ING Direct Fondo Naranja Euro Stoxx 50

ES0152771038
17,52 EUR 22/09/2021
Acciones Zona Euro Categoría
8,43 % Rendimiento anual a 5 años
1,10 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0152771038
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 29/07/2005
Categoría Acciones Zona Euro
Tamaño (31/08/2021) 357,060 Millones EUR
Gestora Amundi Iberia SGIIC
Comisión anual de gestión 0,99 %
Ratio de costes totales (TER) 1,10 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 95,21 %
Liquidez 4,79 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 25,29 %
Financiero y asegurador 16,54 %
Tecnológico 14,18 %
Industrial y servicios 13,42 %
Siderúrgico y minero 9,30 %
Servicios públicos 8,58 %
Farmacéutico 6,05 %
Telecomunicaciones 1,85 %
Países Peso
Francia 33,12 %
Alemania 27,64 %
Holanda 16,24 %
España 5,62 %
Italia 4,13 %
Reino Unido 4,04 %
Irlanda 1,90 %
Bélgica 1,65 %
Finlandia 0,89 %
Divisas Peso
EUR - Euro 90,35 %
USD - Dólar americano 4,04 %
GBP - Libra esterlina 0,82 %
Pincipales posiciones Peso
ASML HOLDING NV ORD 7,76 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 5,60 %
SAP SE ORD 4,15 %
LINDE PLC ORD 4,04 %
SANOFI SA ORD 3,23 %
TOTALENERGIES SE ORD 3,21 %
SIEMENS AG ORD 3,19 %
L'OREAL SA ORD 2,94 %
ALLIANZ SE ORD 2,77 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 2,40 %

Rendimiento EUR (22/09/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,55 % 0,51 %
Rendimiento a 3 meses 1,93 % 3,83 %
Rendimiento a 6 meses 9,78 % 11,82 %
Rendimiento a 1 año 32,05 % 38,26 %
Rendimiento anual a 3 años 8,37 % 10,05 %
Rendimiento anual a 5 años 8,43 % 10,89 %
Rendimiento anual a 10 años 9,79 % 12,49 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 16,93 %
Volatilidad del índice de referencia 16,06 %
Beta 1,06
Tracking Error 0,93 %
Correlación con el índice de referencia 0,98
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,23 %
Ratio de información -0,25
Ratio de Sharpe 0,54
Ratio de Treynor 8,58