ING Direct Fondo Naranja Euro Stoxx 50

ES0152771038
17,28 EUR 09/06/2021
Acciones Zona Euro Categoría
9,06 % Rendimiento anual a 5 años
1,10 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0152771038
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 29/07/2005
Categoría Acciones Zona Euro
Tamaño (31/05/2021) 325,800 Millones EUR
Gestora Amundi Iberia SGIIC
Comisión anual de gestión 0,99 %
Ratio de costes totales (TER) 1,10 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 96,42 %
Liquidez 3,58 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 24,38 %
Financiero y asegurador 17,38 %
Tecnológico 13,59 %
Industrial y servicios 13,56 %
Siderúrgico y minero 9,64 %
Servicios públicos 9,51 %
Farmacéutico 6,49 %
Telecomunicaciones 1,87 %
Países Peso
Francia 32,72 %
Alemania 28,63 %
Holanda 16,02 %
España 5,80 %
Italia 4,51 %
Reino Unido 4,18 %
Irlanda 2,08 %
Bélgica 1,53 %
Finlandia 0,95 %
Divisas Peso
EUR - Euro 91,22 %
USD - Dólar americano 4,18 %
GBP - Libra esterlina 1,02 %
Pincipales posiciones Peso
ASML HOLDING NV ORD 7,27 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 5,05 %
LINDE PLC ORD 4,18 %
SAP SE ORD 3,82 %
TOTAL SE ORD 3,51 %
SIEMENS AG ORD 3,51 %
SANOFI ORD 3,22 %
ALLIANZ SE ORD 3,00 %
L'OREAL SA ORD 2,68 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 2,48 %

Rendimiento EUR (09/06/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 2,05 % 2,48 %
Rendimiento a 3 meses 8,47 % 8,90 %
Rendimiento a 6 meses 17,66 % 18,26 %
Rendimiento a 1 año 26,38 % 31,68 %
Rendimiento anual a 3 años 7,70 % 8,92 %
Rendimiento anual a 5 años 9,06 % 11,30 %
Rendimiento anual a 10 años 6,44 % 9,27 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 17,28 %
Volatilidad del índice de referencia 16,44 %
Beta 1,06
Tracking Error 0,93 %
Correlación con el índice de referencia 0,98
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,23 %
Ratio de información -0,25
Ratio de Sharpe 0,47
Ratio de Treynor 7,64