Ginvest GPS Dynamic Selection

ES0125424020
11,37 EUR 15/09/2023
Mixtos Globales Acciones Categoría
- % Rendimiento anual a 5 años
1,70 % Ratio de costes totales (TER)

- Riesgo

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Identificación

Código ISIN ES0125424020
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 19/10/2018
Categoría Mixtos Globales Acciones
Tamaño (31/08/2023) 16,530 Millones EUR
Gestora Ginvest Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 1,00 %
Ratio de costes totales (TER) 1,70 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/09/2022)

Categoría de activos Peso
Acciones 68,14 %
Obligaciones 32,75 %
Liquidez -1,69 %
Sectores Peso
Tecnológico 20,24 %
Bienes de consumo 12,47 %
Farmacéutico 9,48 %
Financiero y asegurador 8,24 %
Industrial y servicios 7,56 %
Siderúrgico y minero 3,08 %
Servicios públicos 2,80 %
Países Peso
Estados Unidos 46,76 %
Francia 6,07 %
Japón 5,83 %
Italia 5,58 %
Reino Unido 4,21 %
Holanda 3,31 %
Alemania 2,78 %
China 2,57 %
Australia 2,55 %
Dinamarca 2,26 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 51,82 %
EUR - Euro 25,62 %
JPY - Yen japones 5,65 %
GBP - Libra esterlina 2,82 %
AUD - Dólar australiano 2,74 %
CNY - Yuan chino 1,98 %
CHF - Franco suizo 1,62 %
DKK - Corona danesa 1,13 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,00 %
CAD - Dólar canadiense 0,71 %
Pincipales posiciones Peso
AMUNDI S&P 500 ESG - IU (A) 14,57 %
SEILERN AMERICA USD H C 10,45 %
FIDELITY FUNDS - ASIA PACIFIC OPP Y-ACC-EUR 7,17 %
AMUNDI INDEX MSCI EUROPE - IE (C) 4,36 %
NORDEA 1 - EUROPEAN COVERED BOND OPPS BI EUR 3,90 %
CANDRIAM BONDS CREDIT OPPORTUNITIES I EUR C 3,79 %
M&G (LUX) GLOBAL FLOATING RT HI YLD CI-H ACC EUR 3,78 %
ISHARES MSCI JAPAN EUR HEDGED UCITS ETF (ACC) 3,55 %
BL EQUITIES DIVIDEND BI CAP 3,46 %
NORDEA 1 - EUROPEAN COVERED BOND BI EUR 3,25 %

Rendimiento EUR (15/09/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 1,88 % 2,69 %
Rendimiento a 3 meses -0,64 % 0,90 %
Rendimiento a 6 meses 5,06 % 5,20 %
Rendimiento a 1 año 5,95 % 1,81 %
Rendimiento anual a 3 años 0,08 % 5,99 %
Rendimiento anual a 5 años - 6,59 %
Rendimiento anual a 10 años - 6,91 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo -
Volatilidad -
Volatilidad del índice de referencia 12,32 %
Beta -
Tracking Error -
Correlación con el índice de referencia -