Franklin Technology N (acc) EUR

LU0140363697
31,78 EUR 28/07/2021
Acciones Sector Tecnológico Global Categoría
27,68 % Rendimiento anual a 5 años
2,56 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0140363697
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 31/12/2001
Categoría Acciones Sector Tecnológico Global
Tamaño (30/06/2021) 418,490 Millones EUR
Gestora Franklin Templeton International Services
Comisión anual de gestión 1,00 %
Ratio de costes totales (TER) 2,56 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 98,50 %
Obligaciones 1,16 %
Liquidez 0,16 %
Sectores Peso
Tecnológico 79,02 %
Bienes de consumo 6,91 %
Financiero y asegurador 2,11 %
Farmacéutico 1,41 %
Telecomunicaciones 1,32 %
Industrial y servicios 0,94 %
Países Peso
Estados Unidos 88,26 %
China 4,31 %
Holanda 3,70 %
Canadá 0,70 %
Alemania 0,35 %
Reino Unido 0,25 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 90,22 %
HKD - Dólar de Hong Kong 2,49 %
EUR - Euro 1,70 %
GBP - Libra esterlina 0,15 %
CNY - Yuan chino 0,00 %
INR - Rupia india 0,00 %
CHF - Franco suizo 0,00 %
PLN - Zloty polaco 0,00 %
SGD - Dólar de Singapur -0,01 %
Pincipales posiciones Peso
Amazon.com 4,49 %
Microsoft 4,48 %
Apple 3,89 %
Nvidia 3,05 %
PayPal Holdings Inc 2,85 %
Visa 2,61 %
Servicenow Inc 2,44 %
Alibaba Group Holding Ltd 2,40 %
Alphabet Inc 2,38 %
MasterCard 2,26 %

Rendimiento EUR (28/07/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 1,60 % 2,02 %
Rendimiento a 3 meses 9,47 % 7,27 %
Rendimiento a 6 meses 16,62 % 13,16 %
Rendimiento a 1 año 45,51 % 43,70 %
Rendimiento anual a 3 años 30,13 % 27,92 %
Rendimiento anual a 5 años 27,68 % 26,40 %
Rendimiento anual a 10 años 21,54 % 22,18 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 17,39 %
Volatilidad del índice de referencia 15,77 %
Beta 1,06
Tracking Error 1,65 %
Correlación con el índice de referencia 0,95
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,04 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 1,70
Ratio de Treynor 27,95