GVC Gaesco Constantfons

ES0121776035
9,077 EUR 22/03/2023
Monetarios Euro Categoría
-0,20 % Rendimiento anual a 5 años
0,18 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN ES0121776035
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 29/12/1995
Categoría Monetarios Euro
Tamaño (28/02/2023) 132,840 Millones EUR
Gestora GVC Gaesco Gestión SGIIC
Comisión anual de gestión 0,50 %
Ratio de costes totales (TER) 0,18 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/12/2022)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 73,21 %
Liquidez 19,20 %
Países Peso
España 73,21 %
Divisas Peso
EUR - Euro 73,21 %
Pincipales posiciones Peso
BANCO CAMINOS SA TIME/TERM DEPOSIT 19,20 %
MADRID, COMMUNITY OF 4.125% 21-MAY-2024 10,14 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.95% 30-JUL-2030 10,14 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) .5% 30-APR-2030 10,14 %
MADRID, COMMUNITY OF 2.875% 17-JUL-2023 10,14 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 2.35% 30-JUL-2033 10,14 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.4% 30-JUL-2028 7,65 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 7,59 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 12-MAY-2023 7,42 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 14-APR-2023 4,13 %

Rendimiento EUR (22/03/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,14 % 0,20 %
Rendimiento a 3 meses 0,43 % 0,58 %
Rendimiento a 6 meses 0,65 % 0,93 %
Rendimiento a 1 año 0,31 % 0,83 %
Rendimiento anual a 3 años -0,27 % -0,06 %
Rendimiento anual a 5 años -0,20 % -0,17 %
Rendimiento anual a 10 años 0,00 % -0,11 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 0,15 %
Volatilidad del índice de referencia 0,21 %
Beta 0,61
Tracking Error 0,03 %
Correlación con el índice de referencia 0,82
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,01 %
Ratio de información -0,39
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -

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