Gesinter Flexible Strategy

ES0155853031
11,70 EUR 17/01/2022
Mixtos Globales Neutro Categoría
- % Rendimiento anual a 5 años
1,62 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0155853031
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 18/02/1993
Categoría Mixtos Globales Neutro
Tamaño (31/12/2021) 10,740 Millones EUR
Gestora Gesinter SGIIC
Comisión anual de gestión 1,35 %
Ratio de costes totales (TER) 1,62 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/09/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 53,51 %
Obligaciones 17,59 %
Liquidez 2,94 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 12,86 %
Farmacéutico 9,71 %
Tecnológico 8,52 %
Servicios públicos 7,88 %
Financiero y asegurador 6,07 %
Siderúrgico y minero 4,86 %
Industrial y servicios 2,18 %
Países Peso
España 23,43 %
Estados Unidos 17,04 %
Reino Unido 5,60 %
Francia 5,54 %
Alemania 5,30 %
Suiza 4,93 %
China 4,06 %
Holanda 2,43 %
Luxemburgo 1,33 %
Japón 1,32 %
Divisas Peso
EUR - Euro 39,11 %
USD - Dólar americano 23,37 %
GBP - Libra esterlina 4,81 %
CHF - Franco suizo 3,76 %
NOK - Corona noruega 0,81 %
SEK - Corona sueca 0,35 %
CAD - Dólar canadiense 0,34 %
JPY - Yen japones 0,12 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,06 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 22,92 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 0% 31-JAN-2025 9,86 %
GREENALIA SA 4.95% 15-DEC-2025 2,80 %
GVC GAESCO MULTINACIONAL I, FI 2,12 %
RRETO MAGNUM, SICAV, S.A. 2,02 %
FONBUSA MIXTO, FI 1,90 %
BNP PARIBAS SA ORD 1,56 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 1,51 %
INFINEON TECHNOLOGIES AG ORD 1,50 %
ROCHE HOLDING AG 1,49 %

Rendimiento EUR (17/01/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 1,03 % -1,21 %
Rendimiento a 3 meses -1,18 % 0,63 %
Rendimiento a 6 meses 0,49 % 4,03 %
Rendimiento a 1 año - 7,72 %
Rendimiento anual a 3 años - 8,20 %
Rendimiento anual a 5 años - 5,49 %
Rendimiento anual a 10 años - 6,42 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 10,01 %
Volatilidad del índice de referencia 6,19 %
Beta -
Tracking Error -
Correlación con el índice de referencia -