GVC Gaesco Oport Empresas Inmobiliarias A

ES0143628008
21,00 EUR 23/05/2022
Acciones Sector Inmobiliario Global Categoría
3,07 % Rendimiento anual a 5 años
2,46 % Ratio de costes totales (TER)
Todos los detalles

Valoración del fondo en su categoría

Opinión sobre la categoría

Objetivo

 
Contenido premium

Los análisis y consejos de nuestros expertos están reservados a los socios.

Sección

Identificación

Código ISIN ES0143628008
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 10/10/2011
Categoría Acciones Sector Inmobiliario Global
Tamaño (29/04/2022) 9,290 Millones EUR
Gestora GVC Gaesco Gestión SGIIC
Comisión anual de gestión 2,25 %
Ratio de costes totales (TER) 2,46 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2022)

Categoría de activos Peso
Acciones 95,74 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 80,19 %
Telecomunicaciones 9,29 %
Bienes de consumo 3,38 %
Farmacéutico 2,01 %
Industrial y servicios 0,87 %
Países Peso
España 29,35 %
Estados Unidos 24,28 %
Alemania 9,24 %
Suiza 6,06 %
Japón 5,08 %
Reino Unido 4,53 %
Irlanda 4,33 %
Australia 4,07 %
Bélgica 3,32 %
Francia 2,01 %
Divisas Peso
EUR - Euro 49,76 %
USD - Dólar americano 24,28 %
GBP - Libra esterlina 10,60 %
JPY - Yen japones 5,08 %
AUD - Dólar australiano 4,07 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,90 %
Pincipales posiciones Peso
CELLNEX TELECOM SA ORD 9,29 %
LAR ESPANA REAL ESTATE SOCIMI SA ORD 8,59 %
SIMON PROPERTY GROUP INC ORD 6,07 %
IWG PLC ORD 6,06 %
DEUTSCHE EUROSHOP AG ORD 5,69 %
METROVACESA SA ORD 4,96 %
IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES REIT PLC ORD 4,33 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 4,26 %
SERVCORP LTD ORD 4,07 %
GLADSTONE LAND CORP ORD 3,92 %

Rendimiento EUR (23/05/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -5,89 % -8,07 %
Rendimiento a 3 meses -2,35 % -1,90 %
Rendimiento a 6 meses -12,09 % -8,24 %
Rendimiento a 1 año -7,11 % 3,79 %
Rendimiento anual a 3 años 2,78 % 3,27 %
Rendimiento anual a 5 años 3,07 % 5,02 %
Rendimiento anual a 10 años 7,37 % 8,63 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 16,19 %
Volatilidad del índice de referencia 14,45 %
Beta 1,12
Tracking Error 2,09 %
Correlación con el índice de referencia 0,92
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,21 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,30
Ratio de Treynor 4,32