iMGP Global Diversified Income C EUR HP

LU0095343421
275,11 EUR 26/05/2023
Mixtos Globales Neutro Categoría
-2,47 % Rendimiento anual a 5 años
1,94 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN LU0095343421
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 05/03/1999
Categoría Mixtos Globales Neutro
Tamaño (28/04/2023) 14,160 Millones EUR
Gestora SYZ Asset Management (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 1,40 %
Ratio de costes totales (TER) 1,94 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2023)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 74,05 %
Acciones 15,31 %
Sectores Peso
Tecnológico 3,76 %
Bienes de consumo 3,32 %
Farmacéutico 2,95 %
Industrial y servicios 2,00 %
Siderúrgico y minero 1,15 %
Países Peso
Estados Unidos 52,20 %
Canadá 7,00 %
Italia 4,77 %
Francia 4,60 %
Reino Unido 3,96 %
Suiza 3,14 %
Corea del Sur 2,97 %
Suecia 2,38 %
Finlandia 1,61 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 85,52 %
CHF - Franco suizo 3,14 %
EUR - Euro 0,27 %
JPY - Yen japones 0,09 %
Pincipales posiciones Peso
UNITED STATES OF AMERICA 22-JUN-2023 8,03 %
UNITED STATES OF AMERICA 20-APR-2023 6,07 %
UNITED STATES OF AMERICA 04-MAY-2023 5,05 %
CANADA (GOVERNMENT) 1.625% 22-JAN-2025 3,89 %
IMGP STABLE RETURN R USD 3,02 %
UNITED STATES OF AMERICA 20-JUL-2023 3,00 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 2,99 %
KOREA DEVELOPMENT BANK 3.125% 07-JUN-2025 2,97 %
ISHARES PHYSICAL GOLD ETC 2,85 %
INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK .625% 15-JUL-2025 2,82 %

Rendimiento EUR (26/05/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -1,19 % 1,00 %
Rendimiento a 3 meses 1,78 % 1,19 %
Rendimiento a 6 meses -0,17 % 0,11 %
Rendimiento a 1 año -7,92 % 0,69 %
Rendimiento anual a 3 años -2,48 % 5,25 %
Rendimiento anual a 5 años -2,47 % 3,57 %
Rendimiento anual a 10 años - 4,28 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 8,80 %
Volatilidad del índice de referencia -
Beta -
Tracking Error -
Correlación con el índice de referencia -