HSBC GIF Brazil Equity E

LU0196696966
17,87 USD 02/08/2021
Acciones Brasileñas Categoría
0,11 % Rendimiento anual a 5 años
2,64 % Ratio de costes totales (TER)
Todos los detalles

Valoración del fondo en su categoría

Opinión sobre la categoría

Objetivo

 
Contenido premium

Los análisis y consejos de nuestros expertos están reservados a los socios.

Sección

Identificación

Código ISIN LU0196696966
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 03/03/2006
Categoría Acciones Brasileñas
Tamaño (30/07/2021) 3,390 Millones EUR
Gestora HSBC Investment Funds (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 2,25 %
Ratio de costes totales (TER) 2,64 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 90,60 %
Liquidez 1,04 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 25,07 %
Servicios públicos 17,67 %
Bienes de consumo 16,22 %
Siderúrgico y minero 15,12 %
Industrial y servicios 8,04 %
Farmacéutico 4,72 %
Tecnológico 3,75 %
Países Peso
Brasil 95,91 %
Argentina 2,54 %
Estados Unidos 1,09 %
Singapur 0,00 %
Hong Kong 0,00 %
Reino Unido 0,00 %
Divisas Peso
BRL - Real brasileño 91,41 %
USD - Dólar americano 8,13 %
SGD - Dólar de Singapur 0,00 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
HKD - Dólar de Hong Kong -0,01 %
EUR - Euro -0,01 %
Pincipales posiciones Peso
PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS 9,28 %
BANCO BRADESCO SA 9,12 %
ITAU UNIBANCO HOLDING SA 9,00 %
VALE SA ORD 7,91 %
NOTRE DAME INTERMEDICA PARTICIPACOES SA ORD 4,18 %
LOCALIZA RENT A CAR SA ORD 4,11 %
Banco BTG Pactual Sa 3,93 %
MAGAZINE LUIZA SA ORD 3,43 %
BRADESPAR SA 3,18 %
AMBEV SA ORD 2,92 %

Rendimiento EUR (02/08/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -4,34 % -5,04 %
Rendimiento a 3 meses 10,04 % 10,53 %
Rendimiento a 6 meses 5,74 % 7,96 %
Rendimiento a 1 año 12,02 % 20,98 %
Rendimiento anual a 3 años -1,13 % 4,25 %
Rendimiento anual a 5 años 0,11 % 5,65 %
Rendimiento anual a 10 años -5,02 % 0,74 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 34,45 %
Volatilidad del índice de referencia 34,82 %
Beta 1,03
Tracking Error 1,41 %
Correlación con el índice de referencia 0,98
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,47 %
Ratio de información -0,33
Ratio de Sharpe 0,00
Ratio de Treynor 0,04