Goldman Sachs India Equity Portfolio Base Acc USD

LU0333810181
25,68 USD 19/01/2021
Acciones Indias Categoría
9,19 % Rendimiento anual a 5 años
1,96 % Ratio de costes totales (TER)
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Sección

Identificación

Código ISIN LU0333810181
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 26/03/2008
Categoría Acciones Indias
Tamaño (31/12/2020) 358,430 Millones EUR
Gestora Goldman Sachs Asset Management
Comisión anual de gestión 1,75 %
Ratio de costes totales (TER) 1,96 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/11/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 98,45 %
Liquidez 0,55 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 26,17 %
Tecnológico 20,55 %
Bienes de consumo 15,08 %
Farmacéutico 10,15 %
Siderúrgico y minero 9,87 %
Industrial y servicios 8,36 %
Servicios públicos 5,88 %
Telecomunicaciones 2,39 %
Países Peso
India 98,45 %
Estados Unidos 0,55 %
Divisas Peso
INR - Rupia india 93,61 %
USD - Dólar americano 6,39 %
Pincipales posiciones Peso
INFOSYS ORD 8,95 %
ICICI BANK ORD 7,16 %
RELIANCE INDUSTRIES ORD 4,91 %
AXIS BANK ORD 4,64 %
HINDUSTAN UNILEVER ORD 2,90 %
HCL TECHNOLOGIES ORD 2,83 %
MARUTI SUZUKI INDIA ORD 2,63 %
HDFC BANK ORD 2,45 %
KOTAK MAHINDRA BANK ORD 2,45 %

Rendimiento EUR (19/01/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 6,44 % 7,32 %
Rendimiento a 3 meses 16,37 % 19,77 %
Rendimiento a 6 meses 30,52 % 28,20 %
Rendimiento a 1 año 7,80 % 6,61 %
Rendimiento anual a 3 años 2,65 % 4,51 %
Rendimiento anual a 5 años 9,19 % 11,02 %
Rendimiento anual a 10 años 10,04 % 6,34 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 23,19 %
Volatilidad del índice de referencia 22,38 %
Beta 1,04
Tracking Error 1,51 %
Correlación con el índice de referencia 0,97
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,15 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,29
Ratio de Treynor 6,36