Franklin Technology N (acc) EUR

LU0140363697
22,17 EUR 24/05/2022
Acciones Sector Tecnológico Global Categoría
14,26 % Rendimiento anual a 5 años
2,57 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0140363697
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 31/12/2001
Categoría Acciones Sector Tecnológico Global
Tamaño (29/04/2022) 357,720 Millones EUR
Gestora Franklin Templeton International Services
Comisión anual de gestión 1,00 %
Ratio de costes totales (TER) 2,57 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/04/2022)

Categoría de activos Peso
Acciones 95,62 %
Obligaciones 3,50 %
Liquidez 0,88 %
Sectores Peso
Tecnológico 74,37 %
Bienes de consumo 7,58 %
Financiero y asegurador 5,05 %
Telecomunicaciones 1,31 %
Industrial y servicios 1,30 %
Farmacéutico 0,95 %
Países Peso
Estados Unidos 84,14 %
Holanda 4,98 %
Australia 1,91 %
Canadá 1,15 %
Israel 0,91 %
Brasil 0,30 %
Singapur 0,21 %
China 0,00 %
India 0,00 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 91,63 %
EUR - Euro 3,52 %
CNY - Yuan chino 0,00 %
INR - Rupia india 0,00 %
HKD - Dólar de Hong Kong -0,01 %
Pincipales posiciones Peso
MICROSOFT CORP ORD 5,62 %
APPLE INC ORD 5,22 %
AMAZON.COM INC ORD 4,70 %
NVIDIA CORP ORD 3,61 %
MASTERCARD INC ORD 2,62 %
VISA INC ORD 2,60 %
WORKDAY INC ORD 2,47 %
ALPHABET INC CLASS C ORD 2,42 %
SERVICENOW INC ORD 2,33 %
SALESFORCE INC ORD 2,19 %

Rendimiento EUR (24/05/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -14,60 % -8,23 %
Rendimiento a 3 meses -21,63 % -13,01 %
Rendimiento a 6 meses -39,57 % -25,10 %
Rendimiento a 1 año -19,12 % -3,93 %
Rendimiento anual a 3 años 11,75 % 20,40 %
Rendimiento anual a 5 años 14,26 % 17,31 %
Rendimiento anual a 10 años 16,21 % 18,73 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 20,40 %
Volatilidad del índice de referencia 17,43 %
Beta 1,13
Tracking Error 1,93 %
Correlación con el índice de referencia 0,95
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,32 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,90
Ratio de Treynor 16,36