Ibercaja Small Caps A

ES0130708037
11,42 EUR 26/05/2020
Acciones Globales Small Cap Categoría
-2,23 % Rendimiento anual a 5 años
2,23 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN ES0130708037
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 15/03/2004
Categoría Acciones Globales Small Cap
Tamaño (30/04/2020) 34,720 Millones EUR
Gestora Ibercaja Gestión SGIIC
Comisión anual de gestión 2,00 %
Ratio de costes totales (TER) 2,23 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 89,88 %
Liquidez 10,12 %
Sectores Peso
Tecnológico 22,35 %
Industrial y servicios 19,22 %
Bienes de consumo 17,53 %
Financiero y asegurador 14,21 %
Siderúrgico y minero 10,33 %
Farmacéutico 4,40 %
Telecomunicaciones 1,84 %
Países Peso
España 21,80 %
Alemania 21,01 %
Francia 9,28 %
Holanda 7,63 %
Italia 7,49 %
Reino Unido 6,58 %
Austria 3,43 %
Irlanda 3,02 %
Dinamarca 2,04 %
Portugal 2,04 %
Divisas Peso
EUR - Euro 80,31 %
GBP - Libra esterlina 7,53 %
DKK - Corona danesa 2,04 %
Pincipales posiciones Peso
BECHTLE ORD 3,87 %
SOFTWARE N ORD 3,73 %
S&T ORD 3,43 %
AEDAS HOMES ORD 3,27 %
WORLDLINE ORD 2,96 %
FLOW TRADERS ORD 2,88 %
MAISONS DU MONDE ORD 2,71 %
GERRESHEIMER ORD 2,49 %
CANCOM ORD 2,48 %
COMPUTACENTER ORD 2,37 %

Rendimiento EUR (26/05/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 9,87 % 9,47 %
Rendimiento a 3 meses -5,11 % -5,11 %
Rendimiento a 6 meses -10,65 % -11,75 %
Rendimiento a 1 año -6,61 % -1,71 %
Rendimiento anual a 3 años -8,01 % 2,75 %
Rendimiento anual a 5 años -2,23 % 3,80 %
Rendimiento anual a 10 años 5,05 % 10,36 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 17,38 %
Volatilidad del índice de referencia 18,78 %
Beta 0,92
Tracking Error 2,37 %
Correlación con el índice de referencia 0,90
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,49 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -