GVC Gaesco 300 Places Wordwide A

ES0157638000
12,13 EUR 16/03/2023
Acc. Sector Consumo Discrecional Categoría
-4,80 % Rendimiento anual a 5 años
2,34 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

Todos los detalles

Valoración del fondo en su categoría

Opinión sobre la categoría

 
Contenido premium

Los análisis y consejos de nuestros expertos están reservados a los socios.

Sección

Identificación

Código ISIN ES0157638000
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 21/02/2014
Categoría Acc. Sector Consumo Discrecional
Tamaño (28/02/2023) 82,070 Millones EUR
Gestora GVC Gaesco Gestión SGIIC
Comisión anual de gestión 2,25 %
Ratio de costes totales (TER) 2,34 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/12/2022)

Categoría de activos Peso
Acciones 97,94 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 64,16 %
Industrial y servicios 30,96 %
Tecnológico 2,04 %
Financiero y asegurador 0,77 %
Países Peso
Estados Unidos 29,19 %
Suiza 12,56 %
Francia 11,23 %
España 7,93 %
Irlanda 6,61 %
Hong Kong 5,29 %
Alemania 5,06 %
Tailandia 3,87 %
Japón 3,33 %
Divisas Peso
EUR - Euro 34,97 %
USD - Dólar americano 30,71 %
HKD - Dólar de Hong Kong 10,75 %
CHF - Franco suizo 8,45 %
GBP - Libra esterlina 4,11 %
THB - Baht tailandés 3,87 %
JPY - Yen japones 3,33 %
SGD - Dólar de Singapur 1,18 %
AUD - Dólar australiano 0,39 %
NOK - Corona noruega 0,18 %
Pincipales posiciones Peso
DUFRY AG ORD 8,45 %
BOOKING HOLDINGS INC ORD 7,20 %
MELIA HOTELS INTERNATIONAL SA ORD 5,84 %
CARNIVAL CORP ORD 5,76 %
RYANAIR HOLDINGS PLC ORD 5,50 %
ACCOR SA ORD 5,16 %
WIZZ AIR HOLDINGS PLC ORD 4,11 %
Wynn Macau Ltd ORD 3,83 %
Sixt SE 3,38 %
SAMSONITE INTERNATIONAL SA ORD 3,16 %

Rendimiento EUR (16/03/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -5,29 % -5,37 %
Rendimiento a 3 meses 10,79 % 4,91 %
Rendimiento a 6 meses 9,76 % -6,41 %
Rendimiento a 1 año -0,68 % -9,26 %
Rendimiento anual a 3 años 15,90 % 14,45 %
Rendimiento anual a 5 años -4,80 % 6,37 %
Rendimiento anual a 10 años - 9,81 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 32,91 %
Volatilidad del índice de referencia 19,13 %
Beta 1,25
Tracking Error 6,85 %
Correlación con el índice de referencia 0,74
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,95 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -

Artículos relacionados

  • Análisis
    El turismo baila al son de la economía hace 4 años - viernes, 25 de enero de 2019
  • Análisis
    El fondo GVC GAESCO 300 Places Worldwide A cambia de consejo hace 4 años - viernes, 25 de enero de 2019