GS US Dollar Cred-X Cap USD

LU0546920561
1.373,15 USD 30/03/2023
Obligaciones Corporativas EEUU Categoría
3,71 % Rendimiento anual a 5 años
1,20 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

Todos los detalles

Valoración del fondo en su categoría

Opinión sobre la categoría

 
Contenido premium

Los análisis y consejos de nuestros expertos están reservados a los socios.

Sección

Identificación

Código ISIN LU0546920561
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 02/05/2011
Categoría Obligaciones Corporativas EEUU
Tamaño (28/02/2023) 91,350 Millones EUR
Gestora Goldman Sachs Asset Management BV
Comisión anual de gestión 1,00 %
Ratio de costes totales (TER) 1,20 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/12/2022)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 98,52 %
Liquidez 1,17 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 38,89 %
Servicios públicos 17,91 %
Telecomunicaciones 9,97 %
Tecnológico 8,82 %
Industrial y servicios 3,43 %
Países Peso
Estados Unidos 83,61 %
Reino Unido 3,97 %
Canadá 2,60 %
Suiza 1,51 %
Australia 1,29 %
Holanda 1,24 %
Francia 1,18 %
Bélgica 1,00 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 98,67 %
EUR - Euro 0,01 %
Pincipales posiciones Peso
UNITED STATES OF AMERICA 3% 15-AUG-2052 1,74 %
MORGAN STANLEY 6.342% 18-OCT-2033 1,40 %
USD CASH 1,16 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.875% 15-NOV-2032 1,04 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.875% 31-DEC-2027 0,83 %
MORGAN STANLEY 20-APR-2037 0,79 %
JPMORGAN CHASE & CO 23-JUN-2025 0,75 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.25% 15-DEC-2025 0,72 %
MORGAN STANLEY 1.512% 20-JUL-2027 0,68 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.125% 15-NOV-2042 0,64 %

Rendimiento EUR (30/03/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,89 % -0,95 %
Rendimiento a 3 meses 0,47 % 0,54 %
Rendimiento a 6 meses -4,66 % -4,46 %
Rendimiento a 1 año -5,38 % -3,94 %
Rendimiento anual a 3 años -0,47 % -0,31 %
Rendimiento anual a 5 años 3,71 % 4,00 %
Rendimiento anual a 10 años 3,87 % 3,96 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 8,00 %
Volatilidad del índice de referencia 8,03 %
Beta 1,04
Tracking Error 0,35 %
Correlación con el índice de referencia 0,99
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,03 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,49
Ratio de Treynor 3,73

Artículos relacionados

  • Análisis
    Cómo invertir en obligaciones corporativas estadounidenses hace 2 años - viernes, 23 de octubre de 2020