HSBC GIF Brazil Equity AC USD

LU0196696453
19,94 USD 29/07/2021
Acciones Brasileñas Categoría
0,79 % Rendimiento anual a 5 años
2,14 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0196696453
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 31/08/2004
Categoría Acciones Brasileñas
Tamaño (30/06/2021) 49,420 Millones EUR
Gestora HSBC Investment Funds (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 1,75 %
Ratio de costes totales (TER) 2,14 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 90,60 %
Liquidez 1,04 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 25,07 %
Servicios públicos 17,67 %
Bienes de consumo 16,22 %
Siderúrgico y minero 15,12 %
Industrial y servicios 8,04 %
Farmacéutico 4,72 %
Tecnológico 3,75 %
Países Peso
Brasil 95,91 %
Argentina 2,54 %
Estados Unidos 1,09 %
Hong Kong 0,00 %
Singapur 0,00 %
Reino Unido 0,00 %
Divisas Peso
BRL - Real brasileño 91,41 %
USD - Dólar americano 8,13 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
SGD - Dólar de Singapur 0,00 %
EUR - Euro -0,01 %
HKD - Dólar de Hong Kong -0,01 %
Pincipales posiciones Peso
PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS 9,28 %
BANCO BRADESCO SA 9,12 %
ITAU UNIBANCO HOLDING SA 9,00 %
VALE SA ORD 7,91 %
NOTRE DAME INTERMEDICA PARTICIPACOES SA ORD 4,18 %
LOCALIZA RENT A CAR SA ORD 4,11 %
Banco BTG Pactual Sa 3,93 %
MAGAZINE LUIZA SA ORD 3,43 %
BRADESPAR SA 3,18 %
AMBEV SA ORD 2,92 %

Rendimiento EUR (29/07/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -2,05 % -2,78 %
Rendimiento a 3 meses 12,27 % 12,59 %
Rendimiento a 6 meses 13,78 % 17,65 %
Rendimiento a 1 año 13,70 % 18,59 %
Rendimiento anual a 3 años -0,65 % 5,01 %
Rendimiento anual a 5 años 0,79 % 5,80 %
Rendimiento anual a 10 años -4,31 % 0,91 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 34,54 %
Volatilidad del índice de referencia 34,90 %
Beta 1,03
Tracking Error 1,40 %
Correlación con el índice de referencia 0,98
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,47 %
Ratio de información -0,34
Ratio de Sharpe 0,08
Ratio de Treynor 2,74