Goldman Sachs India Equity Portfolio E Acc EUR

LU0333810850
42,06 EUR 27/01/2022
Acciones Indias Categoría
12,00 % Rendimiento anual a 5 años
2,47 % Ratio de costes totales (TER)
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Sección

Identificación

Código ISIN LU0333810850
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 26/03/2008
Categoría Acciones Indias
Tamaño (31/12/2021) 142,760 Millones EUR
Gestora Goldman Sachs Asset Management
Comisión anual de gestión 1,75 %
Ratio de costes totales (TER) 2,47 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/11/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 98,43 %
Liquidez 0,54 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 22,67 %
Tecnológico 22,34 %
Bienes de consumo 18,60 %
Siderúrgico y minero 11,18 %
Industrial y servicios 8,21 %
Farmacéutico 6,93 %
Servicios públicos 4,54 %
Telecomunicaciones 2,19 %
Países Peso
India 98,43 %
Estados Unidos 0,54 %
Divisas Peso
INR - Rupia india 94,60 %
USD - Dólar americano 4,38 %
Pincipales posiciones Peso
ICICI BANK LTD ORD 6,56 %
INFOSYS LTD ORD 4,18 %
INFOSYS LTD DR 3,83 %
AXIS BANK LTD ORD 3,24 %
RELIANCE INDUSTRIES LTD ORD 2,23 %
HCL TECHNOLOGIES LTD ORD 2,02 %
BAJAJ FINSERV LTD ORD 1,99 %
WIPRO LTD ORD 1,94 %
STATE BANK OF INDIA ORD 1,87 %
ULTRATECH CEMENT LTD ORD 1,86 %

Rendimiento EUR (27/01/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,92 % 0,37 %
Rendimiento a 3 meses -1,20 % -1,33 %
Rendimiento a 6 meses 9,82 % 14,39 %
Rendimiento a 1 año 37,14 % 34,68 %
Rendimiento anual a 3 años 18,80 % 18,22 %
Rendimiento anual a 5 años 12,00 % 12,39 %
Rendimiento anual a 10 años 13,88 % 11,08 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 22,46 %
Volatilidad del índice de referencia 21,92 %
Beta 1,02
Tracking Error 1,66 %
Correlación con el índice de referencia 0,96
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,01 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,65
Ratio de Treynor 14,19