HSBC GIF Brazil Equity AC USD

LU0196696453
13,04 USD 22/03/2023
Acciones Brasileñas Categoría
-8,76 % Rendimiento anual a 5 años
2,15 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN LU0196696453
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 31/08/2004
Categoría Acciones Brasileñas
Tamaño (28/02/2023) 36,620 Millones EUR
Gestora HSBC Asset Management (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 1,75 %
Ratio de costes totales (TER) 2,15 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/12/2022)

Categoría de activos Peso
Acciones 90,22 %
Liquidez 2,13 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 22,11 %
Siderúrgico y minero 21,84 %
Bienes de consumo 12,46 %
Servicios públicos 10,56 %
Industrial y servicios 9,93 %
Farmacéutico 5,48 %
Tecnológico 1,86 %
Países Peso
Brasil 95,44 %
Estados Unidos 2,10 %
Reino Unido 0,05 %
Hong Kong 0,00 %
Singapur 0,00 %
Divisas Peso
BRL - Real brasileño 90,62 %
USD - Dólar americano 4,09 %
GBP - Libra esterlina 0,05 %
SGD - Dólar de Singapur 0,00 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,00 %
EUR - Euro -0,03 %
Pincipales posiciones Peso
VALE SA ORD 9,02 %
ITAU UNIBANCO HOLDING SA 9,00 %
WEG SA ORD 5,76 %
PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS 5,73 %
BANCO BRADESCO SA 4,84 %
B3 SA BRASIL BOLSA BALCAO ORD 4,77 %
Gerdau Sa 4,39 %
Banco BTG Pactual Sa 4,38 %
SUZANO SA ORD 4,29 %
LOCALIZA RENT A CAR SA ORD 4,09 %

Rendimiento EUR (22/03/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -11,45 % -8,25 %
Rendimiento a 3 meses -11,27 % -7,12 %
Rendimiento a 6 meses -23,53 % -18,34 %
Rendimiento a 1 año -22,14 % -16,75 %
Rendimiento anual a 3 años 0,62 % 9,94 %
Rendimiento anual a 5 años -8,76 % -3,22 %
Rendimiento anual a 10 años -6,78 % -0,58 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 36,81 %
Volatilidad del índice de referencia 36,84 %
Beta 1,05
Tracking Error 1,64 %
Correlación con el índice de referencia 0,98
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,51 %
Ratio de información -0,31
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -