Franklin Global Convertible Secs N (acc) EUR

LU0727123159
23,33 EUR 02/10/2023
Obligaciones Convertibles Categoría
7,18 % Rendimiento anual a 5 años
2,30 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Sección

Identificación

Código ISIN LU0727123159
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 24/02/2012
Categoría Obligaciones Convertibles
Tamaño (31/08/2023) 68,190 Millones EUR
Gestora Franklin Templeton International Services
Comisión anual de gestión 2,00 %
Ratio de costes totales (TER) 2,30 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/08/2023)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 92,02 %
Acciones 6,15 %
Liquidez 0,34 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 88,39 %
EUR - Euro 11,60 %
Pincipales posiciones Peso
FEDERAL HOME LOAN BANKS 0% 01-SEP-2023 3,08 %
IVANHOE MINES LTD 2.5% 15-APR-2026 2,69 %
ADIDAS AG .05% 12-SEP-2023 2,57 %
UMICORE SA 0% 23-JUN-2025 2,56 %
CELLNEX TELECOM SA .5% 05-JUL-2028 2,46 %
BURLINGTON STORES INC 2.25% 15-APR-2025 2,25 %
GLENCORE FUNDING LLC 0% 27-MAR-2025 2,22 %
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC PFD 2,21 %
PDD HOLDINGS INC 0% 01-DEC-2025 2,17 %
LIBERTY BROADBAND CORP 3.125% 31-MAR-2053 2,14 %

Rendimiento EUR (02/10/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,21 % -0,41 %
Rendimiento a 3 meses 0,73 % 0,80 %
Rendimiento a 6 meses -0,34 % 4,06 %
Rendimiento a 1 año -2,94 % 1,24 %
Rendimiento anual a 3 años 2,48 % 5,22 %
Rendimiento anual a 5 años 7,18 % 7,17 %
Rendimiento anual a 10 años 7,76 % 8,97 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 12,19 %
Volatilidad del índice de referencia 10,69 %
Beta 1,07
Tracking Error 1,33 %
Correlación con el índice de referencia 0,95
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,04 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,55
Ratio de Treynor 6,26

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