Gesconsult Talento

ES0141991002
11,36 EUR 31/05/2023
Acciones Globales Categoría
- % Rendimiento anual a 5 años
2,36 % Ratio de costes totales (TER)

- Riesgo

Todos los detalles

Valoración del fondo en su categoría

Opinión sobre la categoría

 
Contenido premium

Los análisis y consejos de nuestros expertos están reservados a los socios.

Sección

Identificación

Código ISIN ES0141991002
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 25/05/2012
Categoría Acciones Globales
Tamaño (31/05/2023) 11,330 Millones EUR
Gestora Andbank Wealth Management SGIIC
Comisión anual de gestión 1,35 %
Ratio de costes totales (TER) 2,36 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2023)

Categoría de activos Peso
Acciones 67,48 %
Obligaciones 9,89 %
Liquidez -2,88 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 6,39 %
Financiero y asegurador 5,83 %
Industrial y servicios 5,43 %
Tecnológico 5,36 %
Servicios públicos 4,92 %
Farmacéutico 3,76 %
Siderúrgico y minero 2,84 %
Países Peso
España 9,44 %
Estados Unidos 8,44 %
Francia 2,74 %
Canadá 2,17 %
Japón 1,51 %
Portugal 1,42 %
Reino Unido 1,24 %
Argentina 1,20 %
Alemania 1,08 %
Corea del Sur 0,93 %
Divisas Peso
EUR - Euro 18,35 %
USD - Dólar americano 12,58 %
GBP - Libra esterlina 1,75 %
CAD - Dólar canadiense 1,70 %
JPY - Yen japones 1,31 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,24 %
KRW - Won sudcoreano 0,70 %
IDR - Rupia indonesia 0,36 %
NOK - Corona noruega 0,30 %
ZAR - Rand sudafricano 0,30 %
Pincipales posiciones Peso
CIMA GLOBAL VALUE SICAV 9,33 %
HAMCO GLOBAL VALUE FUND I, FI 8,93 %
EUROBOLSA SELECCION SICAV 8,84 %
INCOMETRIC FUND NARTEX EQUITY FUND A CAP 8,78 %
HOROS VALUE INTERNACIONAL, FI 8,54 %
INCOMETRIC FUND EQUAM GLOBAL VALUE A 8,50 %
GESCONSULT RENTA VARIABLE A, FI 8,37 %
VALENTUM MF 8,28 %
MERCHFONDO, FI 8,26 %
KERSIO LUX-KERSIO EQUITY EUR A 7,44 %

Rendimiento EUR (31/05/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,26 % 4,32 %
Rendimiento a 3 meses -2,73 % 3,85 %
Rendimiento a 6 meses 0,52 % 2,86 %
Rendimiento a 1 año -3,07 % 2,48 %
Rendimiento anual a 3 años 9,17 % 11,62 %
Rendimiento anual a 5 años - 8,27 %
Rendimiento anual a 10 años - 9,83 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo -
Volatilidad 16,68 %
Volatilidad del índice de referencia 15,61 %
Beta -
Tracking Error -
Correlación con el índice de referencia -