HSBC GIF Brazil Equity E

LU0196696966
13,82 USD 23/09/2020
Acciones Brasileñas Categoría
3,52 % Rendimiento anual a 5 años
2,65 % Ratio de costes totales (TER)
Todos los detalles

Valoración del fondo en su categoría

Opinión sobre la categoría

Objetivo

 
Contenido premium

Los análisis y consejos de nuestros expertos están reservados a los socios.

Sección

Identificación

Código ISIN LU0196696966
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 03/03/2006
Categoría Acciones Brasileñas
Tamaño (28/08/2020) 2,790 Millones EUR
Gestora HSBC Investment Funds (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 2,25 %
Ratio de costes totales (TER) 2,65 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/08/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 91,79 %
Liquidez 5,00 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 29,69 %
Servicios públicos 18,32 %
Bienes de consumo 14,17 %
Industrial y servicios 12,28 %
Siderúrgico y minero 10,57 %
Farmacéutico 6,71 %
Telecomunicaciones 0,04 %
Países Peso
Brasil 94,60 %
Estados Unidos 1,54 %
Reino Unido 0,00 %
Hong Kong 0,00 %
Singapur 0,00 %
Divisas Peso
BRL - Real brasileño 74,55 %
USD - Dólar americano 21,60 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
SGD - Dólar de Singapur 0,00 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,00 %
EUR - Euro -0,01 %
Pincipales posiciones Peso
B3 BRASIL BOLSA BALCAO ORD 6,98 %
VALE ADR REPTG ONE ORD 5,20 %
LOCALIZA ON ORD 5,05 %
NOTRE DAME INTERMEDICA PARTICIPACOES 4,84 %
BANCO DO BRASIL ORD 4,37 %
B2W COMPANHIA DIGITAL ORD 4,20 %
ITAUSA INVESTIMENTOS ITAU PRF 4,06 %
LOJAS RENNER ORD 4,04 %
PETROBRAS PRF 4,01 %
BANCO BRADESCO PRF 3,62 %

Rendimiento EUR (23/09/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -3,00 % -3,97 %
Rendimiento a 3 meses -9,08 % -9,18 %
Rendimiento a 6 meses 23,45 % 24,13 %
Rendimiento a 1 año -37,97 % -32,44 %
Rendimiento anual a 3 años -12,55 % -8,58 %
Rendimiento anual a 5 años 3,52 % 8,43 %
Rendimiento anual a 10 años -8,12 % -2,97 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 35,99 %
Volatilidad del índice de referencia 36,89 %
Beta 1,02
Tracking Error 1,36 %
Correlación con el índice de referencia 0,98
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,36 %
Ratio de información -0,27
Ratio de Sharpe 0,05
Ratio de Treynor 1,81