Fonengin ISR A

ES0138885035
11,90 EUR 01/07/2022
Mixtos Globales Renta Fija Categoría
-1,21 % Rendimiento anual a 5 años
1,55 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN ES0138885035
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 24/09/1992
Categoría Mixtos Globales Renta Fija
Tamaño (30/06/2022) 115,410 Millones EUR
Gestora Caja Ingenieros Gestión SGIIC
Comisión anual de gestión 1,35 %
Ratio de costes totales (TER) 1,55 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2022)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 72,80 %
Acciones 21,63 %
Liquidez 1,28 %
Sectores Peso
Tecnológico 8,00 %
Bienes de consumo 4,19 %
Farmacéutico 3,94 %
Financiero y asegurador 2,52 %
Industrial y servicios 1,58 %
Servicios públicos 0,73 %
Siderúrgico y minero 0,66 %
Países Peso
Estados Unidos 18,53 %
España 12,18 %
Reino Unido 10,43 %
Francia 10,34 %
Holanda 9,55 %
Italia 3,82 %
Australia 3,47 %
Canadá 3,17 %
Alemania 2,78 %
Bélgica 2,33 %
Divisas Peso
EUR - Euro 71,15 %
USD - Dólar americano 13,00 %
GBP - Libra esterlina 5,62 %
DKK - Corona danesa 1,74 %
CHF - Franco suizo 0,98 %
CAD - Dólar canadiense 0,86 %
JPY - Yen japones 0,68 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,46 %
Pincipales posiciones Peso
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 4,29 %
GENERAL MILLS INC .45% 15-JAN-2026 2,34 %
TORONTO-DOMINION BANK .5% 18-JAN-2027 2,29 %
NOVO NORDISK FINANCE NETHERLANDS BV .125% 04-JUN-2 2,25 %
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA .102% 09-MAR-20 2,09 %
NESTE OYJ .75% 25-MAR-2028 2,08 %
ORANGE SA .875% 03-FEB-2027 2,08 %
MMS USA FINANCING INC 1.25% 13-JUN-2028 2,06 %
SANDVIK AB 3% 18-JUN-2026 2,04 %
CORPORACION ANDINA DE FOMENTO .625% 20-NOV-2026 1,99 %

Rendimiento EUR (01/07/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -1,66 % -1,23 %
Rendimiento a 3 meses -5,05 % -2,77 %
Rendimiento a 6 meses -9,29 % -3,00 %
Rendimiento a 1 año -7,82 % -1,06 %
Rendimiento anual a 3 años -2,15 % 1,95 %
Rendimiento anual a 5 años -1,21 % 2,01 %
Rendimiento anual a 10 años 1,06 % 2,58 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 4,78 %
Volatilidad del índice de referencia -
Beta -
Tracking Error -
Correlación con el índice de referencia -