GVC Gaesco Constantfons

ES0121776035
9,105 EUR 24/02/2021
Monetarios Euro Categoría
-0,13 % Rendimiento anual a 5 años
0,16 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0121776035
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 29/12/1995
Categoría Monetarios Euro
Tamaño (29/01/2021) 116,580 Millones EUR
Gestora GVC Gaesco Gestión SGIIC
Comisión anual de gestión 0,50 %
Ratio de costes totales (TER) 0,16 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/12/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 75,78 %
Liquidez 24,22 %
Países Peso
España 75,78 %
Divisas Peso
EUR - Euro 75,78 %
Pincipales posiciones Peso
BANCO CAMINOS SA TIME/TERM DEPOSIT 20,17 %
SPAIN 1.40% 07/30/28 SR: 14,52 %
SPAIN 2.35% 07/30/33 SR: 14,52 %
SPAIN 0.50% 04/30/30 SR: 14,52 %
SPAIN 1.95% 07/30/30 SR: 14,52 %
MADRID 1.19% 05/08/22 SR: 12,81 %
SPAIN 4.65% 07/30/25 SR: 4,90 %

Rendimiento EUR (24/02/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,05 % -0,04 %
Rendimiento a 3 meses -0,14 % -0,13 %
Rendimiento a 6 meses -0,28 % -0,26 %
Rendimiento a 1 año -0,53 % -0,44 %
Rendimiento anual a 3 años -0,23 % -0,37 %
Rendimiento anual a 5 años -0,13 % -0,35 %
Rendimiento anual a 10 años 0,17 % 0,06 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 0,06 %
Volatilidad del índice de referencia 0,02 %
Beta 1,52
Tracking Error 0,02 %
Correlación con el índice de referencia 0,56
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,04 %
Ratio de información 2,36
Ratio de Sharpe 3,83
Ratio de Treynor 0,15