Franklin Technology A (acc) EUR

LU0260870158
27,81 EUR 27/01/2023
Acciones Sector Tecnológico Global Categoría
12,78 % Rendimiento anual a 5 años
1,82 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN LU0260870158
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 01/09/2006
Categoría Acciones Sector Tecnológico Global
Tamaño (30/12/2022) 968,200 Millones EUR
Gestora Franklin Templeton International Services
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,82 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/12/2022)

Categoría de activos Peso
Acciones 93,96 %
Obligaciones 5,73 %
Liquidez 0,32 %
Sectores Peso
Tecnológico 72,46 %
Bienes de consumo 6,49 %
Financiero y asegurador 5,39 %
Telecomunicaciones 1,88 %
Farmacéutico 1,46 %
Industrial y servicios 1,16 %
Países Peso
Estados Unidos 84,18 %
Holanda 5,84 %
Canadá 1,90 %
Israel 1,34 %
Brasil 0,25 %
China 0,00 %
India 0,00 %
Hong Kong 0,00 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 90,58 %
EUR - Euro 4,34 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,00 %
INR - Rupia india 0,00 %
CNY - Yuan chino 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
MICROSOFT CORP ORD 6,12 %
APPLE INC ORD 5,43 %
AMAZON.COM INC ORD 4,32 %
NVIDIA CORP ORD 4,32 %
MASTERCARD INC ORD 3,16 %
UNITED STATES OF AMERICA 0% 03-JAN-2023 3,08 %
ASML HOLDING NV ORD 3,05 %
VISA INC ORD 2,74 %
SERVICENOW INC ORD 2,70 %
ALPHABET INC CLASS C ORD 2,64 %

Rendimiento EUR (27/01/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 13,42 % 11,40 %
Rendimiento a 3 meses -0,25 % 7,57 %
Rendimiento a 6 meses -9,12 % -6,74 %
Rendimiento a 1 año -18,21 % -12,15 %
Rendimiento anual a 3 años 7,07 % 11,02 %
Rendimiento anual a 5 años 12,78 % 14,67 %
Rendimiento anual a 10 años 16,95 % 18,64 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 23,25 %
Volatilidad del índice de referencia 20,06 %
Beta 1,10
Tracking Error 2,29 %
Correlación con el índice de referencia 0,95
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,22 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,51
Ratio de Treynor 10,84