Horos Value Iberia

ES0146311008
96,00 EUR 03/03/2021
Acciones Españolas Categoría
- % Rendimiento anual a 5 años
1,89 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0146311008
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 24/05/2018
Categoría Acciones Españolas
Tamaño (26/02/2021) 6,020 Millones EUR
Gestora Horos Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 1,80 %
Ratio de costes totales (TER) 1,89 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/09/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 97,16 %
Liquidez 2,75 %
Sectores Peso
Siderúrgico y minero 30,31 %
Financiero y asegurador 21,43 %
Bienes de consumo 19,63 %
Industrial y servicios 16,43 %
Tecnológico 4,74 %
Servicios públicos 2,72 %
Telecomunicaciones 1,89 %
Países Peso
España 68,27 %
Portugal 17,47 %
Luxemburgo 5,54 %
Chipre 2,24 %
Hong Kong 0,84 %
Canadá 0,58 %
Estados Unidos 0,49 %
Francia 0,26 %
Irlanda 0,25 %
Divisas Peso
EUR - Euro 91,69 %
GBP - Libra esterlina 2,54 %
USD - Dólar americano 1,97 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,84 %
CAD - Dólar canadiense 0,19 %
NOK - Corona noruega 0,02 %
Pincipales posiciones Peso
GRUPO CATALANA OCCIDENTE ORD 8,77 %
SEMAPA ORD 5,67 %
HOROS VALUE INTERNACIONAL, FI 5,44 %
APERAM ORD 5,29 %
MERLIN PROPERTIES REIT 5,24 %
SOL MELIA ORD 5,14 %
ELECNOR ORD 4,92 %
SONAE ORD 4,45 %
ALTIA CONSULTORES ORD 4,28 %
GESTAMP AUTOMOCION ORD 4,26 %

Rendimiento EUR (03/03/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 8,32 % 1,96 %
Rendimiento a 3 meses 11,36 % 1,63 %
Rendimiento a 6 meses 36,52 % 20,88 %
Rendimiento a 1 año 18,38 % 1,07 %
Rendimiento anual a 3 años - 2,06 %
Rendimiento anual a 5 años - 4,79 %
Rendimiento anual a 10 años - 5,07 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad -
Volatilidad del índice de referencia 19,02 %
Beta -
Tracking Error -
Correlación con el índice de referencia -