Franklin Technology N (acc) EUR

LU0140363697
22,60 EUR 17/09/2020
Acciones Sector Tecnológico Global Categoría
22,15 % Rendimiento anual a 5 años
2,56 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0140363697
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 31/12/2001
Categoría Acciones Sector Tecnológico Global
Tamaño (31/08/2020) 285,230 Millones EUR
Gestora Franklin Templeton International Services
Comisión anual de gestión 1,00 %
Ratio de costes totales (TER) 2,56 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 94,50 %
Liquidez 3,47 %
Obligaciones 1,88 %
Sectores Peso
Tecnológico 79,61 %
Bienes de consumo 7,37 %
Financiero y asegurador 3,06 %
Telecomunicaciones 1,57 %
Farmacéutico 1,27 %
Industrial y servicios 0,20 %
Países Peso
Estados Unidos 83,97 %
China 7,53 %
Holanda 1,90 %
Canadá 0,82 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 95,96 %
HKD - Dólar de Hong Kong 2,55 %
KRW - Won sudcoreano 0,00 %
SGD - Dólar de Singapur 0,00 %
INR - Rupia india 0,00 %
PLN - Zloty polaco 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
Amazon.com 5,25 %
Alibaba Group Holding Ltd 4,75 %
Apple 4,63 %
Microsoft 4,59 %
salesforce.com 2,97 %
PayPal Holdings Inc 2,88 %
Tencent Holdings 2,73 %
Servicenow Inc 2,70 %
MasterCard 2,49 %
Workday Inc 2,45 %

Rendimiento EUR (17/09/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,18 % 0,56 %
Rendimiento a 3 meses 5,17 % 7,72 %
Rendimiento a 6 meses 46,09 % 43,10 %
Rendimiento a 1 año 33,62 % 34,16 %
Rendimiento anual a 3 años 25,14 % 23,80 %
Rendimiento anual a 5 años 22,15 % 22,07 %
Rendimiento anual a 10 años 18,28 % 19,00 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 18,24 %
Volatilidad del índice de referencia 16,91 %
Beta 1,06
Tracking Error 1,55 %
Correlación con el índice de referencia 0,96
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,07 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 1,33
Ratio de Treynor 22,96