Horos Value Internacional

ES0146309002
119,06 EUR 12/05/2022
Acciones Globales Categoría
- % Rendimiento anual a 5 años
1,91 % Ratio de costes totales (TER)
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    Fondos de acciones globales: acierte con el fondo hace un año - lunes, 8 de marzo de 2021

Sección

Identificación

Código ISIN ES0146309002
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 24/05/2018
Categoría Acciones Globales
Tamaño (29/04/2022) 62,970 Millones EUR
Gestora Horos Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 1,80 %
Ratio de costes totales (TER) 1,91 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2022)

Categoría de activos Peso
Acciones 86,62 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 26,60 %
Bienes de consumo 19,03 %
Siderúrgico y minero 16,87 %
Servicios públicos 10,80 %
Tecnológico 6,91 %
Industrial y servicios 6,40 %
Países Peso
España 13,41 %
Hong Kong 13,15 %
Estados Unidos 9,65 %
Portugal 8,17 %
Canadá 7,11 %
Reino Unido 5,74 %
Francia 5,36 %
Irlanda 4,70 %
Divisas Peso
EUR - Euro 32,65 %
USD - Dólar americano 32,19 %
HKD - Dólar de Hong Kong 16,80 %
GBP - Libra esterlina 9,49 %
CAD - Dólar canadiense 3,64 %
NOK - Corona noruega 0,53 %
Pincipales posiciones Peso
SEMAPA SOCIEDADE DE INVESTIMENTO E GESTAO SGPS SA 5,57 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 4,70 %
AERCAP HOLDINGS NV ORD 4,70 %
ASIA STANDARD INTERNATIONAL GROUP LTD ORD 4,18 %
TEEKAY CORP ORD 3,99 %
GRUPO CATALANA OCCIDENTE SA ORD 3,87 %
YELLOW CAKE PLC ORD 3,75 %
KAISA PROSPERITY HOLDINGS LTD ORD 3,65 %
SPROTT PHYSICAL URANIUM TRUST 3,64 %
KECK SENG INVESTMENTS HONG KONG LTD ORD 3,48 %

Rendimiento EUR (12/05/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -4,96 % -5,26 %
Rendimiento a 3 meses -3,30 % -3,22 %
Rendimiento a 6 meses -4,62 % -8,01 %
Rendimiento a 1 año 9,24 % 6,73 %
Rendimiento anual a 3 años 11,04 % 11,14 %
Rendimiento anual a 5 años - 8,93 %
Rendimiento anual a 10 años - 11,56 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad -
Volatilidad del índice de referencia 13,86 %
Beta -
Tracking Error -
Correlación con el índice de referencia -