Goldman Sachs Glo CORE Equity Pf E Acc EUR (Close)

LU0257370246
19,62 EUR 22/05/2020
Acciones Globales Categoría
4,03 % Rendimiento anual a 5 años
1,88 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0257370246
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 31/10/2006
Categoría Acciones Globales
Tamaño (30/04/2020) 87,230 Millones EUR
Gestora Goldman Sachs Asset Management
Comisión anual de gestión 1,25 %
Ratio de costes totales (TER) 1,88 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (29/02/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 98,96 %
Liquidez 1,04 %
Sectores Peso
Tecnológico 28,04 %
Bienes de consumo 18,20 %
Financiero y asegurador 16,32 %
Farmacéutico 14,94 %
Industrial y servicios 13,15 %
Servicios públicos 5,42 %
Siderúrgico y minero 2,40 %
Telecomunicaciones 0,49 %
Países Peso
Estados Unidos 66,19 %
Reino Unido 5,97 %
Japón 4,72 %
Francia 3,58 %
Suiza 3,32 %
Holanda 2,77 %
Dinamarca 2,15 %
Italia 1,74 %
España 1,71 %
Canadá 1,65 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 70,44 %
EUR - Euro 13,57 %
JPY - Yen japones 4,59 %
CHF - Franco suizo 2,95 %
GBP - Libra esterlina 2,56 %
DKK - Corona danesa 2,15 %
CAD - Dólar canadiense 1,53 %
SEK - Corona sueca 0,91 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,49 %
AUD - Dólar australiano 0,47 %
Pincipales posiciones Peso
Apple ORD 3,97 %
Microsoft ORD 3,81 %
Amazon Com ORD 3,27 %
FACEBOOK CL A ORD 2,40 %
ALPHABET CL C ORD 1,85 %
NVIDIA ORD 1,39 %
Novo Nordisk ORD 1,35 %
ANTHEM ORD 1,27 %
SHERWIN WILLIAMS ORD 1,25 %
KEYSIGHT TECHNOLOGIES ORD 1,22 %

Rendimiento EUR (22/05/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 4,64 % 5,07 %
Rendimiento a 3 meses -8,87 % -8,40 %
Rendimiento a 6 meses -9,59 % -8,24 %
Rendimiento a 1 año -1,05 % 2,02 %
Rendimiento anual a 3 años 2,59 % 4,12 %
Rendimiento anual a 5 años 4,03 % 4,15 %
Rendimiento anual a 10 años 9,95 % 9,45 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 16,14 %
Volatilidad del índice de referencia 14,41 %
Beta 1,08
Tracking Error 1,07 %
Correlación con el índice de referencia 0,97
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,03 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,28
Ratio de Treynor 4,14