GVC Gaesco Oport Empresas Inmobiliarias A

ES0143628008
23,24 EUR 15/10/2021
Acciones Sector Inmobiliario Global Categoría
7,14 % Rendimiento anual a 5 años
2,46 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN ES0143628008
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 10/10/2011
Categoría Acciones Sector Inmobiliario Global
Tamaño (30/09/2021) 9,810 Millones EUR
Gestora GVC Gaesco Gestión SGIIC
Comisión anual de gestión 2,25 %
Ratio de costes totales (TER) 2,46 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 82,43 %
Liquidez 17,57 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 58,68 %
Industrial y servicios 11,53 %
Telecomunicaciones 8,05 %
Bienes de consumo 2,57 %
Farmacéutico 1,34 %
Países Peso
España 22,59 %
Estados Unidos 21,78 %
Alemania 6,88 %
Suiza 6,71 %
Japón 5,02 %
Reino Unido 4,53 %
Irlanda 3,93 %
Australia 3,56 %
China 2,43 %
Finlandia 1,56 %
Divisas Peso
EUR - Euro 37,39 %
USD - Dólar americano 21,78 %
GBP - Libra esterlina 11,24 %
JPY - Yen japones 5,02 %
AUD - Dólar australiano 3,56 %
HKD - Dólar de Hong Kong 2,43 %
Pincipales posiciones Peso
LAR ESPANA REAL ESTATE SOCIMI SA ORD 8,17 %
CELLNEX TELECOM SA ORD 8,05 %
IWG PLC ORD 6,71 %
EQUINIX INC ORD 4,51 %
GLADSTONE LAND CORP ORD 4,22 %
IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES REIT PLC ORD 3,93 %
SIMON PROPERTY GROUP INC ORD 3,67 %
SERVCORP LTD ORD 3,56 %
METROVACESA SA ORD 3,33 %
UNITE GROUP PLC ORD 3,26 %

Rendimiento EUR (15/10/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,89 % 1,96 %
Rendimiento a 3 meses 0,82 % 0,59 %
Rendimiento a 6 meses 5,34 % 6,84 %
Rendimiento a 1 año 29,94 % 24,34 %
Rendimiento anual a 3 años 9,14 % 10,13 %
Rendimiento anual a 5 años 7,14 % 6,78 %
Rendimiento anual a 10 años 8,78 % 10,78 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 16,10 %
Volatilidad del índice de referencia 14,18 %
Beta 1,13
Tracking Error 2,03 %
Correlación con el índice de referencia 0,93
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,01 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,44
Ratio de Treynor 6,19