HSBC GIF BRIC Markets Equity E

LU0254982597
21,42 USD 29/07/2021
Acciones BRIC Categoría
10,28 % Rendimiento anual a 5 años
2,34 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0254982597
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 02/06/2006
Categoría Acciones BRIC
Tamaño (30/06/2021) 6,480 Millones EUR
Gestora HSBC Investment Funds (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 2,00 %
Ratio de costes totales (TER) 2,34 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 97,28 %
Liquidez 0,45 %
Sectores Peso
Servicios públicos 29,59 %
Financiero y asegurador 21,14 %
Tecnológico 18,98 %
Bienes de consumo 8,80 %
Siderúrgico y minero 8,56 %
Industrial y servicios 6,27 %
Farmacéutico 3,94 %
Países Peso
China 24,43 %
Brasil 24,00 %
India 22,81 %
Rusia 22,20 %
Holanda 3,91 %
Argentina 2,22 %
Estados Unidos 0,91 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 39,66 %
INR - Rupia india 22,81 %
BRL - Real brasileño 19,48 %
HKD - Dólar de Hong Kong 16,99 %
CNY - Yuan chino 1,56 %
EUR - Euro -0,02 %
Pincipales posiciones Peso
GAZPROM PAO DR 7,41 %
SBERBANK ROSSII PAO DR 6,35 %
NK LUKOIL PAO DR 5,71 %
RELIANCE INDUSTRIES LTD ORD 5,48 %
BANCO BRADESCO SA 4,74 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD DR 4,51 %
YANDEX NV ORD 3,91 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 3,23 %
NOVOLIPETSK STEEL PAO DR 2,73 %
CHINA LONGYUAN POWER GROUP CORP LTD ORD 2,67 %

Rendimiento EUR (29/07/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -3,04 % -4,07 %
Rendimiento a 3 meses 4,89 % 2,63 %
Rendimiento a 6 meses 7,56 % 7,57 %
Rendimiento a 1 año 22,55 % 22,24 %
Rendimiento anual a 3 años 7,75 % 7,31 %
Rendimiento anual a 5 años 10,28 % 9,42 %
Rendimiento anual a 10 años 5,17 % 4,95 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 19,42 %
Volatilidad del índice de referencia 16,14 %
Beta 1,18
Tracking Error 2,03 %
Correlación con el índice de referencia 0,95
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,12 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,64
Ratio de Treynor 10,60