Gesinter Flexible Strategy

ES0155853031
10,92 EUR 04/08/2022
Mixtos Globales Neutro Categoría
- % Rendimiento anual a 5 años
1,56 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN ES0155853031
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 18/02/1993
Categoría Mixtos Globales Neutro
Tamaño (29/07/2022) 10,450 Millones EUR
Gestora Gesinter SGIIC
Comisión anual de gestión 1,35 %
Ratio de costes totales (TER) 1,56 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2022)

Categoría de activos Peso
Acciones 67,63 %
Obligaciones 14,03 %
Liquidez 1,07 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 16,11 %
Tecnológico 13,36 %
Industrial y servicios 12,53 %
Siderúrgico y minero 9,56 %
Servicios públicos 7,08 %
Farmacéutico 7,04 %
Financiero y asegurador 1,78 %
Países Peso
España 14,97 %
Estados Unidos 13,45 %
Alemania 10,54 %
Francia 9,59 %
Reino Unido 8,11 %
Holanda 6,43 %
Canadá 3,98 %
Luxemburgo 2,99 %
Italia 2,42 %
China 2,03 %
Divisas Peso
EUR - Euro 48,60 %
USD - Dólar americano 23,11 %
GBP - Libra esterlina 6,98 %
CHF - Franco suizo 2,11 %
CAD - Dólar canadiense 1,45 %
SEK - Corona sueca 0,40 %
DKK - Corona danesa 0,00 %
NOK - Corona noruega 0,00 %
CNY - Yuan chino 0,00 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 13,33 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 0% 30-APR-2023 3,25 %
GREENALIA SA 4.95% 15-DEC-2025 2,77 %
GVCGAESCO BOLSALIDER A, FI 2,10 %
RRETO MAGNUM, SICAV, S.A. 2,03 %
SANOFI SA FRN 22-JUN-2021 1,87 %
FONBUSA MIXTO, FI 1,84 %
ANTOFAGASTA PLC ORD 1,66 %
KERING SA ORD 1,64 %
GAMES WORKSHOP GROUP PLC ORD 1,63 %

Rendimiento EUR (04/08/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 2,57 % 2,15 %
Rendimiento a 3 meses 1,05 % 1,33 %
Rendimiento a 6 meses -3,40 % 0,37 %
Rendimiento a 1 año -7,85 % 1,29 %
Rendimiento anual a 3 años - 5,45 %
Rendimiento anual a 5 años - 4,50 %
Rendimiento anual a 10 años - 4,92 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo -
Volatilidad 10,52 %
Volatilidad del índice de referencia -
Beta -
Tracking Error -
Correlación con el índice de referencia -