GVC Gaesco Constantfons

ES0121776035
9,141 EUR 03/06/2020
Monetarios Euro Categoría
-0,05 % Rendimiento anual a 5 años
0,16 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0121776035
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 29/12/1995
Categoría Monetarios Euro
Tamaño (29/05/2020) 121,090 Millones EUR
Gestora GVC Gaesco Gestión SGIIC
Comisión anual de gestión 0,50 %
Ratio de costes totales (TER) 0,16 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 75,78 %
Liquidez 24,22 %
Países Peso
España 75,78 %
Divisas Peso
EUR - Euro 75,78 %
Pincipales posiciones Peso
BANCO CAMINOS SA TIME/TERM DEPOSIT 20,60 %
SPAIN 1.40% 07/30/28 SR: 13,46 %
SPAIN 4.00% 04/30/20 SR: 13,46 %
SPAIN 1.15% 07/30/20 SR: 13,46 %
MADRID 1.19% 05/08/22 SR: 13,40 %
MADRID 4.13% 05/21/24 SR: 10,30 %
SPAIN 1.95% 07/30/30 SR: 7,92 %
MADRID 2.88% 07/17/23 SR: 3,78 %

Rendimiento EUR (03/06/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,04 % -0,02 %
Rendimiento a 3 meses -0,12 % -0,08 %
Rendimiento a 6 meses -0,22 % -0,18 %
Rendimiento a 1 año -0,30 % -0,37 %
Rendimiento anual a 3 años -0,09 % -0,34 %
Rendimiento anual a 5 años -0,05 % -0,29 %
Rendimiento anual a 10 años 0,24 % 0,15 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 0,04 %
Volatilidad del índice de referencia 0,03 %
Beta 0,27
Tracking Error 0,01 %
Correlación con el índice de referencia 0,23
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,00 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 6,00
Ratio de Treynor -