HSBC GIF Chinese Equity EC USD

LU0164852419
81,05 USD 28/09/2023
Acciones Chinas Categoría
-2,85 % Rendimiento anual a 5 años
2,40 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN LU0164852419
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 08/03/2005
Categoría Acciones Chinas
Tamaño (31/08/2023) 4,180 Millones EUR
Gestora HSBC Asset Management (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 2,00 %
Ratio de costes totales (TER) 2,40 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/12/2022)

Categoría de activos Peso
Acciones 97,30 %
Liquidez 1,62 %
Obligaciones 0,49 %
Sectores Peso
Tecnológico 38,83 %
Bienes de consumo 22,80 %
Financiero y asegurador 16,28 %
Farmacéutico 6,69 %
Industrial y servicios 4,18 %
Telecomunicaciones 3,86 %
Servicios públicos 3,18 %
Siderúrgico y minero 1,48 %
Países Peso
China 93,40 %
Hong Kong 5,39 %
Luxemburgo 0,88 %
Estados Unidos 0,02 %
Singapur 0,00 %
Reino Unido 0,00 %
Divisas Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 74,47 %
CNY - Yuan chino 16,12 %
USD - Dólar americano 9,11 %
EUR - Euro 0,00 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
SGD - Dólar de Singapur 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 9,90 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 9,58 %
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP ORD 7,31 %
MEITUAN ORD 5,95 %
JD.COM INC ORD 3,88 %
CHINA TELECOM CORP LTD ORD 3,86 %
CNOOC LTD ORD 3,18 %
TRIP COM GROUP ADR REP ORD 2,97 %
NETEASE INC ORD 2,89 %
PINDUODUO ADR REP 4 ORD 2,85 %

Rendimiento EUR (28/09/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -1,46 % -1,40 %
Rendimiento a 3 meses -1,48 % -3,50 %
Rendimiento a 6 meses -9,00 % -9,11 %
Rendimiento a 1 año -13,07 % -7,78 %
Rendimiento anual a 3 años -11,66 % -9,95 %
Rendimiento anual a 5 años -2,85 % -2,55 %
Rendimiento anual a 10 años 3,35 % 4,03 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 21,33 %
Volatilidad del índice de referencia 23,18 %
Beta 0,94
Tracking Error 1,65 %
Correlación con el índice de referencia 0,97
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,02 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -