GVC Gaesco Fondo Fondtesoro Corto Plazo

ES0140642036
1.340,05 EUR 17/03/2023
Monetarios Euro Categoría
-3,05 % Rendimiento anual a 5 años
0,37 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN ES0140642036
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 01/04/1991
Categoría Monetarios Euro
Tamaño (28/02/2023) 7,270 Millones EUR
Gestora GVC Gaesco Gestión SGIIC
Comisión anual de gestión 0,50 %
Ratio de costes totales (TER) 0,37 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/12/2022)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 90,82 %
Divisas Peso
EUR - Euro 90,82 %
Pincipales posiciones Peso
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 14-APR-2023 19,32 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 12-MAY-2023 16,32 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 4.65% 30-JUL-2025 14,99 %
MADRID, COMMUNITY OF 4.125% 21-MAY-2024 12,00 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 9,18 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.45% 30-APR-2029 7,49 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 10-FEB-2023 7,46 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 2.35% 30-JUL-2033 6,73 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.4% 30-JUL-2028 3,75 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) .5% 30-APR-2030 2,76 %

Rendimiento EUR (17/03/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,45 % 0,20 %
Rendimiento a 3 meses 1,16 % 0,58 %
Rendimiento a 6 meses 7,88 % 0,93 %
Rendimiento a 1 año -2,97 % 0,83 %
Rendimiento anual a 3 años -0,44 % -0,06 %
Rendimiento anual a 5 años -3,05 % -0,17 %
Rendimiento anual a 10 años -2,01 % -0,11 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 0,18 %
Volatilidad del índice de referencia 0,21 %
Beta 0,57
Tracking Error 0,04 %
Correlación con el índice de referencia 0,66
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,03 %
Ratio de información -0,67
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -