Ibercaja Small Caps A

ES0130708037
13,93 EUR 15/01/2021
Acciones Globales Small Cap Categoría
5,18 % Rendimiento anual a 5 años
2,24 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN ES0130708037
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 15/03/2004
Categoría Acciones Globales Small Cap
Tamaño (31/12/2020) 23,990 Millones EUR
Gestora Ibercaja Gestión SGIIC
Comisión anual de gestión 2,00 %
Ratio de costes totales (TER) 2,24 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/09/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 92,45 %
Liquidez 7,55 %
Sectores Peso
Tecnológico 26,99 %
Industrial y servicios 25,26 %
Bienes de consumo 15,88 %
Financiero y asegurador 11,81 %
Farmacéutico 6,29 %
Siderúrgico y minero 6,22 %
Países Peso
Alemania 22,87 %
Francia 13,21 %
Reino Unido 10,85 %
España 10,48 %
Italia 7,90 %
Holanda 7,68 %
Dinamarca 3,64 %
Luxemburgo 3,55 %
Bélgica 3,06 %
Austria 2,78 %
Divisas Peso
EUR - Euro 76,01 %
GBP - Libra esterlina 12,80 %
DKK - Corona danesa 3,64 %
Pincipales posiciones Peso
COMPUTACENTER ORD 4,04 %
SOFTWARE N ORD 3,91 %
BECHTLE ORD 3,81 %
WORLDLINE ORD 3,43 %
ASM INTL ORD 3,29 %
TELEPERFORMANCE ORD 3,28 %
FLOW TRADERS ORD 3,09 %
ECONOCOM ORD 3,06 %
GLOBAL DOMINION ACCESS ORD 2,96 %
MAISONS DU MONDE ORD 2,95 %

Rendimiento EUR (15/01/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 2,31 % 7,00 %
Rendimiento a 3 meses 9,82 % 19,15 %
Rendimiento a 6 meses 13,34 % 28,06 %
Rendimiento a 1 año 6,61 % 10,46 %
Rendimiento anual a 3 años -3,28 % 9,49 %
Rendimiento anual a 5 años 5,18 % 13,40 %
Rendimiento anual a 10 años 5,40 % 11,43 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 18,50 %
Volatilidad del índice de referencia 18,76 %
Beta 0,98
Tracking Error 2,60 %
Correlación con el índice de referencia 0,91
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,56 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,14
Ratio de Treynor 2,67