ING Direct Fondo Naranja Dinámico

ES0152743003
15,61 EUR 18/05/2022
Retorno Absoluto Categoría
2,65 % Rendimiento anual a 5 años
1,21 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0152743003
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 17/01/2008
Categoría Retorno Absoluto
Tamaño (29/04/2022) 233,330 Millones EUR
Gestora Amundi Iberia SGIIC
Comisión anual de gestión 1,20 %
Ratio de costes totales (TER) 1,21 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2022)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 74,50 %
Acciones 11,57 %
Sectores Peso
Industrial y servicios 3,15 %
Bienes de consumo 2,34 %
Servicios públicos 2,01 %
Tecnológico 1,64 %
Siderúrgico y minero 1,39 %
Farmacéutico 0,51 %
Telecomunicaciones 0,43 %
Financiero y asegurador 0,12 %
Países Peso
Estados Unidos 26,13 %
Francia 15,69 %
España 6,72 %
Italia 6,11 %
Holanda 4,69 %
Reino Unido 3,65 %
Alemania 3,30 %
Irlanda 2,28 %
Luxemburgo 1,94 %
México 1,70 %
Divisas Peso
EUR - Euro 53,12 %
USD - Dólar americano 29,62 %
GBP - Libra esterlina 2,31 %
CHF - Franco suizo 0,58 %
SEK - Corona sueca 0,41 %
DKK - Corona danesa 0,05 %
Pincipales posiciones Peso
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 13,91 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2.75% 15-FEB 13,45 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .875% 15-NOV 4,61 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .1% 01-MAR-2029 3,89 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 25-MAY-2029 3,75 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.65% 01-DEC-2030 2,90 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .75% 15-FEB- 2,26 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) .5% 30-APR-2030 1,62 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 2.7% 31-OCT-2048 1,37 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 25-NOV-2030 1,19 %

Rendimiento EUR (18/05/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -4,59 % -
Rendimiento a 3 meses -8,52 % -
Rendimiento a 6 meses -11,92 % -
Rendimiento a 1 año -7,42 % -
Rendimiento anual a 3 años 3,55 % -
Rendimiento anual a 5 años 2,65 % -
Rendimiento anual a 10 años 3,87 % -

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 10,70 %
Volatilidad del índice de referencia -
Beta -
Tracking Error -
Correlación con el índice de referencia -
Indicadores de rendimiento
Alfa -
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,33
Ratio de Treynor -