GVC Gaesco Oport Empresas Inmobiliarias A

ES0143628008
18,77 EUR 02/06/2020
Acciones Sector Inmobiliario Global Categoría
2,95 % Rendimiento anual a 5 años
2,43 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0143628008
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 10/10/2011
Categoría Acciones Sector Inmobiliario Global
Tamaño (29/05/2020) 9,000 Millones EUR
Gestora GVC Gaesco Gestión SGIIC
Comisión anual de gestión 2,25 %
Ratio de costes totales (TER) 2,43 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 83,65 %
Liquidez 15,67 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 66,44 %
Telecomunicaciones 6,59 %
Industrial y servicios 6,07 %
Bienes de consumo 2,98 %
Farmacéutico 1,57 %
Países Peso
España 22,71 %
Estados Unidos 20,70 %
Alemania 10,11 %
Japón 6,43 %
China 4,81 %
Irlanda 4,41 %
Reino Unido 4,06 %
Suiza 3,85 %
Australia 2,26 %
Francia 2,25 %
Divisas Peso
EUR - Euro 41,08 %
USD - Dólar americano 20,70 %
GBP - Libra esterlina 7,91 %
JPY - Yen japones 6,43 %
HKD - Dólar de Hong Kong 4,81 %
AUD - Dólar australiano 2,26 %
Pincipales posiciones Peso
LAR ESPANA REAL ESTATE SOCIMI ORD 6,62 %
CELLNEX TELECOM ORD 6,59 %
EQUINIX REIT ORD 6,21 %
GLADSTONE LAND REIT ORD 5,79 %
DEUTSCHE WOHNEN ORD 4,86 %
MODERN LAND ORD 4,81 %
Irish Residential Properties REIT 4,41 %
Unite Group REIT 4,06 %
IWG ORD 3,85 %
METROVACESA ORD 3,35 %

Rendimiento EUR (02/06/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 7,91 % 6,87 %
Rendimiento a 3 meses -10,68 % -10,44 %
Rendimiento a 6 meses -11,14 % -11,68 %
Rendimiento a 1 año -2,04 % -4,76 %
Rendimiento anual a 3 años 0,66 % 2,71 %
Rendimiento anual a 5 años 2,95 % 3,73 %
Rendimiento anual a 10 años - 8,46 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 15,49 %
Volatilidad del índice de referencia 14,99 %
Beta 1,01
Tracking Error 2,13 %
Correlación con el índice de referencia 0,91
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,02 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,14
Ratio de Treynor 2,16