Goldman Sachs Glo CORE Equity Pf E Acc EUR (Close)

LU0257370246
27,81 EUR 03/12/2021
Acciones Globales Categoría
10,18 % Rendimiento anual a 5 años
1,88 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN LU0257370246
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 31/10/2006
Categoría Acciones Globales
Tamaño (30/11/2021) 81,060 Millones EUR
Gestora Goldman Sachs Asset Management
Comisión anual de gestión 1,25 %
Ratio de costes totales (TER) 1,88 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/09/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 97,37 %
Liquidez 2,65 %
Sectores Peso
Tecnológico 32,62 %
Bienes de consumo 16,45 %
Financiero y asegurador 15,20 %
Industrial y servicios 14,50 %
Farmacéutico 10,58 %
Siderúrgico y minero 5,46 %
Servicios públicos 1,83 %
Telecomunicaciones 0,39 %
Países Peso
Estados Unidos 65,78 %
Japón 7,76 %
Suecia 5,12 %
Alemania 4,05 %
Francia 4,05 %
Holanda 3,39 %
Suiza 2,98 %
Reino Unido 1,38 %
Australia 1,19 %
Noruega 1,08 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 71,02 %
EUR - Euro 11,98 %
JPY - Yen japones 7,12 %
SEK - Corona sueca 2,35 %
CHF - Franco suizo 1,69 %
GBP - Libra esterlina 1,33 %
AUD - Dólar australiano 1,19 %
NOK - Corona noruega 1,04 %
CAD - Dólar canadiense 0,80 %
DKK - Corona danesa 0,78 %
Pincipales posiciones Peso
MICROSOFT CORP ORD 4,11 %
ALPHABET INC CLASS C ORD 3,40 %
APPLE INC ORD 2,93 %
SEK CASH 2,78 %
USD FORWARD CONTRACT 2,72 %
FACEBOOK INC ORD 2,16 %
AMAZON.COM INC ORD 1,56 %
ASML HOLDING NV ORD 1,36 %
PAYPAL HOLDINGS INC ORD 1,26 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 1,22 %

Rendimiento EUR (03/12/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -2,52 % -1,75 %
Rendimiento a 3 meses 0,04 % 2,15 %
Rendimiento a 6 meses 8,85 % 8,97 %
Rendimiento a 1 año 25,04 % 23,83 %
Rendimiento anual a 3 años 13,71 % 16,19 %
Rendimiento anual a 5 años 10,18 % 11,97 %
Rendimiento anual a 10 años 13,52 % 12,86 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 15,23 %
Volatilidad del índice de referencia 13,67 %
Beta 1,08
Tracking Error 0,96 %
Correlación con el índice de referencia 0,98
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,21 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,70
Ratio de Treynor 9,78