HSBC GIF Brazil Equity AC USD

LU0196696453
15,63 USD 18/10/2021
Acciones Brasileñas Categoría
-5,71 % Rendimiento anual a 5 años
2,14 % Ratio de costes totales (TER)
Todos los detalles

Valoración del fondo en su categoría

Opinión sobre la categoría

Objetivo

 
Contenido premium

Los análisis y consejos de nuestros expertos están reservados a los socios.

Sección

Identificación

Código ISIN LU0196696453
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 31/08/2004
Categoría Acciones Brasileñas
Tamaño (30/09/2021) 39,480 Millones EUR
Gestora HSBC Investment Funds (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 1,75 %
Ratio de costes totales (TER) 2,14 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/09/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 90,86 %
Liquidez 2,28 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 24,80 %
Servicios públicos 20,75 %
Bienes de consumo 12,95 %
Siderúrgico y minero 12,37 %
Industrial y servicios 10,19 %
Farmacéutico 5,39 %
Tecnológico 4,40 %
Telecomunicaciones 0,01 %
Países Peso
Brasil 93,90 %
Argentina 2,94 %
Estados Unidos 2,52 %
Reino Unido 0,00 %
Hong Kong 0,00 %
Singapur 0,00 %
Divisas Peso
BRL - Real brasileño 86,04 %
USD - Dólar americano 8,90 %
EUR - Euro 0,02 %
SGD - Dólar de Singapur 0,00 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
ITAU UNIBANCO HOLDING SA 9,82 %
PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS 9,43 %
BANCO BRADESCO SA 9,27 %
VALE SA ORD 5,60 %
NOTRE DAME INTERMEDICA PARTICIPACOES SA ORD 4,62 %
Banco BTG Pactual Sa 4,33 %
SUZANO SA ORD 4,16 %
COSAN SA ORD 3,80 %
LOCALIZA RENT A CAR SA ORD 3,30 %
PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA ORD 3,28 %

Rendimiento EUR (18/10/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -4,84 % -2,09 %
Rendimiento a 3 meses -21,20 % -16,65 %
Rendimiento a 6 meses -6,19 % -2,54 %
Rendimiento a 1 año 4,90 % 15,28 %
Rendimiento anual a 3 años -9,59 % -2,80 %
Rendimiento anual a 5 años -5,71 % -0,59 %
Rendimiento anual a 10 años -4,96 % 0,30 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 35,02 %
Volatilidad del índice de referencia 35,34 %
Beta 1,04
Tracking Error 1,41 %
Correlación con el índice de referencia 0,98
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,45 %
Ratio de información -0,32
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -