Goldman Sachs India Equity Portfolio Base Acc USD

LU0333810181
28,49 USD 06/10/2022
Acciones Indias Categoría
9,74 % Rendimiento anual a 5 años
1,95 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN LU0333810181
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 26/03/2008
Categoría Acciones Indias
Tamaño (30/09/2022) 415,030 Millones EUR
Gestora Goldman Sachs Asset Management
Comisión anual de gestión 1,75 %
Ratio de costes totales (TER) 1,95 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/07/2022)

Categoría de activos Peso
Acciones 97,58 %
Liquidez 0,54 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 28,00 %
Tecnológico 19,92 %
Bienes de consumo 19,06 %
Siderúrgico y minero 10,14 %
Servicios públicos 7,56 %
Industrial y servicios 6,60 %
Farmacéutico 5,58 %
Países Peso
India 96,86 %
Estados Unidos 0,54 %
Divisas Peso
INR - Rupia india 92,98 %
USD - Dólar americano 4,42 %
Pincipales posiciones Peso
ICICI BANK LTD ORD 8,35 %
RELIANCE INDUSTRIES LTD ORD 5,32 %
AXIS BANK LTD ORD 3,98 %
INFOSYS ADR REP ORD 3,88 %
INFOSYS LTD ORD 3,75 %
STATE BANK OF INDIA ORD 2,39 %
HDFC BANK LTD ORD 2,18 %
SUN PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LTD ORD 2,08 %
SBI LIFE INSURANCE COMPANY LTD ORD 1,96 %
NAVIN FLUORINE INTERNATIONAL LTD ORD 1,92 %

Rendimiento EUR (06/10/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -1,77 % -3,77 %
Rendimiento a 3 meses 11,16 % 10,78 %
Rendimiento a 6 meses -1,61 % 1,49 %
Rendimiento a 1 año 1,04 % 7,79 %
Rendimiento anual a 3 años 17,32 % 18,43 %
Rendimiento anual a 5 años 9,74 % 11,87 %
Rendimiento anual a 10 años 12,97 % 11,50 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 23,30 %
Volatilidad del índice de referencia 23,04 %
Beta 1,01
Tracking Error 1,76 %
Correlación con el índice de referencia 0,96
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,18 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,45
Ratio de Treynor 10,43

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