Goldman Sachs Glo Millennials Eq Pf R Acc USD

LU0858289241
23,92 USD 27/01/2023
Acc. Sector Consumo Discrecional Categoría
10,20 % Rendimiento anual a 5 años
0,91 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN LU0858289241
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 03/12/2012
Categoría Acc. Sector Consumo Discrecional
Tamaño (30/12/2022) 62,310 Millones EUR
Gestora Goldman Sachs Asset Management
Comisión anual de gestión 0,75 %
Ratio de costes totales (TER) 0,91 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/12/2022)

Categoría de activos Peso
Acciones 99,04 %
Liquidez 0,79 %
Obligaciones 0,16 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 38,19 %
Tecnológico 36,63 %
Servicios públicos 7,63 %
Financiero y asegurador 5,64 %
Telecomunicaciones 3,35 %
Industrial y servicios 2,82 %
Farmacéutico 2,41 %
Siderúrgico y minero 2,39 %
Países Peso
Estados Unidos 55,73 %
China 7,26 %
Italia 6,20 %
Francia 5,28 %
Holanda 4,03 %
España 2,94 %
Irlanda 2,82 %
Alemania 2,20 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 59,51 %
EUR - Euro 20,65 %
HKD - Dólar de Hong Kong 7,83 %
GBP - Libra esterlina 2,82 %
CNY - Yuan chino 1,43 %
BRL - Real brasileño 0,73 %
CAD - Dólar canadiense 0,01 %
SGD - Dólar de Singapur 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
MASTERCARD INC ORD 5,61 %
AMAZON.COM INC ORD 5,38 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 5,28 %
NEXTERA ENERGY INC ORD 4,69 %
ALPHABET INC CLASS C ORD 4,65 %
AMERICAN TOWER CORP ORD 4,08 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 4,03 %
NIKE INC ORD 3,78 %
MONCLER SPA ORD 3,43 %
T-MOBILE US INC ORD 3,35 %

Rendimiento EUR (27/01/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 11,78 % 12,08 %
Rendimiento a 3 meses 8,50 % 3,21 %
Rendimiento a 6 meses -4,73 % -1,85 %
Rendimiento a 1 año -16,30 % -6,23 %
Rendimiento anual a 3 años 5,42 % 5,71 %
Rendimiento anual a 5 años 10,20 % 6,55 %
Rendimiento anual a 10 años 10,76 % 10,90 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 18,95 %
Volatilidad del índice de referencia 18,56 %
Beta 0,97
Tracking Error 2,49 %
Correlación con el índice de referencia 0,91
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,26 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,46
Ratio de Treynor 8,94

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