Franklin Technology N (acc) EUR

LU0140363697
25,96 EUR 13/05/2021
Acciones Sector Tecnológico Global Categoría
25,97 % Rendimiento anual a 5 años
2,56 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0140363697
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 31/12/2001
Categoría Acciones Sector Tecnológico Global
Tamaño (30/04/2021) 380,930 Millones EUR
Gestora Franklin Templeton International Services
Comisión anual de gestión 1,00 %
Ratio de costes totales (TER) 2,56 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/04/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 97,55 %
Liquidez 1,78 %
Obligaciones 0,47 %
Sectores Peso
Tecnológico 78,23 %
Bienes de consumo 7,96 %
Financiero y asegurador 2,69 %
Farmacéutico 1,61 %
Telecomunicaciones 1,31 %
Industrial y servicios 0,58 %
Países Peso
Estados Unidos 87,21 %
China 4,76 %
Holanda 3,57 %
Canadá 0,61 %
Corea del Sur 0,19 %
Reino Unido 0,11 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 90,62 %
HKD - Dólar de Hong Kong 2,63 %
EUR - Euro 1,95 %
INR - Rupia india 0,00 %
SGD - Dólar de Singapur 0,00 %
CHF - Franco suizo 0,00 %
PLN - Zloty polaco 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
Amazon.com 4,63 %
Microsoft 4,47 %
Apple 3,97 %
PayPal Holdings Inc 2,72 %
Visa 2,71 %
Applied Materials 2,71 %
MasterCard 2,52 %
Workday Inc 2,52 %
Alibaba Group Holding Ltd 2,45 %
Nvidia 2,33 %

Rendimiento EUR (13/05/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -10,85 % -8,29 %
Rendimiento a 3 meses -13,62 % -8,17 %
Rendimiento a 6 meses 4,87 % 8,43 %
Rendimiento a 1 año 31,95 % 36,53 %
Rendimiento anual a 3 años 23,35 % 23,42 %
Rendimiento anual a 5 años 25,97 % 25,84 %
Rendimiento anual a 10 años 18,15 % 19,90 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 16,84 %
Volatilidad del índice de referencia 15,67 %
Beta 1,04
Tracking Error 1,57 %
Correlación con el índice de referencia 0,95
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,04 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 1,71
Ratio de Treynor 27,56