HSBC GIF BRIC Markets Equity E

LU0254982597
18,37 USD 20/11/2020
Acciones BRIC Categoría
8,48 % Rendimiento anual a 5 años
2,35 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0254982597
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 02/06/2006
Categoría Acciones BRIC
Tamaño (30/10/2020) 5,090 Millones EUR
Gestora HSBC Investment Funds (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 2,00 %
Ratio de costes totales (TER) 2,35 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/09/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 98,96 %
Liquidez 1,04 %
Sectores Peso
Industrial y servicios 20,91 %
Servicios públicos 19,51 %
Bienes de consumo 18,88 %
Financiero y asegurador 17,98 %
Tecnológico 11,23 %
Telecomunicaciones 7,23 %
Farmacéutico 3,22 %
Países Peso
India 25,78 %
Rusia 25,47 %
Brasil 21,89 %
China 18,80 %
Hong Kong 7,01 %
Estados Unidos -0,07 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 29,08 %
INR - Rupia india 25,80 %
BRL - Real brasileño 21,25 %
HKD - Dólar de Hong Kong 16,94 %
RUB - Rublo ruso 5,18 %
CNY - Yuan chino 1,87 %
EUR - Euro 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
Reliance Industries 7,66 %
Alibaba Group Holding-SP ADR 7,00 %
Sberbank PJSC -Sponsored ADR 5,49 %
Yandex Nv-A 5,25 %
Lukoil PJSC-Spon ADR 4,61 %
Infosys 3,97 %
Magnit 3,54 %
Banco Bradesco-Pref 3,45 %
Tencent Holdings (700) Ordinary HKD 0.0001 3,02 %
Localiza Rent A Car 2,89 %

Rendimiento EUR (20/11/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 6,81 % 4,18 %
Rendimiento a 3 meses 8,89 % 9,60 %
Rendimiento a 6 meses 18,48 % 19,75 %
Rendimiento a 1 año -8,39 % -0,10 %
Rendimiento anual a 3 años 2,48 % 4,25 %
Rendimiento anual a 5 años 8,48 % 7,99 %
Rendimiento anual a 10 años 3,05 % 3,24 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 20,32 %
Volatilidad del índice de referencia 17,34 %
Beta 1,15
Tracking Error 1,89 %
Correlación con el índice de referencia 0,96
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,08 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,40
Ratio de Treynor 7,12