Franklin Global Convertible Secs N (acc) EUR

LU0727123159
22,96 EUR 23/03/2023
Obligaciones Convertibles Categoría
9,71 % Rendimiento anual a 5 años
2,30 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN LU0727123159
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 24/02/2012
Categoría Obligaciones Convertibles
Tamaño (28/02/2023) 77,400 Millones EUR
Gestora Franklin Templeton International Services
Comisión anual de gestión 2,00 %
Ratio de costes totales (TER) 2,30 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (28/02/2023)

Categoría de activos Peso
Acciones 7,04 %
Obligaciones 2,94 %
Liquidez 0,49 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 89,65 %
EUR - Euro 10,35 %
Pincipales posiciones Peso
2020 CASH MANDATORY EXCHANGEABLE TRUST 5.25% 01-JU 2,39 %
IVANHOE MINES LTD 2.5% 15-APR-2026 2,37 %
BURLINGTON STORES INC 2.25% 15-APR-2025 2,31 %
CELLNEX TELECOM SA .5% 05-JUL-2028 2,30 %
ADIDAS AG .05% 12-SEP-2023 2,25 %
UMICORE SA 0% 23-JUN-2025 2,25 %
REVANCE THERAPEUTICS INC 1.75% 15-FEB-2027 2,25 %
PG&E CORP 2,20 %
DEXCOM INC .25% 15-NOV-2025 2,18 %
BASF SE .925% 09-MAR-2023 2,13 %

Rendimiento EUR (23/03/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -4,01 % -4,32 %
Rendimiento a 3 meses -0,99 % -0,93 %
Rendimiento a 6 meses -6,02 % -6,12 %
Rendimiento a 1 año -6,32 % -7,64 %
Rendimiento anual a 3 años 12,93 % 11,47 %
Rendimiento anual a 5 años 9,71 % 7,77 %
Rendimiento anual a 10 años 7,90 % 8,80 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 12,46 %
Volatilidad del índice de referencia 10,66 %
Beta 1,08
Tracking Error 1,31 %
Correlación con el índice de referencia 0,95
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,11 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,84
Ratio de Treynor 9,65

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