GVC Gaesco Oport Empresas Inmobiliarias A

ES0143628008
22,26 EUR 12/05/2021
Acciones Sector Inmobiliario Global Categoría
6,49 % Rendimiento anual a 5 años
2,43 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0143628008
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 10/10/2011
Categoría Acciones Sector Inmobiliario Global
Tamaño (30/04/2021) 9,890 Millones EUR
Gestora GVC Gaesco Gestión SGIIC
Comisión anual de gestión 2,25 %
Ratio de costes totales (TER) 2,43 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 96,57 %
Liquidez 3,43 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 71,38 %
Industrial y servicios 13,62 %
Telecomunicaciones 7,11 %
Bienes de consumo 3,03 %
Farmacéutico 1,43 %
Países Peso
España 25,54 %
Estados Unidos 24,97 %
Alemania 9,51 %
Suiza 6,95 %
Reino Unido 6,66 %
Japón 5,80 %
Irlanda 4,89 %
Australia 3,99 %
China 3,12 %
Finlandia 1,78 %
Divisas Peso
EUR - Euro 44,23 %
USD - Dólar americano 24,97 %
GBP - Libra esterlina 13,61 %
JPY - Yen japones 5,80 %
AUD - Dólar australiano 3,99 %
HKD - Dólar de Hong Kong 3,12 %
Pincipales posiciones Peso
LAR ESPANA REAL ESTATE SOCIMI SA ORD 9,36 %
CELLNEX TELECOM SA ORD 7,11 %
IWG PLC ORD 6,95 %
GLADSTONE LAND CORP ORD 5,73 %
UNITE GROUP PLC ORD 4,93 %
IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES REIT PLC ORD 4,89 %
EQUINIX INC ORD 4,48 %
METROVACESA SA ORD 4,29 %
SERVCORP LTD ORD 3,99 %
SIMON PROPERTY GROUP INC ORD 3,75 %

Rendimiento EUR (12/05/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 2,33 % -1,46 %
Rendimiento a 3 meses 9,97 % 4,59 %
Rendimiento a 6 meses 15,07 % 7,97 %
Rendimiento a 1 año 31,71 % 20,21 %
Rendimiento anual a 3 años 4,10 % 5,27 %
Rendimiento anual a 5 años 6,49 % 5,99 %
Rendimiento anual a 10 años - 8,47 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 16,14 %
Volatilidad del índice de referencia 14,22 %
Beta 1,12
Tracking Error 2,08 %
Correlación con el índice de referencia 0,92
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,09 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,42
Ratio de Treynor 6,03