Horos Value Internacional

ES0146309002
92,12 EUR 15/01/2021
Acciones Globales Categoría
- % Rendimiento anual a 5 años
1,91 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0146309002
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 24/05/2018
Categoría Acciones Globales
Tamaño (31/12/2020) 32,960 Millones EUR
Gestora Horos Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 1,80 %
Ratio de costes totales (TER) 1,91 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/09/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 92,68 %
Liquidez 5,71 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 25,22 %
Bienes de consumo 21,69 %
Siderúrgico y minero 17,06 %
Servicios públicos 13,54 %
Tecnológico 8,19 %
Industrial y servicios 6,98 %
Países Peso
Hong Kong 15,53 %
España 14,90 %
Canadá 9,89 %
Estados Unidos 9,36 %
Portugal 5,03 %
Francia 5,01 %
Luxemburgo 4,90 %
Reino Unido 4,51 %
Irlanda 3,86 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 33,86 %
EUR - Euro 33,06 %
HKD - Dólar de Hong Kong 15,53 %
GBP - Libra esterlina 8,23 %
CAD - Dólar canadiense 3,33 %
NOK - Corona noruega 0,28 %
Pincipales posiciones Peso
GRUPO CATALANA OCCIDENTE ORD 5,92 %
APERAM ORD 4,90 %
TEEKAY ORD 4,32 %
KECK SENG INV ORD 4,00 %
AERCAP HOLDINGS ORD 3,86 %
BROOKFIELD PROPERTY PARTNERS LP 3,83 %
ASIA STANDARD ORD 3,78 %
YELLOW CAKE ORD 3,72 %
URANIUM PARTICIPATION ORD 3,33 %
BMW PRF 3,22 %

Rendimiento EUR (15/01/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 6,39 % 4,35 %
Rendimiento a 3 meses 30,21 % 10,41 %
Rendimiento a 6 meses 26,79 % 14,63 %
Rendimiento a 1 año 3,10 % 6,66 %
Rendimiento anual a 3 años - 8,67 %
Rendimiento anual a 5 años - 11,85 %
Rendimiento anual a 10 años - 9,90 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad -
Volatilidad del índice de referencia 13,69 %
Beta -
Tracking Error -
Correlación con el índice de referencia -