Ibercaja Small Caps A

ES0130708037
15,51 EUR 12/04/2021
Acciones Globales Small Cap Categoría
5,30 % Rendimiento anual a 5 años
2,24 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN ES0130708037
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 15/03/2004
Categoría Acciones Globales Small Cap
Tamaño (31/03/2021) 24,680 Millones EUR
Gestora Ibercaja Gestión SGIIC
Comisión anual de gestión 2,00 %
Ratio de costes totales (TER) 2,24 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/12/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 93,11 %
Liquidez 6,89 %
Sectores Peso
Industrial y servicios 27,44 %
Tecnológico 24,54 %
Bienes de consumo 16,29 %
Financiero y asegurador 11,07 %
Farmacéutico 8,10 %
Siderúrgico y minero 5,68 %
Países Peso
Alemania 22,71 %
Francia 13,82 %
Reino Unido 11,09 %
Italia 10,16 %
España 9,10 %
Holanda 8,34 %
Luxemburgo 3,89 %
Dinamarca 3,57 %
Austria 3,27 %
Bélgica 2,73 %
Divisas Peso
EUR - Euro 78,45 %
GBP - Libra esterlina 11,09 %
DKK - Corona danesa 3,57 %
Pincipales posiciones Peso
ASM INTERNATIONAL NV ORD 4,09 %
WORLDLINE SA ORD 3,70 %
SOFTWARE AG ORD 3,39 %
COMPUTACENTER PLC ORD 3,35 %
TELEPERFORMANCE SE ORD 3,32 %
S&T AG ORD 3,27 %
GLOBAL DOMINION ACCESS SA ORD 3,22 %
CANCOM SE ORD 3,14 %
HELLOFRESH SE ORD 3,00 %
BECHTLE AG ORD 2,98 %

Rendimiento EUR (12/04/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 3,64 % -0,08 %
Rendimiento a 3 meses 10,64 % 9,34 %
Rendimiento a 6 meses 21,31 % 28,98 %
Rendimiento a 1 año 49,30 % 61,32 %
Rendimiento anual a 3 años 1,70 % 13,64 %
Rendimiento anual a 5 años 5,30 % 13,12 %
Rendimiento anual a 10 años 6,33 % 12,96 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 18,17 %
Volatilidad del índice de referencia 18,52 %
Beta 0,97
Tracking Error 2,59 %
Correlación con el índice de referencia 0,90
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,61 %
Ratio de información -0,23
Ratio de Sharpe 0,30
Ratio de Treynor 5,62