GVC Gaesco Constantfons

ES0121776035
9,095 EUR 04/05/2021
Monetarios Euro Categoría
-0,15 % Rendimiento anual a 5 años
0,15 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0121776035
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 29/12/1995
Categoría Monetarios Euro
Tamaño (30/04/2021) 108,000 Millones EUR
Gestora GVC Gaesco Gestión SGIIC
Comisión anual de gestión 0,50 %
Ratio de costes totales (TER) 0,15 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/12/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 75,78 %
Liquidez 24,22 %
Países Peso
España 75,78 %
Divisas Peso
EUR - Euro 75,78 %
Pincipales posiciones Peso
BANCO CAMINOS SA TIME/TERM DEPOSIT 20,17 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.4% 30-JUL-2028 14,52 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 2.35% 30-JUL-2033 14,52 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) .5% 30-APR-2030 14,52 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.95% 30-JUL-2030 14,52 %
MADRID, COMMUNITY OF 1.189% 08-MAY-2022 12,81 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 4.65% 30-JUL-2025 4,90 %

Rendimiento EUR (04/05/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,04 % -0,04 %
Rendimiento a 3 meses -0,13 % -0,14 %
Rendimiento a 6 meses -0,28 % -0,27 %
Rendimiento a 1 año -0,54 % -0,48 %
Rendimiento anual a 3 años -0,26 % -0,39 %
Rendimiento anual a 5 años -0,15 % -0,36 %
Rendimiento anual a 10 años 0,14 % 0,01 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 0,07 %
Volatilidad del índice de referencia 0,02 %
Beta 1,76
Tracking Error 0,02 %
Correlación con el índice de referencia 0,63
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,04 %
Ratio de información 2,76
Ratio de Sharpe 3,00
Ratio de Treynor 0,12