Ibercaja Small Caps A

ES0130708037
15,92 EUR 15/10/2021
Acciones Globales Small Cap Categoría
5,59 % Rendimiento anual a 5 años
2,24 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0130708037
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 15/03/2004
Categoría Acciones Globales Small Cap
Tamaño (30/09/2021) 27,540 Millones EUR
Gestora Ibercaja Gestión SGIIC
Comisión anual de gestión 2,00 %
Ratio de costes totales (TER) 2,24 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 96,22 %
Liquidez 3,78 %
Sectores Peso
Industrial y servicios 27,00 %
Tecnológico 26,14 %
Bienes de consumo 20,03 %
Farmacéutico 9,48 %
Siderúrgico y minero 6,95 %
Financiero y asegurador 6,55 %
Servicios públicos 0,07 %
Telecomunicaciones 0,01 %
Países Peso
Alemania 25,49 %
Reino Unido 17,89 %
Francia 13,37 %
Holanda 8,00 %
España 7,53 %
Luxemburgo 6,44 %
Austria 3,25 %
Finlandia 2,75 %
Dinamarca 2,61 %
Suiza 2,25 %
Divisas Peso
EUR - Euro 71,90 %
GBP - Libra esterlina 19,47 %
DKK - Corona danesa 2,61 %
CHF - Franco suizo 2,24 %
USD - Dólar americano 0,01 %
Pincipales posiciones Peso
SOFTWARE AG ORD 3,78 %
S&T AG ORD 3,24 %
GERRESHEIMER AG ORD 3,24 %
KORIAN SA ORD 3,24 %
COMPUTACENTER PLC ORD 3,04 %
CANCOM SE ORD 2,93 %
Sartorius Ag 2,92 %
ASM INTERNATIONAL NV ORD 2,91 %
FLOW TRADERS NV ORD 2,82 %
KONECRANES ABP ORD 2,75 %

Rendimiento EUR (15/10/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -2,60 % 1,64 %
Rendimiento a 3 meses -0,55 % 6,69 %
Rendimiento a 6 meses 0,53 % 5,85 %
Rendimiento a 1 año 25,54 % 38,65 %
Rendimiento anual a 3 años 6,89 % 14,69 %
Rendimiento anual a 5 años 5,59 % 12,79 %
Rendimiento anual a 10 años 8,62 % 14,83 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 17,70 %
Volatilidad del índice de referencia 18,45 %
Beta 0,97
Tracking Error 2,56 %
Correlación con el índice de referencia 0,90
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,50 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,32
Ratio de Treynor 5,90