ING Direct Fondo Naranja Conservador

ES0152747004
12,66 EUR 20/01/2021
Retorno Absoluto Categoría
1,59 % Rendimiento anual a 5 años
1,24 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0152747004
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 17/01/2008
Categoría Retorno Absoluto
Tamaño (31/12/2020) 131,590 Millones EUR
Gestora Amundi Iberia SGIIC
Comisión anual de gestión 1,20 %
Ratio de costes totales (TER) 1,24 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/09/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 87,85 %
Liquidez 10,25 %
Acciones 1,90 %
Sectores Peso
Industrial y servicios 0,56 %
Servicios públicos 0,43 %
Bienes de consumo 0,32 %
Siderúrgico y minero 0,22 %
Financiero y asegurador 0,19 %
Tecnológico 0,09 %
Telecomunicaciones 0,06 %
Farmacéutico 0,03 %
Países Peso
Estados Unidos 24,57 %
Francia 14,42 %
Holanda 9,18 %
Reino Unido 6,73 %
España 5,42 %
Italia 3,47 %
Alemania 2,77 %
México 2,12 %
Luxemburgo 1,67 %
Suecia 1,59 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 48,20 %
EUR - Euro 40,05 %
GBP - Libra esterlina 1,30 %
CHF - Franco suizo 0,10 %
SEK - Corona sueca 0,08 %
DKK - Corona danesa 0,02 %
Pincipales posiciones Peso
FRANCE 0.10% 03/01/29 SR: 3,12 %
US TREASURY 0.13% 04/15/22 SR:X-2022 3,04 %
US TREASURY 0.75% 02/15/45 SR:TIPS OF FEBRUARY 204 1,61 %
PERU 2.75% 01/30/26 SR: 1,13 %
CREDIT SUISSE GP 4.21% 06/12/24 SR: 1,08 %
US TREASURY 0.75% 07/15/28 SR:D-2028 1,07 %
US TREASURY 1.00% 02/15/49 SR:TIPS 0,95 %
PERTAMINA 4.30% 05/20/23 SR: 0,93 %
SPAIN 0.50% 04/30/30 SR: 0,90 %
CROATIA 3.88% 05/30/22 SR: 0,84 %

Rendimiento EUR (20/01/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,72 % -
Rendimiento a 3 meses 2,98 % -
Rendimiento a 6 meses 4,07 % -
Rendimiento a 1 año 3,45 % -
Rendimiento anual a 3 años 1,67 % -
Rendimiento anual a 5 años 1,59 % -
Rendimiento anual a 10 años 1,47 % -

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 4,18 %
Volatilidad del índice de referencia -
Beta -
Tracking Error -
Correlación con el índice de referencia -
Indicadores de rendimiento
Alfa -
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,41
Ratio de Treynor -