GVC Gaesco Constantfons

ES0121776035
9,072 EUR 18/10/2021
Monetarios Euro Categoría
-0,21 % Rendimiento anual a 5 años
0,15 % Ratio de costes totales (TER)
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    Fondos monetarios en euros ¿Interesan? hace 3 meses - viernes, 25 de junio de 2021

Sección

Identificación

Código ISIN ES0121776035
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 29/12/1995
Categoría Monetarios Euro
Tamaño (30/09/2021) 103,850 Millones EUR
Gestora GVC Gaesco Gestión SGIIC
Comisión anual de gestión 0,50 %
Ratio de costes totales (TER) 0,15 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2021)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 72,15 %
Liquidez 27,85 %
Países Peso
España 72,15 %
Divisas Peso
EUR - Euro 72,15 %
Pincipales posiciones Peso
BANCO CAMINOS SA TIME/TERM DEPOSIT 18,05 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) .5% 30-APR-2030 15,32 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 2.35% 30-JUL-2033 15,32 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.4% 30-JUL-2028 15,32 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.95% 30-JUL-2030 15,32 %
MADRID, COMMUNITY OF 1.189% 08-MAY-2022 10,36 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.45% 30-APR-2029 0,52 %

Rendimiento EUR (18/10/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,05 % -0,04 %
Rendimiento a 3 meses -0,14 % -0,14 %
Rendimiento a 6 meses -0,28 % -0,27 %
Rendimiento a 1 año -0,56 % -0,54 %
Rendimiento anual a 3 años -0,36 % -0,42 %
Rendimiento anual a 5 años -0,21 % -0,38 %
Rendimiento anual a 10 años 0,07 % -0,07 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 0,08 %
Volatilidad del índice de referencia 0,03 %
Beta 2,05
Tracking Error 0,02 %
Correlación con el índice de referencia 0,69
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,05 %
Ratio de información 3,23
Ratio de Sharpe 2,25
Ratio de Treynor 0,09