GVC Gaesco Oport Empresas Inmobiliarias A

ES0143628008
18,88 EUR 16/09/2020
Acciones Sector Inmobiliario Global Categoría
3,78 % Rendimiento anual a 5 años
2,43 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0143628008
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 10/10/2011
Categoría Acciones Sector Inmobiliario Global
Tamaño (31/08/2020) 9,310 Millones EUR
Gestora GVC Gaesco Gestión SGIIC
Comisión anual de gestión 2,25 %
Ratio de costes totales (TER) 2,43 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 85,10 %
Liquidez 14,32 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 66,79 %
Telecomunicaciones 7,58 %
Industrial y servicios 6,53 %
Bienes de consumo 2,71 %
Farmacéutico 1,49 %
Países Peso
Estados Unidos 22,80 %
España 22,76 %
Alemania 9,75 %
Japón 5,97 %
Suiza 5,06 %
Irlanda 4,50 %
China 4,22 %
Reino Unido 4,07 %
Australia 2,32 %
Francia 2,07 %
Divisas Peso
EUR - Euro 40,63 %
USD - Dólar americano 22,80 %
GBP - Libra esterlina 9,13 %
JPY - Yen japones 5,97 %
HKD - Dólar de Hong Kong 4,22 %
AUD - Dólar australiano 2,32 %
Pincipales posiciones Peso
CELLNEX TELECOM ORD 7,58 %
EQUINIX REIT ORD 7,23 %
LAR ESPANA REAL ESTATE SOCIMI ORD 6,71 %
GLADSTONE LAND REIT ORD 6,68 %
IWG ORD 5,06 %
DEUTSCHE WOHNEN ORD 4,91 %
Irish Residential Properties REIT 4,50 %
MODERN LAND ORD 4,22 %
Unite Group REIT 4,07 %
METROVACESA ORD 3,53 %

Rendimiento EUR (16/09/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 1,19 % 1,67 %
Rendimiento a 3 meses -0,13 % -2,09 %
Rendimiento a 6 meses 19,16 % 12,29 %
Rendimiento a 1 año -6,95 % -11,34 %
Rendimiento anual a 3 años 0,12 % 2,05 %
Rendimiento anual a 5 años 3,78 % 5,19 %
Rendimiento anual a 10 años - 7,54 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 15,36 %
Volatilidad del índice de referencia 14,25 %
Beta 1,06
Tracking Error 1,99 %
Correlación con el índice de referencia 0,92
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,17 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,22
Ratio de Treynor 3,17