HSBC GIF BRIC Markets Equity E

LU0254982597
21,25 USD 22/10/2021
Acciones BRIC Categoría
7,77 % Rendimiento anual a 5 años
2,34 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN LU0254982597
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 02/06/2006
Categoría Acciones BRIC
Tamaño (30/09/2021) 6,160 Millones EUR
Gestora HSBC Investment Funds (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 2,00 %
Ratio de costes totales (TER) 2,34 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/09/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 96,85 %
Liquidez 3,72 %
Sectores Peso
Servicios públicos 35,53 %
Financiero y asegurador 21,13 %
Tecnológico 17,02 %
Bienes de consumo 9,67 %
Industrial y servicios 5,80 %
Siderúrgico y minero 3,49 %
Farmacéutico 2,64 %
Países Peso
India 27,05 %
China 24,61 %
Rusia 22,97 %
Brasil 18,71 %
Holanda 4,85 %
Argentina 1,94 %
Estados Unidos 1,24 %
Chipre 0,48 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 35,71 %
INR - Rupia india 27,05 %
HKD - Dólar de Hong Kong 22,60 %
BRL - Real brasileño 13,09 %
CNY - Yuan chino 0,95 %
EUR - Euro 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
GAZPROM PAO DR 9,67 %
RELIANCE INDUSTRIES LTD ORD 7,30 %
SBERBANK ROSSII PAO DR 6,20 %
NK LUKOIL PAO DR 5,17 %
YANDEX NV ORD 4,85 %
BANCO BRADESCO SA 3,90 %
CHINA LONGYUAN POWER GROUP CORP LTD ORD 3,64 %
INFOSYS LTD ORD 3,57 %
XINJIANG GOLDWIND SCIENCE & TECHNOLOGY CO LTD ORD 3,29 %
CHINA CONCH VENTURE HOLDINGS LTD ORD 3,24 %

Rendimiento EUR (22/10/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,43 % 2,96 %
Rendimiento a 3 meses 0,15 % 3,66 %
Rendimiento a 6 meses 8,67 % 10,52 %
Rendimiento a 1 año 25,29 % 23,48 %
Rendimiento anual a 3 años 9,05 % 12,48 %
Rendimiento anual a 5 años 7,77 % 8,45 %
Rendimiento anual a 10 años 7,48 % 7,56 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 19,38 %
Volatilidad del índice de referencia 16,26 %
Beta 1,17
Tracking Error 2,05 %
Correlación con el índice de referencia 0,95
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,10 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,52
Ratio de Treynor 8,70