Horos Value Internacional

ES0146309002
68,77 EUR 24/09/2020
Acciones Globales Categoría
- % Rendimiento anual a 5 años
1,91 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0146309002
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 24/05/2018
Categoría Acciones Globales
Tamaño (31/08/2020) 32,060 Millones EUR
Gestora Horos Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 1,80 %
Ratio de costes totales (TER) 1,91 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 94,85 %
Liquidez 3,42 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 24,11 %
Bienes de consumo 20,59 %
Siderúrgico y minero 16,50 %
Servicios públicos 14,31 %
Industrial y servicios 10,79 %
Tecnológico 8,56 %
Países Peso
Hong Kong 15,41 %
España 14,62 %
Canadá 10,72 %
Estados Unidos 8,99 %
Portugal 6,39 %
Francia 4,71 %
Luxemburgo 4,70 %
Irlanda 4,58 %
Reino Unido 4,20 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 36,18 %
EUR - Euro 33,19 %
HKD - Dólar de Hong Kong 15,41 %
GBP - Libra esterlina 7,86 %
CAD - Dólar canadiense 3,54 %
NOK - Corona noruega 0,39 %
Pincipales posiciones Peso
GRUPO CATALANA OCCIDENTE ORD 5,24 %
APERAM ORD 4,70 %
KECK SENG INV ORD 4,69 %
AERCAP HOLDINGS ORD 4,58 %
TEEKAY ORD 4,51 %
ASIA STANDARD ORD 3,86 %
YELLOW CAKE ORD 3,67 %
URANIUM PARTICIPATION ORD 3,54 %
SOL MELIA ORD 3,51 %
NASPERS SPON 5 ADR REP CL N ORD 3,48 %

Rendimiento EUR (24/09/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -6,37 % -1,81 %
Rendimiento a 3 meses -5,47 % 2,65 %
Rendimiento a 6 meses 11,22 % 21,83 %
Rendimiento a 1 año -15,62 % 0,93 %
Rendimiento anual a 3 años - 6,19 %
Rendimiento anual a 5 años - 8,24 %
Rendimiento anual a 10 años - 9,62 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad -
Volatilidad del índice de referencia 13,85 %
Beta -
Tracking Error -
Correlación con el índice de referencia -