HSBC GIF Chinese Equity EC USD

LU0164852419
165,02 USD 02/03/2021
Acciones Chinas Categoría
16,23 % Rendimiento anual a 5 años
2,40 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0164852419
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 08/03/2005
Categoría Acciones Chinas
Tamaño (26/02/2021) 9,000 Millones EUR
Gestora HSBC Investment Funds (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 2,00 %
Ratio de costes totales (TER) 2,40 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/01/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 96,00 %
Liquidez -1,01 %
Sectores Peso
Tecnológico 38,30 %
Bienes de consumo 23,46 %
Industrial y servicios 12,29 %
Financiero y asegurador 12,13 %
Farmacéutico 9,52 %
Siderúrgico y minero 1,70 %
Servicios públicos 1,03 %
Países Peso
China 89,90 %
Hong Kong 5,51 %
Singapur 0,01 %
Estados Unidos 0,00 %
Reino Unido 0,00 %
Divisas Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 47,42 %
CNY - Yuan chino 26,90 %
USD - Dólar americano 19,72 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
SGD - Dólar de Singapur 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
Tencent ORD 8,61 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 6,38 %
MEITUAN-W ORD 5,92 %
MOUTAI ORD A 4,85 %
Ping An ORD H 4,26 %
LUXSHARE PRECISION ORD A 4,17 %
Greatwall Motor ORD H 3,69 %
AMPEREX TECH ORD A 3,34 %
WUXI BIO ORD 3,28 %
CCB ORD H 3,07 %

Rendimiento EUR (02/03/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -4,50 % -2,41 %
Rendimiento a 3 meses 15,34 % 12,90 %
Rendimiento a 6 meses 17,92 % 17,37 %
Rendimiento a 1 año 38,27 % 33,64 %
Rendimiento anual a 3 años 12,65 % 13,63 %
Rendimiento anual a 5 años 16,23 % 16,77 %
Rendimiento anual a 10 años 9,71 % 11,17 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 15,73 %
Volatilidad del índice de referencia 14,43 %
Beta 1,06
Tracking Error 1,38 %
Correlación con el índice de referencia 0,97
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,14 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 1,09
Ratio de Treynor 16,10