Gestion Value I

ES0125323016
9,364 EUR 21/01/2021
Acciones Globales Categoría
- % Rendimiento anual a 5 años
2,22 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0125323016
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 14/02/2017
Categoría Acciones Globales
Tamaño (31/12/2020) 6,550 Millones EUR
Gestora Andbank Wealth Management SGIIC
Comisión anual de gestión 0,50 %
Ratio de costes totales (TER) 2,22 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/09/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 87,55 %
Liquidez 11,48 %
Sectores Peso
Siderúrgico y minero 18,66 %
Bienes de consumo 17,37 %
Servicios públicos 16,09 %
Industrial y servicios 14,43 %
Financiero y asegurador 9,72 %
Tecnológico 3,77 %
Telecomunicaciones 2,55 %
Farmacéutico 2,46 %
Países Peso
España 16,01 %
Estados Unidos 12,26 %
Reino Unido 7,33 %
Canadá 6,17 %
Alemania 5,96 %
Portugal 5,50 %
Italia 4,08 %
Francia 4,02 %
Holanda 2,84 %
Divisas Peso
EUR - Euro 44,91 %
USD - Dólar americano 18,63 %
GBP - Libra esterlina 7,95 %
CAD - Dólar canadiense 4,64 %
DKK - Corona danesa 1,91 %
NOK - Corona noruega 1,85 %
CHF - Franco suizo 1,85 %
KRW - Won sudcoreano 1,74 %
SEK - Corona sueca 0,95 %
PLN - Zloty polaco 0,80 %
Pincipales posiciones Peso
COBAS SELECCION C, FI 16,65 %
BESTINVER INTERNACIONAL, FI 16,58 %
AZVALOR INTERNACIONAL, FI 16,32 %
MAGALLANES EUROPEAN EQUITY P, FI 13,78 %
MAGALLANES IBERIAN EQUITY P, FI 5,50 %
BESTINVER BOLSA, FI 5,48 %
COBAS IBERIA C, FI 5,27 %
AZVALOR IBERIA, FI 5,16 %
BERKSHIRE HATHWAY CL B ORD 5,05 %
MAGALLANES MICROCAPS EUROPE C, FI 2,73 %

Rendimiento EUR (21/01/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 4,90 % 5,21 %
Rendimiento a 3 meses 23,85 % 13,02 %
Rendimiento a 6 meses 22,85 % 18,32 %
Rendimiento a 1 año -4,43 % 7,00 %
Rendimiento anual a 3 años -5,26 % 8,97 %
Rendimiento anual a 5 años - 11,85 %
Rendimiento anual a 10 años - 10,32 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad -
Volatilidad del índice de referencia 13,69 %
Beta -
Tracking Error -
Correlación con el índice de referencia -