ING Direct Fondo Naranja Conservador

ES0152747004
11,58 EUR 22/03/2023
Retorno Absoluto Categoría
-0,40 % Rendimiento anual a 5 años
1,21 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN ES0152747004
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 17/01/2008
Categoría Retorno Absoluto
Tamaño (28/02/2023) 101,550 Millones EUR
Gestora Amundi Iberia SGIIC
Comisión anual de gestión 1,20 %
Ratio de costes totales (TER) 1,21 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/12/2022)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 89,10 %
Acciones 3,09 %
Sectores Peso
Industrial y servicios 0,79 %
Bienes de consumo 0,74 %
Tecnológico 0,54 %
Financiero y asegurador 0,27 %
Servicios públicos 0,23 %
Siderúrgico y minero 0,20 %
Farmacéutico 0,19 %
Telecomunicaciones 0,10 %
Países Peso
Estados Unidos 28,96 %
Holanda 11,83 %
Francia 9,29 %
Italia 6,32 %
España 6,30 %
Reino Unido 5,61 %
Irlanda 4,91 %
Alemania 2,51 %
Luxemburgo 2,40 %
Finlandia 1,20 %
Divisas Peso
EUR - Euro 46,94 %
USD - Dólar americano 44,13 %
GBP - Libra esterlina 0,63 %
CHF - Franco suizo 0,13 %
SEK - Corona sueca 0,05 %
NOK - Corona noruega 0,03 %
DKK - Corona danesa 0,03 %
Pincipales posiciones Peso
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 7,81 %
UNITED STATES OF AMERICA .875% 15-NOV-2030 6,78 %
BNG BANK NV .25% 10-JAN-2024 2,73 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 31-OCT-2032 2,24 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .9% 01-APR-2031 1,56 %
EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACILITY 1.5% 15-DEC- 1,42 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.75% 15-FEB-2028 1,05 %
BNP PARIBAS SA 4.375% 28-SEP-2025 0,95 %
PRINSEN MORTGAGE FINANCE B.V. 01 A FLT 1.713% 20-D 0,92 %
ING GROEP NV 4.74286% 02-OCT-2023 0,92 %

Rendimiento EUR (22/03/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,22 % -
Rendimiento a 3 meses 1,15 % -
Rendimiento a 6 meses 1,64 % -
Rendimiento a 1 año -5,65 % -
Rendimiento anual a 3 años 1,99 % -
Rendimiento anual a 5 años -0,40 % -
Rendimiento anual a 10 años 0,07 % -

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 5,40 %
Volatilidad del índice de referencia -
Beta -
Tracking Error -
Correlación con el índice de referencia -