ING Direct Fondo Naranja Dinámico

ES0152743003
16,61 EUR 15/01/2021
Retorno Absoluto Categoría
6,14 % Rendimiento anual a 5 años
1,22 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0152743003
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 17/01/2008
Categoría Retorno Absoluto
Tamaño (31/12/2020) 237,330 Millones EUR
Gestora Amundi Iberia SGIIC
Comisión anual de gestión 1,20 %
Ratio de costes totales (TER) 1,22 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/09/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 68,89 %
Liquidez 21,19 %
Acciones 9,92 %
Sectores Peso
Industrial y servicios 2,30 %
Servicios públicos 2,23 %
Bienes de consumo 1,92 %
Siderúrgico y minero 1,17 %
Financiero y asegurador 0,91 %
Tecnológico 0,61 %
Telecomunicaciones 0,46 %
Farmacéutico 0,33 %
Países Peso
Estados Unidos 18,54 %
Francia 15,75 %
España 8,09 %
Holanda 5,07 %
Alemania 4,77 %
Reino Unido 3,87 %
Italia 1,96 %
Portugal 1,69 %
Luxemburgo 1,62 %
México 1,60 %
Divisas Peso
EUR - Euro 48,60 %
USD - Dólar americano 28,36 %
GBP - Libra esterlina 1,36 %
CHF - Franco suizo 0,24 %
SEK - Corona sueca 0,20 %
DKK - Corona danesa 0,05 %
Pincipales posiciones Peso
US TREASURY 0.75% 07/15/28 SR:D-2028 9,11 %
FRANCE 0.10% 03/01/29 SR: 8,65 %
US TREASURY 0.75% 02/15/45 SR:TIPS OF FEBRUARY 204 2,87 %
SPAIN 2.70% 10/31/48 SR: 2,63 %
SPAIN 0.50% 04/30/30 SR: 1,89 %
US TREASURY 1.00% 02/15/49 SR:TIPS 1,35 %
PERU 2.75% 01/30/26 SR: 1,31 %
CROATIA 3.88% 05/30/22 SR: 1,14 %
PERTAMINA 4.30% 05/20/23 SR: 1,04 %
BULGARIA 2.63% 03/26/27 SR: 0,90 %

Rendimiento EUR (15/01/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 2,40 % -
Rendimiento a 3 meses 9,81 % -
Rendimiento a 6 meses 13,80 % -
Rendimiento a 1 año 7,35 % -
Rendimiento anual a 3 años 4,62 % -
Rendimiento anual a 5 años 6,14 % -
Rendimiento anual a 10 años 4,51 % -

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 10,31 %
Volatilidad del índice de referencia -
Beta -
Tracking Error -
Correlación con el índice de referencia -
Indicadores de rendimiento
Alfa -
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,53
Ratio de Treynor -