ING Direct Fondo Naranja Conservador

ES0152747004
11,53 EUR 27/09/2023
Retorno Absoluto Categoría
-0,45 % Rendimiento anual a 5 años
1,21 % Ratio de costes totales (TER)

- Riesgo

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Identificación

Código ISIN ES0152747004
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 17/01/2008
Categoría Retorno Absoluto
Tamaño (31/08/2023) 96,560 Millones EUR
Gestora Amundi Iberia SGIIC
Comisión anual de gestión 1,20 %
Ratio de costes totales (TER) 1,21 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2023)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 92,69 %
Acciones 1,71 %
Sectores Peso
Tecnológico 0,64 %
Bienes de consumo 0,38 %
Farmacéutico 0,16 %
Industrial y servicios 0,16 %
Financiero y asegurador 0,14 %
Servicios públicos 0,13 %
Siderúrgico y minero 0,07 %
Telecomunicaciones 0,03 %
Países Peso
Estados Unidos 27,81 %
Francia 12,87 %
Holanda 11,86 %
Italia 8,56 %
España 7,24 %
Irlanda 4,61 %
Reino Unido 4,34 %
Alemania 4,12 %
Luxemburgo 2,56 %
Portugal 0,93 %
Divisas Peso
EUR - Euro 54,01 %
USD - Dólar americano 40,19 %
GBP - Libra esterlina 0,30 %
DKK - Corona danesa 0,01 %
Pincipales posiciones Peso
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .875% 15-NOV 6,88 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 5,49 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 01-MAY-2033 4,41 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 2.35% 30-JUL-2033 4,15 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 4.125% 15-NO 3,17 %
BNG BANK NV .25% 10-JAN-2024 2,80 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2% 25-NOV-2032 2,63 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.7% 15- 2,04 %
EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACILITY 1.5% 15-DEC- 1,45 %
DILOSK RMBS LIMITED 5 A SEQ FLT 4.272% 20-DEC-2060 1,13 %

Rendimiento EUR (27/09/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,95 % -
Rendimiento a 3 meses -1,17 % -
Rendimiento a 6 meses -0,35 % -
Rendimiento a 1 año 1,95 % -
Rendimiento anual a 3 años -1,96 % -
Rendimiento anual a 5 años -0,45 % -
Rendimiento anual a 10 años -0,04 % -

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo -
Volatilidad 5,42 %
Volatilidad del índice de referencia -
Beta -
Tracking Error -
Correlación con el índice de referencia -