Horos Value Iberia

ES0146311008
108,71 EUR 29/06/2022
Acciones Españolas Categoría
- % Rendimiento anual a 5 años
1,89 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0146311008
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 24/05/2018
Categoría Acciones Españolas
Tamaño (29/06/2022) 7,410 Millones EUR
Gestora Horos Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 1,80 %
Ratio de costes totales (TER) 1,89 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2022)

Categoría de activos Peso
Acciones 95,03 %
Sectores Peso
Siderúrgico y minero 32,05 %
Financiero y asegurador 23,37 %
Bienes de consumo 19,26 %
Industrial y servicios 11,49 %
Tecnológico 4,13 %
Servicios públicos 2,85 %
Telecomunicaciones 1,88 %
Países Peso
España 63,39 %
Portugal 20,76 %
Luxemburgo 3,25 %
Chipre 3,18 %
Hong Kong 0,88 %
Estados Unidos 0,72 %
Canadá 0,35 %
Irlanda 0,34 %
China 0,33 %
Divisas Peso
EUR - Euro 87,92 %
GBP - Libra esterlina 3,47 %
USD - Dólar americano 1,86 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,33 %
NOK - Corona noruega 0,21 %
CAD - Dólar canadiense 0,12 %
SGD - Dólar de Singapur 0,12 %
Pincipales posiciones Peso
SEMAPA SOCIEDADE DE INVESTIMENTO E GESTAO SGPS SA 10,66 %
MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA ORD 7,78 %
SONAE SGPS SA ORD 6,76 %
HOROS VALUE INTERNACIONAL, FI 6,52 %
ELECNOR SA ORD 4,93 %
GRUPO CATALANA OCCIDENTE SA ORD 4,92 %
RENTA CORPORACION REAL ESTATE SA ORD 4,44 %
ERCROS SA ORD 4,37 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 4,37 %
GESTAMP AUTOMOCION SA ORD 4,31 %

Rendimiento EUR (29/06/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -6,59 % -6,87 %
Rendimiento a 3 meses 0,54 % -1,54 %
Rendimiento a 6 meses -1,35 % -5,30 %
Rendimiento a 1 año 5,37 % -4,17 %
Rendimiento anual a 3 años 7,62 % 1,35 %
Rendimiento anual a 5 años - 0,35 %
Rendimiento anual a 10 años - 8,18 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad -
Volatilidad del índice de referencia 18,46 %
Beta -
Tracking Error -
Correlación con el índice de referencia -