Franklin Technology N (acc) EUR

LU0140363697
28,41 EUR 23/02/2021
Acciones Sector Tecnológico Global Categoría
29,53 % Rendimiento anual a 5 años
2,56 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0140363697
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 31/12/2001
Categoría Acciones Sector Tecnológico Global
Tamaño (29/01/2021) 344,170 Millones EUR
Gestora Franklin Templeton International Services
Comisión anual de gestión 1,00 %
Ratio de costes totales (TER) 2,56 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/01/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 97,12 %
Obligaciones 2,05 %
Liquidez 0,51 %
Sectores Peso
Tecnológico 77,26 %
Bienes de consumo 8,19 %
Financiero y asegurador 3,33 %
Industrial y servicios 1,58 %
Telecomunicaciones 1,36 %
Farmacéutico 1,20 %
Países Peso
Estados Unidos 82,97 %
China 5,50 %
Holanda 2,92 %
Reino Unido 1,42 %
Irlanda 1,25 %
Canadá 0,62 %
Hong Kong 0,00 %
Suiza 0,00 %
India 0,00 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 92,15 %
HKD - Dólar de Hong Kong 3,19 %
EUR - Euro 1,09 %
INR - Rupia india 0,00 %
PLN - Zloty polaco 0,00 %
CHF - Franco suizo 0,00 %
KRW - Won sudcoreano 0,00 %
SGD - Dólar de Singapur 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
Amazon Com ORD 4,95 %
Microsoft ORD 4,54 %
Apple ORD 4,43 %
PAYPAL HOLDINGS ORD 2,71 %
Tencent ORD 2,67 %
SERVICENOW ORD 2,48 %
NVIDIA ORD 2,34 %
Mastercard Cl A ORD 2,31 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 2,30 %
WORKDAY CL A ORD 2,27 %

Rendimiento EUR (23/02/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 1,79 % 0,25 %
Rendimiento a 3 meses 12,03 % 12,79 %
Rendimiento a 6 meses 22,93 % 20,41 %
Rendimiento a 1 año 40,88 % 34,75 %
Rendimiento anual a 3 años 30,11 % 27,02 %
Rendimiento anual a 5 años 29,53 % 27,30 %
Rendimiento anual a 10 años 19,32 % 20,16 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 17,06 %
Volatilidad del índice de referencia 16,12 %
Beta 1,03
Tracking Error 1,53 %
Correlación con el índice de referencia 0,96
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,03 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 1,57
Ratio de Treynor 26,13