Goldman Sachs India Equity Portfolio E Acc EUR

LU0333810850
25,96 EUR 25/09/2020
Acciones Indias Categoría
3,85 % Rendimiento anual a 5 años
2,46 % Ratio de costes totales (TER)
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Sección

Identificación

Código ISIN LU0333810850
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 26/03/2008
Categoría Acciones Indias
Tamaño (28/08/2020) 74,540 Millones EUR
Gestora Goldman Sachs Asset Management
Comisión anual de gestión 1,75 %
Ratio de costes totales (TER) 2,46 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/07/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 98,21 %
Liquidez 1,79 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 22,87 %
Tecnológico 20,63 %
Bienes de consumo 17,54 %
Siderúrgico y minero 9,95 %
Farmacéutico 9,11 %
Servicios públicos 6,98 %
Industrial y servicios 6,95 %
Telecomunicaciones 4,17 %
Países Peso
India 98,21 %
Divisas Peso
INR - Rupia india 92,62 %
USD - Dólar americano 5,59 %
Pincipales posiciones Peso
INFOSYS ORD 10,19 %
RELIANCE INDUSTRIES ORD 6,05 %
ICICI BANK ORD 5,40 %
BHARTI AIRTEL ORD 4,17 %
HINDUSTAN UNILEVER ORD 3,64 %
AXIS BANK ORD 2,97 %
HDFC BANK ORD 2,93 %
MARUTI SUZUKI INDIA ORD 2,86 %
HCL TECHNOLOGIES ORD 2,81 %

Rendimiento EUR (25/09/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 1,37 % -0,59 %
Rendimiento a 3 meses 13,16 % 6,27 %
Rendimiento a 6 meses 35,21 % 30,08 %
Rendimiento a 1 año -4,02 % -8,00 %
Rendimiento anual a 3 años -0,45 % 0,57 %
Rendimiento anual a 5 años 3,85 % 5,23 %
Rendimiento anual a 10 años 6,23 % 3,19 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 23,14 %
Volatilidad del índice de referencia 21,98 %
Beta 1,06
Tracking Error 1,56 %
Correlación con el índice de referencia 0,97
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,14 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,16
Ratio de Treynor 3,57