GVC Gaesco Constantfons

ES0121776035
9,083 EUR 27/07/2021
Monetarios Euro Categoría
-0,18 % Rendimiento anual a 5 años
0,15 % Ratio de costes totales (TER)
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    Fondos monetarios en euros ¿Interesan? hace un mes - viernes, 25 de junio de 2021

Sección

Identificación

Código ISIN ES0121776035
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 29/12/1995
Categoría Monetarios Euro
Tamaño (30/06/2021) 110,920 Millones EUR
Gestora GVC Gaesco Gestión SGIIC
Comisión anual de gestión 0,50 %
Ratio de costes totales (TER) 0,15 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2021)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 74,99 %
Liquidez 25,01 %
Países Peso
España 74,99 %
Divisas Peso
EUR - Euro 74,99 %
Pincipales posiciones Peso
BANCO CAMINOS SA TIME/TERM DEPOSIT 22,96 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.4% 30-JUL-2028 16,53 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) .5% 30-APR-2030 16,53 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.95% 30-JUL-2030 16,53 %
MADRID, COMMUNITY OF 1.189% 08-MAY-2022 13,61 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 2.35% 30-JUL-2033 9,72 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 4.65% 30-JUL-2025 2,07 %

Rendimiento EUR (27/07/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,05 % -0,04 %
Rendimiento a 3 meses -0,14 % -0,14 %
Rendimiento a 6 meses -0,28 % -0,27 %
Rendimiento a 1 año -0,55 % -0,52 %
Rendimiento anual a 3 años -0,31 % -0,40 %
Rendimiento anual a 5 años -0,18 % -0,37 %
Rendimiento anual a 10 años 0,11 % -0,02 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 0,07 %
Volatilidad del índice de referencia 0,02 %
Beta 1,89
Tracking Error 0,02 %
Correlación con el índice de referencia 0,66
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,05 %
Ratio de información 2,99
Ratio de Sharpe 2,86
Ratio de Treynor 0,11