GVC Gaesco Oport Empresas Inmobiliarias A

ES0143628008
20,25 EUR 22/02/2021
Acciones Sector Inmobiliario Global Categoría
5,83 % Rendimiento anual a 5 años
2,43 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN ES0143628008
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 10/10/2011
Categoría Acciones Sector Inmobiliario Global
Tamaño (29/01/2021) 9,030 Millones EUR
Gestora GVC Gaesco Gestión SGIIC
Comisión anual de gestión 2,25 %
Ratio de costes totales (TER) 2,43 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/12/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 94,27 %
Liquidez 4,98 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 72,54 %
Industrial y servicios 9,81 %
Telecomunicaciones 7,18 %
Bienes de consumo 3,16 %
Farmacéutico 1,57 %
Países Peso
España 24,14 %
Estados Unidos 23,39 %
Alemania 11,06 %
Suiza 7,47 %
Reino Unido 6,13 %
Japón 5,21 %
Irlanda 4,81 %
Australia 3,55 %
China 3,04 %
Francia 2,33 %
Divisas Peso
EUR - Euro 45,45 %
USD - Dólar americano 23,39 %
GBP - Libra esterlina 13,60 %
JPY - Yen japones 5,21 %
AUD - Dólar australiano 3,55 %
HKD - Dólar de Hong Kong 3,04 %
Pincipales posiciones Peso
LAR ESPANA REAL ESTATE SOCIMI ORD 8,64 %
IWG ORD 7,47 %
CELLNEX TELECOM ORD 7,18 %
GLADSTONE LAND REIT ORD 5,73 %
Irish Residential Properties REIT 4,81 %
Unite Group REIT 4,64 %
EQUINIX REIT ORD 4,56 %
DEUTSCHE WOHNEN ORD 4,37 %
SERVCORP ORD 3,55 %
METROVACESA ORD 3,53 %

Rendimiento EUR (22/02/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 1,40 % 3,11 %
Rendimiento a 3 meses 1,28 % 3,90 %
Rendimiento a 6 meses 8,38 % 9,17 %
Rendimiento a 1 año -11,18 % -13,48 %
Rendimiento anual a 3 años 1,84 % 5,46 %
Rendimiento anual a 5 años 5,83 % 6,52 %
Rendimiento anual a 10 años - 8,14 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 16,07 %
Volatilidad del índice de referencia 14,03 %
Beta 1,11
Tracking Error 2,12 %
Correlación con el índice de referencia 0,92
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,14 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,30
Ratio de Treynor 4,30