GVC Gaesco Constantfons

ES0121776035
9,127 EUR 22/09/2020
Monetarios Euro Categoría
-0,08 % Rendimiento anual a 5 años
0,16 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0121776035
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 29/12/1995
Categoría Monetarios Euro
Tamaño (31/08/2020) 122,000 Millones EUR
Gestora GVC Gaesco Gestión SGIIC
Comisión anual de gestión 0,50 %
Ratio de costes totales (TER) 0,16 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 75,52 %
Liquidez 24,48 %
Países Peso
España 75,52 %
Divisas Peso
EUR - Euro 75,52 %
Pincipales posiciones Peso
BANCO CAMINOS SA TIME/TERM DEPOSIT 21,23 %
MADRID 1.19% 05/08/22 SR: 13,87 %
SPAIN 1.15% 07/30/20 SR: 13,87 %
SPAIN 1.95% 07/30/30 SR: 13,87 %
SPAIN 0.50% 04/30/30 SR: 13,87 %
SPAIN 1.40% 07/30/28 SR: 13,87 %
SPAIN 2.35% 07/30/33 SR: 6,17 %

Rendimiento EUR (22/09/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,04 % -0,04 %
Rendimiento a 3 meses -0,13 % -0,11 %
Rendimiento a 6 meses -0,26 % -0,19 %
Rendimiento a 1 año -0,44 % -0,39 %
Rendimiento anual a 3 años -0,14 % -0,35 %
Rendimiento anual a 5 años -0,08 % -0,31 %
Rendimiento anual a 10 años 0,21 % 0,12 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 0,05 %
Volatilidad del índice de referencia 0,03 %
Beta 0,57
Tracking Error 0,01 %
Correlación con el índice de referencia 0,33
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,01 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 4,60
Ratio de Treynor 0,40