GVC Gaesco Constantfons

ES0121776035
9,042 EUR 12/05/2022
Monetarios Euro Categoría
-0,27 % Rendimiento anual a 5 años
0,15 % Ratio de costes totales (TER)
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Sección

Identificación

Código ISIN ES0121776035
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 29/12/1995
Categoría Monetarios Euro
Tamaño (29/04/2022) 107,920 Millones EUR
Gestora GVC Gaesco Gestión SGIIC
Comisión anual de gestión 0,50 %
Ratio de costes totales (TER) 0,15 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2022)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 76,62 %
Liquidez 18,03 %
Países Peso
España 76,62 %
Divisas Peso
EUR - Euro 76,62 %
Pincipales posiciones Peso
BANCO CAMINOS SA TIME/TERM DEPOSIT 18,03 %
MADRID, COMMUNITY OF 2.875% 17-JUL-2023 12,77 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.4% 30-JUL-2028 12,77 %
MADRID, COMMUNITY OF 1.189% 08-MAY-2022 12,77 %
MADRID, COMMUNITY OF 4.125% 21-MAY-2024 12,77 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) .5% 30-APR-2030 12,77 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.95% 30-JUL-2030 8,96 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 5,35 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 4.65% 30-JUL-2025 3,81 %

Rendimiento EUR (12/05/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,05 % -0,04 %
Rendimiento a 3 meses -0,15 % -0,12 %
Rendimiento a 6 meses -0,29 % -0,27 %
Rendimiento a 1 año -0,58 % -0,54 %
Rendimiento anual a 3 años -0,46 % -0,47 %
Rendimiento anual a 5 años -0,27 % -0,41 %
Rendimiento anual a 10 años 0,01 % -0,18 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 0,08 %
Volatilidad del índice de referencia 0,03 %
Beta 2,03
Tracking Error 0,02 %
Correlación con el índice de referencia 0,73
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,05 %
Ratio de información 3,03
Ratio de Sharpe 1,75
Ratio de Treynor 0,07