ING Direct Fondo Naranja Dinámico

ES0152743003
14,66 EUR 29/09/2023
Retorno Absoluto Categoría
0,80 % Rendimiento anual a 5 años
1,21 % Ratio de costes totales (TER)

- Riesgo

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Identificación

Código ISIN ES0152743003
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 17/01/2008
Categoría Retorno Absoluto
Tamaño (29/09/2023) 185,650 Millones EUR
Gestora Amundi Iberia SGIIC
Comisión anual de gestión 1,20 %
Ratio de costes totales (TER) 1,21 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2023)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 80,14 %
Acciones 8,74 %
Sectores Peso
Tecnológico 2,54 %
Bienes de consumo 2,11 %
Industrial y servicios 1,31 %
Financiero y asegurador 0,81 %
Farmacéutico 0,81 %
Servicios públicos 0,68 %
Siderúrgico y minero 0,34 %
Telecomunicaciones 0,14 %
Países Peso
Estados Unidos 34,33 %
Francia 12,41 %
Italia 9,34 %
España 7,84 %
Holanda 4,72 %
Alemania 3,96 %
Irlanda 3,55 %
Reino Unido 2,53 %
Portugal 0,69 %
Suecia 0,66 %
Divisas Peso
EUR - Euro 51,33 %
USD - Dólar americano 36,64 %
GBP - Libra esterlina 0,82 %
CAD - Dólar canadiense 0,10 %
DKK - Corona danesa 0,03 %
Pincipales posiciones Peso
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 11,07 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .875% 15-NOV 8,46 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2.5% 31-MAR- 5,28 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 2.35% 30-JUL-2033 5,20 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 01-MAY-2033 5,19 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2.75% 15-FEB 5,01 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 25-MAY-2029 4,00 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.875% 15-FE 3,64 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 4.125% 15-NO 3,57 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2% 25-NOV-2032 2,60 %

Rendimiento EUR (29/09/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -3,29 % -
Rendimiento a 3 meses -3,35 % -
Rendimiento a 6 meses -3,00 % -
Rendimiento a 1 año 4,53 % -
Rendimiento anual a 3 años -0,36 % -
Rendimiento anual a 5 años 0,80 % -
Rendimiento anual a 10 años 2,36 % -

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo -
Volatilidad 12,82 %
Volatilidad del índice de referencia -
Beta -
Tracking Error -
Correlación con el índice de referencia -
Indicadores de rendimiento
Alfa -
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,04
Ratio de Treynor -