HSBC GIF BRIC Markets Equity E

LU0254982597
20,65 USD 01/03/2021
Acciones BRIC Categoría
14,67 % Rendimiento anual a 5 años
2,35 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0254982597
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 02/06/2006
Categoría Acciones BRIC
Tamaño (26/02/2021) 5,760 Millones EUR
Gestora HSBC Investment Funds (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 2,00 %
Ratio de costes totales (TER) 2,35 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/01/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 100,20 %
Liquidez 1,50 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 25,37 %
Industrial y servicios 20,30 %
Servicios públicos 20,28 %
Tecnológico 12,29 %
Bienes de consumo 11,83 %
Telecomunicaciones 5,70 %
Farmacéutico 3,19 %
Países Peso
Rusia 25,92 %
Brasil 23,73 %
India 23,33 %
China 12,69 %
Hong Kong 11,01 %
Estados Unidos 2,22 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 40,16 %
INR - Rupia india 23,26 %
HKD - Dólar de Hong Kong 22,36 %
BRL - Real brasileño 12,84 %
CNY - Yuan chino 2,01 %
EUR - Euro -0,02 %
Pincipales posiciones Peso
Sberbank PJSC -Sponsored ADR 6,88 %
Reliance Industries 5,36 %
Lukoil PJSC-Spon ADR 5,30 %
Yandex Nv-A 4,42 %
Banco Bradesco-Pref 4,09 %
Gazprom Pjsc-Spon Adr 3,59 %
Alibaba Group Holding-SP ADR 3,33 %
Tencent Holdings (700) Ordinary HKD 0.0001 3,24 %
Bandhan Bank Ltd 3,17 %
Xinyi Solar Holdings Co Ltd (968) (Hk) 3,05 %

Rendimiento EUR (01/03/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,33 % 1,54 %
Rendimiento a 3 meses 6,94 % 8,78 %
Rendimiento a 6 meses 16,47 % 15,10 %
Rendimiento a 1 año 7,27 % 12,83 %
Rendimiento anual a 3 años 3,77 % 5,99 %
Rendimiento anual a 5 años 14,67 % 13,45 %
Rendimiento anual a 10 años 4,11 % 4,12 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 20,20 %
Volatilidad del índice de referencia 16,75 %
Beta 1,19
Tracking Error 1,97 %
Correlación con el índice de referencia 0,96
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,16 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,74
Ratio de Treynor 12,62