Goldman Sachs Glo CORE Equity Pf E Acc EUR (Close)

LU0257370246
27,11 EUR 03/08/2021
Acciones Globales Categoría
11,33 % Rendimiento anual a 5 años
1,88 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0257370246
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 31/10/2006
Categoría Acciones Globales
Tamaño (30/07/2021) 95,730 Millones EUR
Gestora Goldman Sachs Asset Management
Comisión anual de gestión 1,25 %
Ratio de costes totales (TER) 1,88 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 97,62 %
Liquidez 2,37 %
Sectores Peso
Tecnológico 28,35 %
Bienes de consumo 18,99 %
Financiero y asegurador 15,40 %
Industrial y servicios 14,33 %
Farmacéutico 11,51 %
Siderúrgico y minero 5,77 %
Servicios públicos 2,43 %
Telecomunicaciones 0,86 %
Países Peso
Estados Unidos 68,61 %
Japón 8,96 %
Alemania 5,65 %
Suecia 2,42 %
Reino Unido 2,36 %
Francia 2,27 %
Suiza 2,23 %
Holanda 1,71 %
Australia 1,44 %
Dinamarca 1,08 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 69,15 %
EUR - Euro 12,41 %
JPY - Yen japones 8,73 %
SEK - Corona sueca 2,43 %
CHF - Franco suizo 1,84 %
AUD - Dólar australiano 1,44 %
GBP - Libra esterlina 1,11 %
DKK - Corona danesa 1,09 %
CAD - Dólar canadiense 1,02 %
NOK - Corona noruega 0,43 %
Pincipales posiciones Peso
APPLE INC ORD 4,46 %
MICROSOFT CORP ORD 3,70 %
ALPHABET INC ORD 3,40 %
USD CASH 3,31 %
FACEBOOK INC ORD 2,53 %
AMAZON.COM INC ORD 1,71 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 1,53 %
PAYPAL HOLDINGS INC ORD 1,37 %
SEK FORWARD CONTRACT 1,26 %
WALMART INC ORD 1,19 %

Rendimiento EUR (03/08/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 1,92 % 0,40 %
Rendimiento a 3 meses 7,66 % 5,82 %
Rendimiento a 6 meses 13,05 % 10,10 %
Rendimiento a 1 año 30,34 % 30,95 %
Rendimiento anual a 3 años 9,37 % 12,12 %
Rendimiento anual a 5 años 11,33 % 11,84 %
Rendimiento anual a 10 años 13,70 % 12,53 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 15,22 %
Volatilidad del índice de referencia 13,50 %
Beta 1,08
Tracking Error 1,07 %
Correlación con el índice de referencia 0,97
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,13 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,74
Ratio de Treynor 10,48