HSBC GIF Brazil Equity AC USD

LU0196696453
14,80 USD 28/09/2020
Acciones Brasileñas Categoría
4,37 % Rendimiento anual a 5 años
2,15 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0196696453
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 31/08/2004
Categoría Acciones Brasileñas
Tamaño (28/08/2020) 99,600 Millones EUR
Gestora HSBC Investment Funds (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 1,75 %
Ratio de costes totales (TER) 2,15 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/08/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 91,79 %
Liquidez 5,00 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 29,69 %
Servicios públicos 18,32 %
Bienes de consumo 14,17 %
Industrial y servicios 12,28 %
Siderúrgico y minero 10,57 %
Farmacéutico 6,71 %
Telecomunicaciones 0,04 %
Países Peso
Brasil 94,60 %
Estados Unidos 1,54 %
Hong Kong 0,00 %
Singapur 0,00 %
Reino Unido 0,00 %
Divisas Peso
BRL - Real brasileño 74,55 %
USD - Dólar americano 21,60 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,00 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
SGD - Dólar de Singapur 0,00 %
EUR - Euro -0,01 %
Pincipales posiciones Peso
B3 BRASIL BOLSA BALCAO ORD 6,98 %
VALE ADR REPTG ONE ORD 5,20 %
LOCALIZA ON ORD 5,05 %
NOTRE DAME INTERMEDICA PARTICIPACOES 4,84 %
BANCO DO BRASIL ORD 4,37 %
B2W COMPANHIA DIGITAL ORD 4,20 %
ITAUSA INVESTIMENTOS ITAU PRF 4,06 %
LOJAS RENNER ORD 4,04 %
PETROBRAS PRF 4,01 %
BANCO BRADESCO PRF 3,62 %

Rendimiento EUR (28/09/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -4,95 % -7,88 %
Rendimiento a 3 meses -4,68 % -4,86 %
Rendimiento a 6 meses 9,63 % 10,22 %
Rendimiento a 1 año -37,97 % -34,59 %
Rendimiento anual a 3 años -11,55 % -8,36 %
Rendimiento anual a 5 años 4,37 % 8,17 %
Rendimiento anual a 10 años -7,64 % -3,17 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 35,99 %
Volatilidad del índice de referencia 36,89 %
Beta 1,02
Tracking Error 1,36 %
Correlación con el índice de referencia 0,98
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,32 %
Ratio de información -0,24
Ratio de Sharpe 0,07
Ratio de Treynor 2,31