HSBC GIF Chinese Equity EC USD

LU0164852419
147,71 USD 23/11/2020
Acciones Chinas Categoría
10,25 % Rendimiento anual a 5 años
2,40 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN LU0164852419
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 08/03/2005
Categoría Acciones Chinas
Tamaño (30/10/2020) 6,520 Millones EUR
Gestora HSBC Investment Funds (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 2,00 %
Ratio de costes totales (TER) 2,40 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/09/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 97,55 %
Obligaciones 0,99 %
Liquidez 0,40 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 42,62 %
Tecnológico 18,43 %
Farmacéutico 11,59 %
Financiero y asegurador 9,02 %
Industrial y servicios 7,72 %
Inmobiliario 3,50 %
Telecomunicaciones 3,33 %
Servicios públicos 1,35 %
Países Peso
China 80,22 %
Hong Kong 13,01 %
Estados Unidos 0,00 %
Reino Unido 0,00 %
Singapur 0,00 %
Divisas Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 50,80 %
USD - Dólar americano 21,70 %
CNY - Yuan chino 21,01 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
SGD - Dólar de Singapur 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
Alibaba Group Holding-SP ADR 10,13 %
Tencent Holdings (700) Ordinary HKD 0.0001 9,36 %
Meituan Dianping-Class B 7,87 %
Kweichow Moutai Co Ltd-A 5,32 %
New Oriental Education & Technology Group Sp ADR 4,56 %
Ping an Insurance Ord CNY 1 (2318) 3,90 %
CHINA RESOURCES BEER (291) (CHINA) HOLDINGS CO LTD 2,97 %
Sino Biopharmaceutical Ordinary Hkd 0.025 (1177) 2,88 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing 2,73 %
Luxshare Precision Industry-A 2,64 %

Rendimiento EUR (23/11/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 6,08 % 5,99 %
Rendimiento a 3 meses 11,84 % 10,87 %
Rendimiento a 6 meses 31,22 % 27,88 %
Rendimiento a 1 año 30,02 % 25,85 %
Rendimiento anual a 3 años 8,26 % 9,47 %
Rendimiento anual a 5 años 10,25 % 11,89 %
Rendimiento anual a 10 años 7,98 % 9,92 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 17,12 %
Volatilidad del índice de referencia 15,25 %
Beta 1,09
Tracking Error 1,34 %
Correlación con el índice de referencia 0,97
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,21 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,60
Ratio de Treynor 9,37