GVC Gaesco 300 Places Wordwide A

ES0157638000
13,26 EUR 18/10/2021
Acciones Sector Consumo Global Categoría
2,32 % Rendimiento anual a 5 años
2,34 % Ratio de costes totales (TER)
Todos los detalles

Valoración del fondo en su categoría

Opinión sobre la categoría

Objetivo

 
Contenido premium

Los análisis y consejos de nuestros expertos están reservados a los socios.

Artículos relacionados

  • Análisis
    El turismo baila al son de la economía hace 2 años - viernes, 25 de enero de 2019
  • Análisis
    El fondo GVC GAESCO 300 Places Worldwide A cambia de consejo hace 2 años - viernes, 25 de enero de 2019

Sección

Identificación

Código ISIN ES0157638000
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 25/02/2014
Categoría Acciones Sector Consumo Global
Tamaño (30/09/2021) 67,420 Millones EUR
Gestora GVC Gaesco Gestión SGIIC
Comisión anual de gestión 2,25 %
Ratio de costes totales (TER) 2,34 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 97,13 %
Liquidez 2,37 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 66,35 %
Industrial y servicios 27,89 %
Tecnológico 2,45 %
Financiero y asegurador 0,45 %
Países Peso
Estados Unidos 32,31 %
Francia 10,59 %
Suiza 7,96 %
España 7,81 %
Italia 7,35 %
Alemania 5,98 %
Hong Kong 4,56 %
Japón 4,25 %
Luxemburgo 3,99 %
Divisas Peso
EUR - Euro 36,86 %
USD - Dólar americano 33,52 %
HKD - Dólar de Hong Kong 10,36 %
CHF - Franco suizo 6,12 %
JPY - Yen japones 4,25 %
THB - Baht tailandés 2,45 %
GBP - Libra esterlina 1,84 %
SGD - Dólar de Singapur 1,65 %
AUD - Dólar australiano 0,48 %
NOK - Corona noruega 0,12 %
Pincipales posiciones Peso
BOOKING HOLDINGS INC ORD 7,40 %
CARNIVAL CORP ORD 6,29 %
DUFRY AG ORD 6,12 %
MELIA HOTELS INTERNATIONAL SA ORD 5,82 %
ACCOR SA ORD 4,92 %
SAMSONITE INTERNATIONAL SA ORD 3,99 %
AUTOGRILL SPA ORD 3,81 %
Sixt SE 3,62 %
ATLANTIA SPA ORD 3,55 %
Wynn Macau Ltd ORD 3,01 %

Rendimiento EUR (18/10/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 8,60 % 0,58 %
Rendimiento a 3 meses 11,54 % 1,83 %
Rendimiento a 6 meses -2,27 % 3,46 %
Rendimiento a 1 año 49,35 % 15,83 %
Rendimiento anual a 3 años -3,09 % 11,00 %
Rendimiento anual a 5 años 2,32 % 7,72 %
Rendimiento anual a 10 años - 11,95 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 29,37 %
Volatilidad del índice de referencia 11,38 %
Beta 1,76
Tracking Error 6,11 %
Correlación con el índice de referencia 0,73
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,93 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,09
Ratio de Treynor 1,42