Franklin Technology N (acc) EUR

LU0140363697
34,22 EUR 18/10/2021
Acciones Sector Tecnológico Global Categoría
28,61 % Rendimiento anual a 5 años
2,56 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0140363697
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 31/12/2001
Categoría Acciones Sector Tecnológico Global
Tamaño (30/09/2021) 433,220 Millones EUR
Gestora Franklin Templeton International Services
Comisión anual de gestión 1,00 %
Ratio de costes totales (TER) 2,56 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/09/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 97,20 %
Obligaciones 1,61 %
Liquidez 1,15 %
Sectores Peso
Tecnológico 78,96 %
Bienes de consumo 6,24 %
Financiero y asegurador 3,28 %
Farmacéutico 1,18 %
Telecomunicaciones 1,15 %
Industrial y servicios 0,92 %
Países Peso
Estados Unidos 85,57 %
Holanda 3,68 %
Reino Unido 2,10 %
China 1,18 %
Canadá 0,64 %
Israel 0,26 %
India 0,00 %
Polonia 0,00 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 94,01 %
EUR - Euro 1,82 %
GBP - Libra esterlina 0,09 %
CNY - Yuan chino 0,00 %
PLN - Zloty polaco 0,00 %
INR - Rupia india 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
MICROSOFT CORP ORD 4,59 %
AMAZON.COM INC ORD 4,22 %
APPLE INC ORD 3,95 %
NVIDIA CORP ORD 3,11 %
SERVICENOW INC ORD 2,72 %
PAYPAL HOLDINGS INC ORD 2,58 %
ALPHABET INC CLASS C ORD 2,49 %
VISA INC ORD 2,45 %
BILL.COM HOLDINGS INC ORD 2,44 %
SALESFORCE.COM INC ORD 2,41 %

Rendimiento EUR (18/10/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 2,49 % 0,69 %
Rendimiento a 3 meses 11,39 % 6,14 %
Rendimiento a 6 meses 17,59 % 11,51 %
Rendimiento a 1 año 34,72 % 33,38 %
Rendimiento anual a 3 años 35,68 % 31,98 %
Rendimiento anual a 5 años 28,61 % 26,43 %
Rendimiento anual a 10 años 22,36 % 22,76 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 17,51 %
Volatilidad del índice de referencia 15,92 %
Beta 1,05
Tracking Error 1,65 %
Correlación con el índice de referencia 0,95
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,02 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 1,57
Ratio de Treynor 26,08