GS Eurozone EQ Inc-X Cap EUR

LU0127786860
670,89 EUR 01/06/2023
Acciones Zona Euro Categoría
5,36 % Rendimiento anual a 5 años
2,30 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN LU0127786860
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 24/04/2001
Categoría Acciones Zona Euro
Tamaño (31/05/2023) 40,040 Millones EUR
Gestora Goldman Sachs Asset Management BV
Comisión anual de gestión 2,00 %
Ratio de costes totales (TER) 2,30 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (28/02/2023)

Categoría de activos Peso
Acciones 97,00 %
Liquidez 3,00 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 21,63 %
Bienes de consumo 21,35 %
Industrial y servicios 17,37 %
Servicios públicos 16,01 %
Tecnológico 9,35 %
Farmacéutico 7,09 %
Telecomunicaciones 4,13 %
Países Peso
Francia 40,14 %
Alemania 23,82 %
Holanda 13,34 %
Italia 9,68 %
España 3,44 %
Irlanda 3,22 %
Finlandia 2,87 %
Luxemburgo 0,42 %
Divisas Peso
EUR - Euro 96,70 %
GBP - Libra esterlina 3,28 %
USD - Dólar americano 0,01 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
Lvmh 6,97 %
Totalenergies 5,74 %
Allianz 4,59 %
SAP 4,16 %
Bnp Paribas 3,99 %
Pernod Ricard 3,94 %
Vinci 3,76 %
Iberdrola 3,44 %
Unicredit 3,41 %
Koninklijke Ahold Delhaize NV 3,31 %

Rendimiento EUR (01/06/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -2,45 % -2,28 %
Rendimiento a 3 meses 1,16 % -0,11 %
Rendimiento a 6 meses 7,37 % 6,74 %
Rendimiento a 1 año 10,01 % 9,44 %
Rendimiento anual a 3 años 14,35 % 12,30 %
Rendimiento anual a 5 años 5,36 % 5,77 %
Rendimiento anual a 10 años 7,06 % 8,44 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 19,31 %
Volatilidad del índice de referencia 18,60 %
Beta 1,04
Tracking Error 1,16 %
Correlación con el índice de referencia 0,98
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,04 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,28
Ratio de Treynor 5,20