iMGP Global Diversified Income C EUR HP

LU0095343421
277,35 EUR 25/01/2023
Mixtos Globales Neutro Categoría
-2,77 % Rendimiento anual a 5 años
1,97 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN LU0095343421
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 05/03/1999
Categoría Mixtos Globales Neutro
Tamaño (30/12/2022) 16,360 Millones EUR
Gestora SYZ Asset Management (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 1,40 %
Ratio de costes totales (TER) 1,97 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/12/2022)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 69,56 %
Acciones 18,41 %
Liquidez 5,47 %
Sectores Peso
Tecnológico 3,84 %
Bienes de consumo 3,71 %
Farmacéutico 3,68 %
Industrial y servicios 2,54 %
Siderúrgico y minero 1,21 %
Financiero y asegurador 0,74 %
Servicios públicos 0,24 %
Países Peso
Estados Unidos 49,55 %
Canadá 6,66 %
Italia 5,99 %
Suecia 3,57 %
Suiza 3,16 %
Corea del Sur 2,78 %
Francia 2,72 %
Reino Unido 2,23 %
Alemania 1,82 %
Finlandia 1,55 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 75,65 %
EUR - Euro 5,25 %
CHF - Franco suizo 3,13 %
JPY - Yen japones 0,97 %
GBP - Libra esterlina 0,47 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,06 %
CAD - Dólar canadiense 0,05 %
AUD - Dólar australiano 0,04 %
DKK - Corona danesa 0,03 %
SGD - Dólar de Singapur 0,02 %
Pincipales posiciones Peso
UNITED STATES OF AMERICA 21-MAR-2023 7,62 %
UNITED STATES OF AMERICA 26-JAN-2023 6,71 %
UNITED STATES OF AMERICA 04-MAY-2023 5,68 %
CASH AND OTHER ASSETS 5,44 %
ISHARES EDGE MSCI WLD VAL FCTR UCITS ETF USD A 4,20 %
CANADA (GOVERNMENT) 1.625% 22-JAN-2025 3,67 %
ISHARES PHYSICAL GOLD ETC 3,61 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.25% 17-FEB-2026 3,36 %
IMGP STABLE RETURN R USD 3,15 %
KOREA DEVELOPMENT BANK 3.125% 07-JUN-2025 2,78 %

Rendimiento EUR (25/01/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 2,69 % 2,17 %
Rendimiento a 3 meses 3,85 % 1,55 %
Rendimiento a 6 meses -1,07 % 0,10 %
Rendimiento a 1 año -16,63 % -0,36 %
Rendimiento anual a 3 años -3,52 % 2,79 %
Rendimiento anual a 5 años -2,77 % 3,33 %
Rendimiento anual a 10 años - 4,59 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 8,62 %
Volatilidad del índice de referencia -
Beta -
Tracking Error -
Correlación con el índice de referencia -