GVCGaesco Bolsalider A

ES0115068035
7,720 EUR 19/11/2020
Acciones Españolas Categoría
-3,77 % Rendimiento anual a 5 años
2,44 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0115068035
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 03/05/1994
Categoría Acciones Españolas
Tamaño (30/10/2020) 6,930 Millones EUR
Gestora GVC Gaesco Gestión SGIIC
Comisión anual de gestión 2,25 %
Ratio de costes totales (TER) 2,44 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/09/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 97,28 %
Liquidez 2,72 %
Sectores Peso
Siderúrgico y minero 21,04 %
Industrial y servicios 19,87 %
Bienes de consumo 17,87 %
Financiero y asegurador 11,80 %
Telecomunicaciones 7,78 %
Farmacéutico 6,98 %
Servicios públicos 6,85 %
Tecnológico 3,85 %
Países Peso
España 80,94 %
Luxemburgo 6,83 %
Reino Unido 4,77 %
Holanda 3,49 %
Divisas Peso
EUR - Euro 94,62 %
GBP - Libra esterlina 1,87 %
USD - Dólar americano 0,80 %
Pincipales posiciones Peso
DISTRIBUIDORA INTERN.DE ALIMEN. ORD 10,10 %
ACERINOX ORD 7,90 %
Telefonica Ord 7,47 %
TALGO ORD 6,99 %
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA ORD 6,74 %
VIDRALA ORD 4,67 %
PHARMA MAR ORD 4,63 %
INTL CONSOLIDATED AIRLINES GROUP ORD 4,03 %
NATURGY ENERGY ORD 4,01 %
INDRA SISTEMAS ORD 3,85 %

Rendimiento EUR (19/11/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 20,71 % 13,77 %
Rendimiento a 3 meses 22,84 % 14,88 %
Rendimiento a 6 meses 23,74 % 22,97 %
Rendimiento a 1 año -13,03 % -5,23 %
Rendimiento anual a 3 años -5,75 % -0,81 %
Rendimiento anual a 5 años -3,77 % 1,13 %
Rendimiento anual a 10 años -1,15 % 5,15 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 19,29 %
Volatilidad del índice de referencia 16,88 %
Beta 1,10
Tracking Error 1,96 %
Correlación con el índice de referencia 0,94
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,52 %
Ratio de información -0,26
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -