GVC Gaesco 300 Places Wordwide A

ES0157638000
11,71 EUR 26/11/2020
Acciones Sector Consumo Global Categoría
-1,39 % Rendimiento anual a 5 años
2,34 % Ratio de costes totales (TER)
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Sección

Identificación

Código ISIN ES0157638000
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 25/02/2014
Categoría Acciones Sector Consumo Global
Tamaño (30/10/2020) 19,680 Millones EUR
Gestora GVC Gaesco Gestión SGIIC
Comisión anual de gestión 2,25 %
Ratio de costes totales (TER) 2,34 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/09/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 98,10 %
Liquidez 1,90 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 65,12 %
Industrial y servicios 30,15 %
Tecnológico 2,18 %
Financiero y asegurador 0,66 %
Países Peso
Estados Unidos 35,74 %
Francia 14,02 %
España 7,23 %
Irlanda 6,55 %
Suiza 6,15 %
Alemania 5,15 %
Italia 4,86 %
Hong Kong 4,21 %
Japón 2,92 %
Tailandia 2,76 %
Divisas Peso
EUR - Euro 39,86 %
USD - Dólar americano 37,95 %
HKD - Dólar de Hong Kong 5,73 %
CHF - Franco suizo 4,18 %
JPY - Yen japones 2,92 %
THB - Baht tailandés 2,76 %
GBP - Libra esterlina 1,97 %
SGD - Dólar de Singapur 1,86 %
NOK - Corona noruega 0,49 %
AUD - Dólar australiano 0,38 %
Pincipales posiciones Peso
BOOKING HOLDINGS ORD 7,33 %
RYANAIR HOLDINGS ORD 6,55 %
CARNIVAL ORD 6,14 %
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS ORD 5,23 %
SOL MELIA ORD 5,18 %
ACCOR ORD 5,17 %
DUFRY N ORD 4,18 %
SIXT PRF 3,56 %
ATLANTIA ORD 3,09 %
AEROPORTS DE PARIS ORD 3,06 %

Rendimiento EUR (26/11/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 32,66 % 5,44 %
Rendimiento a 3 meses 23,73 % 4,19 %
Rendimiento a 6 meses 17,63 % 11,48 %
Rendimiento a 1 año -23,72 % 5,04 %
Rendimiento anual a 3 años -7,29 % 6,99 %
Rendimiento anual a 5 años -1,39 % 5,57 %
Rendimiento anual a 10 años - 10,74 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 25,01 %
Volatilidad del índice de referencia 10,84 %
Beta 1,71
Tracking Error 4,70 %
Correlación con el índice de referencia 0,79
Indicadores de rendimiento
Alfa -1,37 %
Ratio de información -0,29
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -