GVC Gaesco Oport Empresas Inmobiliarias A

ES0143628008
23,11 EUR 27/07/2021
Acciones Sector Inmobiliario Global Categoría
6,40 % Rendimiento anual a 5 años
2,46 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0143628008
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 10/10/2011
Categoría Acciones Sector Inmobiliario Global
Tamaño (30/06/2021) 10,040 Millones EUR
Gestora GVC Gaesco Gestión SGIIC
Comisión anual de gestión 2,25 %
Ratio de costes totales (TER) 2,46 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 96,57 %
Liquidez 3,43 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 71,38 %
Industrial y servicios 13,62 %
Telecomunicaciones 7,11 %
Bienes de consumo 3,03 %
Farmacéutico 1,43 %
Países Peso
España 25,54 %
Estados Unidos 24,97 %
Alemania 9,51 %
Suiza 6,95 %
Reino Unido 6,66 %
Japón 5,80 %
Irlanda 4,89 %
Australia 3,99 %
China 3,12 %
Finlandia 1,78 %
Divisas Peso
EUR - Euro 44,23 %
USD - Dólar americano 24,97 %
GBP - Libra esterlina 13,61 %
JPY - Yen japones 5,80 %
AUD - Dólar australiano 3,99 %
HKD - Dólar de Hong Kong 3,12 %
Pincipales posiciones Peso
LAR ESPANA REAL ESTATE SOCIMI SA ORD 9,36 %
CELLNEX TELECOM SA ORD 7,11 %
IWG PLC ORD 6,95 %
GLADSTONE LAND CORP ORD 5,73 %
UNITE GROUP PLC ORD 4,93 %
IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES REIT PLC ORD 4,89 %
EQUINIX INC ORD 4,48 %
METROVACESA SA ORD 4,29 %
SERVCORP LTD ORD 3,99 %
SIMON PROPERTY GROUP INC ORD 3,75 %

Rendimiento EUR (27/07/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 1,00 % 0,67 %
Rendimiento a 3 meses 3,87 % 5,53 %
Rendimiento a 6 meses 16,43 % 16,43 %
Rendimiento a 1 año 27,00 % 25,30 %
Rendimiento anual a 3 años 5,93 % 7,51 %
Rendimiento anual a 5 años 6,40 % 5,59 %
Rendimiento anual a 10 años - 9,29 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 16,11 %
Volatilidad del índice de referencia 14,21 %
Beta 1,14
Tracking Error 2,02 %
Correlación con el índice de referencia 0,93
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,04 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,45
Ratio de Treynor 6,33