HSBC GIF Brazil Equity E

LU0196696966
15,71 USD 24/11/2020
Acciones Brasileñas Categoría
1,83 % Rendimiento anual a 5 años
2,65 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0196696966
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 03/03/2006
Categoría Acciones Brasileñas
Tamaño (30/10/2020) 2,500 Millones EUR
Gestora HSBC Investment Funds (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 2,25 %
Ratio de costes totales (TER) 2,65 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/09/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 95,69 %
Liquidez 0,93 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 28,66 %
Industrial y servicios 25,32 %
Servicios públicos 19,19 %
Bienes de consumo 13,67 %
Farmacéutico 6,50 %
Tecnológico 2,54 %
Países Peso
Brasil 98,62 %
Estados Unidos 1,49 %
Hong Kong 0,00 %
Singapur 0,00 %
Reino Unido 0,00 %
Divisas Peso
BRL - Real brasileño 80,60 %
USD - Dólar americano 18,98 %
EUR - Euro 0,01 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,00 %
SGD - Dólar de Singapur 0,00 %
GBP - Libra esterlina -0,01 %
Pincipales posiciones Peso
B3 SA-Brasil Bolsa Balcao 8,94 %
Localiza Rent A Car 5,94 %
Vale-Sp Adr 5,40 %
Notre Dame Intermedica Participacoes Sa 4,43 %
Itausa-Investimentos Itau-Pref 4,35 %
Banco Do Brasil S.A. 4,25 %
Lojas Renner S.A. 3,89 %
Petrobras-Petroleo Bras-Pr 3,82 %
B2W Cia Digital 3,27 %
CCR 2,98 %

Rendimiento EUR (24/11/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 10,06 % 10,91 %
Rendimiento a 3 meses 8,77 % 9,98 %
Rendimiento a 6 meses 19,53 % 26,23 %
Rendimiento a 1 año -32,15 % -24,55 %
Rendimiento anual a 3 años -7,93 % -2,98 %
Rendimiento anual a 5 años 1,83 % 6,75 %
Rendimiento anual a 10 años -7,50 % -1,94 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 35,80 %
Volatilidad del índice de referencia 36,38 %
Beta 1,03
Tracking Error 1,40 %
Correlación con el índice de referencia 0,98
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,42 %
Ratio de información -0,30
Ratio de Sharpe 0,03
Ratio de Treynor 1,04