Gestion Boutique VI Baelo Patrimonio

ES0110407097
129,35 EUR 19/09/2023
Mixtos Globales Acciones Categoría
3,79 % Rendimiento anual a 5 años
0,57 % Ratio de costes totales (TER)

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Identificación

Código ISIN ES0110407097
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 05/03/2018
Categoría Mixtos Globales Acciones
Tamaño (31/08/2023) 81,000 Millones EUR
Gestora Andbank Wealth Management SGIIC
Comisión anual de gestión 0,59 %
Ratio de costes totales (TER) 0,57 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2023)

Categoría de activos Peso
Acciones 60,78 %
Obligaciones 38,41 %
Liquidez 0,81 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 15,60 %
Financiero y asegurador 11,88 %
Farmacéutico 8,84 %
Tecnológico 8,57 %
Siderúrgico y minero 7,30 %
Industrial y servicios 4,16 %
Servicios públicos 2,72 %
Telecomunicaciones 1,70 %
Países Peso
Alemania 36,79 %
Estados Unidos 22,74 %
Francia 11,70 %
Canadá 7,60 %
Suiza 4,32 %
Reino Unido 2,98 %
China 2,65 %
Japón 2,48 %
Holanda 2,33 %
Finlandia 2,23 %
Divisas Peso
EUR - Euro 57,25 %
USD - Dólar americano 30,26 %
CAD - Dólar canadiense 7,60 %
CHF - Franco suizo 3,07 %
GBP - Libra esterlina 1,58 %
DKK - Corona danesa 0,25 %
Pincipales posiciones Peso
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 15-AU 9,57 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .1% 15-A 7,43 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 15-F 3,38 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 2,98 %
TENCENT HOLDINGS ADR 2,65 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.75% 04 2,34 %
SAP SE ORD 2,34 %
CREDIT AGRICOLE SA .375% 21-OCT-2025 2,27 %
APPLE INC 0% 15-NOV-2025 2,26 %

Rendimiento EUR (19/09/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,94 % 2,12 %
Rendimiento a 3 meses 0,66 % 0,91 %
Rendimiento a 6 meses 1,92 % 4,18 %
Rendimiento a 1 año 3,34 % 0,51 %
Rendimiento anual a 3 años 3,69 % 5,74 %
Rendimiento anual a 5 años 3,79 % 6,36 %
Rendimiento anual a 10 años - 6,83 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo -
Volatilidad 8,64 %
Volatilidad del índice de referencia 12,32 %
Beta 0,65
Tracking Error 1,05 %
Correlación con el índice de referencia 0,91
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,03 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,42
Ratio de Treynor 5,59

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