GVC Gaesco Constantfons

ES0121776035
9,195 EUR 21/09/2023
Monetarios Euro Categoría
0,06 % Rendimiento anual a 5 años
0,17 % Ratio de costes totales (TER)

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Identificación

Código ISIN ES0121776035
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 29/12/1995
Categoría Monetarios Euro
Tamaño (31/08/2023) 145,790 Millones EUR
Gestora GVC Gaesco Gestión SGIIC
Comisión anual de gestión 0,50 %
Ratio de costes totales (TER) 0,17 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2023)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 75,37 %
Liquidez 17,59 %
Países Peso
España 75,37 %
Divisas Peso
EUR - Euro 75,37 %
Pincipales posiciones Peso
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.4% 30-JUL-2028 17,66 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) .5% 30-APR-2030 17,66 %
BANCO CAMINOS SA TIME/TERM DEPOSIT 17,59 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 2.35% 30-JUL-2033 13,06 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.95% 30-JUL-2030 12,54 %
MADRID, COMMUNITY OF 4.125% 21-MAY-2024 10,09 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 7,04 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 4.65% 30-JUL-2025 4,36 %

Rendimiento EUR (21/09/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,22 % 0,32 %
Rendimiento a 3 meses 0,70 % 0,93 %
Rendimiento a 6 meses 1,29 % 1,73 %
Rendimiento a 1 año 1,95 % 2,67 %
Rendimiento anual a 3 años 0,25 % 0,58 %
Rendimiento anual a 5 años 0,06 % 0,20 %
Rendimiento anual a 10 años 0,09 % 0,05 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo -
Volatilidad 0,28 %
Volatilidad del índice de referencia 0,38 %
Beta 0,72
Tracking Error 0,03 %
Correlación con el índice de referencia 0,95
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,01 %
Ratio de información -0,42
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -

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