Ibercaja Small Caps A

ES0130708037
12,35 EUR 23/09/2020
Acciones Globales Small Cap Categoría
1,82 % Rendimiento anual a 5 años
2,24 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0130708037
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 15/03/2004
Categoría Acciones Globales Small Cap
Tamaño (31/08/2020) 23,850 Millones EUR
Gestora Ibercaja Gestión SGIIC
Comisión anual de gestión 2,00 %
Ratio de costes totales (TER) 2,24 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 93,70 %
Liquidez 6,30 %
Sectores Peso
Tecnológico 25,06 %
Industrial y servicios 23,01 %
Bienes de consumo 17,28 %
Financiero y asegurador 13,06 %
Siderúrgico y minero 7,14 %
Farmacéutico 6,75 %
Telecomunicaciones 1,00 %
Servicios públicos 0,40 %
Países Peso
Alemania 25,04 %
Francia 13,05 %
España 13,02 %
Italia 8,08 %
Holanda 7,83 %
Reino Unido 7,18 %
Austria 3,67 %
Irlanda 3,26 %
Luxemburgo 3,11 %
Dinamarca 3,05 %
Divisas Peso
EUR - Euro 80,61 %
GBP - Libra esterlina 10,04 %
DKK - Corona danesa 3,05 %
Pincipales posiciones Peso
BECHTLE ORD 4,13 %
SOFTWARE N ORD 3,84 %
WORLDLINE ORD 3,80 %
S&T ORD 3,67 %
ASM INTL ORD 3,32 %
MAISONS DU MONDE ORD 3,23 %
GERRESHEIMER ORD 3,17 %
HELLOFRESH ORD 3,15 %
FLOW TRADERS ORD 3,01 %
TELEPERFORMANCE ORD 2,89 %

Rendimiento EUR (23/09/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -2,53 % -3,32 %
Rendimiento a 3 meses 5,24 % 2,18 %
Rendimiento a 6 meses 33,98 % 29,62 %
Rendimiento a 1 año 2,61 % -6,26 %
Rendimiento anual a 3 años -5,36 % 3,04 %
Rendimiento anual a 5 años 1,82 % 6,74 %
Rendimiento anual a 10 años 4,82 % 10,57 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 17,57 %
Volatilidad del índice de referencia 18,62 %
Beta 0,96
Tracking Error 2,41 %
Correlación con el índice de referencia 0,91
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,41 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,08
Ratio de Treynor 1,54