Goldman Sachs Glo Millennials Eq Pf Base Acc USD

LU0786609619
21,97 USD 01/02/2023
Acc. Sector Consumo Discrecional Categoría
9,15 % Rendimiento anual a 5 años
1,66 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN LU0786609619
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 19/09/2012
Categoría Acc. Sector Consumo Discrecional
Tamaño (31/01/2023) 171,700 Millones EUR
Gestora Goldman Sachs Asset Management
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,66 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/12/2022)

Categoría de activos Peso
Acciones 99,04 %
Liquidez 0,79 %
Obligaciones 0,16 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 38,19 %
Tecnológico 36,63 %
Servicios públicos 7,63 %
Financiero y asegurador 5,64 %
Telecomunicaciones 3,35 %
Industrial y servicios 2,82 %
Farmacéutico 2,41 %
Siderúrgico y minero 2,39 %
Países Peso
Estados Unidos 55,73 %
China 7,26 %
Italia 6,20 %
Francia 5,28 %
Holanda 4,03 %
España 2,94 %
Irlanda 2,82 %
Alemania 2,20 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 59,51 %
EUR - Euro 20,65 %
HKD - Dólar de Hong Kong 7,83 %
GBP - Libra esterlina 2,82 %
CNY - Yuan chino 1,43 %
BRL - Real brasileño 0,73 %
CAD - Dólar canadiense 0,01 %
SGD - Dólar de Singapur 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
MASTERCARD INC ORD 5,61 %
AMAZON.COM INC ORD 5,38 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 5,28 %
NEXTERA ENERGY INC ORD 4,69 %
ALPHABET INC CLASS C ORD 4,65 %
AMERICAN TOWER CORP ORD 4,08 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 4,03 %
NIKE INC ORD 3,78 %
MONCLER SPA ORD 3,43 %
T-MOBILE US INC ORD 3,35 %

Rendimiento EUR (01/02/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 10,27 % 11,77 %
Rendimiento a 3 meses 6,26 % 3,03 %
Rendimiento a 6 meses -8,52 % -4,77 %
Rendimiento a 1 año -20,66 % -10,60 %
Rendimiento anual a 3 años 4,36 % 5,75 %
Rendimiento anual a 5 años 9,15 % 6,98 %
Rendimiento anual a 10 años 9,95 % 11,05 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 19,39 %
Volatilidad del índice de referencia 19,14 %
Beta 0,96
Tracking Error 2,50 %
Correlación con el índice de referencia 0,92
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,20 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,48
Ratio de Treynor 9,70

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