HSBC GIF Chinese Equity EC USD

LU0164852419
132,58 USD 22/10/2021
Acciones Chinas Categoría
8,05 % Rendimiento anual a 5 años
2,39 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN LU0164852419
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 08/03/2005
Categoría Acciones Chinas
Tamaño (30/09/2021) 7,870 Millones EUR
Gestora HSBC Investment Funds (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 2,00 %
Ratio de costes totales (TER) 2,39 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/09/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 92,06 %
Obligaciones 4,93 %
Liquidez 1,27 %
Sectores Peso
Tecnológico 30,84 %
Financiero y asegurador 15,97 %
Servicios públicos 12,51 %
Farmacéutico 7,38 %
Bienes de consumo 6,40 %
Industrial y servicios 3,86 %
Telecomunicaciones 3,18 %
Siderúrgico y minero 1,47 %
Países Peso
China 71,97 %
Hong Kong 20,84 %
Estados Unidos 0,72 %
Luxemburgo 0,35 %
Reino Unido 0,00 %
Singapur 0,00 %
Divisas Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 70,89 %
CNY - Yuan chino 13,95 %
USD - Dólar americano 9,36 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
SGD - Dólar de Singapur 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 7,04 %
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP ORD 5,75 %
HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE REGION GOVERNMENT 4,93 %
WUXI BIOLOGICS (CAYMAN) INC ORD 4,05 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 3,41 %
LUXSHARE PRECISION INDUSTRY CO LTD ORD 3,28 %
MEITUAN ORD 3,27 %
CHINA RESOURCES POWER HOLDINGS CO LTD ORD 3,19 %
CHINA TELECOM CORP LTD ORD 3,18 %
China Mengniu Dairy Co Ltd ORD 3,09 %

Rendimiento EUR (22/10/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 6,03 % 7,95 %
Rendimiento a 3 meses -6,94 % -5,60 %
Rendimiento a 6 meses -9,08 % -7,77 %
Rendimiento a 1 año -4,37 % -1,45 %
Rendimiento anual a 3 años 11,04 % 10,06 %
Rendimiento anual a 5 años 8,05 % 8,27 %
Rendimiento anual a 10 años 10,46 % 11,39 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 16,99 %
Volatilidad del índice de referencia 16,35 %
Beta 1,03
Tracking Error 1,49 %
Correlación con el índice de referencia 0,97
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,01 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,50
Ratio de Treynor 8,30