Goldman Sachs Glo CORE Equity Pf E Acc EUR (Close)

LU0257370246
25,31 EUR 19/04/2021
Acciones Globales Categoría
10,31 % Rendimiento anual a 5 años
1,88 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0257370246
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 31/10/2006
Categoría Acciones Globales
Tamaño (31/03/2021) 75,730 Millones EUR
Gestora Goldman Sachs Asset Management
Comisión anual de gestión 1,25 %
Ratio de costes totales (TER) 1,88 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (28/02/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 98,56 %
Liquidez 1,44 %
Sectores Peso
Tecnológico 33,15 %
Bienes de consumo 20,90 %
Financiero y asegurador 15,74 %
Farmacéutico 10,58 %
Industrial y servicios 10,32 %
Siderúrgico y minero 5,38 %
Servicios públicos 2,12 %
Telecomunicaciones 0,37 %
Países Peso
Estados Unidos 67,93 %
Japón 14,68 %
Holanda 2,70 %
Reino Unido 2,22 %
Irlanda 1,78 %
Suiza 1,71 %
Canadá 1,61 %
Australia 1,49 %
Francia 1,27 %
Suecia 0,93 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 73,16 %
JPY - Yen japones 14,59 %
EUR - Euro 5,37 %
CAD - Dólar canadiense 1,61 %
AUD - Dólar australiano 1,49 %
GBP - Libra esterlina 1,08 %
SEK - Corona sueca 0,81 %
DKK - Corona danesa 0,75 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,48 %
CHF - Franco suizo 0,43 %
Pincipales posiciones Peso
MICROSOFT CORP ORD 3,60 %
AMAZON.COM INC ORD 3,56 %
APPLE INC ORD 3,54 %
ALPHABET INC ORD 2,98 %
FACEBOOK INC ORD 2,17 %
PAYPAL HOLDINGS INC ORD 1,64 %
USD CASH 1,44 %
TARGET CORP ORD 1,31 %
APPLIED MATERIALS INC ORD 1,28 %
ANTHEM INC ORD 1,26 %

Rendimiento EUR (19/04/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 4,20 % 2,00 %
Rendimiento a 3 meses 6,43 % 4,59 %
Rendimiento a 6 meses 17,50 % 18,89 %
Rendimiento a 1 año 35,86 % 34,93 %
Rendimiento anual a 3 años 10,14 % 12,21 %
Rendimiento anual a 5 años 10,31 % 11,31 %
Rendimiento anual a 10 años 11,74 % 11,10 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 15,27 %
Volatilidad del índice de referencia 13,51 %
Beta 1,08
Tracking Error 1,05 %
Correlación con el índice de referencia 0,98
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,17 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,71
Ratio de Treynor 10,10