Horos Value Internacional

ES0146309002
70,00 EUR 21/05/2020
Acciones Globales Categoría
- % Rendimiento anual a 5 años
1,91 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0146309002
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 24/05/2018
Categoría Acciones Globales
Tamaño (30/04/2020) 32,900 Millones EUR
Gestora Horos Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 1,80 %
Ratio de costes totales (TER) 1,91 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 93,85 %
Liquidez 3,98 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 23,38 %
Financiero y asegurador 20,52 %
Servicios públicos 18,26 %
Siderúrgico y minero 16,01 %
Tecnológico 10,53 %
Industrial y servicios 5,15 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 33,35 %
EUR - Euro 30,73 %
HKD - Dólar de Hong Kong 19,72 %
GBP - Libra esterlina 6,46 %
CAD - Dólar canadiense 4,95 %
NOK - Corona noruega 0,80 %
Pincipales posiciones Peso
TEEKAY ORD 6,54 %
APERAM ORD 5,14 %
AERCAP HOLDINGS ORD 5,10 %
URANIUM PARTICIPATION ORD 4,95 %
NASPERS SPON 5 ADR REP CL N ORD 4,76 %
SOL MELIA ORD 4,59 %
ASIA STANDARD ORD 4,13 %
KECK SENG INV ORD 4,10 %
CLEAR MEDIA ORD 3,95 %
YELLOW CAKE ORD 3,84 %

Rendimiento EUR (21/05/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 1,02 % 4,49 %
Rendimiento a 3 meses -22,15 % -14,68 %
Rendimiento a 6 meses -18,81 % -8,67 %
Rendimiento a 1 año -17,86 % -0,51 %
Rendimiento anual a 3 años - 4,02 %
Rendimiento anual a 5 años - 3,86 %
Rendimiento anual a 10 años - 9,42 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad -
Volatilidad del índice de referencia 14,41 %
Beta -
Tracking Error -
Correlación con el índice de referencia -