HSBC GIF Chinese Equity EC USD

LU0164852419
132,36 USD 17/09/2020
Acciones Chinas Categoría
10,04 % Rendimiento anual a 5 años
2,40 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN LU0164852419
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 08/03/2005
Categoría Acciones Chinas
Tamaño (31/08/2020) 6,170 Millones EUR
Gestora HSBC Investment Funds (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 2,00 %
Ratio de costes totales (TER) 2,40 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/08/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 98,75 %
Liquidez 1,14 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 40,15 %
Tecnológico 19,82 %
Financiero y asegurador 10,65 %
Farmacéutico 9,99 %
Industrial y servicios 7,51 %
Telecomunicaciones 4,39 %
Inmobiliario 4,29 %
Servicios públicos 1,11 %
Países Peso
China 77,79 %
Hong Kong 16,07 %
Singapur 0,00 %
Estados Unidos 0,00 %
Reino Unido 0,00 %
Divisas Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 53,29 %
USD - Dólar americano 23,88 %
CNY - Yuan chino 17,22 %
EUR - Euro 0,00 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
SGD - Dólar de Singapur 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
Alibaba Group Holding-SP ADR 9,79 %
Tencent Holdings (700) Ordinary HKD 0.0001 9,74 %
Meituan Dianping-Class B 6,22 %
Kweichow Moutai Co Ltd-A 5,21 %
Ping an Insurance Ord CNY 1 (2318) 4,52 %
CHINA RESOURCES BEER (291) (CHINA) HOLDINGS CO LTD 4,46 %
New Oriental Education & Technology Group Sp ADR 4,28 %
Sino Biopharmaceutical Ordinary Hkd 0.025 (1177) 2,97 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing 2,65 %
China Resources Land (1109) Ordinary HKD0.10 (CN) 2,45 %

Rendimiento EUR (17/09/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 1,65 % 1,45 %
Rendimiento a 3 meses 9,62 % 9,02 %
Rendimiento a 6 meses 30,04 % 25,74 %
Rendimiento a 1 año 21,63 % 17,93 %
Rendimiento anual a 3 años 6,55 % 8,76 %
Rendimiento anual a 5 años 10,04 % 11,88 %
Rendimiento anual a 10 años 6,98 % 9,12 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 17,37 %
Volatilidad del índice de referencia 15,65 %
Beta 1,09
Tracking Error 1,32 %
Correlación con el índice de referencia 0,97
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,23 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,61
Ratio de Treynor 9,72