Franklin Global Convertible Secs N (acc) EUR

LU0727123159
24,99 EUR 15/04/2021
Obligaciones Convertibles Categoría
13,87 % Rendimiento anual a 5 años
2,31 % Ratio de costes totales (TER)
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    Obligaciones convertibles: ¿consejo de venta para el fondo de Franklin? hace un año - martes, 21 de enero de 2020

Sección

Identificación

Código ISIN LU0727123159
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 24/02/2012
Categoría Obligaciones Convertibles
Tamaño (31/03/2021) 114,490 Millones EUR
Gestora Franklin Templeton International Services
Comisión anual de gestión 0,75 %
Ratio de costes totales (TER) 2,31 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 10,57 %
Obligaciones 10,10 %
Liquidez 1,92 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 88,01 %
EUR - Euro 11,85 %
Pincipales posiciones Peso
FEDERAL HOME LOAN BANKS 0% 01-MAR-2021 2,18 %
LYFT INC 1.5% 15-MAY-2025 2,08 %
UMICORE SA 0% 23-JUN-2025 2,00 %
PINDUODUO INC 0% 01-DEC-2025 1,99 %
ZALANDO SE .625% 06-AUG-2027 1,87 %
BURLINGTON STORES INC 2.25% 15-APR-2025 1,84 %
DELIVERY HERO SE .875% 15-JUL-2025 1,81 %
SNAP INC .75% 01-AUG-2026 1,81 %
ADIDAS AG .05% 12-SEP-2023 1,79 %
COUPA SOFTWARE INC .375% 15-JUN-2026 1,79 %

Rendimiento EUR (15/04/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,52 % -0,26 %
Rendimiento a 3 meses 3,01 % 3,65 %
Rendimiento a 6 meses 11,81 % 16,11 %
Rendimiento a 1 año 40,16 % 38,41 %
Rendimiento anual a 3 años 19,59 % 16,07 %
Rendimiento anual a 5 años 13,87 % 12,81 %
Rendimiento anual a 10 años - 11,40 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 11,17 %
Volatilidad del índice de referencia 9,19 %
Beta 1,10
Tracking Error 1,36 %
Correlación con el índice de referencia 0,92
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,06 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 1,26
Ratio de Treynor 12,79