Hamco Global Value Fund R

ES0141116030
196,84 EUR 24/03/2023
Acciones Globales Categoría
- % Rendimiento anual a 5 años
1,51 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

Todos los detalles

Valoración del fondo en su categoría

Opinión sobre la categoría

 
Contenido premium

Los análisis y consejos de nuestros expertos están reservados a los socios.

Sección

Identificación

Código ISIN ES0141116030
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 30/12/2019
Categoría Acciones Globales
Tamaño (28/02/2023) 29,820 Millones EUR
Gestora Andbank Wealth Management SGIIC
Comisión anual de gestión 1,35 %
Ratio de costes totales (TER) 1,51 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/12/2022)

Categoría de activos Peso
Acciones 72,58 %
Liquidez 18,87 %
Obligaciones 5,68 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 31,32 %
Servicios públicos 21,06 %
Financiero y asegurador 13,59 %
Siderúrgico y minero 2,13 %
Industrial y servicios 1,91 %
Tecnológico 1,04 %
Farmacéutico 0,97 %
Telecomunicaciones 0,56 %
Países Peso
Canadá 13,60 %
Argentina 13,46 %
Japón 9,41 %
Corea del Sur 8,14 %
España 5,68 %
Grecia 4,52 %
Reino Unido 4,47 %
Indonesia 4,07 %
Sudáfrica 3,36 %
Turquía 2,94 %
Divisas Peso
EUR - Euro 32,52 %
USD - Dólar americano 18,71 %
CAD - Dólar canadiense 11,89 %
JPY - Yen japones 9,41 %
KRW - Won sudcoreano 7,79 %
GBP - Libra esterlina 4,47 %
IDR - Rupia indonesia 4,07 %
ZAR - Rand sudafricano 3,36 %
TRY - Lira turca 2,94 %
HKD - Dólar de Hong Kong 2,43 %
Pincipales posiciones Peso
EUR CASH 18,20 %
YPF SOCIEDAD ANONIM ADR REP 1 CL D ORD 5,36 %
PEYTO EXPLORATION & DEVELOPMENT CORP ORD 3,71 %
GASLOG PARTNERS LP 2,87 %
BANCO BBVA ARGENTINA ADR REP 3 ORD 2,69 %
BANCO MACRO ADR REP TEN CL B ORD 2,65 %
AOYAMA TRADING CO LTD ORD 2,58 %
CENTRAL PUERTO ADR REP 10 ORD 2,19 %
ULKER BISKUVI SANAYI AS ORD 1,92 %
SHAWCOR LTD ORD 1,71 %

Rendimiento EUR (24/03/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -5,77 % -2,26 %
Rendimiento a 3 meses 0,39 % 2,49 %
Rendimiento a 6 meses 7,95 % -0,58 %
Rendimiento a 1 año 14,57 % -8,27 %
Rendimiento anual a 3 años 39,46 % 15,47 %
Rendimiento anual a 5 años - 8,51 %
Rendimiento anual a 10 años - 9,21 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad -
Volatilidad del índice de referencia 15,73 %
Beta -
Tracking Error -
Correlación con el índice de referencia -