Independance et Expansion Sicav France Small A C

LU0131510165
692,56 EUR 25/01/2023
Acciones Francesas Categoría
1,93 % Rendimiento anual a 5 años
2,16 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN LU0131510165
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 23/07/1990
Categoría Acciones Francesas
Tamaño (30/12/2022) 76,850 Millones EUR
Gestora Indépendance et Expansion AM
Comisión anual de gestión 1,95 %
Ratio de costes totales (TER) 2,16 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/09/2022)

Categoría de activos Peso
Acciones 99,00 %
Liquidez 1,00 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 38,61 %
Industrial y servicios 25,37 %
Tecnológico 15,79 %
Siderúrgico y minero 9,22 %
Financiero y asegurador 5,20 %
Servicios públicos 4,64 %
Farmacéutico 0,10 %
Países Peso
Francia 93,07 %
Alemania 4,13 %
Italia 0,56 %
Noruega 0,25 %
España 0,20 %
Portugal 0,17 %
Dinamarca 0,15 %
Bélgica 0,13 %
Irlanda 0,08 %
Finlandia 0,08 %
Divisas Peso
EUR - Euro 99,47 %
NOK - Corona noruega 0,25 %
DKK - Corona danesa 0,15 %
SEK - Corona sueca 0,05 %
Pincipales posiciones Peso
SOCIETE POUR L INFORMATIQUE INDUSTRIELLE SA ORD 8,07 %
IPSOS SA ORD 5,91 %
CATANA GROUP SA ORD 4,73 %
INDEPENDANCE ET EXPANSION SICAV EUROPE SMALL X C 4,53 %
TECHNIP ENERGIES NV ORD 4,50 %
AUBAY SA ORD 4,11 %
PUBLICIS GROUPE SA ORD 4,11 %
RHEINMETALL AG ORD 3,79 %
STEF SA ORD 3,53 %
VIEL ET COMPAGNIE SA ORD 3,53 %

Rendimiento EUR (25/01/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 6,06 % 10,02 %
Rendimiento a 3 meses 13,47 % 14,13 %
Rendimiento a 6 meses 9,17 % 15,20 %
Rendimiento a 1 año -2,56 % 5,79 %
Rendimiento anual a 3 años 11,56 % 8,94 %
Rendimiento anual a 5 años 1,93 % 8,67 %
Rendimiento anual a 10 años 16,39 % 11,36 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 21,90 %
Volatilidad del índice de referencia 18,81 %
Beta 1,08
Tracking Error 2,79 %
Correlación con el índice de referencia 0,90
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,49 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,10
Ratio de Treynor 1,98