Goldman Sachs India Equity Portfolio Base Acc USD

LU0333810181
17,99 USD 03/07/2020
Acciones Indias Categoría
0,51 % Rendimiento anual a 5 años
1,96 % Ratio de costes totales (TER)
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Sección

Identificación

Código ISIN LU0333810181
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 26/03/2008
Categoría Acciones Indias
Tamaño (30/06/2020) 319,890 Millones EUR
Gestora Goldman Sachs Asset Management
Comisión anual de gestión 1,75 %
Ratio de costes totales (TER) 1,96 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/05/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 97,65 %
Liquidez 0,86 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 22,58 %
Tecnológico 20,55 %
Bienes de consumo 18,04 %
Farmacéutico 10,28 %
Siderúrgico y minero 9,78 %
Industrial y servicios 6,47 %
Servicios públicos 5,08 %
Telecomunicaciones 4,87 %
Países Peso
India 97,65 %
Estados Unidos 0,86 %
Divisas Peso
INR - Rupia india 93,06 %
USD - Dólar americano 5,45 %
Pincipales posiciones Peso
INFOSYS ORD 9,54 %
ICICI BANK ORD 5,77 %
BHARTI AIRTEL ORD 4,87 %
RELIANCE INDUSTRIES ORD 4,02 %
HINDUSTAN UNILEVER ORD 3,79 %
HDFC BANK ORD 3,54 %
MARUTI SUZUKI INDIA ORD 2,99 %
DIVIS LABORATORIES ORD 2,84 %
HCL TECHNOLOGIES ORD 2,60 %

Rendimiento EUR (03/07/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 5,17 % 7,20 %
Rendimiento a 3 meses 23,87 % 27,61 %
Rendimiento a 6 meses -14,68 % -13,55 %
Rendimiento a 1 año -13,14 % -13,58 %
Rendimiento anual a 3 años -3,87 % -0,68 %
Rendimiento anual a 5 años 0,51 % 2,21 %
Rendimiento anual a 10 años 7,16 % 3,67 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 23,12 %
Volatilidad del índice de referencia 22,62 %
Beta 1,03
Tracking Error 1,40 %
Correlación con el índice de referencia 0,97
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,14 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,03
Ratio de Treynor 0,69