Franklin Global Convertible Secs N (acc) EUR

LU0727123159
21,38 EUR 04/08/2020
Obligaciones Convertibles Categoría
8,66 % Rendimiento anual a 5 años
2,31 % Ratio de costes totales (TER)
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    Obligaciones convertibles: ¿consejo de venta para el fondo de Franklin? hace 6 meses - martes, 21 de enero de 2020

Sección

Identificación

Código ISIN LU0727123159
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 24/02/2012
Categoría Obligaciones Convertibles
Tamaño (30/06/2020) 83,560 Millones EUR
Gestora Franklin Templeton International Services
Comisión anual de gestión 0,75 %
Ratio de costes totales (TER) 2,31 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 83,89 %
Acciones 10,12 %
Liquidez 6,00 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 89,06 %
EUR - Euro 9,02 %
GBP - Libra esterlina 1,87 %
CHF - Franco suizo 0,02 %
Pincipales posiciones Peso
USD CASH 5,95 %
DEXCOM 0.75% 12/01/23 SR: 1,98 %
AMERICA MOVIL 0.00% 05/28/20 SR: 1,95 %
DOCUSIGN 0.50% 09/15/23 SR: 1,93 %
PINDUODUO 0.00% 10/01/24 SR: 1,88 %
VODAFONE GROUP 0.00% 11/26/20 SR: 1,87 %
BASF SE 0.93% 03/09/23 SR: 1,84 %
AIRBUS NL 0.00% 06/14/21 SR: 1,82 %
GRAND CITY PROP 0.25% 03/02/22 SR: 1,79 %
TOTAL 0.50% 12/02/22 SR: 1,78 %

Rendimiento EUR (04/08/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,80 % 1,52 %
Rendimiento a 3 meses 15,51 % 10,19 %
Rendimiento a 6 meses 9,70 % 1,85 %
Rendimiento a 1 año 17,77 % 10,44 %
Rendimiento anual a 3 años 13,78 % 9,62 %
Rendimiento anual a 5 años 8,66 % 7,60 %
Rendimiento anual a 10 años - 9,57 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 12,26 %
Volatilidad del índice de referencia 9,50 %
Beta 1,23
Tracking Error 1,27 %
Correlación con el índice de referencia 0,94
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,08 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,71
Ratio de Treynor 7,02