Hamco Global Value Fund R

ES0141116030
224,15 EUR 27/09/2023
Acciones Globales Categoría
- % Rendimiento anual a 5 años
1,49 % Ratio de costes totales (TER)

- Riesgo

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Identificación

Código ISIN ES0141116030
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 30/12/2019
Categoría Acciones Globales
Tamaño (31/08/2023) 27,910 Millones EUR
Gestora Andbank Wealth Management SGIIC
Comisión anual de gestión 1,35 %
Ratio de costes totales (TER) 1,49 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2023)

Categoría de activos Peso
Acciones 75,98 %
Obligaciones 12,05 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 34,99 %
Servicios públicos 17,48 %
Financiero y asegurador 14,03 %
Siderúrgico y minero 5,03 %
Industrial y servicios 2,57 %
Telecomunicaciones 1,25 %
Farmacéutico 0,38 %
Tecnológico 0,25 %
Países Peso
Corea del Sur 22,36 %
Canadá 14,71 %
España 12,05 %
Japón 8,08 %
Indonesia 6,92 %
Turquía 4,59 %
Reino Unido 3,68 %
Argentina 3,57 %
Grecia 3,55 %
Estados Unidos 2,51 %
Divisas Peso
KRW - Won sudcoreano 22,36 %
EUR - Euro 17,70 %
CAD - Dólar canadiense 14,71 %
USD - Dólar americano 9,17 %
JPY - Yen japones 8,08 %
IDR - Rupia indonesia 6,92 %
TRY - Lira turca 4,59 %
GBP - Libra esterlina 3,68 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,89 %
THB - Baht tailandés 0,78 %
Pincipales posiciones Peso
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) .7% 30-APR-2032 12,05 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 8,87 %
AK HOLDINGS INC ORD 3,57 %
GASLOG PARTNERS LP 3,10 %
PEYTO EXPLORATION & DEVELOPMENT CORP ORD 2,50 %
INDOFOOD SUKSES MAKMUR TBK PT ORD 2,50 %
YOUNGONE CORP ORD 2,31 %
AOYAMA TRADING CO LTD ORD 2,26 %
MEDIA NUSANTARA CITRA TBK PT ORD 2,00 %
CES ENERGY SOLUTIONS CORP ORD 1,93 %

Rendimiento EUR (27/09/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 2,15 % -0,27 %
Rendimiento a 3 meses 8,20 % 1,33 %
Rendimiento a 6 meses 12,13 % 8,09 %
Rendimiento a 1 año 21,79 % 7,47 %
Rendimiento anual a 3 años 40,23 % 10,50 %
Rendimiento anual a 5 años - 8,23 %
Rendimiento anual a 10 años - 9,82 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo -
Volatilidad -
Volatilidad del índice de referencia 15,66 %
Beta -
Tracking Error -
Correlación con el índice de referencia -