Franklin Global Convertible Secs N (acc) EUR

LU0727123159
23,08 EUR 26/05/2022
Obligaciones Convertibles Categoría
9,05 % Rendimiento anual a 5 años
2,32 % Ratio de costes totales (TER)
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Sección

Identificación

Código ISIN LU0727123159
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 24/02/2012
Categoría Obligaciones Convertibles
Tamaño (29/04/2022) 91,230 Millones EUR
Gestora Franklin Templeton International Services
Comisión anual de gestión 0,75 %
Ratio de costes totales (TER) 2,32 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/04/2022)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 13,65 %
Acciones 8,15 %
Liquidez 1,36 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 90,72 %
EUR - Euro 9,28 %
Pincipales posiciones Peso
GLENCORE FUNDING LLC 0% 27-MAR-2025 2,19 %
CELLNEX TELECOM SA .5% 05-JUL-2028 2,10 %
ZENDESK INC .625% 15-JUN-2025 2,09 %
TOTALENERGIES SE .5% 02-DEC-2022 2,06 %
DEXCOM INC .25% 15-NOV-2025 1,99 %
UMICORE SA 0% 23-JUN-2025 1,97 %
IVANHOE MINES LTD 2.5% 15-APR-2026 1,92 %
Avantor Inc 1,92 %
BURLINGTON STORES INC 2.25% 15-APR-2025 1,89 %
ADIDAS AG .05% 12-SEP-2023 1,83 %

Rendimiento EUR (26/05/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -4,79 % -4,23 %
Rendimiento a 3 meses -3,95 % -4,01 %
Rendimiento a 6 meses -11,20 % -10,24 %
Rendimiento a 1 año -3,23 % -2,55 %
Rendimiento anual a 3 años 9,22 % 9,57 %
Rendimiento anual a 5 años 9,05 % 8,25 %
Rendimiento anual a 10 años 8,81 % 10,00 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 11,62 %
Volatilidad del índice de referencia 9,62 %
Beta 1,10
Tracking Error 1,32 %
Correlación con el índice de referencia 0,94
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,00 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,90
Ratio de Treynor 9,47