HSBC GIF Brazil Equity AC USD

LU0196696453
15,79 USD 21/09/2023
Acciones Brasileñas Categoría
-0,24 % Rendimiento anual a 5 años
2,15 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN LU0196696453
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 31/08/2004
Categoría Acciones Brasileñas
Tamaño (31/08/2023) 37,490 Millones EUR
Gestora HSBC Asset Management (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 1,75 %
Ratio de costes totales (TER) 2,15 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/12/2022)

Categoría de activos Peso
Acciones 90,22 %
Liquidez 2,13 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 27,65 %
Industrial y servicios 24,66 %
Servicios públicos 23,10 %
Bienes de consumo 13,22 %
Farmacéutico 5,76 %
Tecnológico 2,45 %
Países Peso
Brasil 95,44 %
Estados Unidos 2,10 %
Reino Unido 0,05 %
Hong Kong 0,00 %
Singapur 0,00 %
Divisas Peso
BRL - Real brasileño 90,62 %
USD - Dólar americano 4,09 %
GBP - Libra esterlina 0,05 %
SGD - Dólar de Singapur 0,00 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,00 %
EUR - Euro -0,03 %
Pincipales posiciones Peso
Banco Bradesco 8,69 %
Petroleo Brasileiro 8,20 %
Vale 7,57 %
WEG SA 6,10 %
Banco BTG Pactual Sa 5,32 %
Eletrobras Sa 4,83 %
Itau Unibanco Holding 4,60 %
B3 SA - Brasil Bolsa Balcao 4,50 %
Localiza Rent A Car SA 4,35 %
Ambev SA 3,76 %

Rendimiento EUR (21/09/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 3,59 % 4,39 %
Rendimiento a 3 meses -4,80 % -3,61 %
Rendimiento a 6 meses 21,94 % 21,30 %
Rendimiento a 1 año -5,17 % 2,03 %
Rendimiento anual a 3 años 5,29 % 11,49 %
Rendimiento anual a 5 años -0,24 % 5,75 %
Rendimiento anual a 10 años -3,53 % 2,59 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 36,04 %
Volatilidad del índice de referencia 35,85 %
Beta 1,06
Tracking Error 1,58 %
Correlación con el índice de referencia 0,98
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,50 %
Ratio de información -0,32
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -