Gestion Value I

ES0125323016
10,90 EUR 26/11/2021
Acciones Globales Categoría
- % Rendimiento anual a 5 años
2,18 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0125323016
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 14/02/2017
Categoría Acciones Globales
Tamaño (26/11/2021) 5,370 Millones EUR
Gestora Andbank Wealth Management SGIIC
Comisión anual de gestión 0,50 %
Ratio de costes totales (TER) 2,18 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/09/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 93,80 %
Liquidez 1,39 %
Sectores Peso
Servicios públicos 22,07 %
Industrial y servicios 19,15 %
Bienes de consumo 17,26 %
Siderúrgico y minero 16,62 %
Financiero y asegurador 5,39 %
Tecnológico 4,29 %
Farmacéutico 2,26 %
Telecomunicaciones 1,18 %
Países Peso
España 17,54 %
Estados Unidos 14,68 %
Reino Unido 9,50 %
Portugal 6,23 %
Canadá 5,49 %
Alemania 4,76 %
Holanda 3,53 %
Italia 3,43 %
Francia 3,02 %
Divisas Peso
EUR - Euro 44,43 %
USD - Dólar americano 19,04 %
GBP - Libra esterlina 10,19 %
CAD - Dólar canadiense 5,44 %
NOK - Corona noruega 2,32 %
CHF - Franco suizo 2,20 %
DKK - Corona danesa 1,56 %
KRW - Won sudcoreano 1,38 %
AUD - Dólar australiano 1,11 %
SEK - Corona sueca 0,85 %
Pincipales posiciones Peso
COBAS SELECCION C, FI 17,83 %
AZVALOR INTERNACIONAL, FI 17,48 %
BESTINVER INTERNACIONAL, FI 16,61 %
MAGALLANES EUROPEAN EQUITY P, FI 14,24 %
COBAS IBERIA C, FI 6,32 %
AZVALOR IBERIA, FI 6,21 %
BESTINVER BOLSA, FI 6,15 %
MAGALLANES IBERIAN EQUITY P, FI 6,04 %
Berkshire Hathaway INC ORD 4,86 %
MAGALLANES MICROCAPS EUROPE C, FI 3,34 %

Rendimiento EUR (26/11/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -4,25 % -0,27 %
Rendimiento a 3 meses 0,35 % 2,51 %
Rendimiento a 6 meses -0,87 % 10,07 %
Rendimiento a 1 año 27,08 % 24,58 %
Rendimiento anual a 3 años 4,06 % 15,09 %
Rendimiento anual a 5 años - 11,84 %
Rendimiento anual a 10 años - 13,01 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad -
Volatilidad del índice de referencia 13,67 %
Beta -
Tracking Error -
Correlación con el índice de referencia -