GVC Gaesco 300 Places Wordwide A

ES0157638000
10,28 EUR 03/06/2020
Acciones Sector Consumo Global Categoría
-3,17 % Rendimiento anual a 5 años
2,34 % Ratio de costes totales (TER)
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Sección

Identificación

Código ISIN ES0157638000
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 25/02/2014
Categoría Acciones Sector Consumo Global
Tamaño (29/05/2020) 18,730 Millones EUR
Gestora GVC Gaesco Gestión SGIIC
Comisión anual de gestión 2,25 %
Ratio de costes totales (TER) 2,34 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 97,81 %
Liquidez 2,19 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 63,48 %
Industrial y servicios 29,62 %
Tecnológico 3,65 %
Financiero y asegurador 1,06 %
Países Peso
Estados Unidos 35,93 %
Francia 10,02 %
España 8,50 %
Suiza 6,52 %
Irlanda 6,49 %
Alemania 5,20 %
Hong Kong 4,47 %
Tailandia 4,27 %
Japón 3,50 %
Italia 2,74 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 37,85 %
EUR - Euro 35,15 %
HKD - Dólar de Hong Kong 7,47 %
CHF - Franco suizo 4,35 %
THB - Baht tailandés 4,27 %
JPY - Yen japones 3,50 %
GBP - Libra esterlina 2,17 %
SGD - Dólar de Singapur 1,82 %
NOK - Corona noruega 0,99 %
AUD - Dólar australiano 0,23 %
Pincipales posiciones Peso
BOOKING HOLDINGS ORD 7,08 %
RYANAIR HOLDINGS ORD 6,49 %
SOL MELIA ORD 6,44 %
ACCOR ORD 6,22 %
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS ORD 5,65 %
CARNIVAL ORD 4,46 %
DUFRY N ORD 4,35 %
HYATT HOTELS CL A ORD 4,14 %
SIXT PRF 3,41 %
AIRPORTS OF THAILAND ORD F 2,83 %

Rendimiento EUR (03/06/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 18,68 % 5,89 %
Rendimiento a 3 meses -14,61 % -1,27 %
Rendimiento a 6 meses -31,60 % -3,92 %
Rendimiento a 1 año -26,24 % 3,88 %
Rendimiento anual a 3 años -10,98 % 2,47 %
Rendimiento anual a 5 años -3,17 % 4,89 %
Rendimiento anual a 10 años - 10,55 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 24,43 %
Volatilidad del índice de referencia 12,09 %
Beta 1,67
Tracking Error 4,38 %
Correlación con el índice de referencia 0,81
Indicadores de rendimiento
Alfa -1,00 %
Ratio de información -0,23
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -