HSBC GIF Brazil Equity AC USD

LU0196696453
17,16 USD 15/04/2021
Acciones Brasileñas Categoría
1,13 % Rendimiento anual a 5 años
2,15 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0196696453
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 31/08/2004
Categoría Acciones Brasileñas
Tamaño (31/03/2021) 34,590 Millones EUR
Gestora HSBC Investment Funds (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 1,75 %
Ratio de costes totales (TER) 2,15 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 88,91 %
Liquidez 0,87 %
Sectores Peso
Industrial y servicios 28,24 %
Financiero y asegurador 25,92 %
Bienes de consumo 16,65 %
Servicios públicos 15,73 %
Farmacéutico 4,40 %
Tecnológico 3,24 %
Países Peso
Brasil 95,76 %
Argentina 2,98 %
Estados Unidos 1,94 %
Reino Unido 0,03 %
Hong Kong 0,02 %
Singapur 0,01 %
Divisas Peso
BRL - Real brasileño 87,66 %
USD - Dólar americano 11,12 %
SGD - Dólar de Singapur 0,01 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
Vale 12,97 %
Banco Bradesco 8,62 %
Itau Unibanco Holding 8,43 %
Petroleo Brasileiro 6,93 %
NOTRE DAME INTERMEDICA PARTICIPACOES 4,40 %
Klabin Sa 4,29 %
Magazine Luiza Sa 4,01 %
Localiza Rent A Car SA 3,95 %
WEG SA 3,93 %
Banco BTG Pactual Sa 3,50 %

Rendimiento EUR (15/04/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 2,68 % 3,59 %
Rendimiento a 3 meses -10,02 % -6,40 %
Rendimiento a 6 meses 13,03 % 16,64 %
Rendimiento a 1 año 18,16 % 28,50 %
Rendimiento anual a 3 años -7,90 % -2,96 %
Rendimiento anual a 5 años 1,13 % 6,26 %
Rendimiento anual a 10 años -6,62 % -1,35 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 35,45 %
Volatilidad del índice de referencia 36,09 %
Beta 1,03
Tracking Error 1,35 %
Correlación con el índice de referencia 0,98
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,46 %
Ratio de información -0,34
Ratio de Sharpe 0,07
Ratio de Treynor 2,55