HSBC GIF BRIC Markets Equity E

LU0254982597
14,68 USD 29/05/2020
Acciones BRIC Categoría
1,69 % Rendimiento anual a 5 años
2,35 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN LU0254982597
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 02/06/2006
Categoría Acciones BRIC
Tamaño (29/05/2020) 5,240 Millones EUR
Gestora HSBC Investment Funds (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 2,00 %
Ratio de costes totales (TER) 2,35 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 95,29 %
Liquidez 6,56 %
Sectores Peso
Servicios públicos 26,43 %
Financiero y asegurador 22,63 %
Tecnológico 15,70 %
Siderúrgico y minero 12,34 %
Industrial y servicios 6,90 %
Bienes de consumo 6,23 %
Telecomunicaciones 3,62 %
Farmacéutico 1,44 %
Países Peso
China 31,20 %
Rusia 22,77 %
India 19,58 %
Brasil 18,63 %
Hong Kong 5,54 %
Estados Unidos 3,84 %
Reino Unido 0,68 %
Polonia 0,02 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 36,19 %
HKD - Dólar de Hong Kong 26,12 %
INR - Rupia india 19,40 %
BRL - Real brasileño 15,89 %
CNY - Yuan chino 1,11 %
RUB - Rublo ruso 0,79 %
GBP - Libra esterlina 0,68 %
PLN - Zloty polaco 0,00 %
EUR - Euro -0,01 %
Pincipales posiciones Peso
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 6,93 %
RELIANCE INDUSTRIES ORD 5,69 %
Tencent ORD 5,27 %
MMC NORILSK NICKEL SPON ADR REP ORD 5,05 %
PJSC LUKOIL SPON ADR REP ORD 4,80 %
Sberbank Of Russia ADR 4,73 %
PJSC GAZPROM ADR 4,48 %
USD CASH 3,84 %
PETROBRAS PRF 3,59 %
BANCO BRADESCO PRF 3,02 %

Rendimiento EUR (29/05/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,12 % 3,89 %
Rendimiento a 3 meses -17,46 % -11,22 %
Rendimiento a 6 meses -22,70 % -14,92 %
Rendimiento a 1 año -17,11 % -10,05 %
Rendimiento anual a 3 años -0,07 % 1,10 %
Rendimiento anual a 5 años 1,69 % 1,86 %
Rendimiento anual a 10 años 1,92 % 2,43 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 21,71 %
Volatilidad del índice de referencia 18,64 %
Beta 1,15
Tracking Error 1,90 %
Correlación con el índice de referencia 0,96
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,01 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,10
Ratio de Treynor 1,82