Goldman Sachs India Equity Portfolio Base Acc USD

LU0333810181
27,96 USD 17/05/2022
Acciones Indias Categoría
7,72 % Rendimiento anual a 5 años
1,95 % Ratio de costes totales (TER)
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Sección

Identificación

Código ISIN LU0333810181
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 26/03/2008
Categoría Acciones Indias
Tamaño (29/04/2022) 448,790 Millones EUR
Gestora Goldman Sachs Asset Management
Comisión anual de gestión 1,75 %
Ratio de costes totales (TER) 1,95 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2022)

Categoría de activos Peso
Acciones 96,55 %
Liquidez 3,45 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 25,15 %
Tecnológico 22,28 %
Bienes de consumo 17,03 %
Siderúrgico y minero 11,62 %
Industrial y servicios 6,72 %
Servicios públicos 6,50 %
Farmacéutico 5,84 %
Telecomunicaciones 1,40 %
Países Peso
India 99,82 %
Estados Unidos 0,18 %
Divisas Peso
INR - Rupia india 95,52 %
USD - Dólar americano 4,48 %
Pincipales posiciones Peso
ICICI BANK LTD ORD 6,77 %
INFOSYS LTD ORD 4,70 %
RELIANCE INDUSTRIES LTD ORD 4,37 %
INFOSYS LTD DR 4,30 %
AXIS BANK LTD ORD 3,80 %
INR CASH 3,28 %
STATE BANK OF INDIA ORD 2,03 %
HCL TECHNOLOGIES LTD ORD 1,99 %
KOTAK MAHINDRA BANK LTD ORD 1,92 %
BAJAJ FINSERV LTD ORD 1,78 %

Rendimiento EUR (17/05/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -8,98 % -7,18 %
Rendimiento a 3 meses -4,16 % -0,19 %
Rendimiento a 6 meses -12,17 % -5,83 %
Rendimiento a 1 año 16,95 % 22,15 %
Rendimiento anual a 3 años 14,68 % 14,97 %
Rendimiento anual a 5 años 7,72 % 9,41 %
Rendimiento anual a 10 años 14,04 % 12,42 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 22,13 %
Volatilidad del índice de referencia 21,92 %
Beta 1,01
Tracking Error 1,73 %
Correlación con el índice de referencia 0,95
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,12 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,45
Ratio de Treynor 10,00