Franklin Global Convertible Secs N (acc) EUR

LU0727123159
25,09 EUR 29/07/2021
Obligaciones Convertibles Categoría
12,29 % Rendimiento anual a 5 años
2,31 % Ratio de costes totales (TER)
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    Obligaciones convertibles: ¿consejo de venta para el fondo de Franklin? hace un año - martes, 21 de enero de 2020

Sección

Identificación

Código ISIN LU0727123159
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 24/02/2012
Categoría Obligaciones Convertibles
Tamaño (30/06/2021) 111,740 Millones EUR
Gestora Franklin Templeton International Services
Comisión anual de gestión 0,75 %
Ratio de costes totales (TER) 2,31 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 11,71 %
Obligaciones 9,50 %
Liquidez 3,04 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 87,30 %
EUR - Euro 11,48 %
Pincipales posiciones Peso
UMICORE SA 0% 23-JUN-2025 2,21 %
ZALANDO SE .625% 06-AUG-2027 2,16 %
CELLNEX TELECOM SA .5% 05-JUL-2028 2,01 %
KKR & CO INC 6% 15-SEP-2023 2,00 %
DELIVERY HERO SE .875% 15-JUL-2025 1,96 %
ADIDAS AG .05% 12-SEP-2023 1,94 %
BURLINGTON STORES INC 2.25% 15-APR-2025 1,91 %
PINDUODUO INC 0% 01-DEC-2025 1,88 %
BILL.COM HOLDINGS INC 0% 01-DEC-2025 1,84 %
USD CASH 1,82 %

Rendimiento EUR (29/07/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,36 % -0,66 %
Rendimiento a 3 meses 1,78 % 1,73 %
Rendimiento a 6 meses 5,16 % 5,71 %
Rendimiento a 1 año 19,65 % 25,65 %
Rendimiento anual a 3 años 16,16 % 14,22 %
Rendimiento anual a 5 años 12,29 % 11,70 %
Rendimiento anual a 10 años - 11,63 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 11,42 %
Volatilidad del índice de referencia 9,40 %
Beta 1,11
Tracking Error 1,35 %
Correlación con el índice de referencia 0,93
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,07 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 1,18
Ratio de Treynor 12,25