HSBC GIF Brazil Equity E

LU0196696966
13,18 USD 25/11/2021
Acciones Brasileñas Categoría
-5,43 % Rendimiento anual a 5 años
2,64 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0196696966
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 03/03/2006
Categoría Acciones Brasileñas
Tamaño (29/10/2021) 2,600 Millones EUR
Gestora HSBC Investment Funds (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 2,25 %
Ratio de costes totales (TER) 2,64 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/09/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 90,86 %
Liquidez 2,28 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 29,98 %
Bienes de consumo 19,59 %
Industrial y servicios 19,22 %
Servicios públicos 17,96 %
Farmacéutico 5,33 %
Tecnológico 4,51 %
Países Peso
Brasil 93,90 %
Argentina 2,94 %
Estados Unidos 2,52 %
Reino Unido 0,00 %
Hong Kong 0,00 %
Singapur 0,00 %
Divisas Peso
BRL - Real brasileño 86,04 %
USD - Dólar americano 8,90 %
EUR - Euro 0,02 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
SGD - Dólar de Singapur 0,00 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
Itau Unibanco Holding 9,86 %
Petroleo Brasileiro 9,46 %
Banco Bradesco 9,26 %
Vale 6,83 %
NOTRE DAME INTERMEDICA PARTICIPACOES 4,59 %
Banco BTG Pactual Sa 4,30 %
Suzano Sa 4,10 %
Cosan Ltd-Class A Shares 3,82 %
Localiza Rent A Car SA 3,30 %
PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA 3,26 %

Rendimiento EUR (25/11/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,19 % 1,81 %
Rendimiento a 3 meses -17,61 % -13,98 %
Rendimiento a 6 meses -16,00 % -10,79 %
Rendimiento a 1 año -12,22 % -2,85 %
Rendimiento anual a 3 años -11,64 % -4,31 %
Rendimiento anual a 5 años -5,43 % 0,20 %
Rendimiento anual a 10 años -5,78 % 0,23 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 34,69 %
Volatilidad del índice de referencia 34,97 %
Beta 1,04
Tracking Error 1,41 %
Correlación con el índice de referencia 0,98
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,52 %
Ratio de información -0,37
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -