ING Direct Fondo Naranja Dinámico

ES0152743003
14,66 EUR 23/09/2020
Retorno Absoluto Categoría
2,96 % Rendimiento anual a 5 años
1,22 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0152743003
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 17/01/2008
Categoría Retorno Absoluto
Tamaño (31/08/2020) 223,370 Millones EUR
Gestora Amundi Iberia SGIIC
Comisión anual de gestión 1,20 %
Ratio de costes totales (TER) 1,22 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 69,52 %
Liquidez 22,25 %
Acciones 8,23 %
Sectores Peso
Servicios públicos 2,02 %
Bienes de consumo 1,57 %
Industrial y servicios 1,43 %
Siderúrgico y minero 0,98 %
Financiero y asegurador 0,92 %
Telecomunicaciones 0,51 %
Tecnológico 0,48 %
Farmacéutico 0,32 %
Países Peso
Estados Unidos 18,39 %
Francia 14,98 %
España 8,12 %
Holanda 5,37 %
Alemania 4,30 %
Reino Unido 3,94 %
México 2,37 %
Italia 2,00 %
Luxemburgo 1,69 %
Portugal 1,66 %
Divisas Peso
EUR - Euro 46,04 %
USD - Dólar americano 30,29 %
GBP - Libra esterlina 1,43 %
Pincipales posiciones Peso
US TREASURY 0.75% 07/15/28 SR:D-2028 9,17 %
FRANCE 0.10% 03/01/29 SR: 8,52 %
US TREASURY 0.75% 02/15/45 SR:TIPS OF FEBRUARY 204 2,84 %
SPAIN 2.70% 10/31/48 SR: 2,50 %
SPAIN 0.50% 04/30/30 SR: 1,84 %
US TREASURY 1.00% 02/15/49 SR:TIPS 1,32 %
PERU 2.75% 01/30/26 SR: 1,29 %
CROATIA 3.88% 05/30/22 SR: 1,13 %
PERTAMINA 4.30% 05/20/23 SR: 1,06 %
BULGARIA 2.63% 03/26/27 SR: 0,89 %

Rendimiento EUR (23/09/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -1,64 % -
Rendimiento a 3 meses 3,17 % -
Rendimiento a 6 meses 21,57 % -
Rendimiento a 1 año -0,50 % -
Rendimiento anual a 3 años 1,89 % -
Rendimiento anual a 5 años 2,96 % -
Rendimiento anual a 10 años 3,11 % -

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 9,60 %
Volatilidad del índice de referencia -
Beta -
Tracking Error -
Correlación con el índice de referencia -
Indicadores de rendimiento
Alfa -
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,34
Ratio de Treynor -