HSBC GIF Chinese Equity EC USD

LU0164852419
95,65 USD 24/05/2022
Acciones Chinas Categoría
1,63 % Rendimiento anual a 5 años
2,39 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN LU0164852419
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 08/03/2005
Categoría Acciones Chinas
Tamaño (29/04/2022) 6,080 Millones EUR
Gestora HSBC Asset Management (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 2,00 %
Ratio de costes totales (TER) 2,39 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2022)

Categoría de activos Peso
Acciones 90,20 %
Obligaciones 4,94 %
Liquidez 2,71 %
Sectores Peso
Tecnológico 32,05 %
Bienes de consumo 17,69 %
Financiero y asegurador 17,34 %
Servicios públicos 5,12 %
Telecomunicaciones 3,95 %
Siderúrgico y minero 3,54 %
Industrial y servicios 3,24 %
Farmacéutico 2,85 %
Países Peso
China 79,57 %
Hong Kong 16,08 %
Luxemburgo 0,77 %
Estados Unidos 0,03 %
Singapur 0,00 %
Reino Unido 0,00 %
Divisas Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 75,42 %
CNY - Yuan chino 17,98 %
USD - Dólar americano 2,22 %
EUR - Euro 0,00 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
SGD - Dólar de Singapur 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 8,21 %
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP ORD 7,72 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 7,61 %
HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE REGION GOVERNMENT 4,44 %
CNOOC LTD ORD 4,42 %
CHINA TELECOM CORP LTD ORD 3,95 %
NETEASE INC ORD 3,92 %
MEITUAN ORD 3,49 %
China Mengniu Dairy Co Ltd ORD 3,20 %
CHINA MERCHANTS BANK CO LTD ORD 2,96 %

Rendimiento EUR (24/05/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -2,43 % -1,44 %
Rendimiento a 3 meses -13,24 % -12,50 %
Rendimiento a 6 meses -22,05 % -22,47 %
Rendimiento a 1 año -25,68 % -26,58 %
Rendimiento anual a 3 años 2,28 % -1,69 %
Rendimiento anual a 5 años 1,63 % 0,90 %
Rendimiento anual a 10 años 6,35 % 6,70 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 17,14 %
Volatilidad del índice de referencia 16,61 %
Beta 1,02
Tracking Error 1,52 %
Correlación con el índice de referencia 0,96
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,08 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,24
Ratio de Treynor 3,98