HSBC GIF Chinese Equity EC USD

LU0164852419
144,09 USD 12/05/2021
Acciones Chinas Categoría
14,36 % Rendimiento anual a 5 años
2,40 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0164852419
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 08/03/2005
Categoría Acciones Chinas
Tamaño (30/04/2021) 9,070 Millones EUR
Gestora HSBC Investment Funds (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 2,00 %
Ratio de costes totales (TER) 2,40 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 92,62 %
Obligaciones 5,87 %
Liquidez 0,75 %
Sectores Peso
Tecnológico 42,93 %
Financiero y asegurador 17,09 %
Bienes de consumo 15,72 %
Farmacéutico 6,58 %
Industrial y servicios 4,64 %
Siderúrgico y minero 2,94 %
Servicios públicos 2,71 %
Países Peso
China 78,08 %
Hong Kong 15,21 %
Singapur 0,00 %
Estados Unidos 0,00 %
Reino Unido 0,00 %
Divisas Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 59,53 %
USD - Dólar americano 20,43 %
CNY - Yuan chino 14,38 %
EUR - Euro 0,00 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
SGD - Dólar de Singapur 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 9,49 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD DR 8,12 %
HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE REGION GOVERNMENT 5,87 %
MEITUAN ORD 5,80 %
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP ORD 4,83 %
PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD ORD 3,92 %
CHINA MERCHANTS BANK CO LTD ORD 3,46 %
NETEASE INC DR 2,95 %
JD.COM INC DR 2,88 %
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL CORP ORD 2,71 %

Rendimiento EUR (12/05/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -3,85 % -6,11 %
Rendimiento a 3 meses -22,27 % -17,40 %
Rendimiento a 6 meses -2,69 % -3,80 %
Rendimiento a 1 año 20,57 % 14,64 %
Rendimiento anual a 3 años 6,25 % 4,82 %
Rendimiento anual a 5 años 14,36 % 13,63 %
Rendimiento anual a 10 años 7,79 % 8,87 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 15,92 %
Volatilidad del índice de referencia 15,09 %
Beta 1,04
Tracking Error 1,45 %
Correlación con el índice de referencia 0,96
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,03 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,92
Ratio de Treynor 14,10