación con el índice de referencia 0,74
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,28 %
Ratio de información -0,30
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -