GVC Gaesco Constantfons

ES0121776035
9,118 EUR 25/11/2020
Monetarios Euro Categoría
-0,10 % Rendimiento anual a 5 años
0,16 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0121776035
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 29/12/1995
Categoría Monetarios Euro
Tamaño (30/10/2020) 118,280 Millones EUR
Gestora GVC Gaesco Gestión SGIIC
Comisión anual de gestión 0,50 %
Ratio de costes totales (TER) 0,16 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/09/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 74,34 %
Liquidez 25,66 %
Países Peso
España 74,34 %
Divisas Peso
EUR - Euro 74,34 %
Pincipales posiciones Peso
BANCO CAMINOS SA TIME/TERM DEPOSIT 19,32 %
MADRID 1.19% 05/08/22 SR: 13,91 %
SPAIN 1.40% 07/30/28 SR: 13,91 %
SPAIN 2.35% 07/30/33 SR: 13,91 %
SPAIN 0.50% 04/30/30 SR: 13,91 %
SPAIN 1.95% 07/30/30 SR: 13,91 %
SPAIN 4.65% 07/30/25 SR: 4,78 %

Rendimiento EUR (25/11/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,05 % -0,04 %
Rendimiento a 3 meses -0,14 % -0,12 %
Rendimiento a 6 meses -0,27 % -0,22 %
Rendimiento a 1 año -0,48 % -0,40 %
Rendimiento anual a 3 años -0,18 % -0,36 %
Rendimiento anual a 5 años -0,10 % -0,33 %
Rendimiento anual a 10 años 0,20 % 0,10 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 0,06 %
Volatilidad del índice de referencia 0,02 %
Beta 0,94
Tracking Error 0,01 %
Correlación con el índice de referencia 0,42
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,02 %
Ratio de información 1,26
Ratio de Sharpe 3,83
Ratio de Treynor 0,25