ING Direct Fondo Naranja Conservador

ES0152747004
12,20 EUR 24/09/2020
Retorno Absoluto Categoría
0,76 % Rendimiento anual a 5 años
1,24 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0152747004
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 17/01/2008
Categoría Retorno Absoluto
Tamaño (31/08/2020) 130,020 Millones EUR
Gestora Amundi Iberia SGIIC
Comisión anual de gestión 1,20 %
Ratio de costes totales (TER) 1,24 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 91,11 %
Liquidez 7,64 %
Acciones 1,25 %
Sectores Peso
Servicios públicos 0,32 %
Industrial y servicios 0,25 %
Bienes de consumo 0,21 %
Financiero y asegurador 0,18 %
Siderúrgico y minero 0,17 %
Telecomunicaciones 0,07 %
Tecnológico 0,03 %
Farmacéutico 0,02 %
Países Peso
Estados Unidos 25,94 %
Francia 13,84 %
Holanda 9,27 %
Reino Unido 7,80 %
España 5,83 %
Italia 3,27 %
México 2,90 %
Alemania 2,53 %
Luxemburgo 2,17 %
Suiza 1,60 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 51,86 %
EUR - Euro 39,23 %
GBP - Libra esterlina 1,27 %
Pincipales posiciones Peso
US TREASURY 0.13% 04/15/22 SR:X-2022 3,11 %
FRANCE 0.10% 03/01/29 SR: 3,06 %
US TREASURY 0.75% 02/15/45 SR:TIPS OF FEBRUARY 204 1,58 %
PERU 2.75% 01/30/26 SR: 1,12 %
CREDIT SUISSE GP 4.21% 06/12/24 SR: 1,11 %
US TREASURY 0.75% 07/15/28 SR:D-2028 1,07 %
GOLDMAN SACHS 1.01% 02/23/23 SR: 1,02 %
PERTAMINA 4.30% 05/20/23 SR: 0,94 %
US TREASURY 1.00% 02/15/49 SR:TIPS 0,94 %
SPAIN 0.50% 04/30/30 SR: 0,87 %

Rendimiento EUR (24/09/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,46 % -
Rendimiento a 3 meses 1,89 % -
Rendimiento a 6 meses 8,38 % -
Rendimiento a 1 año 0,96 % -
Rendimiento anual a 3 años 0,66 % -
Rendimiento anual a 5 años 0,76 % -
Rendimiento anual a 10 años 1,01 % -

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 4,05 %
Volatilidad del índice de referencia -
Beta -
Tracking Error -
Correlación con el índice de referencia -
Indicadores de rendimiento
Alfa -
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,25
Ratio de Treynor -