Fonengin ISR A

ES0138885035
12,90 EUR 13/10/2021
Mixtos Globales Renta Fija Categoría
0,77 % Rendimiento anual a 5 años
1,56 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0138885035
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 24/09/1992
Categoría Mixtos Globales Renta Fija
Tamaño (30/09/2021) 130,820 Millones EUR
Gestora Caja Ingenieros Gestión SGIIC
Comisión anual de gestión 1,35 %
Ratio de costes totales (TER) 1,56 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2021)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 71,93 %
Acciones 24,79 %
Liquidez 3,26 %
Sectores Peso
Tecnológico 9,40 %
Bienes de consumo 4,62 %
Farmacéutico 3,46 %
Financiero y asegurador 3,02 %
Servicios públicos 1,75 %
Industrial y servicios 1,29 %
Siderúrgico y minero 1,25 %
Países Peso
Estados Unidos 16,81 %
España 16,42 %
Reino Unido 11,34 %
Holanda 8,66 %
Francia 8,07 %
Italia 6,39 %
Luxemburgo 4,09 %
Dinamarca 3,91 %
Alemania 3,43 %
Finlandia 3,05 %
Divisas Peso
EUR - Euro 70,75 %
USD - Dólar americano 15,57 %
GBP - Libra esterlina 6,05 %
DKK - Corona danesa 1,84 %
CHF - Franco suizo 0,82 %
SEK - Corona sueca 0,64 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,57 %
JPY - Yen japones 0,52 %
BRL - Real brasileño 0,05 %
Pincipales posiciones Peso
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 5.4% 31-JAN-2023 2,57 %
NESTE OYJ .75% 25-MAR-2028 2,37 %
SANDVIK AB 3% 18-JUN-2026 2,29 %
EXPERIAN FINANCE PLC .739% 29-OCT-2025 2,22 %
VESTAS WIND SYSTEMS A/S 2.75% 11-MAR-2022 2,06 %
NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD 1.125% 01-APR-202 2,05 %
WENDEL SE 1.375% 26-APR-2026 2,05 %
FERROVIE DELLO STATO ITALIANE SPA 1.125% 09-JUL-20 2,03 %
XYLEM INC 2.25% 11-MAR-2023 2,02 %
RENTOKIL INITIAL PLC .875% 30-MAY-2026 1,99 %

Rendimiento EUR (13/10/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,74 % 0,02 %
Rendimiento a 3 meses -0,45 % 1,32 %
Rendimiento a 6 meses 1,38 % 2,71 %
Rendimiento a 1 año 3,75 % 5,45 %
Rendimiento anual a 3 años 1,39 % 5,99 %
Rendimiento anual a 5 años 0,77 % 3,42 %
Rendimiento anual a 10 años 2,44 % 4,79 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 4,41 %
Volatilidad del índice de referencia 4,18 %
Beta 0,76
Tracking Error 0,89 %
Correlación con el índice de referencia 0,72
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,15 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,26
Ratio de Treynor 1,48