Goldman Sachs India Equity Portfolio E Acc EUR

LU0333810850
42,64 EUR 24/09/2021
Acciones Indias Categoría
11,97 % Rendimiento anual a 5 años
2,47 % Ratio de costes totales (TER)
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Sección

Identificación

Código ISIN LU0333810850
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 26/03/2008
Categoría Acciones Indias
Tamaño (31/08/2021) 127,630 Millones EUR
Gestora Goldman Sachs Asset Management
Comisión anual de gestión 1,75 %
Ratio de costes totales (TER) 2,47 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 95,62 %
Liquidez 4,38 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 24,21 %
Tecnológico 20,99 %
Bienes de consumo 16,86 %
Siderúrgico y minero 11,36 %
Industrial y servicios 8,17 %
Farmacéutico 7,49 %
Servicios públicos 4,05 %
Telecomunicaciones 2,48 %
Países Peso
India 99,75 %
Estados Unidos 0,25 %
Divisas Peso
INR - Rupia india 95,03 %
USD - Dólar americano 4,60 %
Pincipales posiciones Peso
ICICI BANK LTD ORD 6,35 %
INFOSYS LTD DR 4,34 %
INFOSYS LTD ORD 4,23 %
INR CASH 4,12 %
AXIS BANK LTD ORD 4,05 %
HINDUSTAN UNILEVER LTD ORD 2,85 %
RELIANCE INDUSTRIES LTD ORD 2,25 %
HCL TECHNOLOGIES LTD ORD 2,07 %
WIPRO LTD ORD 1,91 %
MARUTI SUZUKI INDIA LTD ORD 1,85 %

Rendimiento EUR (24/09/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 8,31 % 9,81 %
Rendimiento a 3 meses 17,82 % 16,01 %
Rendimiento a 6 meses 28,16 % 25,08 %
Rendimiento a 1 año 68,94 % 69,58 %
Rendimiento anual a 3 años 20,25 % 19,17 %
Rendimiento anual a 5 años 11,97 % 13,28 %
Rendimiento anual a 10 años 14,57 % 11,92 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 22,76 %
Volatilidad del índice de referencia 22,05 %
Beta 1,04
Tracking Error 1,71 %
Correlación con el índice de referencia 0,96
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,13 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,51
Ratio de Treynor 11,32