Gestion Value I

ES0125323016
7,392 EUR 28/05/2020
Acciones Globales Categoría
- % Rendimiento anual a 5 años
2,22 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0125323016
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 14/02/2017
Categoría Acciones Globales
Tamaño (28/05/2020) 9,770 Millones EUR
Gestora Andbank Wealth Management SGIIC
Comisión anual de gestión 0,50 %
Ratio de costes totales (TER) 2,22 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 84,89 %
Liquidez 14,29 %
Sectores Peso
Servicios públicos 19,15 %
Bienes de consumo 17,69 %
Siderúrgico y minero 15,88 %
Industrial y servicios 12,78 %
Financiero y asegurador 10,52 %
Tecnológico 4,07 %
Telecomunicaciones 2,47 %
Farmacéutico 1,95 %
Países Peso
España 13,61 %
Estados Unidos 11,79 %
Reino Unido 8,41 %
Alemania 5,78 %
Canadá 5,07 %
Italia 4,78 %
Francia 4,72 %
Portugal 4,72 %
Suiza 2,84 %
Divisas Peso
EUR - Euro 41,81 %
USD - Dólar americano 18,66 %
GBP - Libra esterlina 8,66 %
CAD - Dólar canadiense 4,90 %
CHF - Franco suizo 2,22 %
NOK - Corona noruega 1,87 %
PLN - Zloty polaco 1,54 %
KRW - Won sudcoreano 1,44 %
DKK - Corona danesa 1,28 %
SEK - Corona sueca 1,19 %
Pincipales posiciones Peso
AZVALOR INTERNACIONAL, FI 17,79 %
BESTINVER INTERNACIONAL, FI 16,47 %
COBAS SELECCION, FI 15,62 %
MAGALLANES EUROPEAN EQUITY P, FI 14,02 %
MAGALLANES IBERIAN EQUITY P, FI 4,87 %
BESTINVER BOLSA, FI 4,55 %
AZVALOR IBERIA, FI 4,53 %
COBAS IBERIA, FI 4,31 %
BERKSHIRE HATHWAY CL B ORD 4,28 %
MAGALLANES MICROCAPS EUROPE C, FI 1,88 %

Rendimiento EUR (28/05/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 2,26 % 6,34 %
Rendimiento a 3 meses -14,02 % -2,79 %
Rendimiento a 6 meses -24,92 % -6,11 %
Rendimiento a 1 año -21,66 % 4,65 %
Rendimiento anual a 3 años -10,91 % 4,49 %
Rendimiento anual a 5 años - 4,49 %
Rendimiento anual a 10 años - 9,42 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad -
Volatilidad del índice de referencia 14,44 %
Beta -
Tracking Error -
Correlación con el índice de referencia -