Goldman Sachs India Equity Portfolio E Acc EUR

LU0333810850
44,60 EUR 03/10/2023
Acciones Indias Categoría
13,09 % Rendimiento anual a 5 años
2,49 % Ratio de costes totales (TER)

- Riesgo

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Identificación

Código ISIN LU0333810850
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 26/03/2008
Categoría Acciones Indias
Tamaño (29/09/2023) 270,250 Millones EUR
Gestora Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd
Comisión anual de gestión 1,75 %
Ratio de costes totales (TER) 2,49 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/07/2023)

Categoría de activos Peso
Acciones 97,16 %
Liquidez 0,46 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 31,61 %
Bienes de consumo 19,98 %
Tecnológico 15,28 %
Siderúrgico y minero 8,37 %
Industrial y servicios 6,98 %
Farmacéutico 6,25 %
Servicios públicos 5,80 %
Telecomunicaciones 2,72 %
Países Peso
India 97,10 %
Estados Unidos 0,46 %
Divisas Peso
INR - Rupia india 96,39 %
USD - Dólar americano 1,18 %
Pincipales posiciones Peso
ICICI BANK LTD ORD 6,90 %
HDFC BANK LTD ORD 3,91 %
RELIANCE INDUSTRIES LTD ORD 3,83 %
AXIS BANK LTD ORD 3,53 %
INFOSYS LTD ORD 3,23 %
BAJAJ FINANCE LTD ORD 2,90 %
BHARTI AIRTEL LTD ORD 2,72 %
FUTURE GENERAL SECURITY 2,38 %
SUN PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LTD ORD 2,30 %
TATA MOTORS LTD ORD 2,04 %

Rendimiento EUR (03/10/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 3,34 % 4,55 %
Rendimiento a 3 meses 8,99 % 7,87 %
Rendimiento a 6 meses 23,10 % 22,70 %
Rendimiento a 1 año 7,21 % 6,46 %
Rendimiento anual a 3 años 18,83 % 21,25 %
Rendimiento anual a 5 años 13,09 % 13,67 %
Rendimiento anual a 10 años 15,05 % 14,39 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo -
Volatilidad 22,86 %
Volatilidad del índice de referencia 22,34 %
Beta 1,02
Tracking Error 1,80 %
Correlación con el índice de referencia 0,95
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,08 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,53
Ratio de Treynor 11,91

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