GVC Gaesco 300 Places Wordwide A

ES0157638000
8,723 EUR 21/09/2020
Acciones Sector Consumo Global Categoría
-5,87 % Rendimiento anual a 5 años
2,34 % Ratio de costes totales (TER)
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Sección

Identificación

Código ISIN ES0157638000
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 25/02/2014
Categoría Acciones Sector Consumo Global
Tamaño (31/08/2020) 20,260 Millones EUR
Gestora GVC Gaesco Gestión SGIIC
Comisión anual de gestión 2,25 %
Ratio de costes totales (TER) 2,34 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 97,79 %
Liquidez 2,21 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 63,61 %
Industrial y servicios 30,27 %
Tecnológico 3,09 %
Financiero y asegurador 0,82 %
Países Peso
Estados Unidos 34,82 %
Francia 12,66 %
España 7,79 %
Suiza 6,40 %
Irlanda 6,24 %
Alemania 5,72 %
Hong Kong 4,21 %
Italia 4,01 %
Tailandia 3,16 %
Japón 3,11 %
Divisas Peso
EUR - Euro 38,76 %
USD - Dólar americano 36,79 %
HKD - Dólar de Hong Kong 6,36 %
CHF - Franco suizo 4,25 %
THB - Baht tailandés 3,16 %
JPY - Yen japones 3,11 %
GBP - Libra esterlina 2,15 %
SGD - Dólar de Singapur 2,09 %
NOK - Corona noruega 0,80 %
AUD - Dólar australiano 0,31 %
Pincipales posiciones Peso
BOOKING HOLDINGS ORD 7,27 %
RYANAIR HOLDINGS ORD 6,24 %
SOL MELIA ORD 5,71 %
CARNIVAL ORD 5,57 %
ACCOR ORD 5,32 %
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS ORD 4,79 %
DUFRY N ORD 4,25 %
SIXT PRF 3,63 %
HYATT HOTELS CL A ORD 3,02 %
AEROPORTS DE PARIS ORD 2,95 %

Rendimiento EUR (21/09/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -3,18 % -0,24 %
Rendimiento a 3 meses -8,35 % 3,17 %
Rendimiento a 6 meses 10,73 % 25,05 %
Rendimiento a 1 año -39,85 % 1,21 %
Rendimiento anual a 3 años -15,52 % 6,03 %
Rendimiento anual a 5 años -5,87 % 6,76 %
Rendimiento anual a 10 años - 10,75 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 25,27 %
Volatilidad del índice de referencia 11,31 %
Beta 1,69
Tracking Error 4,69 %
Correlación con el índice de referencia 0,79
Indicadores de rendimiento
Alfa -1,37 %
Ratio de información -0,29
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -