Goldman Sachs India Equity Portfolio E Acc EUR

LU0333810850
31,05 EUR 25/01/2021
Acciones Indias Categoría
8,18 % Rendimiento anual a 5 años
2,46 % Ratio de costes totales (TER)
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Sección

Identificación

Código ISIN LU0333810850
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 26/03/2008
Categoría Acciones Indias
Tamaño (31/12/2020) 88,600 Millones EUR
Gestora Goldman Sachs Asset Management
Comisión anual de gestión 1,75 %
Ratio de costes totales (TER) 2,46 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/12/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 98,90 %
Liquidez 1,10 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 26,59 %
Tecnológico 21,16 %
Bienes de consumo 15,65 %
Farmacéutico 9,93 %
Siderúrgico y minero 9,64 %
Industrial y servicios 8,42 %
Servicios públicos 5,11 %
Telecomunicaciones 2,40 %
Países Peso
India 99,84 %
Divisas Peso
INR - Rupia india 94,90 %
USD - Dólar americano 5,10 %
Pincipales posiciones Peso
INFOSYS ORD 9,30 %
ICICI BANK ORD 7,52 %
AXIS BANK ORD 4,44 %
RELIANCE INDUSTRIES ORD 4,14 %
HINDUSTAN UNILEVER ORD 3,44 %
HCL TECHNOLOGIES ORD 3,02 %
MARUTI SUZUKI INDIA ORD 2,91 %
KOTAK MAHINDRA BANK ORD 2,39 %
INFO EDGE INDIA ORD 2,34 %

Rendimiento EUR (25/01/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 5,68 % 5,16 %
Rendimiento a 3 meses 14,75 % 18,09 %
Rendimiento a 6 meses 28,47 % 26,03 %
Rendimiento a 1 año 5,61 % 4,94 %
Rendimiento anual a 3 años 2,43 % 4,29 %
Rendimiento anual a 5 años 8,18 % 10,62 %
Rendimiento anual a 10 años 9,59 % 6,37 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 23,36 %
Volatilidad del índice de referencia 22,38 %
Beta 1,05
Tracking Error 1,56 %
Correlación con el índice de referencia 0,97
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,20 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,26
Ratio de Treynor 5,83