Horos Value Internacional

ES0146309002
121,17 EUR 26/10/2021
Acciones Globales Categoría
- % Rendimiento anual a 5 años
1,91 % Ratio de costes totales (TER)
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    Fondos de acciones globales: acierte con el fondo hace 7 meses - lunes, 8 de marzo de 2021

Sección

Identificación

Código ISIN ES0146309002
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 24/05/2018
Categoría Acciones Globales
Tamaño (30/09/2021) 48,770 Millones EUR
Gestora Horos Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 1,80 %
Ratio de costes totales (TER) 1,91 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 90,27 %
Liquidez 4,69 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 26,60 %
Bienes de consumo 19,04 %
Siderúrgico y minero 16,87 %
Servicios públicos 14,44 %
Tecnológico 6,92 %
Industrial y servicios 6,40 %
Países Peso
España 13,41 %
Hong Kong 13,16 %
Estados Unidos 9,65 %
Portugal 8,17 %
Canadá 7,11 %
Reino Unido 5,74 %
Francia 5,36 %
Irlanda 4,70 %
Divisas Peso
EUR - Euro 32,66 %
USD - Dólar americano 32,19 %
HKD - Dólar de Hong Kong 16,80 %
GBP - Libra esterlina 9,49 %
CAD - Dólar canadiense 3,64 %
NOK - Corona noruega 0,53 %
Pincipales posiciones Peso
SEMAPA SOCIEDADE DE INVESTIMENTO E GESTAO SGPS SA 5,57 %
AERCAP HOLDINGS NV ORD 4,70 %
ASIA STANDARD INTERNATIONAL GROUP LTD ORD 4,18 %
TEEKAY CORP ORD 3,99 %
GRUPO CATALANA OCCIDENTE SA ORD 3,87 %
YELLOW CAKE PLC ORD 3,75 %
KAISA PROSPERITY HOLDINGS LTD ORD 3,65 %
URANIUM PARTICIPATION CORP ORD 3,64 %
KECK SENG INVESTMENTS HONG KONG LTD ORD 3,48 %
FAIRFAX INDIA HOLDINGS CORP ORD 3,47 %

Rendimiento EUR (26/10/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 3,58 % 2,65 %
Rendimiento a 3 meses 10,96 % 5,40 %
Rendimiento a 6 meses 13,04 % 9,66 %
Rendimiento a 1 año 72,38 % 33,58 %
Rendimiento anual a 3 años 11,20 % 16,49 %
Rendimiento anual a 5 años - 12,33 %
Rendimiento anual a 10 años - 12,90 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad -
Volatilidad del índice de referencia 13,58 %
Beta -
Tracking Error -
Correlación con el índice de referencia -