ING Direct Fondo Naranja Conservador

ES0152747004
12,62 EUR 14/04/2021
Retorno Absoluto Categoría
1,21 % Rendimiento anual a 5 años
1,24 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0152747004
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 17/01/2008
Categoría Retorno Absoluto
Tamaño (31/03/2021) 131,870 Millones EUR
Gestora Amundi Iberia SGIIC
Comisión anual de gestión 1,20 %
Ratio de costes totales (TER) 1,24 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/12/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 86,91 %
Liquidez 10,96 %
Acciones 2,13 %
Sectores Peso
Industrial y servicios 0,65 %
Servicios públicos 0,49 %
Bienes de consumo 0,32 %
Siderúrgico y minero 0,27 %
Financiero y asegurador 0,20 %
Tecnológico 0,09 %
Telecomunicaciones 0,07 %
Farmacéutico 0,03 %
Países Peso
Estados Unidos 22,52 %
Francia 17,58 %
Holanda 7,51 %
Italia 6,11 %
España 5,68 %
Reino Unido 4,45 %
Alemania 3,30 %
México 2,07 %
Finlandia 1,64 %
Portugal 1,48 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 45,81 %
EUR - Euro 41,93 %
GBP - Libra esterlina 1,08 %
CHF - Franco suizo 0,10 %
SEK - Corona sueca 0,09 %
DKK - Corona danesa 0,03 %
Pincipales posiciones Peso
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .1% 01-MAR-2029 3,12 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 25-NOV-2030 3,05 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 15-APR 2,88 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.65% 01-DEC-2030 1,95 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .75% 15-FEB- 1,54 %
PERU, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.75% 30-JAN-2026 1,13 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .75% 15-JUL- 1,02 %
CREDIT SUISSE GROUP AG 4.207% 12-JUN-2024 1,01 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1% 15-FEB-20 0,91 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) .5% 30-APR-2030 0,90 %

Rendimiento EUR (14/04/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,18 % -
Rendimiento a 3 meses -0,17 % -
Rendimiento a 6 meses 2,43 % -
Rendimiento a 1 año 9,15 % -
Rendimiento anual a 3 años 2,05 % -
Rendimiento anual a 5 años 1,21 % -
Rendimiento anual a 10 años 1,38 % -

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 4,17 %
Volatilidad del índice de referencia -
Beta -
Tracking Error -
Correlación con el índice de referencia -
Indicadores de rendimiento
Alfa -
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,37
Ratio de Treynor -