GVCGaesco Bolsalider A

ES0115068035
8,89 EUR 25/10/2021
Acciones Españolas Categoría
0,70 % Rendimiento anual a 5 años
2,46 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0115068035
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 03/05/1994
Categoría Acciones Españolas
Tamaño (30/09/2021) 8,880 Millones EUR
Gestora GVC Gaesco Gestión SGIIC
Comisión anual de gestión 2,25 %
Ratio de costes totales (TER) 2,46 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 95,14 %
Liquidez 4,86 %
Sectores Peso
Industrial y servicios 26,16 %
Siderúrgico y minero 23,08 %
Bienes de consumo 15,91 %
Financiero y asegurador 12,57 %
Servicios públicos 5,73 %
Telecomunicaciones 5,00 %
Tecnológico 4,41 %
Farmacéutico 2,28 %
Países Peso
España 79,09 %
Reino Unido 6,71 %
Holanda 4,78 %
Luxemburgo 4,56 %
Divisas Peso
EUR - Euro 88,43 %
GBP - Libra esterlina 6,71 %
Pincipales posiciones Peso
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA ORD 9,22 %
ACERINOX SA ORD 8,08 %
INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINES GROUP SA ORD 6,71 %
TALGO SA ORD 6,31 %
EDREAMS ODIGEO SA ORD 5,39 %
TELEFONICA SA ORD 5,00 %
DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE ALIMENTACION SA ORD 4,94 %
AIRBUS SE ORD 4,78 %
ARCELORMITTAL SA ORD 4,56 %
INDRA SISTEMAS SA ORD 4,41 %

Rendimiento EUR (25/10/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,74 % 1,45 %
Rendimiento a 3 meses -0,79 % 3,08 %
Rendimiento a 6 meses -3,21 % 4,50 %
Rendimiento a 1 año 40,64 % 33,53 %
Rendimiento anual a 3 años 2,71 % 6,89 %
Rendimiento anual a 5 años 0,70 % 4,84 %
Rendimiento anual a 10 años 1,80 % 7,39 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 22,81 %
Volatilidad del índice de referencia 18,60 %
Beta 1,18
Tracking Error 2,35 %
Correlación con el índice de referencia 0,94
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,38 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,08
Ratio de Treynor 1,58