Horos Value Iberia

ES0146311008
66,54 EUR 24/09/2020
Acciones Españolas Categoría
- % Rendimiento anual a 5 años
1,87 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0146311008
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 24/05/2018
Categoría Acciones Españolas
Tamaño (31/08/2020) 4,890 Millones EUR
Gestora Horos Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 1,80 %
Ratio de costes totales (TER) 1,87 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 96,19 %
Liquidez 3,72 %
Sectores Peso
Siderúrgico y minero 32,10 %
Financiero y asegurador 19,39 %
Industrial y servicios 17,78 %
Bienes de consumo 17,36 %
Tecnológico 4,34 %
Servicios públicos 3,53 %
Telecomunicaciones 1,69 %
Países Peso
España 66,19 %
Portugal 18,10 %
Luxemburgo 5,51 %
Chipre 2,74 %
Hong Kong 0,84 %
Canadá 0,59 %
Estados Unidos 0,49 %
Francia 0,26 %
Irlanda 0,25 %
Divisas Peso
EUR - Euro 90,20 %
GBP - Libra esterlina 3,05 %
USD - Dólar americano 1,98 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,84 %
CAD - Dólar canadiense 0,19 %
NOK - Corona noruega 0,02 %
Pincipales posiciones Peso
GRUPO CATALANA OCCIDENTE ORD 8,42 %
SOL MELIA ORD 5,94 %
SEMAPA ORD 5,76 %
SONAE CAPITAL ORD 5,58 %
HOROS VALUE INTERNACIONAL, FI 5,47 %
APERAM ORD 5,25 %
ELECNOR ORD 5,11 %
GREENALIA ORD 4,62 %
ACERINOX ORD 4,06 %
RENTA CORPORACION REAL ESTATE ORD 3,97 %

Rendimiento EUR (24/09/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -4,83 % -4,58 %
Rendimiento a 3 meses -3,86 % -4,44 %
Rendimiento a 6 meses 10,06 % 2,63 %
Rendimiento a 1 año -19,58 % -18,30 %
Rendimiento anual a 3 años - -6,64 %
Rendimiento anual a 5 años - -0,46 %
Rendimiento anual a 10 años - 3,08 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad -
Volatilidad del índice de referencia 17,49 %
Beta -
Tracking Error -
Correlación con el índice de referencia -