ING Direct Fondo Naranja Dinámico

ES0152743003
17,48 EUR 29/11/2021
Retorno Absoluto Categoría
5,80 % Rendimiento anual a 5 años
1,21 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0152743003
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 17/01/2008
Categoría Retorno Absoluto
Tamaño (29/11/2021) 266,860 Millones EUR
Gestora Amundi Iberia SGIIC
Comisión anual de gestión 1,20 %
Ratio de costes totales (TER) 1,21 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/09/2021)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 70,98 %
Acciones 17,77 %
Sectores Peso
Industrial y servicios 4,11 %
Bienes de consumo 3,58 %
Tecnológico 3,51 %
Servicios públicos 2,29 %
Siderúrgico y minero 1,78 %
Farmacéutico 1,24 %
Financiero y asegurador 0,70 %
Telecomunicaciones 0,55 %
Países Peso
Estados Unidos 25,53 %
Francia 14,37 %
Italia 10,75 %
España 6,23 %
Holanda 4,55 %
Alemania 3,66 %
Reino Unido 3,43 %
Irlanda 2,92 %
Luxemburgo 1,72 %
México 1,57 %
Divisas Peso
EUR - Euro 55,27 %
USD - Dólar americano 29,47 %
GBP - Libra esterlina 2,44 %
CHF - Franco suizo 0,66 %
SEK - Corona sueca 0,40 %
DKK - Corona danesa 0,10 %
Pincipales posiciones Peso
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 11,24 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2.75% 15-FEB 10,07 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .875% 15-NOV 4,59 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .1% 01-MAR-2029 3,84 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 25-MAY-2029 3,56 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.65% 01-DEC-2030 2,74 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .75% 15-FEB- 2,45 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .9% 01-APR-2031 2,01 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) .5% 30-APR-2030 1,54 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.45% 01-SEP-2050 1,51 %

Rendimiento EUR (29/11/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,37 % -
Rendimiento a 3 meses -0,46 % -
Rendimiento a 6 meses 2,20 % -
Rendimiento a 1 año 9,17 % -
Rendimiento anual a 3 años 9,08 % -
Rendimiento anual a 5 años 5,80 % -
Rendimiento anual a 10 años 5,49 % -

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 10,25 %
Volatilidad del índice de referencia -
Beta -
Tracking Error -
Correlación con el índice de referencia -
Indicadores de rendimiento
Alfa -
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,60
Ratio de Treynor -