Goldman Sachs Glo CORE Equity Pf E Acc EUR (Close)

LU0257370246
21,27 EUR 28/09/2020
Acciones Globales Categoría
8,51 % Rendimiento anual a 5 años
1,88 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN LU0257370246
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 31/10/2006
Categoría Acciones Globales
Tamaño (28/08/2020) 82,690 Millones EUR
Gestora Goldman Sachs Asset Management
Comisión anual de gestión 1,25 %
Ratio de costes totales (TER) 1,88 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 99,26 %
Liquidez 0,74 %
Sectores Peso
Tecnológico 28,91 %
Bienes de consumo 20,46 %
Farmacéutico 17,37 %
Financiero y asegurador 14,38 %
Industrial y servicios 9,46 %
Siderúrgico y minero 3,86 %
Servicios públicos 3,59 %
Telecomunicaciones 1,23 %
Países Peso
Estados Unidos 66,58 %
Japón 8,86 %
Reino Unido 5,21 %
Suiza 3,58 %
Holanda 2,45 %
Australia 2,26 %
Italia 1,94 %
Francia 1,72 %
Suecia 1,57 %
Alemania 1,38 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 70,40 %
JPY - Yen japones 9,03 %
EUR - Euro 8,80 %
CHF - Franco suizo 3,78 %
GBP - Libra esterlina 2,51 %
AUD - Dólar australiano 2,10 %
SEK - Corona sueca 1,75 %
CAD - Dólar canadiense 0,77 %
DKK - Corona danesa 0,40 %
NZD - Dólar neozelandés 0,17 %
Pincipales posiciones Peso
Apple ORD 5,27 %
Amazon Com ORD 4,17 %
Microsoft ORD 2,77 %
ALPHABET CL C ORD 2,24 %
PAYPAL HOLDINGS ORD 1,63 %
Roche Holding Par 1,45 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 1,26 %
S&P GLOBAL ORD 1,24 %
SHERWIN WILLIAMS ORD 1,24 %
NVIDIA ORD 1,22 %

Rendimiento EUR (28/09/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,37 % -2,04 %
Rendimiento a 3 meses 6,46 % 4,09 %
Rendimiento a 6 meses 27,98 % 22,20 %
Rendimiento a 1 año 2,63 % 1,49 %
Rendimiento anual a 3 años 4,79 % 6,06 %
Rendimiento anual a 5 años 8,51 % 8,96 %
Rendimiento anual a 10 años 10,79 % 9,69 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 15,84 %
Volatilidad del índice de referencia 13,85 %
Beta 1,10
Tracking Error 0,98 %
Correlación con el índice de referencia 0,98
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,12 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,49
Ratio de Treynor 7,04