GVC Gaesco 300 Places Wordwide A

ES0157638000
13,44 EUR 26/02/2021
Acciones Sector Consumo Global Categoría
2,73 % Rendimiento anual a 5 años
2,34 % Ratio de costes totales (TER)
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Sección

Identificación

Código ISIN ES0157638000
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 25/02/2014
Categoría Acciones Sector Consumo Global
Tamaño (26/02/2021) 48,410 Millones EUR
Gestora GVC Gaesco Gestión SGIIC
Comisión anual de gestión 2,25 %
Ratio de costes totales (TER) 2,34 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/12/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 95,34 %
Liquidez 4,66 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 66,55 %
Industrial y servicios 26,29 %
Tecnológico 2,05 %
Financiero y asegurador 0,45 %
Países Peso
Estados Unidos 34,20 %
Francia 10,61 %
España 8,31 %
Suiza 8,20 %
Alemania 5,19 %
Italia 5,05 %
Irlanda 4,98 %
Hong Kong 2,97 %
Luxemburgo 2,87 %
Japón 2,83 %
Divisas Peso
EUR - Euro 36,35 %
USD - Dólar americano 35,39 %
HKD - Dólar de Hong Kong 7,47 %
CHF - Franco suizo 6,64 %
JPY - Yen japones 2,83 %
THB - Baht tailandés 2,70 %
GBP - Libra esterlina 1,56 %
SGD - Dólar de Singapur 1,21 %
NOK - Corona noruega 0,63 %
AUD - Dólar australiano 0,54 %
Pincipales posiciones Peso
BOOKING HOLDINGS ORD 6,98 %
DUFRY N ORD 6,64 %
CARNIVAL ORD 6,38 %
SOL MELIA ORD 6,13 %
RYANAIR HOLDINGS ORD 4,98 %
ACCOR ORD 4,60 %
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS ORD 3,69 %
ATLANTIA ORD 3,15 %
MARRIOTT INTERNATIONAL CL A ORD 3,06 %
SAMSONITE ORD 2,87 %

Rendimiento EUR (26/02/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 20,72 % -0,56 %
Rendimiento a 3 meses 14,26 % 1,90 %
Rendimiento a 6 meses 43,81 % 6,55 %
Rendimiento a 1 año 9,34 % 13,49 %
Rendimiento anual a 3 años -3,99 % 7,92 %
Rendimiento anual a 5 años 2,73 % 7,08 %
Rendimiento anual a 10 años - 10,83 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 29,40 %
Volatilidad del índice de referencia 10,94 %
Beta 1,82
Tracking Error 5,93 %
Correlación con el índice de referencia 0,75
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,91 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,12
Ratio de Treynor 1,95