Horos Value Internacional

ES0146309002
136,75 EUR 27/09/2023
Acciones Globales Categoría
7,23 % Rendimiento anual a 5 años
1,89 % Ratio de costes totales (TER)

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Identificación

Código ISIN ES0146309002
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 21/05/2018
Categoría Acciones Globales
Tamaño (31/08/2023) 83,390 Millones EUR
Gestora Horos Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 1,80 %
Ratio de costes totales (TER) 1,89 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2023)

Categoría de activos Peso
Acciones 91,44 %
Obligaciones 1,09 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 22,05 %
Bienes de consumo 21,46 %
Industrial y servicios 13,62 %
Siderúrgico y minero 13,07 %
Tecnológico 10,52 %
Servicios públicos 9,63 %
Países Peso
España 20,60 %
Francia 9,48 %
Estados Unidos 9,35 %
Hong Kong 8,69 %
Portugal 5,81 %
Italia 4,48 %
Sudáfrica 4,12 %
Irlanda 3,73 %
Canadá 3,68 %
China 3,47 %
Divisas Peso
EUR - Euro 42,29 %
USD - Dólar americano 23,22 %
HKD - Dólar de Hong Kong 11,42 %
GBP - Libra esterlina 5,11 %
NOK - Corona noruega 4,47 %
PLN - Zloty polaco 2,77 %
SGD - Dólar de Singapur 1,06 %
Pincipales posiciones Peso
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 5,10 %
NASPERS SPON 5 ADR REP CL N ORD 4,12 %
MISTRAS GROUP INC ORD 4,09 %
ALD SA ORD 3,95 %
SEMAPA SOCIEDADE DE INVESTIMENTO E GESTAO SGPS SA 3,89 %
AERCAP HOLDINGS NV ORD 3,73 %
FAIRFAX INDIA HOLDINGS CORP ORD 3,68 %
TALGO SA ORD 3,57 %
SUN HUNG KAI & CO LTD ORD 3,53 %
GRUPO CATALANA OCCIDENTE SA ORD 3,13 %

Rendimiento EUR (27/09/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,10 % -0,27 %
Rendimiento a 3 meses 0,42 % 1,33 %
Rendimiento a 6 meses 4,26 % 8,09 %
Rendimiento a 1 año 19,72 % 7,47 %
Rendimiento anual a 3 años 24,95 % 10,50 %
Rendimiento anual a 5 años 7,23 % 8,23 %
Rendimiento anual a 10 años - 9,82 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo -
Volatilidad 22,14 %
Volatilidad del índice de referencia 15,66 %
Beta 1,22
Tracking Error 3,46 %
Correlación con el índice de referencia 0,88
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,26 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,29
Ratio de Treynor 5,37

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