Horos Value Iberia

ES0146311008
74,00 EUR 03/06/2020
Acciones Españolas Categoría
- % Rendimiento anual a 5 años
1,87 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0146311008
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 24/05/2018
Categoría Acciones Españolas
Tamaño (29/05/2020) 4,970 Millones EUR
Gestora Horos Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 1,80 %
Ratio de costes totales (TER) 1,87 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 96,11 %
Liquidez 3,77 %
Sectores Peso
Siderúrgico y minero 31,11 %
Bienes de consumo 21,16 %
Financiero y asegurador 17,86 %
Industrial y servicios 16,63 %
Tecnológico 3,84 %
Servicios públicos 3,65 %
Telecomunicaciones 1,87 %
Países Peso
España 68,28 %
Portugal 19,34 %
Luxemburgo 4,73 %
Hong Kong 1,05 %
Canadá 0,70 %
Estados Unidos 0,32 %
Irlanda 0,27 %
Sudáfrica 0,25 %
Francia 0,21 %
Divisas Peso
EUR - Euro 92,76 %
USD - Dólar americano 1,77 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,05 %
GBP - Libra esterlina 0,34 %
CAD - Dólar canadiense 0,26 %
NOK - Corona noruega 0,04 %
Pincipales posiciones Peso
GRUPO CATALANA OCCIDENTE ORD 7,69 %
SOL MELIA ORD 7,61 %
SEMAPA ORD 6,22 %
HOROS VALUE INTERNACIONAL, FI 5,31 %
ERCROS ORD 5,19 %
SONAE CAPITAL ORD 4,96 %
SONAE ORD 4,80 %
ELECNOR ORD 4,65 %
ACERINOX ORD 4,45 %
APERAM ORD 4,45 %

Rendimiento EUR (03/06/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 14,20 % 13,36 %
Rendimiento a 3 meses -8,74 % -12,17 %
Rendimiento a 6 meses -18,37 % -14,03 %
Rendimiento a 1 año -15,44 % -10,32 %
Rendimiento anual a 3 años - -6,12 %
Rendimiento anual a 5 años - -1,45 %
Rendimiento anual a 10 años - 5,82 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad -
Volatilidad del índice de referencia 17,90 %
Beta -
Tracking Error -
Correlación con el índice de referencia -