HSBC GIF Brazil Equity AC USD

LU0196696453
18,23 USD 22/01/2021
Acciones Brasileñas Categoría
10,50 % Rendimiento anual a 5 años
2,15 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0196696453
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 31/08/2004
Categoría Acciones Brasileñas
Tamaño (30/12/2020) 115,670 Millones EUR
Gestora HSBC Investment Funds (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 1,75 %
Ratio de costes totales (TER) 2,15 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/12/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 93,15 %
Liquidez 1,22 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 34,13 %
Servicios públicos 16,85 %
Siderúrgico y minero 16,60 %
Industrial y servicios 12,12 %
Bienes de consumo 7,13 %
Farmacéutico 3,39 %
Tecnológico 2,90 %
Telecomunicaciones 0,01 %
Países Peso
Brasil 95,44 %
Argentina 2,90 %
Estados Unidos 1,41 %
Singapur 0,01 %
Reino Unido 0,00 %
Hong Kong 0,00 %
Divisas Peso
BRL - Real brasileño 83,76 %
USD - Dólar americano 15,98 %
SGD - Dólar de Singapur 0,01 %
HKD - Dólar de Hong Kong -0,01 %
GBP - Libra esterlina -0,04 %
EUR - Euro -0,11 %
Pincipales posiciones Peso
BANCO BRADESCO PRF 9,44 %
Itau Unibanco Holding Prf 7,73 %
PETROBRAS PRF 5,31 %
VALE ORD 5,07 %
BANCO DO BRASIL ORD 4,58 %
VALE ADR REPTG ONE ORD 4,45 %
LOCALIZA ON ORD 4,39 %
MAGAZINE LUIZA ORD 3,85 %
NOTRE DAME INTERMEDICA PARTICIPACOES 3,37 %
KLABIN UNT 3,32 %

Rendimiento EUR (22/01/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -4,07 % -3,18 %
Rendimiento a 3 meses 14,97 % 14,78 %
Rendimiento a 6 meses -0,73 % 0,12 %
Rendimiento a 1 año -34,55 % -27,96 %
Rendimiento anual a 3 años -7,74 % -3,76 %
Rendimiento anual a 5 años 10,50 % 15,13 %
Rendimiento anual a 10 años -6,70 % -1,55 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 36,54 %
Volatilidad del índice de referencia 37,26 %
Beta 1,03
Tracking Error 1,34 %
Correlación con el índice de referencia 0,98
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,37 %
Ratio de información -0,27
Ratio de Sharpe 0,24
Ratio de Treynor 8,54