GVC Gaesco 300 Places Wordwide A

ES0157638000
12,80 EUR 13/05/2021
Acciones Sector Consumo Global Categoría
2,08 % Rendimiento anual a 5 años
2,34 % Ratio de costes totales (TER)
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Sección

Identificación

Código ISIN ES0157638000
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 25/02/2014
Categoría Acciones Sector Consumo Global
Tamaño (30/04/2021) 64,620 Millones EUR
Gestora GVC Gaesco Gestión SGIIC
Comisión anual de gestión 2,25 %
Ratio de costes totales (TER) 2,34 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 95,11 %
Liquidez 4,89 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 66,35 %
Industrial y servicios 25,96 %
Tecnológico 2,44 %
Financiero y asegurador 0,37 %
Países Peso
Estados Unidos 33,70 %
Francia 10,37 %
Suiza 8,20 %
España 7,97 %
Italia 6,18 %
Alemania 5,42 %
Hong Kong 4,06 %
Luxemburgo 3,50 %
Japón 3,45 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 34,84 %
EUR - Euro 34,62 %
HKD - Dólar de Hong Kong 9,36 %
CHF - Franco suizo 6,70 %
JPY - Yen japones 3,45 %
THB - Baht tailandés 2,48 %
GBP - Libra esterlina 1,50 %
SGD - Dólar de Singapur 1,40 %
AUD - Dólar australiano 0,47 %
NOK - Corona noruega 0,29 %
Pincipales posiciones Peso
BOOKING HOLDINGS INC ORD 7,04 %
DUFRY AG ORD 6,70 %
CARNIVAL CORP ORD 6,51 %
MELIA HOTELS INTERNATIONAL SA ORD 5,89 %
ACCOR SA ORD 4,98 %
ATLANTIA SPA ORD 3,53 %
SAMSONITE INTERNATIONAL SA ORD 3,50 %
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS INC ORD 3,20 %
Wynn Macau Ltd ORD 2,94 %
Sixt SE 2,94 %

Rendimiento EUR (13/05/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -6,30 % -0,55 %
Rendimiento a 3 meses 7,38 % 2,01 %
Rendimiento a 6 meses 16,69 % 7,10 %
Rendimiento a 1 año 57,99 % 22,66 %
Rendimiento anual a 3 años -8,32 % 9,07 %
Rendimiento anual a 5 años 2,08 % 7,92 %
Rendimiento anual a 10 años - 11,01 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 29,36 %
Volatilidad del índice de referencia 11,32 %
Beta 1,81
Tracking Error 6,02 %
Correlación con el índice de referencia 0,74
Indicadores de rendimiento
Alfa -1,02 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,11
Ratio de Treynor 1,78