HSBC GIF BRIC Markets Equity E

LU0254982597
17,48 USD 17/09/2020
Acciones BRIC Categoría
9,95 % Rendimiento anual a 5 años
2,35 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN LU0254982597
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 02/06/2006
Categoría Acciones BRIC
Tamaño (28/08/2020) 5,660 Millones EUR
Gestora HSBC Investment Funds (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 2,00 %
Ratio de costes totales (TER) 2,35 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/08/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 96,03 %
Liquidez 4,37 %
Sectores Peso
Servicios públicos 22,67 %
Financiero y asegurador 19,76 %
Bienes de consumo 18,91 %
Industrial y servicios 18,32 %
Tecnológico 11,14 %
Telecomunicaciones 2,91 %
Farmacéutico 2,05 %
Países Peso
India 25,60 %
Brasil 25,45 %
Rusia 20,63 %
China 16,39 %
Hong Kong 7,41 %
Estados Unidos -0,39 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 29,60 %
INR - Rupia india 26,29 %
BRL - Real brasileño 19,44 %
HKD - Dólar de Hong Kong 16,06 %
RUB - Rublo ruso 5,02 %
CNY - Yuan chino 1,77 %
EUR - Euro 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
Reliance Industries 8,38 %
Alibaba Group Holding-SP ADR 5,78 %
Lukoil PJSC-Spon ADR 5,60 %
Banco Bradesco-Pref 4,46 %
Sberbank PJSC -Sponsored ADR 3,88 %
Tencent Holdings (700) Ordinary HKD 0.0001 3,79 %
Magnit 3,27 %
Banco Do Brasil S.A. 3,19 %
Localiza Rent A Car 2,96 %
Yandex Nv-A 2,91 %

Rendimiento EUR (17/09/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 2,74 % 3,42 %
Rendimiento a 3 meses 6,00 % 6,80 %
Rendimiento a 6 meses 22,12 % 21,28 %
Rendimiento a 1 año -8,27 % -1,22 %
Rendimiento anual a 3 años 1,38 % 3,05 %
Rendimiento anual a 5 años 9,95 % 8,65 %
Rendimiento anual a 10 años 2,67 % 2,68 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 20,70 %
Volatilidad del índice de referencia 17,58 %
Beta 1,15
Tracking Error 1,85 %
Correlación con el índice de referencia 0,96
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,00 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,46
Ratio de Treynor 8,35