HSBC GIF Brazil Equity E

LU0196696966
15,01 USD 04/06/2020
Acciones Brasileñas Categoría
-3,40 % Rendimiento anual a 5 años
2,65 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0196696966
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 03/03/2006
Categoría Acciones Brasileñas
Tamaño (29/05/2020) 2,430 Millones EUR
Gestora HSBC Investment Funds (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 2,25 %
Ratio de costes totales (TER) 2,65 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/04/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 96,16 %
Liquidez 3,31 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 29,16 %
Industrial y servicios 26,11 %
Servicios públicos 19,98 %
Bienes de consumo 13,87 %
Telecomunicaciones 2,57 %
Farmacéutico 2,36 %
Tecnológico 2,18 %
Países Peso
Brasil 97,72 %
Estados Unidos 2,26 %
Hong Kong 0,00 %
Singapur 0,00 %
Reino Unido 0,00 %
Divisas Peso
BRL - Real brasileño 69,87 %
USD - Dólar americano 27,51 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,17 %
EUR - Euro 0,05 %
SGD - Dólar de Singapur 0,02 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
Banco Bradesco 9,50 %
Vale 9,06 %
Petroleo Brasileiro 8,19 %
B3 SA - Brasil Bolsa Balcao 6,48 %
BANCO DO BRASIL 5,22 %
Cia Brasileira De Distribuicao 4,69 %
Suzano Papel E Celulose 4,31 %
Ambev SA 4,28 %
CCR 4,26 %
Itausa-Investimentos Itau 3,76 %

Rendimiento EUR (04/06/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 26,29 % 23,60 %
Rendimiento a 3 meses -25,55 % -22,52 %
Rendimiento a 6 meses -32,44 % -29,39 %
Rendimiento a 1 año -30,27 % -25,26 %
Rendimiento anual a 3 años -5,50 % -1,26 %
Rendimiento anual a 5 años -3,40 % 1,83 %
Rendimiento anual a 10 años -6,51 % -1,62 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 36,90 %
Volatilidad del índice de referencia 37,38 %
Beta 1,04
Tracking Error 1,38 %
Correlación con el índice de referencia 0,98
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,50 %
Ratio de información -0,37
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -