Horos Value Iberia

ES0146311008
113,00 EUR 13/01/2022
Acciones Españolas Categoría
- % Rendimiento anual a 5 años
1,89 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0146311008
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 24/05/2018
Categoría Acciones Españolas
Tamaño (31/12/2021) 7,090 Millones EUR
Gestora Horos Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 1,80 %
Ratio de costes totales (TER) 1,89 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/09/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 97,68 %
Obligaciones 0,01 %
Sectores Peso
Siderúrgico y minero 28,85 %
Financiero y asegurador 26,31 %
Bienes de consumo 21,65 %
Industrial y servicios 12,39 %
Tecnológico 2,37 %
Servicios públicos 2,14 %
Farmacéutico 2,02 %
Telecomunicaciones 1,94 %
Países Peso
España 68,66 %
Portugal 18,28 %
Chipre 4,01 %
Luxemburgo 1,91 %
Hong Kong 1,05 %
Estados Unidos 0,78 %
Irlanda 0,40 %
Reino Unido 0,34 %
China 0,32 %
Divisas Peso
EUR - Euro 89,37 %
GBP - Libra esterlina 4,55 %
USD - Dólar americano 2,23 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,51 %
NOK - Corona noruega 0,17 %
Pincipales posiciones Peso
SEMAPA SOCIEDADE DE INVESTIMENTO E GESTAO SGPS SA 7,12 %
HOROS VALUE INTERNACIONAL, FI 6,91 %
SONAE SGPS SA ORD 6,61 %
MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA ORD 6,31 %
RENTA CORPORACION REAL ESTATE SA ORD 5,61 %
IBERPAPEL GESTION SA ORD 4,46 %
GRUPO CATALANA OCCIDENTE SA ORD 4,40 %
GESTAMP AUTOMOCION SA ORD 4,38 %
TALGO SA ORD 4,38 %
ELECNOR SA ORD 4,36 %

Rendimiento EUR (13/01/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 5,55 % 4,31 %
Rendimiento a 3 meses 4,74 % 0,04 %
Rendimiento a 6 meses 10,11 % 2,76 %
Rendimiento a 1 año 25,05 % 8,07 %
Rendimiento anual a 3 años 7,70 % 5,92 %
Rendimiento anual a 5 años - 3,67 %
Rendimiento anual a 10 años - 7,62 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad -
Volatilidad del índice de referencia 18,64 %
Beta -
Tracking Error -
Correlación con el índice de referencia -