GVCGaesco Bolsalider A

ES0115068035
8,632 EUR 23/02/2021
Acciones Españolas Categoría
4,05 % Rendimiento anual a 5 años
2,44 % Ratio de costes totales (TER)
Todos los detalles

Valoración del fondo en su categoría

Opinión sobre la categoría

Objetivo

 
Contenido premium

Los análisis y consejos de nuestros expertos están reservados a los socios.

Sección

Identificación

Código ISIN ES0115068035
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 03/05/1994
Categoría Acciones Españolas
Tamaño (29/01/2021) 9,060 Millones EUR
Gestora GVC Gaesco Gestión SGIIC
Comisión anual de gestión 2,25 %
Ratio de costes totales (TER) 2,44 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/12/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 95,95 %
Liquidez 4,05 %
Sectores Peso
Siderúrgico y minero 24,24 %
Industrial y servicios 24,12 %
Bienes de consumo 19,34 %
Financiero y asegurador 11,90 %
Servicios públicos 5,27 %
Telecomunicaciones 4,51 %
Tecnológico 4,33 %
Farmacéutico 1,95 %
Países Peso
España 74,77 %
Luxemburgo 9,72 %
Reino Unido 7,17 %
Holanda 4,29 %
Divisas Peso
EUR - Euro 88,78 %
GBP - Libra esterlina 6,39 %
USD - Dólar americano 0,78 %
Pincipales posiciones Peso
DISTRIBUIDORA INTERN.DE ALIMEN. ORD 9,02 %
ACERINOX ORD 8,63 %
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA ORD 7,71 %
INTL CONSOLIDATED AIRLINES GROUP ORD 6,39 %
TALGO ORD 5,92 %
EDREAMS ODIGEO ORD 4,96 %
ARCELORMITTAL ORD 4,76 %
Telefonica Ord 4,51 %
INDRA SISTEMAS ORD 4,33 %
AIRBUS ORD 4,29 %

Rendimiento EUR (23/02/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 6,75 % 2,36 %
Rendimiento a 3 meses 6,88 % 2,59 %
Rendimiento a 6 meses 35,02 % 18,08 %
Rendimiento a 1 año -0,47 % -4,73 %
Rendimiento anual a 3 años -2,75 % 0,80 %
Rendimiento anual a 5 años 4,05 % 6,54 %
Rendimiento anual a 10 años -0,55 % 4,91 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 23,08 %
Volatilidad del índice de referencia 18,98 %
Beta 1,18
Tracking Error 2,16 %
Correlación con el índice de referencia 0,95
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,34 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,02
Ratio de Treynor 0,41