HSBC GIF BRIC Markets Equity E

LU0254982597
20,33 USD 12/05/2021
Acciones BRIC Categoría
11,50 % Rendimiento anual a 5 años
2,35 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0254982597
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 02/06/2006
Categoría Acciones BRIC
Tamaño (30/04/2021) 8,300 Millones EUR
Gestora HSBC Investment Funds (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 2,00 %
Ratio de costes totales (TER) 2,35 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 96,70 %
Liquidez 0,24 %
Sectores Peso
Servicios públicos 24,05 %
Financiero y asegurador 23,71 %
Industrial y servicios 19,67 %
Bienes de consumo 13,80 %
Telecomunicaciones 8,67 %
Tecnológico 5,93 %
Farmacéutico 2,85 %
Países Peso
Rusia 27,68 %
India 24,84 %
China 22,41 %
Brasil 22,03 %
Argentina 1,85 %
Chile 0,99 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 38,56 %
INR - Rupia india 24,90 %
BRL - Real brasileño 18,27 %
HKD - Dólar de Hong Kong 16,55 %
CNY - Yuan chino 1,37 %
GBP - Libra esterlina 1,00 %
EUR - Euro 0,01 %
Pincipales posiciones Peso
Lukoil PJSC 6,48 %
Sberbank of Russia PJSC 6,32 %
Gazprom PJSC 6,08 %
Reliance Industries 5,60 %
Alibaba Group Holding Ltd 4,52 %
Banco Bradesco 4,50 %
Tencent Holdings Ltd 10110703 3,80 %
Yandex NV 3,58 %
Novolipetsk Steel PJSC 3,21 %
Bandhan Bank Ltd 2,86 %

Rendimiento EUR (12/05/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 1,91 % -0,31 %
Rendimiento a 3 meses -7,53 % -5,50 %
Rendimiento a 6 meses 10,75 % 9,65 %
Rendimiento a 1 año 31,86 % 30,84 %
Rendimiento anual a 3 años 4,38 % 5,16 %
Rendimiento anual a 5 años 11,50 % 11,09 %
Rendimiento anual a 10 años 4,21 % 4,37 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 19,36 %
Volatilidad del índice de referencia 16,19 %
Beta 1,18
Tracking Error 1,99 %
Correlación con el índice de referencia 0,95
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,16 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,59
Ratio de Treynor 9,59