Fonengin ISR A

ES0138885035
13,00 EUR 23/07/2021
Mixtos Globales Renta Fija Categoría
0,86 % Rendimiento anual a 5 años
1,56 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN ES0138885035
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 24/09/1992
Categoría Mixtos Globales Renta Fija
Tamaño (30/06/2021) 126,660 Millones EUR
Gestora Caja Ingenieros Gestión SGIIC
Comisión anual de gestión 1,35 %
Ratio de costes totales (TER) 1,56 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2021)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 72,70 %
Acciones 24,58 %
Liquidez 2,78 %
Sectores Peso
Tecnológico 8,76 %
Bienes de consumo 4,49 %
Farmacéutico 3,68 %
Financiero y asegurador 3,14 %
Industrial y servicios 2,75 %
Servicios públicos 1,30 %
Siderúrgico y minero 0,46 %
Países Peso
España 18,22 %
Estados Unidos 13,96 %
Reino Unido 10,14 %
Francia 9,39 %
Holanda 6,92 %
Italia 6,75 %
Luxemburgo 4,31 %
Dinamarca 3,84 %
Alemania 3,43 %
Suecia 3,18 %
Divisas Peso
EUR - Euro 69,29 %
USD - Dólar americano 16,23 %
GBP - Libra esterlina 5,64 %
DKK - Corona danesa 1,65 %
SEK - Corona sueca 0,73 %
CHF - Franco suizo 0,62 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,61 %
JPY - Yen japones 0,57 %
Pincipales posiciones Peso
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 0% 31-OCT-2027 3,17 %
NESTE OYJ .75% 25-MAR-2028 2,52 %
SANDVIK AB 3% 18-JUN-2026 2,45 %
EXPERIAN FINANCE PLC .739% 29-OCT-2025 2,37 %
ATOS SE 1.75% 07-MAY-2025 2,23 %
VESTAS WIND SYSTEMS A/S 2.75% 11-MAR-2022 2,20 %
NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD 1.125% 01-APR-202 2,19 %
WENDEL SE 1.375% 26-APR-2026 2,18 %
FERROVIE DELLO STATO ITALIANE SPA 1.125% 09-JUL-20 2,17 %
XYLEM INC 2.25% 11-MAR-2023 2,16 %

Rendimiento EUR (23/07/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 1,03 % 1,49 %
Rendimiento a 3 meses 1,91 % 1,20 %
Rendimiento a 6 meses 3,64 % 1,86 %
Rendimiento a 1 año 5,50 % 5,05 %
Rendimiento anual a 3 años 0,79 % 4,79 %
Rendimiento anual a 5 años 0,86 % 3,03 %
Rendimiento anual a 10 años 2,40 % 5,01 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 4,43 %
Volatilidad del índice de referencia 4,16 %
Beta 0,77
Tracking Error 0,90 %
Correlación con el índice de referencia 0,71
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,13 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,31
Ratio de Treynor 1,79