Goldman Sachs India Equity Portfolio Base Acc USD

LU0333810181
33,90 USD 20/10/2021
Acciones Indias Categoría
12,04 % Rendimiento anual a 5 años
1,97 % Ratio de costes totales (TER)
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Sección

Identificación

Código ISIN LU0333810181
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 26/03/2008
Categoría Acciones Indias
Tamaño (30/09/2021) 472,280 Millones EUR
Gestora Goldman Sachs Asset Management
Comisión anual de gestión 1,75 %
Ratio de costes totales (TER) 1,97 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/08/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 93,10 %
Liquidez 0,82 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 23,19 %
Tecnológico 21,97 %
Bienes de consumo 15,65 %
Siderúrgico y minero 11,78 %
Industrial y servicios 7,67 %
Farmacéutico 6,82 %
Servicios públicos 3,74 %
Telecomunicaciones 2,27 %
Países Peso
India 93,10 %
Estados Unidos 0,82 %
Divisas Peso
INR - Rupia india 89,39 %
USD - Dólar americano 4,53 %
Pincipales posiciones Peso
ICICI BANK LTD ORD 6,24 %
FUTURE GENERAL SECURITY 6,08 %
INFOSYS LTD ORD 3,94 %
INFOSYS LTD DR 3,71 %
AXIS BANK LTD ORD 3,67 %
HCL TECHNOLOGIES LTD ORD 2,51 %
RELIANCE INDUSTRIES LTD ORD 2,07 %
WIPRO LTD ORD 1,93 %
BAJAJ FINSERV LTD ORD 1,87 %
ULTRATECH CEMENT LTD ORD 1,85 %

Rendimiento EUR (20/10/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 2,85 % 3,72 %
Rendimiento a 3 meses 13,59 % 17,33 %
Rendimiento a 6 meses 35,35 % 33,95 %
Rendimiento a 1 año 59,86 % 60,68 %
Rendimiento anual a 3 años 23,46 % 21,96 %
Rendimiento anual a 5 años 12,04 % 12,95 %
Rendimiento anual a 10 años 15,28 % 12,10 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 22,55 %
Volatilidad del índice de referencia 22,06 %
Beta 1,02
Tracking Error 1,72 %
Correlación con el índice de referencia 0,96
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,09 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,58
Ratio de Treynor 12,78