HSBC GIF Chinese Equity EC USD

LU0164852419
135,33 USD 29/07/2021
Acciones Chinas Categoría
10,24 % Rendimiento anual a 5 años
2,39 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0164852419
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 08/03/2005
Categoría Acciones Chinas
Tamaño (30/06/2021) 9,390 Millones EUR
Gestora HSBC Investment Funds (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 2,00 %
Ratio de costes totales (TER) 2,39 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 93,09 %
Obligaciones 4,13 %
Liquidez 2,64 %
Sectores Peso
Tecnológico 42,29 %
Bienes de consumo 18,10 %
Financiero y asegurador 15,82 %
Farmacéutico 7,50 %
Servicios públicos 5,39 %
Industrial y servicios 3,41 %
Siderúrgico y minero 0,59 %
Países Peso
China 78,85 %
Hong Kong 15,46 %
Estados Unidos 0,00 %
Reino Unido 0,00 %
Singapur 0,00 %
Divisas Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 59,37 %
USD - Dólar americano 19,44 %
CNY - Yuan chino 16,39 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
SGD - Dólar de Singapur 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 9,38 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD DR 7,93 %
MEITUAN ORD 4,81 %
HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE REGION GOVERNMENT 4,13 %
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP ORD 3,62 %
WUXI BIO-NEW ORD N1 3,60 %
NETEASE INC DR 3,36 %
LUXSHARE PRECISION INDUSTRY CO LTD ORD 3,23 %
CHINA MERCHANTS BANK CO LTD ORD 3,21 %
YUM CHINA HOLDINGS INC ORD 2,68 %

Rendimiento EUR (29/07/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -10,96 % -11,15 %
Rendimiento a 3 meses -9,82 % -10,16 %
Rendimiento a 6 meses -16,14 % -12,03 %
Rendimiento a 1 año 3,57 % 4,10 %
Rendimiento anual a 3 años 6,42 % 5,11 %
Rendimiento anual a 5 años 10,24 % 10,33 %
Rendimiento anual a 10 años 7,71 % 8,90 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 15,96 %
Volatilidad del índice de referencia 15,13 %
Beta 1,04
Tracking Error 1,44 %
Correlación con el índice de referencia 0,96
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,03 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,90
Ratio de Treynor 13,84