GVC Gaesco 300 Places Wordwide A

ES0157638000
12,35 EUR 27/09/2023
Acc. Sector Consumo Discrecional Categoría
-4,77 % Rendimiento anual a 5 años
2,32 % Ratio de costes totales (TER)

- Riesgo

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Identificación

Código ISIN ES0157638000
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 21/02/2014
Categoría Acc. Sector Consumo Discrecional
Tamaño (31/08/2023) 83,270 Millones EUR
Gestora GVC Gaesco Gestión SGIIC
Comisión anual de gestión 2,25 %
Ratio de costes totales (TER) 2,32 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2023)

Categoría de activos Peso
Acciones 98,03 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 67,32 %
Industrial y servicios 28,30 %
Tecnológico 1,97 %
Financiero y asegurador 0,45 %
Países Peso
Estados Unidos 32,37 %
Francia 11,85 %
Suiza 11,50 %
España 9,84 %
Alemania 6,64 %
Irlanda 5,94 %
Hong Kong 3,59 %
Tailandia 3,30 %
Japón 2,34 %
Divisas Peso
EUR - Euro 38,79 %
USD - Dólar americano 33,33 %
HKD - Dólar de Hong Kong 7,02 %
CHF - Franco suizo 6,98 %
GBP - Libra esterlina 4,52 %
THB - Baht tailandés 3,30 %
JPY - Yen japones 2,34 %
SGD - Dólar de Singapur 1,10 %
AUD - Dólar australiano 0,48 %
NOK - Corona noruega 0,18 %
Pincipales posiciones Peso
CARNIVAL CORP ORD 9,92 %
MELIA HOTELS INTERNATIONAL SA ORD 7,04 %
DUFRY AG ORD 6,98 %
ACCOR SA ORD 6,13 %
BOOKING HOLDINGS INC ORD 6,11 %
RYANAIR HOLDINGS PLC ORD 4,77 %
WIZZ AIR HOLDINGS PLC ORD 4,52 %
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD ORD 3,78 %
Sixt SE 3,61 %
TUI AG ORD 3,02 %

Rendimiento EUR (27/09/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -4,79 % -1,22 %
Rendimiento a 3 meses -6,88 % -1,83 %
Rendimiento a 6 meses 4,19 % 7,60 %
Rendimiento a 1 año 18,29 % 2,61 %
Rendimiento anual a 3 años 11,01 % 3,84 %
Rendimiento anual a 5 años -4,77 % 6,75 %
Rendimiento anual a 10 años - 9,59 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo -
Volatilidad 33,07 %
Volatilidad del índice de referencia 19,21 %
Beta 1,25
Tracking Error 6,87 %
Correlación con el índice de referencia 0,74
Indicadores de rendimiento
Alfa -1,06 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -

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