ING Direct Fondo Naranja Conservador

ES0152747004
11,74 EUR 26/05/2020
Retorno Absoluto Categoría
-0,37 % Rendimiento anual a 5 años
1,21 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0152747004
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 17/01/2008
Categoría Retorno Absoluto
Tamaño (30/04/2020) 128,510 Millones EUR
Gestora Amundi Iberia SGIIC
Comisión anual de gestión 1,20 %
Ratio de costes totales (TER) 1,21 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 88,61 %
Liquidez 10,26 %
Acciones 1,13 %
Sectores Peso
Servicios públicos 0,31 %
Industrial y servicios 0,22 %
Bienes de consumo 0,17 %
Financiero y asegurador 0,15 %
Siderúrgico y minero 0,14 %
Telecomunicaciones 0,07 %
Tecnológico 0,03 %
Países Peso
Estados Unidos 23,81 %
Francia 13,33 %
Holanda 9,05 %
Reino Unido 7,13 %
Italia 5,24 %
España 4,80 %
México 2,58 %
Alemania 2,22 %
Luxemburgo 1,90 %
Irlanda 1,61 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 47,46 %
EUR - Euro 41,03 %
GBP - Libra esterlina 1,22 %
Pincipales posiciones Peso
US TREASURY 0.13% 04/15/22 SR:X-2022 3,13 %
FRANCE 0.10% 03/01/29 SR: 2,98 %
ITALY 1.85% 05/15/24 SR:7Y 1,98 %
US TREASURY 0.75% 02/15/45 SR:TIPS OF FEBRUARY 204 1,56 %
PERU 2.75% 01/30/26 SR: 1,09 %
CREDIT SUISSE GP 4.21% 06/12/24 SR: 1,08 %
US TREASURY 0.75% 07/15/28 SR:D-2028 1,06 %
GOLDMAN SACHS 2.43% 02/23/23 SR: 1,02 %
PERTAMINA 4.30% 05/20/23 SR: 0,92 %
US TREASURY 1.00% 02/15/49 SR:TIPS 0,92 %

Rendimiento EUR (26/05/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 1,53 % -
Rendimiento a 3 meses -2,79 % -
Rendimiento a 6 meses -3,24 % -
Rendimiento a 1 año -0,85 % -
Rendimiento anual a 3 años -0,55 % -
Rendimiento anual a 5 años -0,37 % -
Rendimiento anual a 10 años 0,73 % -

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 3,87 %
Volatilidad del índice de referencia -
Beta -
Tracking Error -
Correlación con el índice de referencia -