Goldman Sachs India Equity Portfolio E Acc EUR

LU0333810850
36,12 EUR 17/06/2021
Acciones Indias Categoría
10,68 % Rendimiento anual a 5 años
2,47 % Ratio de costes totales (TER)
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Sección

Identificación

Código ISIN LU0333810850
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 26/03/2008
Categoría Acciones Indias
Tamaño (28/05/2021) 105,130 Millones EUR
Gestora Goldman Sachs Asset Management
Comisión anual de gestión 1,75 %
Ratio de costes totales (TER) 2,47 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 93,43 %
Liquidez 6,57 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 25,00 %
Tecnológico 19,14 %
Bienes de consumo 15,99 %
Siderúrgico y minero 10,60 %
Farmacéutico 8,08 %
Industrial y servicios 7,91 %
Servicios públicos 4,30 %
Telecomunicaciones 2,32 %
Países Peso
India 93,43 %
Divisas Peso
INR - Rupia india 88,88 %
USD - Dólar americano 4,22 %
Pincipales posiciones Peso
ICICI BANK LTD ORD 6,55 %
AXIS BANK LTD ORD 4,22 %
INFOSYS LTD DR 4,22 %
INFOSYS LTD ORD 4,09 %
HINDUSTAN UNILEVER LTD ORD 3,11 %
HCL TECHNOLOGIES LTD ORD 2,56 %
RELIANCE INDUSTRIES LTD ORD 2,38 %
ULTRATECH CEMENT LTD ORD 1,95 %
MARUTI SUZUKI INDIA LTD ORD 1,89 %
KOTAK MAHINDRA BANK LTD ORD 1,71 %

Rendimiento EUR (17/06/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 7,82 % 6,90 %
Rendimiento a 3 meses 7,89 % 7,70 %
Rendimiento a 6 meses 23,23 % 22,32 %
Rendimiento a 1 año 62,70 % 57,94 %
Rendimiento anual a 3 años 9,08 % 10,49 %
Rendimiento anual a 5 años 10,68 % 12,37 %
Rendimiento anual a 10 años 11,65 % 8,75 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 22,59 %
Volatilidad del índice de referencia 21,75 %
Beta 1,05
Tracking Error 1,51 %
Correlación con el índice de referencia 0,97
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,21 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,45
Ratio de Treynor 9,80