Ibercaja Small Caps A

ES0130708037
11,77 EUR 02/10/2023
Acciones Globales Small Cap Categoría
-3,55 % Rendimiento anual a 5 años
2,23 % Ratio de costes totales (TER)

- Riesgo

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Identificación

Código ISIN ES0130708037
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 15/03/2004
Categoría Acciones Globales Small Cap
Tamaño (29/09/2023) 15,610 Millones EUR
Gestora Ibercaja Gestión SGIIC
Comisión anual de gestión 2,00 %
Ratio de costes totales (TER) 2,23 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2023)

Categoría de activos Peso
Acciones 93,74 %
Sectores Peso
Industrial y servicios 26,22 %
Bienes de consumo 16,73 %
Siderúrgico y minero 14,18 %
Tecnológico 10,72 %
Financiero y asegurador 9,66 %
Farmacéutico 9,21 %
Servicios públicos 5,33 %
Países Peso
España 28,31 %
Reino Unido 19,89 %
Alemania 12,68 %
Francia 6,36 %
Suiza 6,09 %
Italia 4,29 %
Holanda 3,59 %
Portugal 3,36 %
Finlandia 2,43 %
Luxemburgo 2,39 %
Divisas Peso
EUR - Euro 66,52 %
GBP - Libra esterlina 19,87 %
CHF - Franco suizo 6,09 %
NOK - Corona noruega 0,81 %
SEK - Corona sueca 0,32 %
DKK - Corona danesa 0,14 %
USD - Dólar americano 0,01 %
Pincipales posiciones Peso
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 6,23 %
AMUNDI MSCI EURSC ESG CLMTNTZRABTN CTB UCITS ETF A 3,09 %
GERRESHEIMER AG ORD 2,81 %
LABORATORIOS FARMACEUTICOS ROVI SA ORD 2,70 %
VISCOFAN SA ORD 2,55 %
GESTAMP AUTOMOCION SA ORD 2,55 %
KONECRANES ABP ORD 2,35 %
TUBACEX SA ORD 2,29 %
ERGOMED PLC ORD 2,06 %
TATE & LYLE PLC ORD 1,98 %

Rendimiento EUR (02/10/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -3,13 % -6,03 %
Rendimiento a 3 meses -1,71 % -4,13 %
Rendimiento a 6 meses -1,87 % -0,94 %
Rendimiento a 1 año 15,73 % 1,64 %
Rendimiento anual a 3 años -1,87 % 9,08 %
Rendimiento anual a 5 años -3,55 % 5,07 %
Rendimiento anual a 10 años 2,19 % 9,22 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo -
Volatilidad 20,28 %
Volatilidad del índice de referencia 20,87 %
Beta 0,98
Tracking Error 2,76 %
Correlación con el índice de referencia 0,92
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,72 %
Ratio de información -0,26
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -