Franklin Global Convertible Secs N (acc) EUR

LU0727123159
22,08 EUR 22/10/2020
Obligaciones Convertibles Categoría
10,36 % Rendimiento anual a 5 años
2,31 % Ratio de costes totales (TER)
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    Obligaciones convertibles: ¿consejo de venta para el fondo de Franklin? hace 9 meses - martes, 21 de enero de 2020

Sección

Identificación

Código ISIN LU0727123159
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 24/02/2012
Categoría Obligaciones Convertibles
Tamaño (30/09/2020) 93,970 Millones EUR
Gestora Franklin Templeton International Services
Comisión anual de gestión 0,75 %
Ratio de costes totales (TER) 2,31 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/09/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 89,54 %
Acciones 9,57 %
Liquidez 0,89 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 87,46 %
EUR - Euro 11,24 %
GBP - Libra esterlina 1,30 %
CHF - Franco suizo 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
FHLBANKS 0.00% 10/01/20 SR: 5,43 %
RH 0.00% 09/15/24 SR: 2,22 %
SEA 2.38% 12/01/25 SR: 2,01 %
ZALANDO 0.63% 08/06/27 SR: 1,81 %
DELIVERY HERO 0.88% 07/15/25 SR: 1,79 %
CELLNEX TELECOM 0.50% 07/05/28 SR: 1,72 %
ZILLOW GROUP 1.50% 07/01/23 SR: 1,71 %
UM 0.00% 06/23/25 SR: 1,68 %
ADIDAS 0.05% 09/12/23 SR: 1,67 %
WAYFAIR 0.63% 10/01/25 SR: 1,65 %

Rendimiento EUR (22/10/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 3,08 % 2,78 %
Rendimiento a 3 meses 4,15 % 5,33 %
Rendimiento a 6 meses 20,20 % 15,98 %
Rendimiento a 1 año 24,46 % 15,63 %
Rendimiento anual a 3 años 14,66 % 10,30 %
Rendimiento anual a 5 años 10,36 % 9,20 %
Rendimiento anual a 10 años - 10,07 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 11,73 %
Volatilidad del índice de referencia 9,39 %
Beta 1,17
Tracking Error 1,31 %
Correlación con el índice de referencia 0,93
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,02 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,95
Ratio de Treynor 9,49