Gestion Value I

ES0125323016
7,418 EUR 23/09/2020
Acciones Globales Categoría
- % Rendimiento anual a 5 años
2,22 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0125323016
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 14/02/2017
Categoría Acciones Globales
Tamaño (31/08/2020) 8,320 Millones EUR
Gestora Andbank Wealth Management SGIIC
Comisión anual de gestión 0,50 %
Ratio de costes totales (TER) 2,22 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 92,06 %
Liquidez 6,94 %
Sectores Peso
Siderúrgico y minero 19,49 %
Bienes de consumo 18,49 %
Servicios públicos 17,58 %
Industrial y servicios 14,86 %
Financiero y asegurador 9,80 %
Tecnológico 4,31 %
Telecomunicaciones 2,61 %
Farmacéutico 2,50 %
Países Peso
España 14,97 %
Estados Unidos 10,91 %
Reino Unido 9,19 %
Canadá 7,27 %
Alemania 6,66 %
Francia 5,45 %
Portugal 5,32 %
Italia 4,53 %
Holanda 2,79 %
Divisas Peso
EUR - Euro 46,57 %
USD - Dólar americano 17,53 %
GBP - Libra esterlina 9,81 %
CAD - Dólar canadiense 5,81 %
CHF - Franco suizo 1,94 %
NOK - Corona noruega 1,94 %
KRW - Won sudcoreano 1,82 %
DKK - Corona danesa 1,81 %
SEK - Corona sueca 1,02 %
PLN - Zloty polaco 0,94 %
Pincipales posiciones Peso
BESTINVER INTERNACIONAL, FI 19,49 %
AZVALOR INTERNACIONAL, FI 17,77 %
COBAS SELECCION, FI 17,06 %
MAGALLANES EUROPEAN EQUITY P, FI 16,01 %
MAGALLANES IBERIAN EQUITY P, FI 5,41 %
AZVALOR IBERIA, FI 5,01 %
BESTINVER BOLSA, FI 4,99 %
COBAS IBERIA, FI 4,89 %
BERKSHIRE HATHWAY CL B ORD 4,14 %
MAGALLANES MICROCAPS EUROPE C, FI 2,20 %

Rendimiento EUR (23/09/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -4,18 % -1,81 %
Rendimiento a 3 meses -0,29 % 2,65 %
Rendimiento a 6 meses 13,36 % 21,83 %
Rendimiento a 1 año -21,62 % 0,93 %
Rendimiento anual a 3 años -10,81 % 6,19 %
Rendimiento anual a 5 años - 8,24 %
Rendimiento anual a 10 años - 9,62 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad -
Volatilidad del índice de referencia 13,85 %
Beta -
Tracking Error -
Correlación con el índice de referencia -