HSBC GIF Brazil Equity E

LU0196696966
14,94 USD 02/03/2021
Acciones Brasileñas Categoría
3,71 % Rendimiento anual a 5 años
2,65 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0196696966
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 03/03/2006
Categoría Acciones Brasileñas
Tamaño (26/02/2021) 2,950 Millones EUR
Gestora HSBC Investment Funds (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 2,25 %
Ratio de costes totales (TER) 2,65 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/01/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 92,10 %
Liquidez 2,47 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 34,24 %
Industrial y servicios 27,54 %
Servicios públicos 16,73 %
Bienes de consumo 13,00 %
Farmacéutico 3,37 %
Tecnológico 2,75 %
Países Peso
Brasil 95,44 %
Argentina 2,90 %
Estados Unidos 1,41 %
Singapur 0,01 %
Reino Unido 0,00 %
Hong Kong 0,00 %
Divisas Peso
BRL - Real brasileño 83,41 %
USD - Dólar americano 16,57 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
SGD - Dólar de Singapur 0,00 %
EUR - Euro -0,04 %
HKD - Dólar de Hong Kong -0,25 %
Pincipales posiciones Peso
Banco Bradesco-Pref 9,44 %
Itau Unibanco Holding S-Pref 7,73 %
Petrobras-Petroleo Bras-Pr 5,31 %
Vale 5,07 %
Banco Do Brasil S.A. 4,58 %
Vale-Sp Adr 4,45 %
Localiza Rent A Car 4,39 %
Magazine Luiza Sa 3,85 %
Notre Dame Intermedica Participacoes Sa 3,37 %
Klabin Sa - Unit 3,32 %

Rendimiento EUR (02/03/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -12,94 % -10,30 %
Rendimiento a 3 meses -9,43 % -5,24 %
Rendimiento a 6 meses -2,55 % 3,16 %
Rendimiento a 1 año -30,40 % -20,02 %
Rendimiento anual a 3 años -11,77 % -6,90 %
Rendimiento anual a 5 años 3,71 % 9,14 %
Rendimiento anual a 10 años -7,68 % -2,07 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 36,60 %
Volatilidad del índice de referencia 37,28 %
Beta 1,03
Tracking Error 1,34 %
Correlación con el índice de referencia 0,98
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,47 %
Ratio de información -0,35
Ratio de Sharpe 0,15
Ratio de Treynor 5,47