GVCGaesco Bolsalider A

ES0115068035
6,402 EUR 18/09/2020
Acciones Españolas Categoría
-6,69 % Rendimiento anual a 5 años
2,44 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0115068035
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 03/05/1994
Categoría Acciones Españolas
Tamaño (31/08/2020) 7,680 Millones EUR
Gestora GVC Gaesco Gestión SGIIC
Comisión anual de gestión 2,25 %
Ratio de costes totales (TER) 2,44 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 96,03 %
Liquidez 3,97 %
Sectores Peso
Siderúrgico y minero 21,04 %
Industrial y servicios 19,87 %
Bienes de consumo 17,87 %
Financiero y asegurador 11,80 %
Telecomunicaciones 7,78 %
Farmacéutico 6,98 %
Servicios públicos 6,85 %
Tecnológico 3,85 %
Países Peso
España 80,94 %
Luxemburgo 6,83 %
Reino Unido 4,77 %
Holanda 3,49 %
Divisas Peso
EUR - Euro 91,26 %
GBP - Libra esterlina 4,03 %
USD - Dólar americano 0,74 %
Pincipales posiciones Peso
DISTRIBUIDORA INTERN.DE ALIMEN. ORD 10,10 %
ACERINOX ORD 7,90 %
Telefonica Ord 7,47 %
TALGO ORD 6,99 %
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA ORD 6,74 %
VIDRALA ORD 4,67 %
PHARMA MAR ORD 4,63 %
INTL CONSOLIDATED AIRLINES GROUP ORD 4,03 %
NATURGY ENERGY ORD 4,01 %
INDRA SISTEMAS ORD 3,85 %

Rendimiento EUR (18/09/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 2,56 % -2,03 %
Rendimiento a 3 meses -9,61 % -5,24 %
Rendimiento a 6 meses 11,98 % 10,18 %
Rendimiento a 1 año -22,34 % -18,28 %
Rendimiento anual a 3 años -12,38 % -6,56 %
Rendimiento anual a 5 años -6,69 % -0,91 %
Rendimiento anual a 10 años -3,15 % 3,18 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 19,93 %
Volatilidad del índice de referencia 17,49 %
Beta 1,10
Tracking Error 1,97 %
Correlación con el índice de referencia 0,94
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,57 %
Ratio de información -0,29
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -