ING Direct Fondo Naranja Dinámico

ES0152743003
14,86 EUR 16/03/2023
Retorno Absoluto Categoría
1,14 % Rendimiento anual a 5 años
1,21 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN ES0152743003
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 17/01/2008
Categoría Retorno Absoluto
Tamaño (28/02/2023) 202,510 Millones EUR
Gestora Amundi Iberia SGIIC
Comisión anual de gestión 1,20 %
Ratio de costes totales (TER) 1,21 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/12/2022)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 73,40 %
Acciones 16,49 %
Sectores Peso
Industrial y servicios 4,24 %
Bienes de consumo 4,03 %
Tecnológico 2,38 %
Financiero y asegurador 1,72 %
Farmacéutico 1,26 %
Servicios públicos 1,21 %
Siderúrgico y minero 1,15 %
Telecomunicaciones 0,31 %
Países Peso
Estados Unidos 31,63 %
Francia 12,44 %
Italia 8,78 %
España 6,49 %
Holanda 4,51 %
Irlanda 3,82 %
Reino Unido 3,75 %
Alemania 2,81 %
México 1,27 %
Suecia 1,19 %
Divisas Peso
EUR - Euro 50,60 %
USD - Dólar americano 35,48 %
GBP - Libra esterlina 1,99 %
CHF - Franco suizo 0,71 %
SEK - Corona sueca 0,48 %
DKK - Corona danesa 0,23 %
NOK - Corona noruega 0,16 %
CAD - Dólar canadiense 0,09 %
PLN - Zloty polaco 0,02 %
Pincipales posiciones Peso
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 10,11 %
UNITED STATES OF AMERICA .875% 15-NOV-2030 8,63 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.5% 31-MAR-2027 5,44 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.75% 15-FEB-2028 5,11 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 25-MAY-2029 3,96 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.875% 15-FEB-2032 3,73 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .9% 01-APR-2031 3,16 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.875% 15-MAY-2032 2,22 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) .5% 30-APR-2030 1,67 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2% 25-NOV-2032 1,49 %

Rendimiento EUR (16/03/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -1,75 % -
Rendimiento a 3 meses 1,64 % -
Rendimiento a 6 meses 0,78 % -
Rendimiento a 1 año -11,47 % -
Rendimiento anual a 3 años 8,63 % -
Rendimiento anual a 5 años 1,14 % -
Rendimiento anual a 10 años 2,72 % -

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 12,72 %
Volatilidad del índice de referencia -
Beta -
Tracking Error -
Correlación con el índice de referencia -
Indicadores de rendimiento
Alfa -
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,10
Ratio de Treynor -