HSBC GIF BRIC Markets Equity E

LU0254982597
14,56 USD 24/05/2022
Acciones BRIC Categoría
0,58 % Rendimiento anual a 5 años
2,34 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0254982597
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 02/06/2006
Categoría Acciones BRIC
Tamaño (29/04/2022) 3,930 Millones EUR
Gestora HSBC Asset Management (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 2,00 %
Ratio de costes totales (TER) 2,34 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2022)

Categoría de activos Peso
Acciones 100,06 %
Liquidez 0,66 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 24,83 %
Industrial y servicios 23,99 %
Servicios públicos 18,38 %
Bienes de consumo 12,35 %
Tecnológico 10,08 %
Farmacéutico 5,41 %
Telecomunicaciones 4,46 %
Países Peso
Brasil 36,76 %
India 31,85 %
China 30,43 %
Rusia 0,46 %
Divisas Peso
INR - Rupia india 31,96 %
BRL - Real brasileño 29,41 %
HKD - Dólar de Hong Kong 24,61 %
USD - Dólar americano 11,28 %
CNY - Yuan chino 4,21 %
RUB - Rublo ruso 0,00 %
PLN - Zloty polaco 0,00 %
EUR - Euro -0,06 %
Pincipales posiciones Peso
Reliance Industries 8,71 %
Vale 7,86 %
Infosys 5,67 %
Banco Bradesco 5,52 %
Petroleo Brasileiro 4,69 %
Alibaba Group Holding Ltd 3,61 %
B3 SA - Brasil Bolsa Balcao 3,21 %
Localiza Rent A Car SA 3,15 %
Hapvida Participacoes E Invest 3,04 %
Bandhan Bank Ltd 3,03 %

Rendimiento EUR (24/05/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -5,42 % -6,45 %
Rendimiento a 3 meses -8,97 % -1,03 %
Rendimiento a 6 meses -24,32 % -7,44 %
Rendimiento a 1 año -19,84 % 0,04 %
Rendimiento anual a 3 años -4,32 % 5,41 %
Rendimiento anual a 5 años 0,58 % 5,77 %
Rendimiento anual a 10 años 3,91 % 6,59 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 20,24 %
Volatilidad del índice de referencia 16,16 %
Beta 1,19
Tracking Error 2,58 %
Correlación con el índice de referencia 0,92
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,52 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,08
Ratio de Treynor 1,36