Horos Value Iberia

ES0146311008
115,24 EUR 20/09/2023
Acciones Españolas Categoría
2,71 % Rendimiento anual a 5 años
0,46 % Ratio de costes totales (TER)

- Riesgo

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Identificación

Código ISIN ES0146311008
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 21/05/2018
Categoría Acciones Españolas
Tamaño (31/08/2023) 8,120 Millones EUR
Gestora Horos Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 1,80 %
Ratio de costes totales (TER) 0,46 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2023)

Categoría de activos Peso
Acciones 94,10 %
Obligaciones 0,06 %
Sectores Peso
Siderúrgico y minero 26,37 %
Bienes de consumo 22,88 %
Financiero y asegurador 21,94 %
Industrial y servicios 14,86 %
Servicios públicos 3,13 %
Tecnológico 2,81 %
Farmacéutico 2,05 %
Países Peso
España 66,44 %
Portugal 16,47 %
Chipre 3,87 %
Luxemburgo 3,84 %
Francia 0,55 %
Estados Unidos 0,54 %
Hong Kong 0,51 %
Italia 0,26 %
Sudáfrica 0,24 %
Irlanda 0,22 %
Divisas Peso
EUR - Euro 83,56 %
PLN - Zloty polaco 4,12 %
GBP - Libra esterlina 4,03 %
USD - Dólar americano 1,35 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,66 %
NOK - Corona noruega 0,26 %
SGD - Dólar de Singapur 0,06 %
Pincipales posiciones Peso
SEMAPA SOCIEDADE DE INVESTIMENTO E GESTAO SGPS SA 6,31 %
GRUPO CATALANA OCCIDENTE SA ORD 6,13 %
HOROS VALUE INTERNACIONAL, FI 5,81 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 5,40 %
GESTAMP AUTOMOCION SA ORD 5,15 %
MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA ORD 4,87 %
IBERPAPEL GESTION SA ORD 4,80 %
ELECNOR SA ORD 4,68 %
TALGO SA ORD 4,40 %
AMREST HOLDINGS SE ORD 3,96 %

Rendimiento EUR (20/09/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,78 % 3,12 %
Rendimiento a 3 meses 1,07 % 2,19 %
Rendimiento a 6 meses 4,77 % 7,49 %
Rendimiento a 1 año 15,95 % 23,78 %
Rendimiento anual a 3 años 19,42 % 15,57 %
Rendimiento anual a 5 años 2,71 % 4,89 %
Rendimiento anual a 10 años - 6,44 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo -
Volatilidad 23,85 %
Volatilidad del índice de referencia 19,26 %
Beta 1,17
Tracking Error 2,75 %
Correlación con el índice de referencia 0,92
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,30 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,09
Ratio de Treynor 1,86