Horos Value Iberia

ES0146311008
106,64 EUR 10/06/2021
Acciones Españolas Categoría
- % Rendimiento anual a 5 años
1,89 % Ratio de costes totales (TER)
Todos los detalles

Valoración del fondo en su categoría

Opinión sobre la categoría

Objetivo

 
Contenido premium

Los análisis y consejos de nuestros expertos están reservados a los socios.

Sección

Identificación

Código ISIN ES0146311008
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 24/05/2018
Categoría Acciones Españolas
Tamaño (31/05/2021) 6,650 Millones EUR
Gestora Horos Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 1,80 %
Ratio de costes totales (TER) 1,89 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 95,02 %
Liquidez 4,65 %
Sectores Peso
Siderúrgico y minero 32,19 %
Financiero y asegurador 23,16 %
Bienes de consumo 19,09 %
Industrial y servicios 11,41 %
Tecnológico 4,34 %
Servicios públicos 2,95 %
Telecomunicaciones 1,88 %
Países Peso
España 63,60 %
Portugal 20,78 %
Luxemburgo 3,23 %
Chipre 3,08 %
Hong Kong 0,86 %
Estados Unidos 0,63 %
Canadá 0,46 %
Reino Unido 0,37 %
Francia 0,35 %
Divisas Peso
EUR - Euro 88,18 %
GBP - Libra esterlina 3,70 %
USD - Dólar americano 2,10 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,10 %
CAD - Dólar canadiense 0,24 %
NOK - Corona noruega 0,03 %
Pincipales posiciones Peso
SEMAPA SOCIEDADE DE INVESTIMENTO E GESTAO SGPS SA 10,67 %
MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA ORD 7,78 %
SONAE SGPS SA ORD 6,77 %
HOROS VALUE INTERNACIONAL, FI 6,52 %
ELECNOR SA ORD 4,93 %
GRUPO CATALANA OCCIDENTE SA ORD 4,92 %
RENTA CORPORACION REAL ESTATE SA ORD 4,44 %
ERCROS SA ORD 4,37 %
GESTAMP AUTOMOCION SA ORD 4,31 %
CORPORACION FINANCIERA ALBA SA ORD 4,01 %

Rendimiento EUR (10/06/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 2,15 % 2,63 %
Rendimiento a 3 meses 10,05 % 7,02 %
Rendimiento a 6 meses 24,59 % 15,07 %
Rendimiento a 1 año 51,26 % 32,18 %
Rendimiento anual a 3 años 1,68 % 3,41 %
Rendimiento anual a 5 años - 7,19 %
Rendimiento anual a 10 años - 6,38 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad -
Volatilidad del índice de referencia 19,07 %
Beta -
Tracking Error -
Correlación con el índice de referencia -