HSBC GIF Brazil Equity E

LU0196696966
17,12 USD 11/05/2021
Acciones Brasileñas Categoría
1,23 % Rendimiento anual a 5 años
2,65 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0196696966
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 03/03/2006
Categoría Acciones Brasileñas
Tamaño (30/04/2021) 3,250 Millones EUR
Gestora HSBC Investment Funds (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 2,25 %
Ratio de costes totales (TER) 2,65 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 88,91 %
Liquidez 0,87 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 29,20 %
Industrial y servicios 25,82 %
Bienes de consumo 19,79 %
Servicios públicos 14,18 %
Farmacéutico 3,64 %
Tecnológico 2,57 %
Inmobiliario 1,96 %
Países Peso
Brasil 96,16 %
Argentina 2,68 %
Estados Unidos 0,89 %
Singapur 0,01 %
Reino Unido 0,00 %
Hong Kong 0,00 %
Divisas Peso
BRL - Real brasileño 87,66 %
USD - Dólar americano 11,12 %
SGD - Dólar de Singapur 0,01 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
Vale 12,22 %
Banco Bradesco 9,75 %
Itau Unibanco Holding 9,73 %
Petroleo Brasileiro 7,61 %
Localiza Rent A Car SA 4,01 %
NOTRE DAME INTERMEDICA PARTICIPACOES 3,64 %
COSAN LTD 3,60 %
Klabin Sa 3,49 %
Banco BTG Pactual Sa 3,29 %
BANCO SANTANDER BRASIL SA 3,07 %

Rendimiento EUR (11/05/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 7,50 % 9,71 %
Rendimiento a 3 meses -1,44 % 3,08 %
Rendimiento a 6 meses 8,67 % 15,52 %
Rendimiento a 1 año 35,90 % 50,99 %
Rendimiento anual a 3 años -6,93 % -0,29 %
Rendimiento anual a 5 años 1,23 % 7,82 %
Rendimiento anual a 10 años -6,34 % -0,13 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 35,25 %
Volatilidad del índice de referencia 35,88 %
Beta 1,03
Tracking Error 1,36 %
Correlación con el índice de referencia 0,98
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,48 %
Ratio de información -0,35
Ratio de Sharpe 0,03
Ratio de Treynor 0,97