Franklin Technology N (acc) EUR

LU0140363697
27,90 EUR 21/01/2021
Acciones Sector Tecnológico Global Categoría
28,16 % Rendimiento anual a 5 años
2,56 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0140363697
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 31/12/2001
Categoría Acciones Sector Tecnológico Global
Tamaño (31/12/2020) 333,090 Millones EUR
Gestora Franklin Templeton International Services
Comisión anual de gestión 1,00 %
Ratio de costes totales (TER) 2,56 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/12/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 95,08 %
Obligaciones 3,03 %
Liquidez 1,59 %
Sectores Peso
Tecnológico 78,16 %
Bienes de consumo 8,32 %
Financiero y asegurador 2,70 %
Telecomunicaciones 1,55 %
Farmacéutico 1,29 %
Industrial y servicios 0,19 %
Países Peso
Estados Unidos 86,70 %
China 6,39 %
Holanda 2,27 %
Canadá 0,68 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 95,14 %
HKD - Dólar de Hong Kong 2,72 %
EUR - Euro 0,32 %
CHF - Franco suizo 0,00 %
KRW - Won sudcoreano 0,00 %
SGD - Dólar de Singapur 0,00 %
INR - Rupia india 0,00 %
PLN - Zloty polaco 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
Amazon.com 4,93 %
Microsoft 4,47 %
Apple 4,26 %
Alibaba Group Holding Ltd 3,99 %
Nvidia 2,65 %
PayPal Holdings Inc 2,62 %
Servicenow Inc 2,62 %
MasterCard 2,53 %
Workday Inc 2,46 %
Tencent Holdings 2,40 %

Rendimiento EUR (21/01/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 5,05 % 9,27 %
Rendimiento a 3 meses 13,00 % 16,10 %
Rendimiento a 6 meses 22,91 % 23,96 %
Rendimiento a 1 año 45,47 % 37,98 %
Rendimiento anual a 3 años 29,80 % 26,71 %
Rendimiento anual a 5 años 28,16 % 27,41 %
Rendimiento anual a 10 años 19,20 % 20,05 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 17,72 %
Volatilidad del índice de referencia 16,40 %
Beta 1,05
Tracking Error 1,59 %
Correlación con el índice de referencia 0,96
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,05 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 1,35
Ratio de Treynor 22,94