ING Direct Fondo Naranja Conservador

ES0152747004
12,71 EUR 13/10/2021
Retorno Absoluto Categoría
1,23 % Rendimiento anual a 5 años
1,21 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0152747004
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 17/01/2008
Categoría Retorno Absoluto
Tamaño (30/09/2021) 134,880 Millones EUR
Gestora Amundi Iberia SGIIC
Comisión anual de gestión 1,20 %
Ratio de costes totales (TER) 1,21 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2021)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 89,90 %
Liquidez 7,20 %
Acciones 2,90 %
Sectores Peso
Industrial y servicios 1,04 %
Servicios públicos 0,51 %
Bienes de consumo 0,49 %
Financiero y asegurador 0,30 %
Siderúrgico y minero 0,29 %
Tecnológico 0,20 %
Telecomunicaciones 0,06 %
Países Peso
Estados Unidos 25,69 %
Francia 16,65 %
Holanda 7,97 %
Italia 6,72 %
España 5,50 %
Reino Unido 4,45 %
Irlanda 3,15 %
Alemania 2,71 %
México 2,10 %
Luxemburgo 1,55 %
Divisas Peso
EUR - Euro 49,55 %
USD - Dólar americano 40,90 %
GBP - Libra esterlina 1,41 %
CHF - Franco suizo 0,27 %
SEK - Corona sueca 0,19 %
DKK - Corona danesa 0,02 %
Pincipales posiciones Peso
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .1% 01-MAR-2029 3,14 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 15-APR 3,02 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .875% 15-NOV 2,99 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 25-NOV-2030 2,91 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .9% 01-APR-2031 1,60 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .75% 15-FEB- 1,53 %
PERU, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.75% 30-JAN-2026 1,10 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .75% 15-JUL- 1,05 %
CREDIT SUISSE GROUP AG 4.207% 12-JUN-2024 1,01 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.45% 01-SEP-2050 0,93 %

Rendimiento EUR (13/10/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,41 % -
Rendimiento a 3 meses -0,06 % -
Rendimiento a 6 meses 0,54 % -
Rendimiento a 1 año 3,19 % -
Rendimiento anual a 3 años 2,91 % -
Rendimiento anual a 5 años 1,23 % -
Rendimiento anual a 10 años 1,54 % -

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 4,16 %
Volatilidad del índice de referencia -
Beta -
Tracking Error -
Correlación con el índice de referencia -
Indicadores de rendimiento
Alfa -
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,39
Ratio de Treynor -