ING Direct Fondo Naranja Dinámico

ES0152743003
16,96 EUR 14/04/2021
Retorno Absoluto Categoría
5,44 % Rendimiento anual a 5 años
1,22 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0152743003
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 17/01/2008
Categoría Retorno Absoluto
Tamaño (31/03/2021) 253,640 Millones EUR
Gestora Amundi Iberia SGIIC
Comisión anual de gestión 1,20 %
Ratio de costes totales (TER) 1,22 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/12/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 74,43 %
Liquidez 15,08 %
Acciones 10,50 %
Sectores Peso
Industrial y servicios 2,46 %
Servicios públicos 2,39 %
Bienes de consumo 1,92 %
Siderúrgico y minero 1,34 %
Financiero y asegurador 0,93 %
Tecnológico 0,67 %
Telecomunicaciones 0,45 %
Farmacéutico 0,32 %
Países Peso
Francia 19,87 %
Estados Unidos 16,64 %
Italia 8,48 %
España 8,11 %
Alemania 5,02 %
Holanda 4,47 %
Reino Unido 2,94 %
México 1,68 %
Luxemburgo 1,64 %
Portugal 1,53 %
Divisas Peso
EUR - Euro 56,98 %
USD - Dólar americano 26,17 %
GBP - Libra esterlina 1,28 %
CHF - Franco suizo 0,23 %
SEK - Corona sueca 0,20 %
DKK - Corona danesa 0,06 %
Pincipales posiciones Peso
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .75% 15-JUL- 8,14 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .1% 01-MAR-2029 8,11 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 25-NOV-2030 4,78 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.65% 01-DEC-2030 4,26 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .75% 15-FEB- 2,57 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 2.7% 31-OCT-2048 2,51 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.45% 01-SEP-2050 1,82 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) .5% 30-APR-2030 1,76 %
PERU, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.75% 30-JAN-2026 1,23 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1% 15-FEB-20 1,20 %

Rendimiento EUR (14/04/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,50 % -
Rendimiento a 3 meses 2,12 % -
Rendimiento a 6 meses 12,47 % -
Rendimiento a 1 año 29,98 % -
Rendimiento anual a 3 años 6,72 % -
Rendimiento anual a 5 años 5,44 % -
Rendimiento anual a 10 años 4,74 % -

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 10,29 %
Volatilidad del índice de referencia -
Beta -
Tracking Error -
Correlación con el índice de referencia -
Indicadores de rendimiento
Alfa -
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,57
Ratio de Treynor -