GVCGaesco Bolsalider A

ES0115068035
8,961 EUR 26/07/2021
Acciones Españolas Categoría
1,95 % Rendimiento anual a 5 años
2,46 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0115068035
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 03/05/1994
Categoría Acciones Españolas
Tamaño (30/06/2021) 10,020 Millones EUR
Gestora GVC Gaesco Gestión SGIIC
Comisión anual de gestión 2,25 %
Ratio de costes totales (TER) 2,46 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 97,23 %
Liquidez 2,77 %
Sectores Peso
Siderúrgico y minero 25,17 %
Industrial y servicios 24,95 %
Bienes de consumo 13,33 %
Financiero y asegurador 11,76 %
Telecomunicaciones 6,00 %
Servicios públicos 5,56 %
Tecnológico 4,28 %
Farmacéutico 1,80 %
Países Peso
España 80,56 %
Reino Unido 7,67 %
Luxemburgo 4,76 %
Holanda 4,24 %
Divisas Peso
EUR - Euro 89,56 %
GBP - Libra esterlina 7,67 %
Pincipales posiciones Peso
ACERINOX SA ORD 9,77 %
DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE ALIMENTACION SA ORD 8,70 %
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA ORD 7,77 %
INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINES GROUP SA ORD 7,67 %
TALGO SA ORD 5,65 %
TELEFONICA SA ORD 4,83 %
ARCELORMITTAL SA ORD 4,76 %
EDREAMS ODIGEO SA ORD 4,39 %
INDRA SISTEMAS SA ORD 4,28 %
AIRBUS SE ORD 4,24 %

Rendimiento EUR (26/07/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -3,01 % -3,91 %
Rendimiento a 3 meses -2,35 % -0,07 %
Rendimiento a 6 meses 12,95 % 10,93 %
Rendimiento a 1 año 37,72 % 26,11 %
Rendimiento anual a 3 años -1,57 % 1,80 %
Rendimiento anual a 5 años 1,95 % 5,42 %
Rendimiento anual a 10 años 0,67 % 6,32 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 23,02 %
Volatilidad del índice de referencia 18,72 %
Beta 1,19
Tracking Error 2,28 %
Correlación con el índice de referencia 0,94
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,36 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,18
Ratio de Treynor 3,55