GVC Gaesco Fondo Fondtesoro Corto Plazo

ES0140642036
1.357,10 EUR 27/09/2023
Monetarios Euro Categoría
-0,14 % Rendimiento anual a 5 años
0,33 % Ratio de costes totales (TER)

- Riesgo

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Identificación

Código ISIN ES0140642036
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 01/04/1991
Categoría Monetarios Euro
Tamaño (31/08/2023) 6,770 Millones EUR
Gestora GVC Gaesco Gestión SGIIC
Comisión anual de gestión 0,50 %
Ratio de costes totales (TER) 0,33 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2023)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 85,18 %
Divisas Peso
EUR - Euro 85,18 %
Pincipales posiciones Peso
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 2.35% 30-JUL-2033 17,97 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 14,82 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.45% 30-APR-2029 14,47 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.4% 30-JUL-2028 14,47 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.95% 30-JUL-2030 14,47 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) .5% 30-APR-2030 14,47 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 4.65% 30-JUL-2025 9,32 %

Rendimiento EUR (27/09/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,24 % 0,32 %
Rendimiento a 3 meses 0,68 % 0,93 %
Rendimiento a 6 meses 1,22 % 1,73 %
Rendimiento a 1 año 1,82 % 2,67 %
Rendimiento anual a 3 años 0,00 % 0,58 %
Rendimiento anual a 5 años -0,14 % 0,20 %
Rendimiento anual a 10 años -0,04 % 0,05 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo -
Volatilidad 0,30 %
Volatilidad del índice de referencia 0,38 %
Beta 0,71
Tracking Error 0,04 %
Correlación con el índice de referencia 0,90
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,03 %
Ratio de información -0,73
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -