ING Direct Fondo Naranja Dinámico

ES0152743003
13,63 EUR 25/05/2020
Retorno Absoluto Categoría
0,21 % Rendimiento anual a 5 años
1,21 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0152743003
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 17/01/2008
Categoría Retorno Absoluto
Tamaño (30/04/2020) 206,420 Millones EUR
Gestora Amundi Iberia SGIIC
Comisión anual de gestión 1,20 %
Ratio de costes totales (TER) 1,21 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 74,63 %
Liquidez 18,90 %
Acciones 6,47 %
Sectores Peso
Servicios públicos 1,79 %
Industrial y servicios 1,25 %
Bienes de consumo 0,96 %
Financiero y asegurador 0,86 %
Siderúrgico y minero 0,79 %
Telecomunicaciones 0,38 %
Tecnológico 0,15 %
Países Peso
Estados Unidos 17,94 %
Francia 16,06 %
España 8,34 %
Holanda 5,49 %
Alemania 4,21 %
Reino Unido 4,14 %
México 2,30 %
Italia 2,23 %
Portugal 1,84 %
Luxemburgo 1,53 %
Divisas Peso
EUR - Euro 48,96 %
USD - Dólar americano 30,39 %
GBP - Libra esterlina 1,59 %
Pincipales posiciones Peso
US TREASURY 0.75% 07/15/28 SR:D-2028 10,17 %
US TREASURY 0.75% 02/15/45 SR:TIPS OF FEBRUARY 204 3,13 %
SPAIN 2.70% 10/31/48 SR: 2,68 %
SPAIN 0.50% 04/30/30 SR: 2,03 %
US TREASURY 1.00% 02/15/49 SR:TIPS 1,46 %
PERU 2.75% 01/30/26 SR: 1,41 %
CROATIA 3.88% 05/30/22 SR: 1,27 %
PERTAMINA 4.30% 05/20/23 SR: 1,16 %
BULGARIA 2.63% 03/26/27 SR: 1,00 %

Rendimiento EUR (25/05/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 3,12 % -
Rendimiento a 3 meses -7,10 % -
Rendimiento a 6 meses -9,66 % -
Rendimiento a 1 año -2,44 % -
Rendimiento anual a 3 años -0,28 % -
Rendimiento anual a 5 años 0,21 % -
Rendimiento anual a 10 años 2,77 % -

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 9,51 %
Volatilidad del índice de referencia -
Beta -
Tracking Error -
Correlación con el índice de referencia -