ING Direct Fondo Naranja Euro Stoxx 50

ES0152771038
13,93 EUR 16/09/2020
Acciones Zona Euro Categoría
3,30 % Rendimiento anual a 5 años
1,11 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0152771038
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 29/07/2005
Categoría Acciones Zona Euro
Tamaño (31/08/2020) 292,220 Millones EUR
Gestora Amundi Iberia SGIIC
Comisión anual de gestión 0,99 %
Ratio de costes totales (TER) 1,11 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 94,65 %
Liquidez 5,35 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 23,56 %
Financiero y asegurador 13,92 %
Tecnológico 13,05 %
Industrial y servicios 11,44 %
Servicios públicos 10,22 %
Siderúrgico y minero 9,64 %
Farmacéutico 9,16 %
Telecomunicaciones 3,67 %
Países Peso
Francia 33,58 %
Alemania 27,85 %
Holanda 13,50 %
España 7,57 %
Italia 4,47 %
Reino Unido 4,26 %
Bélgica 1,52 %
Irlanda 1,00 %
Finlandia 0,90 %
Divisas Peso
EUR - Euro 89,39 %
USD - Dólar americano 4,26 %
GBP - Libra esterlina 1,00 %
Pincipales posiciones Peso
ASML HOLDING ORD 5,71 %
SAP ORD 5,58 %
Linde Ord 4,26 %
LVMH ORD 4,26 %
SANOFI ORD 4,23 %
Total ORD 3,54 %
SIEMENS N ORD 3,22 %
Allianz ORD 3,11 %
L'OREAL ORD 2,86 %
UNILEVER NV ORD 2,66 %

Rendimiento EUR (16/09/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 1,49 % 1,07 %
Rendimiento a 3 meses 3,26 % 2,59 %
Rendimiento a 6 meses 41,96 % 38,32 %
Rendimiento a 1 año -4,05 % -2,56 %
Rendimiento anual a 3 años 0,16 % 1,02 %
Rendimiento anual a 5 años 3,30 % 5,12 %
Rendimiento anual a 10 años 4,36 % 7,11 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 16,34 %
Volatilidad del índice de referencia 15,59 %
Beta 1,05
Tracking Error 0,92 %
Correlación con el índice de referencia 0,98
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,21 %
Ratio de información -0,23
Ratio de Sharpe 0,15
Ratio de Treynor 2,36