Horos Value Internacional

ES0146309002
130,72 EUR 24/03/2023
Acciones Globales Categoría
- % Rendimiento anual a 5 años
1,90 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Código ISIN ES0146309002
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 21/05/2018
Categoría Acciones Globales
Tamaño (28/02/2023) 80,550 Millones EUR
Gestora Horos Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 1,80 %
Ratio de costes totales (TER) 1,90 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/12/2022)

Categoría de activos Peso
Acciones 95,66 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 22,94 %
Bienes de consumo 21,47 %
Tecnológico 13,64 %
Servicios públicos 13,49 %
Industrial y servicios 12,82 %
Siderúrgico y minero 11,30 %
Países Peso
España 14,37 %
Francia 10,90 %
Estados Unidos 10,72 %
Hong Kong 9,34 %
Canadá 6,58 %
Sudáfrica 6,42 %
Portugal 5,73 %
China 4,12 %
Irlanda 4,06 %
Reino Unido 3,71 %
Divisas Peso
EUR - Euro 39,33 %
USD - Dólar americano 27,05 %
HKD - Dólar de Hong Kong 13,96 %
NOK - Corona noruega 5,95 %
GBP - Libra esterlina 5,16 %
CAD - Dólar canadiense 2,69 %
SGD - Dólar de Singapur 1,50 %
Pincipales posiciones Peso
NASPERS SPON 5 ADR REP CL N ORD 6,42 %
ALD SA ORD 4,69 %
AERCAP HOLDINGS NV ORD 4,06 %
FAIRFAX INDIA HOLDINGS CORP ORD 3,89 %
GRUPO CATALANA OCCIDENTE SA ORD 3,88 %
SEMAPA SOCIEDADE DE INVESTIMENTO E GESTAO SGPS SA 3,38 %
MISTRAS GROUP INC ORD 3,34 %
GESTAMP AUTOMOCION SA ORD 3,09 %
CIR SPA - COMPAGNIE INDUSTRIALI RIUNITE ORD 2,99 %
TALGO SA ORD 2,96 %

Rendimiento EUR (24/03/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -4,35 % -2,20 %
Rendimiento a 3 meses 3,49 % 2,26 %
Rendimiento a 6 meses 14,43 % 0,43 %
Rendimiento a 1 año 6,04 % -7,66 %
Rendimiento anual a 3 años 29,25 % 15,55 %
Rendimiento anual a 5 años - 8,51 %
Rendimiento anual a 10 años - 9,22 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad -
Volatilidad del índice de referencia 15,73 %
Beta -
Tracking Error -
Correlación con el índice de referencia -

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