HSBC GIF Chinese Equity EC USD

LU0164852419
106,31 USD 29/05/2020
Acciones Chinas Categoría
-0,41 % Rendimiento anual a 5 años
2,40 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN LU0164852419
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 08/03/2005
Categoría Acciones Chinas
Tamaño (29/05/2020) 5,460 Millones EUR
Gestora HSBC Investment Funds (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 2,00 %
Ratio de costes totales (TER) 2,40 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 97,10 %
Liquidez 1,45 %
Obligaciones 0,93 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 37,51 %
Telecomunicaciones 17,41 %
Financiero y asegurador 12,70 %
Tecnológico 8,80 %
Farmacéutico 7,40 %
Industrial y servicios 5,86 %
Inmobiliario 5,09 %
Servicios públicos 1,14 %
Países Peso
China 73,78 %
Hong Kong 20,93 %
Islas Caimanes 1,41 %
Estados Unidos 0,00 %
Singapur 0,00 %
Reino Unido 0,00 %
Divisas Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 61,03 %
USD - Dólar americano 20,42 %
CNY - Yuan chino 13,59 %
EUR - Euro 0,00 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
SGD - Dólar de Singapur 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
Tencent Holdings 9,87 %
Alibaba Group Holding Ltd 9,84 %
Ping An Insurance (Group) Co of China 4,72 %
Kweichow Moutai Co Ltd-A 4,27 %
Meituan Dianping 3,88 %
New Oriental Education & Technology Group 3,78 %
CHINA RESOURCES ENTERPRISE LTD 3,53 %
WH Group Ltd 3,39 %
China Construction Bank 3,18 %
China Merchants Bank 2,90 %

Rendimiento EUR (29/05/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,76 % 0,14 %
Rendimiento a 3 meses -2,83 % -2,41 %
Rendimiento a 6 meses -0,20 % 0,49 %
Rendimiento a 1 año 13,65 % 11,02 %
Rendimiento anual a 3 años 4,84 % 6,15 %
Rendimiento anual a 5 años -0,41 % 3,44 %
Rendimiento anual a 10 años 5,72 % 8,61 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 19,01 %
Volatilidad del índice de referencia 17,09 %
Beta 1,10
Tracking Error 1,57 %
Correlación con el índice de referencia 0,97
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,25 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,04
Ratio de Treynor 0,67