Ibercaja Small Caps A

ES0130708037
16,31 EUR 28/07/2021
Acciones Globales Small Cap Categoría
6,32 % Rendimiento anual a 5 años
2,24 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN ES0130708037
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 15/03/2004
Categoría Acciones Globales Small Cap
Tamaño (30/06/2021) 27,540 Millones EUR
Gestora Ibercaja Gestión SGIIC
Comisión anual de gestión 2,00 %
Ratio de costes totales (TER) 2,24 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 95,37 %
Liquidez 4,63 %
Sectores Peso
Tecnológico 26,00 %
Industrial y servicios 23,22 %
Bienes de consumo 17,85 %
Farmacéutico 10,76 %
Financiero y asegurador 10,41 %
Siderúrgico y minero 6,00 %
Servicios públicos 1,12 %
Países Peso
Alemania 20,89 %
Reino Unido 17,76 %
Francia 15,67 %
Holanda 8,23 %
España 7,28 %
Italia 6,27 %
Luxemburgo 3,58 %
Bélgica 3,34 %
Austria 3,26 %
Finlandia 3,22 %
Divisas Peso
EUR - Euro 73,68 %
GBP - Libra esterlina 18,90 %
DKK - Corona danesa 2,80 %
USD - Dólar americano 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
ASM INTERNATIONAL NV ORD 3,60 %
WORLDLINE SA ORD 3,46 %
TELEPERFORMANCE SE ORD 3,45 %
ECONOCOM GROUP SE ORD 3,34 %
SOFTWARE AG ORD 3,31 %
S&T AG ORD 3,26 %
FLOW TRADERS NV ORD 3,25 %
KONECRANES ABP ORD 3,22 %
COMPUTACENTER PLC ORD 3,09 %
CANCOM SE ORD 3,09 %

Rendimiento EUR (28/07/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 1,94 % -0,12 %
Rendimiento a 3 meses 3,17 % 1,84 %
Rendimiento a 6 meses 16,33 % 15,10 %
Rendimiento a 1 año 32,55 % 44,07 %
Rendimiento anual a 3 años 3,51 % 11,32 %
Rendimiento anual a 5 años 6,32 % 12,23 %
Rendimiento anual a 10 años 7,74 % 13,41 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 17,62 %
Volatilidad del índice de referencia 18,47 %
Beta 0,97
Tracking Error 2,47 %
Correlación con el índice de referencia 0,91
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,45 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,42
Ratio de Treynor 7,60