ING Direct Fondo Naranja Conservador

ES0152747004
12,73 EUR 28/07/2021
Retorno Absoluto Categoría
1,21 % Rendimiento anual a 5 años
1,21 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0152747004
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 17/01/2008
Categoría Retorno Absoluto
Tamaño (30/06/2021) 132,890 Millones EUR
Gestora Amundi Iberia SGIIC
Comisión anual de gestión 1,20 %
Ratio de costes totales (TER) 1,21 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2021)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 80,84 %
Liquidez 8,22 %
Acciones 2,90 %
Sectores Peso
Industrial y servicios 1,06 %
Servicios públicos 0,54 %
Bienes de consumo 0,45 %
Financiero y asegurador 0,31 %
Siderúrgico y minero 0,28 %
Tecnológico 0,20 %
Telecomunicaciones 0,06 %
Países Peso
Estados Unidos 26,22 %
Francia 17,62 %
Holanda 8,20 %
España 5,43 %
Reino Unido 5,10 %
Italia 4,09 %
Alemania 2,99 %
México 2,21 %
Irlanda 2,17 %
Luxemburgo 1,88 %
Divisas Peso
EUR - Euro 47,94 %
USD - Dólar americano 41,42 %
GBP - Libra esterlina 1,35 %
CHF - Franco suizo 0,25 %
SEK - Corona sueca 0,19 %
DKK - Corona danesa 0,02 %
Pincipales posiciones Peso
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .1% 01-MAR-2029 3,14 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 15-APR 3,02 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .875% 15-NOV 2,97 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 25-NOV-2030 2,95 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .75% 15-FEB- 1,44 %
PERU, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.75% 30-JAN-2026 1,11 %
CREDIT SUISSE GROUP AG 4.207% 12-JUN-2024 1,04 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .75% 15-JUL- 1,04 %
PERTAMINA (PERSERO) PT 4.3% 20-MAY-2023 0,90 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) .5% 30-APR-2030 0,88 %

Rendimiento EUR (28/07/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,19 % -
Rendimiento a 3 meses 0,89 % -
Rendimiento a 6 meses 1,21 % -
Rendimiento a 1 año 4,71 % -
Rendimiento anual a 3 años 2,51 % -
Rendimiento anual a 5 años 1,21 % -
Rendimiento anual a 10 años 1,43 % -

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 4,17 %
Volatilidad del índice de referencia -
Beta -
Tracking Error -
Correlación con el índice de referencia -
Indicadores de rendimiento
Alfa -
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,40
Ratio de Treynor -