Goldman Sachs India Equity Portfolio Base Acc USD

LU0333810181
30,49 USD 22/07/2021
Acciones Indias Categoría
10,67 % Rendimiento anual a 5 años
1,97 % Ratio de costes totales (TER)
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Sección

Identificación

Código ISIN LU0333810181
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 26/03/2008
Categoría Acciones Indias
Tamaño (30/06/2021) 399,230 Millones EUR
Gestora Goldman Sachs Asset Management
Comisión anual de gestión 1,75 %
Ratio de costes totales (TER) 1,97 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/05/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 95,89 %
Liquidez 0,85 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 26,08 %
Tecnológico 19,51 %
Bienes de consumo 15,86 %
Siderúrgico y minero 11,60 %
Farmacéutico 8,32 %
Industrial y servicios 8,06 %
Servicios públicos 4,06 %
Telecomunicaciones 2,39 %
Países Peso
India 95,89 %
Estados Unidos 0,85 %
Divisas Peso
INR - Rupia india 91,34 %
USD - Dólar americano 4,98 %
Pincipales posiciones Peso
ICICI BANK LTD ORD 7,12 %
AXIS BANK LTD ORD 4,34 %
INFOSYS LTD DR 4,13 %
INFOSYS LTD ORD 3,98 %
FUTURE GENERAL SECURITY 3,26 %
HINDUSTAN UNILEVER LTD ORD 2,86 %
RELIANCE INDUSTRIES LTD ORD 2,45 %
HCL TECHNOLOGIES LTD ORD 2,12 %
WIPRO LTD ORD 2,01 %
MARUTI SUZUKI INDIA LTD ORD 1,86 %

Rendimiento EUR (22/07/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 5,72 % 0,96 %
Rendimiento a 3 meses 19,92 % 14,88 %
Rendimiento a 6 meses 22,65 % 16,52 %
Rendimiento a 1 año 57,76 % 47,70 %
Rendimiento anual a 3 años 12,73 % 11,87 %
Rendimiento anual a 5 años 10,67 % 10,87 %
Rendimiento anual a 10 años 12,27 % 8,46 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 22,43 %
Volatilidad del índice de referencia 21,75 %
Beta 1,04
Tracking Error 1,55 %
Correlación con el índice de referencia 0,96
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,11 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,50
Ratio de Treynor 10,92