Horos Value Iberia

ES0146311008
108,99 EUR 22/03/2023
Acciones Españolas Categoría
- % Rendimiento anual a 5 años
1,87 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN ES0146311008
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 21/05/2018
Categoría Acciones Españolas
Tamaño (28/02/2023) 7,850 Millones EUR
Gestora Horos Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 1,80 %
Ratio de costes totales (TER) 1,87 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/12/2022)

Categoría de activos Peso
Acciones 97,71 %
Sectores Peso
Siderúrgico y minero 30,22 %
Financiero y asegurador 23,86 %
Bienes de consumo 17,33 %
Industrial y servicios 16,73 %
Tecnológico 4,19 %
Servicios públicos 3,68 %
Farmacéutico 1,70 %
Países Peso
España 66,51 %
Portugal 18,58 %
Luxemburgo 4,84 %
Chipre 3,31 %
Francia 0,68 %
Estados Unidos 0,67 %
Hong Kong 0,58 %
Canadá 0,41 %
Sudáfrica 0,40 %
China 0,26 %
Divisas Peso
EUR - Euro 90,97 %
GBP - Libra esterlina 3,54 %
USD - Dólar americano 1,69 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,87 %
NOK - Corona noruega 0,37 %
CAD - Dólar canadiense 0,17 %
SGD - Dólar de Singapur 0,09 %
Pincipales posiciones Peso
SEMAPA SOCIEDADE DE INVESTIMENTO E GESTAO SGPS SA 7,00 %
GRUPO CATALANA OCCIDENTE SA ORD 6,94 %
HOROS VALUE INTERNACIONAL, FI 6,26 %
GESTAMP AUTOMOCION SA ORD 5,70 %
MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA ORD 5,39 %
IBERPAPEL GESTION SA ORD 4,84 %
APERAM SA ORD 4,67 %
TALGO SA ORD 4,61 %
ELECNOR SA ORD 4,46 %
GLOBAL DOMINION ACCESS SA ORD 3,59 %

Rendimiento EUR (22/03/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -5,12 % -1,72 %
Rendimiento a 3 meses 4,23 % 9,27 %
Rendimiento a 6 meses 14,37 % 18,71 %
Rendimiento a 1 año 2,12 % 12,73 %
Rendimiento anual a 3 años 24,45 % 17,60 %
Rendimiento anual a 5 años - 4,28 %
Rendimiento anual a 10 años - 6,94 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad -
Volatilidad del índice de referencia 19,37 %
Beta -
Tracking Error -
Correlación con el índice de referencia -