GS US Dollar Cred-X Cap USD

LU0546920561
1.356,95 USD 26/05/2023
Obligaciones Corporativas EEUU Categoría
2,97 % Rendimiento anual a 5 años
1,20 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN LU0546920561
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 02/05/2011
Categoría Obligaciones Corporativas EEUU
Tamaño (28/04/2023) 94,630 Millones EUR
Gestora Goldman Sachs Asset Management BV
Comisión anual de gestión 1,00 %
Ratio de costes totales (TER) 1,20 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/01/2023)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 97,99 %
Liquidez 1,90 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 39,26 %
Servicios públicos 17,57 %
Telecomunicaciones 9,84 %
Tecnológico 8,91 %
Bienes de consumo 3,95 %
Industrial y servicios 3,71 %
Países Peso
Estados Unidos 84,85 %
Reino Unido 3,59 %
Canadá 2,80 %
Australia 1,31 %
Holanda 1,22 %
Bélgica 1,01 %
Francia 0,96 %
Suiza 0,93 %
Japón 0,75 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 98,92 %
EUR - Euro 0,01 %
Pincipales posiciones Peso
USD CASH 1,90 %
MORGAN STANLEY 6.342% 18-OCT-2033 1,22 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.75% 29-FEB-2028 0,87 %
BANK OF AMERICA CORP 2.687% 22-APR-2032 0,77 %
MORGAN STANLEY 20-APR-2037 0,72 %
JPMORGAN CHASE & CO 23-JUN-2025 0,68 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.75% 15-FEB-2033 0,67 %
UNITED STATES OF AMERICA 4% 15-NOV-2052 0,64 %
MORGAN STANLEY 1.512% 20-JUL-2027 0,64 %
VERIZON COMMUNICATIONS INC 4.5% 10-AUG-2033 0,59 %

Rendimiento EUR (26/05/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,77 % 0,81 %
Rendimiento a 3 meses -0,58 % -0,43 %
Rendimiento a 6 meses -1,74 % -1,13 %
Rendimiento a 1 año -4,04 % -2,40 %
Rendimiento anual a 3 años -2,89 % -2,00 %
Rendimiento anual a 5 años 2,97 % 3,24 %
Rendimiento anual a 10 años 3,91 % 4,08 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 8,00 %
Volatilidad del índice de referencia 8,03 %
Beta 1,04
Tracking Error 0,35 %
Correlación con el índice de referencia 0,99
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,03 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,46
Ratio de Treynor 3,52

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