GVCGaesco Bolsalider A

ES0115068035
8,622 EUR 23/05/2022
Acciones Españolas Categoría
-3,09 % Rendimiento anual a 5 años
2,46 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN ES0115068035
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 03/05/1994
Categoría Acciones Españolas
Tamaño (29/04/2022) 9,100 Millones EUR
Gestora GVC Gaesco Gestión SGIIC
Comisión anual de gestión 2,25 %
Ratio de costes totales (TER) 2,46 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2022)

Categoría de activos Peso
Acciones 91,55 %
Sectores Peso
Industrial y servicios 26,99 %
Siderúrgico y minero 25,34 %
Bienes de consumo 14,68 %
Financiero y asegurador 14,23 %
Telecomunicaciones 5,61 %
Farmacéutico 2,60 %
Servicios públicos 2,11 %
Países Peso
España 77,28 %
Reino Unido 6,17 %
Luxemburgo 4,87 %
Holanda 3,23 %
Divisas Peso
EUR - Euro 85,38 %
GBP - Libra esterlina 6,17 %
Pincipales posiciones Peso
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA ORD 9,02 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 8,45 %
ACERINOX SA ORD 7,80 %
INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINES GROUP SA ORD 6,17 %
TALGO SA ORD 5,72 %
TELEFONICA SA ORD 5,61 %
TUBACEX SA ORD 4,89 %
ARCELORMITTAL SA ORD 4,87 %
DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE ALIMENTACION SA ORD 4,76 %
MIQUEL Y COSTAS & MIQUEL SA ORD 4,59 %

Rendimiento EUR (23/05/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,43 % 0,71 %
Rendimiento a 3 meses 0,51 % 6,22 %
Rendimiento a 6 meses -3,00 % -0,70 %
Rendimiento a 1 año -5,64 % -2,69 %
Rendimiento anual a 3 años 0,38 % 3,27 %
Rendimiento anual a 5 años -3,09 % 0,56 %
Rendimiento anual a 10 años 3,97 % 9,68 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 22,93 %
Volatilidad del índice de referencia 18,19 %
Beta 1,22
Tracking Error 2,28 %
Correlación con el índice de referencia 0,94
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,32 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -