Horos Value Internacional

ES0146309002
106,60 EUR 12/04/2021
Acciones Globales Categoría
- % Rendimiento anual a 5 años
1,91 % Ratio de costes totales (TER)
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    Fondos de acciones globales: acierte con el fondo hace un mes - lunes, 8 de marzo de 2021

Sección

Identificación

Código ISIN ES0146309002
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 24/05/2018
Categoría Acciones Globales
Tamaño (31/03/2021) 39,340 Millones EUR
Gestora Horos Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 1,80 %
Ratio de costes totales (TER) 1,91 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/12/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 92,36 %
Liquidez 6,09 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 23,10 %
Bienes de consumo 21,82 %
Siderúrgico y minero 17,23 %
Servicios públicos 14,28 %
Tecnológico 8,91 %
Industrial y servicios 7,03 %
Países Peso
Hong Kong 15,74 %
España 13,87 %
Canadá 10,20 %
Estados Unidos 8,68 %
Portugal 6,72 %
Francia 6,18 %
Reino Unido 5,64 %
Irlanda 5,07 %
Divisas Peso
EUR - Euro 33,13 %
USD - Dólar americano 31,52 %
HKD - Dólar de Hong Kong 15,74 %
GBP - Libra esterlina 9,46 %
CAD - Dólar canadiense 3,71 %
NOK - Corona noruega 0,37 %
Pincipales posiciones Peso
AERCAP HOLDINGS NV ORD 5,07 %
GRUPO CATALANA OCCIDENTE SA ORD 4,47 %
SEMAPA SOCIEDADE DE INVESTIMENTO E GESTAO SGPS SA 4,09 %
ASIA STANDARD INTERNATIONAL GROUP LTD ORD 3,90 %
YELLOW CAKE PLC ORD 3,82 %
KECK SENG INVESTMENTS HONG KONG LTD ORD 3,73 %
URANIUM PARTICIPATION CORP ORD 3,71 %
TEEKAY CORP ORD 3,70 %
WARRIOR MET COAL INC ORD 3,53 %
APERAM SA ORD 3,19 %

Rendimiento EUR (12/04/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 4,71 % 2,69 %
Rendimiento a 3 meses 15,89 % 7,03 %
Rendimiento a 6 meses 48,53 % 17,44 %
Rendimiento a 1 año 59,09 % 38,63 %
Rendimiento anual a 3 años - 12,75 %
Rendimiento anual a 5 años - 11,74 %
Rendimiento anual a 10 años - 11,29 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad -
Volatilidad del índice de referencia 13,51 %
Beta -
Tracking Error -
Correlación con el índice de referencia -