Fonengin ISR A

ES0138885035
12,38 EUR 19/10/2020
Mixtos Globales Renta Fija Categoría
0,16 % Rendimiento anual a 5 años
1,56 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0138885035
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 24/09/1992
Categoría Mixtos Globales Renta Fija
Tamaño (30/09/2020) 128,730 Millones EUR
Gestora Caja Ingenieros Gestión SGIIC
Comisión anual de gestión 1,35 %
Ratio de costes totales (TER) 1,56 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 77,35 %
Acciones 20,65 %
Liquidez 2,00 %
Sectores Peso
Tecnológico 5,32 %
Bienes de consumo 4,72 %
Financiero y asegurador 3,77 %
Siderúrgico y minero 2,12 %
Farmacéutico 1,62 %
Industrial y servicios 1,58 %
Servicios públicos 1,52 %
Países Peso
España 20,77 %
Francia 14,91 %
Estados Unidos 12,42 %
Italia 9,47 %
Holanda 8,14 %
Reino Unido 7,00 %
Alemania 3,42 %
Dinamarca 2,90 %
Finlandia 2,44 %
Irlanda 2,37 %
Divisas Peso
EUR - Euro 79,52 %
USD - Dólar americano 11,42 %
GBP - Libra esterlina 5,24 %
DKK - Corona danesa 1,02 %
CHF - Franco suizo 0,80 %
Pincipales posiciones Peso
SPAIN 0.00% 07/30/26 SR: 4,13 %
SANDVIK 3.00% 06/18/26 SR: 2,02 %
ATOS 1.75% 05/07/25 SR: 1,89 %
NESTLE FINANCE 1.13% 04/01/26 SR: 1,88 %
VESTAS WIND 2.75% 03/11/22 SR: 1,88 %
ITALGAS 1.63% 01/19/27 SR:2 1,85 %
SNAM IT 1.25% 08/28/25 SR:25 1,85 %
XYLM 2.25% 03/11/23 SR: 1,84 %
INTL FLAVORS 1.75% 03/14/24 SR: 1,83 %
NESTE 1.50% 06/07/24 SR: 1,82 %

Rendimiento EUR (19/10/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,16 % 1,63 %
Rendimiento a 3 meses 0,10 % -0,29 %
Rendimiento a 6 meses 3,16 % 2,31 %
Rendimiento a 1 año -2,49 % 0,56 %
Rendimiento anual a 3 años -0,62 % 4,25 %
Rendimiento anual a 5 años 0,16 % 3,69 %
Rendimiento anual a 10 años 1,99 % 4,54 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 4,45 %
Volatilidad del índice de referencia 4,45 %
Beta 0,69
Tracking Error 0,94 %
Correlación con el índice de referencia 0,69
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,20 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,15
Ratio de Treynor 0,96