GVC Gaesco Oport Empresas Inmobiliarias A

ES0143628008
20,14 EUR 20/01/2021
Acciones Sector Inmobiliario Global Categoría
5,52 % Rendimiento anual a 5 años
2,43 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0143628008
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 10/10/2011
Categoría Acciones Sector Inmobiliario Global
Tamaño (31/12/2020) 9,250 Millones EUR
Gestora GVC Gaesco Gestión SGIIC
Comisión anual de gestión 2,25 %
Ratio de costes totales (TER) 2,43 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/09/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 87,41 %
Liquidez 12,21 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 66,79 %
Telecomunicaciones 9,57 %
Industrial y servicios 6,89 %
Bienes de consumo 2,69 %
Farmacéutico 1,46 %
Países Peso
España 23,47 %
Estados Unidos 22,92 %
Alemania 10,35 %
Suiza 6,04 %
Japón 5,16 %
Irlanda 4,68 %
China 4,41 %
Reino Unido 3,79 %
Australia 2,86 %
Francia 1,84 %
Divisas Peso
EUR - Euro 42,09 %
USD - Dólar americano 22,92 %
GBP - Libra esterlina 9,83 %
JPY - Yen japones 5,16 %
HKD - Dólar de Hong Kong 4,41 %
AUD - Dólar australiano 2,86 %
Pincipales posiciones Peso
CELLNEX TELECOM ORD 9,57 %
EQUINIX REIT ORD 6,78 %
LAR ESPANA REAL ESTATE SOCIMI ORD 6,33 %
GLADSTONE LAND REIT ORD 6,32 %
IWG ORD 6,04 %
DEUTSCHE WOHNEN ORD 5,48 %
Irish Residential Properties REIT 4,68 %
MODERN LAND ORD 4,41 %
Unite Group REIT 3,79 %
METROVACESA ORD 3,32 %

Rendimiento EUR (20/01/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 3,85 % 4,08 %
Rendimiento a 3 meses 12,76 % 7,79 %
Rendimiento a 6 meses 9,22 % 7,18 %
Rendimiento a 1 año -10,04 % -12,45 %
Rendimiento anual a 3 años 0,58 % 3,11 %
Rendimiento anual a 5 años 5,52 % 6,75 %
Rendimiento anual a 10 años - 7,58 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 16,36 %
Volatilidad del índice de referencia 14,28 %
Beta 1,11
Tracking Error 2,12 %
Correlación con el índice de referencia 0,92
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,14 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,22
Ratio de Treynor 3,17