Goldman Sachs Glo CORE Equity Pf E Acc EUR (Close)

LU0257370246
24,61 EUR 01/07/2022
Acciones Globales Categoría
6,38 % Rendimiento anual a 5 años
1,88 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN LU0257370246
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 31/10/2006
Categoría Acciones Globales
Tamaño (30/06/2022) 72,620 Millones EUR
Gestora Goldman Sachs Asset Management
Comisión anual de gestión 1,25 %
Ratio de costes totales (TER) 1,88 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/04/2022)

Categoría de activos Peso
Acciones 98,52 %
Liquidez 1,48 %
Sectores Peso
Tecnológico 25,61 %
Bienes de consumo 18,06 %
Industrial y servicios 14,44 %
Farmacéutico 14,31 %
Financiero y asegurador 12,34 %
Siderúrgico y minero 6,96 %
Servicios públicos 4,98 %
Telecomunicaciones 1,81 %
Países Peso
Estados Unidos 66,79 %
Japón 7,40 %
Alemania 3,56 %
Australia 3,05 %
Reino Unido 2,52 %
Holanda 2,34 %
Francia 2,28 %
Suiza 2,26 %
Suecia 2,01 %
Dinamarca 1,69 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 69,37 %
EUR - Euro 8,96 %
JPY - Yen japones 7,40 %
AUD - Dólar australiano 3,10 %
GBP - Libra esterlina 2,82 %
CHF - Franco suizo 2,07 %
SEK - Corona sueca 1,91 %
DKK - Corona danesa 1,69 %
NOK - Corona noruega 1,44 %
CAD - Dólar canadiense 1,15 %
Pincipales posiciones Peso
APPLE INC ORD 3,58 %
ALPHABET INC CLASS C ORD 3,21 %
MICROSOFT CORP ORD 2,72 %
META PLATFORMS INC ORD 1,58 %
ASML HOLDING NV ORD 1,57 %
Berkshire Hathaway INC ORD 1,56 %
USD CASH 1,48 %
TESLA INC ORD 1,35 %
AMAZON.COM INC ORD 1,27 %
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO ORD 1,22 %

Rendimiento EUR (01/07/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -6,78 % -4,89 %
Rendimiento a 3 meses -13,56 % -11,02 %
Rendimiento a 6 meses -16,75 % -11,86 %
Rendimiento a 1 año -7,44 % -3,93 %
Rendimiento anual a 3 años 6,03 % 8,10 %
Rendimiento anual a 5 años 6,38 % 8,29 %
Rendimiento anual a 10 años 10,74 % 10,43 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 16,26 %
Volatilidad del índice de referencia 14,25 %
Beta 1,11
Tracking Error 1,04 %
Correlación con el índice de referencia 0,98
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,19 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,42
Ratio de Treynor 6,20