Franklin Global Convertible Secs N (acc) EUR

LU0727123159
24,27 EUR 14/01/2021
Obligaciones Convertibles Categoría
13,51 % Rendimiento anual a 5 años
2,31 % Ratio de costes totales (TER)
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    Obligaciones convertibles: ¿consejo de venta para el fondo de Franklin? hace un año - martes, 21 de enero de 2020

Sección

Identificación

Código ISIN LU0727123159
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 24/02/2012
Categoría Obligaciones Convertibles
Tamaño (31/12/2020) 113,910 Millones EUR
Gestora Franklin Templeton International Services
Comisión anual de gestión 0,75 %
Ratio de costes totales (TER) 2,31 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/11/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 87,67 %
Acciones 7,64 %
Liquidez 2,35 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 87,67 %
EUR - Euro 11,33 %
GBP - Libra esterlina 1,15 %
CHF - Franco suizo 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
FHLBANKS 0.00% 12/01/20 SR: 5,27 %
ZALANDO 0.63% 08/06/27 SR: 1,87 %
CELLNEX TELECOM 0.50% 07/05/28 SR: 1,83 %
UM 0.00% 06/23/25 SR: 1,82 %
MERCADOLIBRE 2.00% 08/15/28 SR: 1,82 %
PINDUODUO 0.00% 12/01/25 SR: 1,82 %
DELIVERY HERO 0.88% 07/15/25 SR: 1,81 %
RH 0.00% 09/15/24 SR: 1,79 %
MICROCHIP TECH 1.63% 02/15/27 SR: 1,77 %
SNAP 0.75% 08/01/26 SR: 1,76 %

Rendimiento EUR (14/01/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 4,70 % 5,92 %
Rendimiento a 3 meses 8,88 % 12,88 %
Rendimiento a 6 meses 15,41 % 20,72 %
Rendimiento a 1 año 26,72 % 23,83 %
Rendimiento anual a 3 años 18,79 % 14,97 %
Rendimiento anual a 5 años 13,51 % 12,39 %
Rendimiento anual a 10 años - 10,59 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 11,47 %
Volatilidad del índice de referencia 9,45 %
Beta 1,09
Tracking Error 1,36 %
Correlación con el índice de referencia 0,93
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,03 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 1,04
Ratio de Treynor 10,98