Global Allocation R

ES0116848005
36,11 EUR 25/01/2023
Mixtos Globales Neutro Categoría
18,50 % Rendimiento anual a 5 años
1,53 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN ES0116848005
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 24/12/2010
Categoría Mixtos Globales Neutro
Tamaño (30/12/2022) 86,660 Millones EUR
Gestora Renta 4 Gestora SGIIC
Comisión anual de gestión 1,35 %
Ratio de costes totales (TER) 1,53 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/09/2022)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 37,25 %
Acciones 2,49 %
Sectores Peso
Siderúrgico y minero 2,49 %
Países Peso
Austria 14,12 %
Estados Unidos 12,46 %
España 11,45 %
Canadá 1,69 %
Divisas Peso
EUR - Euro 25,59 %
USD - Dólar americano 12,83 %
CAD - Dólar canadiense 1,32 %
Pincipales posiciones Peso
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 49,09 %
AUSTRIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.1% 20-SEP-2117 14,12 %
UNITED STATES OF AMERICA .125% 15-FEB-2052 11,66 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 11-NOV-2022 11,43 %
AMUNDI PHYSICAL GOLD ETC 2,86 %
WISDOMTREE PHYSICAL GOLD 2,66 %
INVESCO PHYSICAL GOLD ETC 2,49 %
XTRACKERS IE PHYSICAL SILVER ETC SECURITIES 1,22 %
Gold Bullion Securities 1,09 %
WISDOMTREE PHYSICAL SILVER 0,86 %

Rendimiento EUR (25/01/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,76 % 2,17 %
Rendimiento a 3 meses 2,74 % 1,55 %
Rendimiento a 6 meses 21,39 % 0,10 %
Rendimiento a 1 año 77,04 % -0,36 %
Rendimiento anual a 3 años 32,85 % 2,79 %
Rendimiento anual a 5 años 18,50 % 3,33 %
Rendimiento anual a 10 años 14,09 % 4,59 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 24,17 %
Volatilidad del índice de referencia -
Beta -
Tracking Error -
Correlación con el índice de referencia -
Indicadores de rendimiento
Alfa -
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,74
Ratio de Treynor -