Fonengin ISR A

ES0138885035
12,54 EUR 18/01/2021
Mixtos Globales Renta Fija Categoría
0,88 % Rendimiento anual a 5 años
1,56 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0138885035
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 24/09/1992
Categoría Mixtos Globales Renta Fija
Tamaño (31/12/2020) 121,950 Millones EUR
Gestora Caja Ingenieros Gestión SGIIC
Comisión anual de gestión 1,35 %
Ratio de costes totales (TER) 1,56 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/09/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 72,52 %
Acciones 22,25 %
Liquidez 5,23 %
Sectores Peso
Tecnológico 6,52 %
Bienes de consumo 5,17 %
Farmacéutico 3,25 %
Financiero y asegurador 2,87 %
Siderúrgico y minero 1,95 %
Industrial y servicios 1,35 %
Servicios públicos 1,14 %
Países Peso
España 17,84 %
Estados Unidos 14,45 %
Francia 13,92 %
Holanda 8,83 %
Reino Unido 6,86 %
Italia 6,33 %
Alemania 3,51 %
Dinamarca 3,22 %
Irlanda 3,09 %
Finlandia 2,67 %
Divisas Peso
EUR - Euro 74,18 %
USD - Dólar americano 12,71 %
GBP - Libra esterlina 4,82 %
CHF - Franco suizo 1,43 %
DKK - Corona danesa 1,17 %
JPY - Yen japones 0,45 %
Pincipales posiciones Peso
SPAIN 0.00% 10/31/32 SR: 3,47 %
SANDVIK 3.00% 06/18/26 SR: 2,24 %
ATOS 1.75% 05/07/25 SR: 2,08 %
VESTAS WIND 2.75% 03/11/22 SR: 2,05 %
NESTLE FINANCE 1.13% 04/01/26 SR: 2,05 %
INTL FLAVORS 1.75% 03/14/24 SR: 2,03 %
XYLM 2.25% 03/11/23 SR: 2,02 %
WENDEL 1.38% 04/26/26 SR: 2,00 %
DANONE 0.57% 03/17/27 SR:119 1,99 %
NESTE 1.50% 06/07/24 SR: 1,99 %

Rendimiento EUR (18/01/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,49 % 0,59 %
Rendimiento a 3 meses 1,27 % 2,11 %
Rendimiento a 6 meses 1,59 % 2,13 %
Rendimiento a 1 año -2,62 % 1,98 %
Rendimiento anual a 3 años -0,47 % 4,63 %
Rendimiento anual a 5 años 0,88 % 4,30 %
Rendimiento anual a 10 años 2,12 % 4,48 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 4,41 %
Volatilidad del índice de referencia 4,12 %
Beta 0,71
Tracking Error 0,97 %
Correlación con el índice de referencia 0,66
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,20 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,14
Ratio de Treynor 0,85