Gestion Boutique VI Baelo Patrimonio

ES0110407097
127,54 EUR 27/03/2023
Mixtos Globales Acciones Categoría
4,85 % Rendimiento anual a 5 años
0,57 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN ES0110407097
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 05/03/2018
Categoría Mixtos Globales Acciones
Tamaño (28/02/2023) 80,740 Millones EUR
Gestora Andbank Wealth Management SGIIC
Comisión anual de gestión 0,59 %
Ratio de costes totales (TER) 0,57 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/12/2022)

Categoría de activos Peso
Acciones 59,84 %
Obligaciones 40,03 %
Liquidez 0,13 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 13,92 %
Financiero y asegurador 11,26 %
Tecnológico 9,65 %
Farmacéutico 9,26 %
Siderúrgico y minero 6,80 %
Industrial y servicios 4,20 %
Servicios públicos 3,00 %
Telecomunicaciones 1,75 %
Países Peso
Alemania 38,92 %
Estados Unidos 22,94 %
Francia 8,59 %
Canadá 7,76 %
Suiza 4,26 %
Reino Unido 2,91 %
Corea del Sur 2,67 %
Japón 2,38 %
Finlandia 2,35 %
China 2,15 %
Divisas Peso
EUR - Euro 55,48 %
USD - Dólar americano 29,60 %
CAD - Dólar canadiense 7,76 %
CHF - Franco suizo 2,95 %
MXN - Peso mexicano 2,67 %
GBP - Libra esterlina 1,30 %
DKK - Corona danesa 0,24 %
Pincipales posiciones Peso
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 15-AU 9,87 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .1% 15-A 7,79 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 15-F 3,52 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 3,42 %
SAMSUNG ELECTRONICS REG S GDR 2,67 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.75% 04 2,40 %
APPLE INC 0% 15-NOV-2025 2,38 %
CREDIT AGRICOLE SA .375% 21-OCT-2025 2,38 %
NORDEA BANK ABP .375% 28-MAY-2026 2,35 %

Rendimiento EUR (27/03/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,02 % -0,82 %
Rendimiento a 3 meses 1,95 % 2,32 %
Rendimiento a 6 meses 4,31 % 2,78 %
Rendimiento a 1 año -5,52 % -4,77 %
Rendimiento anual a 3 años 6,24 % 10,70 %
Rendimiento anual a 5 años 4,85 % 5,92 %
Rendimiento anual a 10 años - 6,52 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad -
Volatilidad del índice de referencia -
Beta -
Tracking Error -
Correlación con el índice de referencia -

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