ING Direct Fondo Naranja Dinámico

ES0152743003
17,46 EUR 03/08/2021
Retorno Absoluto Categoría
5,62 % Rendimiento anual a 5 años
1,21 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN ES0152743003
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 17/01/2008
Categoría Retorno Absoluto
Tamaño (30/07/2021) 265,920 Millones EUR
Gestora Amundi Iberia SGIIC
Comisión anual de gestión 1,20 %
Ratio de costes totales (TER) 1,21 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2021)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 69,30 %
Liquidez 13,91 %
Acciones 11,84 %
Sectores Peso
Industrial y servicios 3,16 %
Bienes de consumo 2,34 %
Servicios públicos 2,01 %
Tecnológico 1,65 %
Siderúrgico y minero 1,39 %
Farmacéutico 0,50 %
Telecomunicaciones 0,43 %
Financiero y asegurador 0,37 %
Países Peso
Estados Unidos 26,13 %
Francia 15,69 %
España 6,72 %
Italia 6,20 %
Holanda 4,69 %
Reino Unido 3,91 %
Alemania 3,45 %
Irlanda 1,93 %
Luxemburgo 1,78 %
México 1,70 %
Divisas Peso
EUR - Euro 52,86 %
USD - Dólar americano 29,62 %
GBP - Libra esterlina 2,31 %
CHF - Franco suizo 0,58 %
SEK - Corona sueca 0,41 %
DKK - Corona danesa 0,05 %
Pincipales posiciones Peso
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2.75% 15-FEB 13,45 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .875% 15-NOV 4,61 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .1% 01-MAR-2029 3,89 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 25-MAY-2029 3,75 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.65% 01-DEC-2030 2,90 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .75% 15-FEB- 2,26 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) .5% 30-APR-2030 1,62 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 2.7% 31-OCT-2048 1,37 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 25-NOV-2030 1,19 %
PERU, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.75% 30-JAN-2026 1,13 %

Rendimiento EUR (03/08/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,28 % -
Rendimiento a 3 meses 2,94 % -
Rendimiento a 6 meses 4,82 % -
Rendimiento a 1 año 19,30 % -
Rendimiento anual a 3 años 7,32 % -
Rendimiento anual a 5 años 5,62 % -
Rendimiento anual a 10 años 5,26 % -

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 10,26 %
Volatilidad del índice de referencia -
Beta -
Tracking Error -
Correlación con el índice de referencia -
Indicadores de rendimiento
Alfa -
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,57
Ratio de Treynor -