Goldman Sachs Glo CORE Equity Pf E Acc EUR (Close)

LU0257370246
23,25 EUR 13/01/2021
Acciones Globales Categoría
9,73 % Rendimiento anual a 5 años
1,88 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0257370246
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 31/10/2006
Categoría Acciones Globales
Tamaño (31/12/2020) 74,110 Millones EUR
Gestora Goldman Sachs Asset Management
Comisión anual de gestión 1,25 %
Ratio de costes totales (TER) 1,88 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/11/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 99,16 %
Liquidez 0,84 %
Sectores Peso
Tecnológico 32,84 %
Bienes de consumo 20,68 %
Farmacéutico 16,14 %
Financiero y asegurador 13,49 %
Industrial y servicios 8,96 %
Siderúrgico y minero 3,95 %
Servicios públicos 1,42 %
Telecomunicaciones 0,26 %
Países Peso
Estados Unidos 69,51 %
Japón 10,55 %
Suiza 4,31 %
Holanda 2,36 %
Francia 1,95 %
Reino Unido 1,92 %
Alemania 1,90 %
Australia 1,51 %
Suecia 1,26 %
Canadá 1,11 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 71,35 %
JPY - Yen japones 11,30 %
EUR - Euro 6,81 %
CHF - Franco suizo 3,32 %
CAD - Dólar canadiense 1,74 %
SEK - Corona sueca 1,64 %
AUD - Dólar australiano 1,57 %
DKK - Corona danesa 0,71 %
GBP - Libra esterlina 0,53 %
SGD - Dólar de Singapur 0,44 %
Pincipales posiciones Peso
Apple ORD 3,70 %
Microsoft ORD 3,66 %
Amazon Com ORD 3,47 %
ALPHABET CL C ORD 2,64 %
USD CASH 2,03 %
Roche Holding Par 1,56 %
PAYPAL HOLDINGS ORD 1,53 %
COSTCO WHOLESALE ORD 1,39 %
ADOBE ORD 1,38 %
SHERWIN WILLIAMS ORD 1,31 %

Rendimiento EUR (13/01/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 5,25 % 5,40 %
Rendimiento a 3 meses 5,59 % 10,61 %
Rendimiento a 6 meses 12,86 % 16,43 %
Rendimiento a 1 año 4,58 % 7,01 %
Rendimiento anual a 3 años 5,66 % 8,65 %
Rendimiento anual a 5 años 9,73 % 11,36 %
Rendimiento anual a 10 años 10,41 % 9,96 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 15,43 %
Volatilidad del índice de referencia 13,69 %
Beta 1,07
Tracking Error 1,05 %
Correlación con el índice de referencia 0,98
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,21 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,49
Ratio de Treynor 7,05